易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金居品贵寓概
要更新
编制日历：2025年1月24日
送出日历：2025年1月27日
本摘抄提供本基金的伏击信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲解书等销售文献。
一、居品大约
易 方 达亚 洲精 选股 票
基金简称 基金代码 118001
（QDII）
易方达基金经管有限公 中国工商银行股份有限
基金经管东谈主 基金托管东谈主
司 公司
渣打银行（香港）有限公
司
无
境外投资参谋人 境外托管东谈主 Standard Chartered
Bank (Hong Kong)
Limited
基金公约成功日 2010-01-21
基金类型 股票型 交游币种 东谈主民币
运作花样 等闲绽开式 绽开频率 每个绽开日
启动担任本基金
基金司理的日历
基金司理 张坤
证券从业日历 2008-07-09
二、基金投资与净值施展
(一) 投资策划与投资战略
本基金主要投资于亚洲企业，追求在有用限制风险的前提下，竣事基
投资策划
金金钱的不竭、庄重升值。
本基金可投资于下列金融居品或器具：权利类品种，包括等闲股、优
先股、公共及好意思国存托字据、股票型基金等；固定收益类品种，包括
政府债券、公司债券、可疗养债券及经中国证监会认同的海外金融组
织刊行的固定收益类证券；银行入款、回购、短期政府债券与货币市
场基金等货币市集器具；经中国证监会认同的境酬酢易所上市交游的
金融养殖居品；以及法律、规章或中国证监会允许基金投资的其他金
投资畛域 融器具。本基金主要投资于在亚洲地区（日本之外）证券市集交游的
企业以及在其他证券市集交游的亚洲企业（日本之外），对以上两类
企业的投资共计不低于股票金钱的80%；其他不高于20%的股票金钱
不错根据投资战略投资于超出前述投资畛域的其他市集的企业。上述
亚洲企业指注册登记或者总部在亚洲的企业。本基金投资于股票过甚
他权利类证券占基金金钱的比例不低于60%，现款、债券及中国证监
会允许投资的其它金融器具市值占基金金钱的比例不高于40%。如与
中国证监会鉴定双边监管配合原谅备忘录的国度/地区增多、减少或变
更，本基金投资的主要证券市集将相应调整。如法律规章或监管机构
以后允许本基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行顺应要领后，不错
将其纳入投资畛域。
金钱竖立方面，本基金将基于对宏不雅经济身分、种种金钱的风险与收
益水平的概述分析，进行权利类金钱、固定收益类金钱和货币市集工
具的竖立。股票投资方面，本基金主要投资于亚洲企业；本基金对峙
价值投资的理念，以从下到上的基本面分析、深刻的公司探求、对股
主要投资战略
票价值的评估手脚股票投资的压根依据，辅以从上至下的宏不雅经济分
析、国别/地区身分分析、行业分析。固定收益品种和货币市集器具方
面，本基金主要用于躲闪投资风险、取得自如文书，同期保持必要的
生动性，实时主理要紧的投资契机。
功绩比较基准 MSCI AC 亚洲除日本指数
本基金为股票型基金，表面上其风险和收益高于货币市集基金、债券
型基金和夹杂型基金。一方面，本基金投资于境外市集，承担了汇率
风险收益特征 风险、国度风险、新兴市集风险等境外投资濒临的很是风险；另一方
面，本基金对亚洲主要国度/地区进行散播投资，基金合座风险低于对
单一国度/地区投资的风险。
注：投资者可阅读《招募讲解书》基金的投资章节了解详备情况。
(二) 投资组合股产竖立图表/区域竖立图表
投资组合股产竖立图表
区域竖立图表
注：饼状图的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券市集的股票及存托字据投资占本基
金在各个国度（地区）证券市集的股票及存托字据投资之和的比重；右侧数值为本基金在每
个国度（地区）证券市集的股票及存托字据投资占基金金钱净值比例。
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：基金的过往功绩不代表当年施展。
三、投老本基金波及的用度
（一） 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M） 收费花样
用度类型 备注
/持有期限（N） /费率
按笔收
M ≥ 1,000 万元 取，1000 非特定投资群体
申购费（前 元/笔
收费） 0 元 ≤ M 按笔收
M ≥ 1,000 万元 取，1000 特定投资群体
元/笔
赎回费
N ≥ 730 天 0.00%
注：若是投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（二） 基金运作干系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费花样/年费率或金额 收取方
经管费 年费率 1.20% 基金经管东谈主、销售机构
托管费 年费率 0.20% 基金托管东谈主
审计用度 年用度金额 90,000.00 元 司帐师事务所
信息知道费 年用度金额 120,000.00 元 章程知道报刊
详见招募讲解书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估
值，最终施行金额以基金按时确认知道为准。
（三） 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持就怕间，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金运作概述费率=固定经管费率+托管费率+其他运作用度共计占基金逐日平均金钱
净值的比例（年化）。基金经管费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报知道的干扫数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击请示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应严防阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
投老本基金可能遭受的风险包括但不限于：（1）本基金独有的风险，主要包括境外市
场风险、权利类金钱仓位偏高且相对自如而濒临的权利类市集系统性风险、通过内地与香港
股票市集交游互联互通机制投资于香港市集股票而濒临的港股通机制风险、投资战略的实行
风险、第三方机构干事的风险、经管风险、引入境外托管东谈主的干系风险；（2）投资风险，
主要包括市集风险、政府管制风险、政事风险、汇率风险、利率风险、养殖品风险、新兴市
场风险、金融模子风险、信用风险；（3）流动性风险，主要包括投资所在的流动性风险以
及基金经管东谈主概述期骗种种流动性风险经管器具可能对投资者带来的风险；（4）运魄力险，
主要包括操魄力险、司帐核算风险、法律及税务风险、交游结算风险、证券假贷/正回购/
逆回购风险；（5）本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评
级可能不一致的风险；（6）其他风险，主要包括弗成抗力风险、第三方风险。
（二）伏击请示
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东谈主依照恪称包袱、安分信用、严慎奋发的
原则经管和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金公约取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金公约确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合
同》而产生的或与《基金公约》相关的一切争议应尽量通过协商、融合阶梯处分，如经友好
协商未能处分的最终将通过仲裁花样处理，详见《基金公约》。
基金居品贵寓摘抄信息发生要紧变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确得到基金的干系信息，敬请同期怜惜基金经管东谈主发布的干系临时
公告等。
五、其他贵寓查询花样
以下贵寓详见基金经管东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
