易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）（易
方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(好意思元现汇份额)）
基金居品府上提要更新
编制日历：2025年1月24日
送出日历：2025年1月27日
本提要提供本基金的蹙迫信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲解书等销售文献。
一、居品省略
易方达标普医疗保健指
基金简称 基金代码 161126
数（QDII-LOF）
易方达标普医疗保健指
下属基金简称 数（QDII-LOF）C(好意思元 下属基金代码 012865
现汇份额)
易方达基金护士有限公 中国斥地银行股份有限
基金护士东说念主 基金托管东说念主
司 公司
说念富银行
无
境外投资参谋人 境外托管东说念主 State Street Bank and
Trust Company
基金协议成效日 2016-11-28
基金类型 股票型 交游币种 好意思元
运作花样 日常盛开式 盛开频率 每个盛开日
初始担任本基金
基金司理的日历
基金司理 宋钊贤
证券从业日历 2014-07-21
注：2021 年 7 月 21 日起增设易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(好意思元现汇份额)。
二、基金投资与净值证实
(一) 投资目标与投资战略
投资目标 良好追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪纰谬的最小化。
本基金投资于场合指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署
双边监管协调海涵备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪
并吞场合指数的公募基金、照章刊行上市的其他股票、债券、存托凭
证(包括民众存托把柄、好意思国存托把柄等)、银行进款、货币市集器具、
投资鸿沟 经中国证监会认同的境粗放易所上市交游的期权、期货等金融养殖产
品和法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。如法律法
规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适应设施后，本基
金不错将其纳入投资鸿沟，其投资原则及投资比例按法律律例或监管
机构的谈论轨则践诺。本基金投资于股票的比例不低于基金钞票的
的公募基金的钞票不低于非现款基金钞票的80%；现款或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，现款不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。若法律律例的谈论轨则发生变更或
监管机构允许，本基金可对上述钞票确立比例进行调治。
本基金的场合指数为标普500医疗保健等权重指数，额外改日可能发
生的变更。
本基金主要取舍完全复制法进行投资，即参科场合指数的成份股构成
及权重构建股票投资组合，并根据场合指数的成份股构成及权重变动
对股票投资组合进行相应调治，力求将年化追踪纰谬轨则在4%以内，
主要投资战略
日追踪偏离度完竣值的平均值轨则在0.35%以内，主要投资战略包括
钞票确立战略、权利类品种投资战略、固定收益品种和货币市集器具
投资战略、金融养殖品投资战略等。
标普500医疗保健等权重指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期
功绩比较基准
进款利率(税后)×5%
本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于羼杂基金、债券基
金与货币市集基金。本基金主要接管组合复制战略和适应的替代性策
风险收益特征
略杀青对场合指数的良好追踪，具有与场合指数一样的风险收益特征。
本基金主要投资好意思国证券市集，需承担汇率风险以及境外市集的风险。
注：投资者可阅读《招募讲解书》基金的投资章节了解介意思况。
(二) 投资组搭伙产确立图表/区域确立图表
投资组搭伙产确立图表
区域确立图表
注：饼状图的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券市集的股票及存托把柄投资占本基
金在各个国度（地区）证券市集的股票及存托把柄投资之和的比重；右侧数值为本基金在每
个国度（地区）证券市集的股票及存托把柄投资占基金钞票净值比例。
(三) 自基金协议成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：上图为本基金 C 类东说念主民币份额的净值增长率及与同期功绩比较基准数据。本基金份额
增设过去时间的谈论数据按推行存续期计较。基金的过往功绩不代表改日证实。
三、投本钱基金触及的用度
（一） 基金销售谈论用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M） 收费花样
用度类型 备注
/抓有期限（N） /费率
赎回费
N ≥ 7天 0.00%
注：本基金C类好意思元现汇份额在投资者申购时不收取申购用度，在抓巧合间收甩掉售管事费。
（二） 基金运作谈论用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费花样/年费率或金额 收取方
护士费 年费率 0.80% 基金护士东说念主、销售机构
托管费 年费率 0.20% 基金托管东说念主
销售管事费 年费率 0.35% 销售机构
审计用度 年用度金额 25,000.00 元 司帐师事务所
信息露馅费 年用度金额 120,000.00 元 轨则露馅报刊
指数许可使用 年费率 0.05%、年用度金额下限
指数编制公司
费 30,000.00 好意思元
详见招募讲解书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.本基金指数许可使用费的计提方法、计提圭表和支付花样详见招募讲解书的基金用度
与税收章节。
最终推行金额以基金如期敷陈露馅为准。
（三） 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓巧合间，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作空洞费率（年化）
注：基金运作空洞费率=固定护士费率+托管费率+销售管事费率+其他运作用度臆想占基金
逐日平均钞票净值的比例（年化）。基金护士费率、托管费率、销售管事费率为基金现行费
率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅的谈论数据为基准测算。
四、风险揭示与蹙迫指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能圆寂投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应稳健阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
投本钱基金可能遭逢的主要风险包括：（1）本基金专有的风险，主要包括场合指数的
风险、场合指数波动的风险、场合指数成份股行业聚首风险、
场合指数编制决策带来的风险、
基金收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪纰谬轨则未达商定目标的风险、指数编
制机构住手管事的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级市集交游价钱折溢价的风险、退
市风险、第三方机构管事的风险、护士风险、立异风险、对于引入境外托管东说念主的谈论风险等；
（2）投资风险，主要包括市集风险、政府管制风险、监管风险、政事风险、汇率风险、利
率风险、养殖品风险、金融模子风险、信用风险等；（3）流动性风险；（4）运立场险，主
要包括操立场险、司帐核算风险、法务及税务风险、交游结算风险、证券假贷/正回购/逆回
购风险等；（5）本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级
可能不一致的风险；（6）其他风险，包括不行抗力风险、第三方风险等。本基金的专有风
险及一般风险详见招募讲解书的“风险揭示”部分。
（二）蹙迫指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金护士东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎起劲的
原则护士和欺骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金协议取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金协议确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合
同》而产生的或与《基金协议》谈论的一切争议应尽量通过协商、调和路线措置，如经友好
协商未能措置的最终将通过仲裁花样处理，详见《基金协议》。
基金居品府上提要信息发生要紧变更的，基金护士东说念主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金护士东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确得到基金的谈论信息，敬请同期温雅基金护士东说念主发布的谈论临时
公告等。
五、其他府上查询花样
以下府上详见基金护士东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
