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南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基     金招募评释书（更新）    基金管理东说念主：南边基金管理股份有限公司    基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司      截止日：2024 年 09 月 20 日                          南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                           要害提醒    本基金经中国证监会 2017 年 4 月 1 日证监许可[2017]440 号文注册召募，并于 2017 年 于 2017 年 12 月 6 日隆重奏效。    基金管理东说念主保证招募评释书的内容果真、准确、完好。本招募评释书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出本质性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等成分产生波动，投资东说念主在投资 本基金前，应全面了解本基金的产物脾气，充分酌量自身的风险承受智商，并承担基金投资 中出现的各样风险，包括：因政事、经济、社会等环境成分对质券价钱产生影响而形成的系 统性风险，个别证券独有的非系统性风险，由于基金投资东说念主连气儿巨额赎回基金产生的流动性 风险，基金管理东说念主在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等详见招 募评释书“风险揭示”章节。本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据关联法 律法例由非上市中小企业接纳非公开方式刊行的债券。由于不成公开往复，一般情况下，交 易不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质地恶化时，受市集流动性所限，本基金 可能无法卖出所执有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。    本基金投资范围包括中国存托凭证,存在中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大亏蚀 的风险、与中国存托凭证刊行机制关联的风险等。    投资有风险，投资东说念主认购（或申购）基金时应谨慎阅读本基金的《招募评释书》、《基 金合同》及基金产物贵府撮要等信息走漏文献,自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决 策，全面坚硬本基金的风险收益特征和产物脾气，并充分酌量自身的风险承受智商，感性判 断市集，严慎作念出投资决策。    基金的过往事迹并不预示其异日阐发。    基金管理东说念主依照遵从法守、憨厚信用、严慎辛勤的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹相配净值上下并不预示其异日事迹表 现；基金管理东说念主管理的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹阐发的保证。基金管理东说念主提醒 投资东说念主基金投资的“买者舒适”原则，在作出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化引 致的投资风险，由投资东说念主自行背负。    本招募评释书还是本基金托管东说念主复核。本招募评释书所载内容截止日为 2024 年 9 月 20 日,酌量财务数据和净值阐发截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                                                           南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                   南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    §1 序论   本招募评释书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金 销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息走漏管理办 法》（以下简称“《信息走漏办法》”）、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理 规矩》以及《南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金基金合同》编写。   基金管理东说念主承诺本招募评释书不存在职何作假纪录、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其 果真性、准确性、完好性承担法律使命。本基金是根据本招募评释书所载明的贵府恳求召募 的。本基金管理东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募评释书中载明的信息,或对本 招募评释书作任何解释或者评释。   本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东说念主之间权柄、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额执有东说念主和基金合同确当事东说念主，其执有基金份额的行径自身即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同相配他酌量规矩享有权柄、承担义务。基金投资东说念主欲了解 基金份额执有东说念主的权柄和义务，应翔实查阅基金合同。   本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同、招募评释书的内容与届时灵验的法 律法例的强制性规矩不一致，应当以届时灵验的法律法例的规矩为准。                       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                         §2 释义     在本招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对本基金合同的任何灵验改造和补充 合型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何灵验改造和补充 新 撮要》相配更新 公告》 行政规章以相配他对基金合同当事东说念主有按捺力的决定、决议、陈述等 次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东说念主民代表大 会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改法>等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念 出的改造 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其时常作念出的改造 《公开召募证券投资基金信息走漏管理办法》及颁布机关对其时常作念出的改造 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的改造 颁布机关对其时常作念出的改造                 南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新） 体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主 存续或经酌量政府部门批准成立并存续的企业法东说念主、劳动法东说念主、社会团体或其他组织 括其时常改造）及关联法律法例规矩不错投资于中国境内证券市集的中国境外的机构投资者 点办法》（包括其时常改造）及关联法律法例规矩，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内证 券投资的境外法东说念主 投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、调治、转托管及定投等业务。 的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东说念主签订了基金销售服务左券，办理基金销 售业务的机构 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结算、代理披发红利、建 立并看护基金份额执有东说念主名册和办理非往复过户等 或接受南边基金管理股份有限公司托付代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为南边 基金管理股份有限公司 份额余额相配变动情况的账户 业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得回中国证监会书面证据的日历 计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 个月                        南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新） 金管理东说念主所管理的通达式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金管理东说念主和投资东说念主共同遵 守 份额的行径 份额的行径 求将基金份额兑换为现款的行径 件，恳求将其执有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额调治为基金管理东说念主管理的其他基 金份额的行径 销售机构的操作 款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购恳求的一种投资方式 换中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金调治中转入恳求份额总和后的余额) 杰出上一通达日基金总份额的 10% 给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购与银行按期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、畅通受限的新股及非公开刊行股票、资产 支执证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让或往复的债券等                 南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新） 式，将基金调治投资组合的市集冲击成老实派给实践申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额执有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到平正对待 用后的余额 他资产的价值总和 额净值的过程 （包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会电子走漏网站）等媒介 置计帐，目的在于灵验进攻并化解风险，确保投资者得到平正对待，属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特意账户称为侧袋账户 存在紧要省略情趣的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要省略情趣的资产；（三）其他资产价值存在紧要省略情趣的资产   以上释义中触及法律法例、业务司法的内容，法律法例、业务司法改造后，如适用本基 金，关联内容以改造后法律法例、业务司法为准。                         南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                         §3 基金管理东说念主   称号：南边基金管理股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   成立时辰：1998 年 3 月 6 日   法定代表东说念主：周易   注册本钱：3.6172 亿元东说念主民币   电话：（0755）82763888   传真：（0755）82763889   酌量东说念主：鲍文革 有限公司、厦门外洋相信投资公司、广西相信投资公司共同发起成立。2000 年，经中国证 监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股，注册本钱达到 1 亿元东说念主民币。2005 年， 经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股，注册本钱增至 1.5 亿元东说念主民币。 币。 构调治为华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门外洋相信 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） （有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.32%。   周易先生，测度机通讯专科学士，中国籍。曾任职江苏省邮电学校、江苏省邮电管理局 电信中心、江苏移动通讯有限公司，曾任江苏贝尔通讯系统有限公司董事长，南京欣网视讯 科技股份有限公司董事长，上海富欣通讯公司副总司理，华泰证券党委副文牍、总裁、党委 文牍、董事长、党委委员。现任华泰证券股份有限公司首席实践官、实践委员会主任、董事，                          南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新） 南边基金管理股份有限公司董事长，南边东英资产管理有限公司董事长，华泰金融控股（香 港）有限公司董事，Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited 董事。    张辉先生，管理学博士，中国籍。曾任职北京东城区东说念主才交流服务中心、华晨集团上海 办事处、互市控股有限公司、北京联创投资管理有限公司，曾任华泰证券资产管理总部高等 司理、南通姚港路营业部副总司理、上海瑞金一皆营业部总司理、证券投资部副总司理、综 合事务部总司理、东说念主力资源部总司理、党委组织部部长。现任华泰证券股份有限公司实践委 员会委员、董事会秘书、党委委员，南边基金管理股份有限公司董事。    陈莉女士，法学硕士，中国籍，无境外长久居留权。曾任华泰证券深圳民田路营业部总 司理、深圳益田路营业部总司理、研究所副长处、研究所长处、实践委员会主任助理等职务。 现任南边基金管理股份有限公司董事、党委文牍。    杜秀峰先生，经济学和经济法学研究生毕业，中国籍。曾任广东省深圳市监察局政策法 规处副主任科员、办公室主任科员，深圳市国资委监督放哨处副处长，深圳市国有资产监督 管理局监督放哨处副处长、办公室（信访室）副主任、企业带领东说念主员管理处副处长，深圳市 东说念主民政府国有资产监督管理委员会企业带领东说念主员管理处副处长、处长，深圳市投资控股有限 公司党委委员、副总司理。现任深圳市投资控股有限公司党委副文牍、董事，兼任深圳市高 新投集团有限公司董事，中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长，深圳清华大学研究 院理事、秘书长，深圳市赤湾产业发展有限公司副董事长，南边基金管理股份有限公司董事。    李平先生，工商管理硕士，中国籍。曾任深圳市城市建筑开发（集团）有限公司办公室、 董办主管，深圳市投资控股有限公司办公室高等主管、企业三部高等主管、金融发展部副部 长。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部部长，兼任深圳市高新投集团有限公司董事， 深圳市高新投融资担保有限公司董事，深圳市城市建筑开发（集团）有限公司董事，深圳资 产管理有限公司董事，深圳市投控本钱有限公司董事，深圳市投控东海投资有限公司董事， 招商局讲理东说念主寿保障股份有限公司监事，金融踏实发展研究院理事，深圳市鹏联投资有限公 司实践董事、总司理，深圳市投控联投有限公司实践董事、总司理，南边基金管理股份有限 公司董事。    陈明雅女士，管理学学士，注册管帐师，中国籍。曾任厦门外洋相信有限公司财务部副 总司理、财务部总司理、投资发展部总司理，现任厦门外洋相信有限公司财务总监、财务部 总司理，南边基金管理股份有限公司董事。    王斌先生，医学博士，中国籍。曾任安徽泗县东说念主民病院临床医师，瑞金病院感染科临床 医师，兴业证券研究所医药行业研究员、总司理助理、副总监、副总司理（主执劳动）、总 司理。现任兴业证券总裁助理、经济与金融研究院院长、兴证智库主任，南边基金管理股份 有限公司董事。                 南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   杨小松先生，经济学硕士，中国注册管帐师，中国籍，无境外长久居留权。曾任职德勤 外洋管帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构，曾任南边基金督察长。现任南边基金 管理股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产管理有限公司董事。   李心丹先生，金融学博士，国务院特地津贴巨匠，耕作部长江学者特聘西宾，中国籍。 曾任东南大学经济管理学院西宾，南京大学工程管理学院院长。现任南京大学新金融研究院 院长、金融工程研究中心主任，南京大学西宾、博士生导师，中国金融学年会常务理事、秘 书长，江苏省本钱市集研究会荣誉会长，江苏省科技立异协会副会长，江苏银行寂然董事， 汇丰银行（中国）寂然董事，东吴证券股份有限公司寂然董事，上海证券往复所科创板轨制 评估巨匠委员会主任，南边基金管理股份有限公司寂然董事。   张忠先生，法学硕士，中国籍。曾任北京市东说念主民政府公事员。现任北京市中伦讼师事务 所一级合伙东说念主、本钱市集业务负责东说念主、证券业务内核负责东说念主，银联商务股份有限公司寂然董 事，中国东方红卫星股份有限公司寂然董事，中国重汽（香港）有限公司寂然非实践董事， 协和新动力（香港）有限公司寂然非实践董事，南边基金管理股份有限公司寂然董事。   林斌先生，管帐学博士，澳大利亚资深注册管帐师，中国籍。曾任中山大学管理学院会 计学系主任，MPAcc 耕作中心主任，广东省审计学会副会长，广东省资产评估协会副会长， 广东省里面审计协会副会长。现任广东省总工会经审会常委，广东管理管帐师协会会长，广 东省里面驾御协会副会长，长城证券股份有限公司寂然董事，中船海洋与防务装备股份有限 公司寂然董事，南边基金管理股份有限公司寂然董事。   郑建彪先生，经济学硕士，高等工商管理硕士，中国注册管帐师，中国籍。曾任北京市 财政局干部，深圳蛇口中华管帐师事务所司理，京都管帐师事务所副主任，北京注册管帐师 协会副会长。现任致同管帐师事务所（特地普通合伙）管理合伙东说念主，全联（中国）并购公会 常务会长，中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员，南边基金管理 股份有限公司寂然董事。   徐浩萍女士，管帐学博士，中国籍。曾任职江苏省丝绸收支口股份有限公司、南京环球 杰必克有限使命公司、南京国电南自股份有限公司，复旦大学教师。现任复旦大学管理学院 副西宾，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司寂然董事，苏州海光芯创光电科技股份有限 公司寂然董事，苏州汇科本领股份有限公司寂然董事，南边基金管理股份有限公司寂然董事。   孙明辉先生，经济学硕士，高等管帐师，中国籍。曾任职深圳动力财务有限公司、深圳 动力集团股份有限公司财务管理部，深圳市投资控股有限公司财务部高等主管、董事会办公 室高等主管、财务部（结算中心）副部长、部长。现任深圳市投资控股有限公司总管帐师， 南边基金管理股份有限公司监事会主席。                  南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   费扬文先生，经济学博士，中国籍。曾任交通银行管理培训生、投资银行部债务融资部 高等面目司理，华泰证券股份有限公司固定收益部副总司理、资金运营部副总司理、资金运 营部总司理、浙江分公司总司理。现任华泰证券股份有限公司实践委员会主任助理、深圳分 公司总司理，南边基金管理股份有限公司监事。   蔡云霖先生，企业管理专科学士，中级管帐师，中国籍。曾任职天同证券厦门中心营业 部、厦门市买卖银行，曾任中国民生银行厦门分行投资银行部投资银行中心副司理、金融市 场部宽待及资产管理中心总司理、机构金融一部总司理助理，厦门市融资担保有限公司投资 发展部总司理。现任厦门外洋相信有限公司党委委员、总司理助理、投资研究部总司理，南 方基金管理股份有限公司监事。   郑可栋先生，经济学硕士，中国籍。曾任国泰君安证券网罗金融部高等计划司理，兴业 证券策略发展部经营经营与绩效分析司理、私财委科技金融部策画发展负责东说念主、经纪业务总 部投顾平台运营处总监和宽待策画处总监、钞票管理部总司理助理、数智金融部副总司理。 现任兴业证券钞票管理部副总司理，南边基金管理股份有限公司监事。   陆文清先生，工商管理硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外长久居留权。 曾任职东联融资租出有限公司，曾任南边基金合肥宽待中心职员、客户关系部高等副总裁、 合肥宽待中心总司理。现任南边基金管理股份有限公司职工监事、客户关系部总司理兼合肥 分公司总司理。   徐刚先生，工商管理硕士，中国籍，无境外长久居留权。曾任深圳中期期货经纪公司交 易部职工、面目司理，南边基金上海分公司职员、机构业务部职员、待业金业务部主管、上 海分公司副总司理、董事等职务。现任南边基金管理股份有限公司职工监事、待业金业务部 实践董事。   高嘉骏先生，金融学学士，中国籍，无境外长久居留权。曾任职中国东说念主寿保障湖南省分 公司、东风日产汽车金融有限公司、万家基金管理有限公司，南边基金广州营销中心职员。 现任南边基金管理股份有限公司职工监事、深圳分公司董事。   王益平女士，金融学硕士，特准公认管帐师，金融风险管理师，中国籍，无境外长久居 留权。曾任职沃尔玛中国有限公司、安永华明管帐师事务所，南边基金运作保障部职员。现 任南边基金管理股份有限公司职工监事、运作保障部董事。   杨小松先生，总司理、首席信息官，经济学硕士，中国注册管帐师，中国籍，无境外永 久居留权。曾在德勤外洋管帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构任职，曾任南边基 金督察长。现任南边基金管理股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产管理 有限公司董事。                   南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   俞文宏先生，副总司理、董事会秘书，工商管理硕士，经济师，中国籍，无境外长久居 留权。曾在江苏国信集团任职，曾任南边本钱管理有限公司董事长、总司理，深圳南边股权 投资基金管理有限公司董事长等职务。现任南边基金管理股份有限公司副总司理、董事会秘 书。   李海鹏先生，副总司理，工商管理硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永 久居留权。曾任好意思国 AXA Financial 公司投资部高均分析师，南边基金高等研究员、基金 司理助理、基金司理、寰宇社保及外洋业务部实践总监、寰宇社保业务部总监、固定收益部 总监、总裁助理兼固定收益投资总监，南边东英资产管理有限公司董事等职务。现任南边基 金管理股份有限公司副总司理、首席投资官（固定收益）。   鲍文革先生，督察长，经济学硕士，中国籍，无境外长久居留权。曾任财政部中华管帐 师事务所审计师，南边证券有限公司投行部及经营财务部总司理助理，南边基金运作保障部 总监、公司监事、财务负责东说念主、总裁助理等职务。现任南边基金管理股份有限公司督察长， 南边本钱管理有限公司董事。   蔡忠评先生，财务负责东说念主，经济学硕士，中国注册管帐师、特准公认管帐师公会资深会 员（FCCA），中国籍，无境外长久居留权。曾任中南财经大学助教，招商局蛇口工业区总会 计师室管帐，国信证券有限使命公司资金财务部高等司理，普华永说念管帐师事务所高等审计 师，国投瑞银基金管理有限公司财务部总监等职务。现任南边基金管理股份有限公司财务负 责东说念主兼财务部总司理，南边东英资产管理有限公司董事，南边本钱管理有限公司监事，深圳 南边股权投资基金管理有限公司董事。   孙鲁闽先生，副总司理，管帐商学、基金管理商学硕士，中国籍，无境外长久居留权。 曾任厦门外洋银行福州分行电脑部主管，南边基金研究员、投资司理、基金司理、投资部副 总监等职务。现任南边基金管理股份有限公司副总司理、联席首席投资官、基金司理兼任私 募资管经营投资司理。   侯利鹏先生，副总司理，工商管理硕士，中国籍，无境外长久居留权。曾任沈阳财政证 券公司往复部司理、客户服务部司理，中融基金管理有限公司副总司理，南边基金北京分公 司总司理、零卖服务部总司理、公司总司理助理、首席市集官等职务。现任南边基金管理股 份有限公司副总司理。   茅炜先生，副总司理，经济学学士，中国籍，无境外长久居留权。曾任东方东说念主寿保障股 份有限公司保障精算员，生命东说念主寿保障股份有限公司保障精算员，国金证券股份有限公司研 究员，南边基金研究员、投资司理、基金司理、研究部负责东说念主、权益研究部总司理、权益投 资部总司理等职务。现任南边基金管理股份有限公司副总司理、首席投资官（权益）、权益 研究部总司理、基金司理。                      南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   本基金历任基金司理为：李振兴先生，管理时辰为 2017 年 12 月 6 日至 2022 年 12 月 2 日；袁立先生，管理时辰为 2021 年 8 月 6 日于今。   袁立先生，伦敦玛丽女王大学理学硕士，具有基金从业经验。2016 年 1 月加入南边基 金，曾任权益研究部助理研究员、研究员，负责通讯、汽车、食物饮料等行业研究；2021 年 4 月调入权益投资部；2021 年 8 月 6 日于今，任南边优享分成夹杂基金司理；2022 年 11 月 18 日于今，任南边品性夹杂基金司理；2024 年 1 月 12 日于今，任南边产业活力基金经 理。   副总司理兼首席投资官（固定收益）李海鹏先生，副总司理、首席投资官（权益）兼权 益研究部总司理茅炜先生，副总司理兼联席首席投资官孙鲁闽先生，现款及债券指数投资部 总司理夏晨光先生，往复管理部总司理王珂女士，固定收益投资部总司理李璇女士，混搭伙 产投资部总司理乔羽夫先生，固定收益研究部总司理陶铄先生，权益投资部总司理张延闽先 生，指数投资部总司理罗文杰女士，宏不雅策略部联席总司理兼数目化投资部总司理唐小东先 生。   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；   （4）按照基金合同的约定详情基金收益分派决策，实时向基金份额执有东说念主分派收益；   （5）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐答复；   （6）编制季度答复、中期答复和年度答复；   （7）按酌量规矩测度并走漏基金净值信息，详情基金份额申购、赎回价钱；   （8）办理与基金财产管理业务行径酌量的信息走漏事项；   （9）按照规矩召集基金份额执有东说念主大会；   （10）保存基金财产管理业务行径的记录、账册、报表和其他关联贵府；   （11）以基金管理东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益欺骗诉讼权柄或者实施其他法律行 为；   （12）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他职责。                   南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新） 轨制，遴选灵验措施，驻防违反《基金法》相配他关联法律法例行径的发生。   （1）将基金管理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）对抗正地对待管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额执有东说念主之外的东说念主牟取利益；   （4）向基金份额执有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）闪现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相 关的往复行径；   （7）轻佻职守，不按照规矩履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会规矩退却的其他行径。   为爱戴基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律法例或中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往复、主宰证券往复价钱相配他不刚直的证券往复行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩退却的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主相配控股股东、实践驾御东说念主或者 与其他紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当相宜基金的投资主义和投资策略，遵命基金份额执有东说念主利益优先的原则，防护利 益打破，相宜中国证监会的规矩，并履行信息走漏义务。   如法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制。                南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新） 取最大利益； 容、基金投资经营等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事关联的往复行径；   为了保证公司表率运作，灵验地防护和化解管理风险、经营风险以及操派头险，确保基 金财务和公司财务以相配他信息果真、准确、完好，从而最猛进程地保护基金份额执有东说念主的 利益，本基金管理东说念主建立了科学合理、驾御严实、运行高效的里面驾御轨制。   里面驾御轨制是指公司为完结里面驾御主义而建立的一系列组织机制、管理方法、操作 范例与驾御措施的总称。里面驾御轨制由里面驾御大纲、基本管理轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面驾御大纲是对公司轨则规矩的内控原则的细化和张开，是对各项基本管理轨制 的统治和带领，里面驾御大纲明确了内控主义、内控原则、驾御环境、内控措施等内容。   基本管理轨制包括里面管帐驾御轨制、风险驾御轨制、投资管理轨制、监察稽核轨制、 基金管帐轨制、信息走漏轨制、信息本领管理轨制、贵府档案管理轨制、事迹评估窥探轨制 和蹙迫应变轨制等。   部门业务规章是在基本管理轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭成就、岗亭使命、 操作守则等的具体评释。   健全性原则。里面驾御机制必须掩盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并 涵盖到决策、实践、监督、反馈等各个运作范例。   灵验性原则。通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控范例，爱戴内控轨制的灵验 实践。   寂然性原则。公司各机构、部门和岗亭在职能上应当保执相对寂然，公司基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离。   彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的成就必须权责分明、彼此制衡，并通过切实可行 的措施来实行。   成本效益原则。公司应充理会析各机构、各部门及各级职工的劳动积极性，运用科学化 的方法尽量裁汰经营运作成本，进步经济效益，以合理的驾御成本达到最好的里面驾御效率。                 南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （1）里面管帐驾御轨制   公司依据《中华东说念主民共和国管帐法》等国度酌量法律、法例制订了基金管帐轨制、公司 财务管帐轨制、管帐劳动操作经由和管帐岗亭职责，并针对各个风险驾御点建立严实的管帐 系统驾御。   里面管帐驾御轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理范例、基金估值轨制和范例、基 金财务计帐轨制和范例、成本驾御轨制、财务收支审批轨制和用度报销管理办法、财产登记 看护和什物质产清点轨制、管帐档案看护和财务交代轨制等。   （2）风险管理驾御轨制   风险驾御轨制由风险驾御委员会组织各部门制定，风险驾御轨制由风险驾御的机组成就、 风险驾御的范例、风险驾御的具体轨制、风险驾御轨制实践情况的监督等部分组成。   风险驾御的具体轨制主要包括投资风险管理轨制、往复风险管理轨制、财务风险驾御制 度、信息本领系统风险驾御轨制以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、反馈轨制、守密轨制等程 序性风险管理轨制。   （3）监察稽核轨制   公司成立督察长，负责监督查抄基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险驾御情 况。督察长由总司理提名，董事会聘任，并经全体寂然董事同意。   督察长负责组织带领公司监察稽核劳动。除应当规避的情况外，督察长享有充分的知情 权和寂然的访问权。督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公司业 务、投资决策、风险管理等关联会议，有权调阅公司关联文献、档案。督察长应当按期或者 不按期向全体董事报送劳动答复，并在董事会及董事会下设的关联特意委员会按期会议上报 告基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险驾御情况。   公司成立监察稽核部门，具体实践监察稽核劳动。公司配备了充足及格的监察稽核东说念主员， 明确规矩了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和劳动经由。   监察稽核轨制包括里面稽核管理办法、里面稽核劳动准则等。通过这些轨制的建立，检 查公司各业务部门和东说念主员遵循酌量法律、法例和规章的情况；查抄公司各业务部门和东说念主员执 行公司里面驾御轨制、各项管理轨制和业务规章的情况。                         南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                         §4 基金托管东说念主  （一）基金托管东说念主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时辰：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主：廖林   注册本钱：东说念主民币 35,640,625.7089 万元   酌量电话：010-66105799   酌量东说念主：郭明   （二）主要东说念主员情况   终局 2024 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东说念主，平均年事 38 岁，99% 以上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上学历或高等本领职称。   （三）基金托管业务经营情况   四肢中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服 务以来，剿袭“憨厚信用、辛勤尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管理和里面驾御 体系、表率的管理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东说念主职 责，为境表里广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专科的托 管服务，展现优异的市集形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最进修的产 品线。领有包括证券投资基金、相信资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、 企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司聚搭伙产管理经营、 证券公司定向资产管理经营、买卖银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、ESCROW 等门类皆全的托管产物体系，同期在国内率先开展绩效评估、 风险管理等升值服务，不错为各样客户提供个性化的托管服务。终局 2024 年 6 月，中 国工商银行共托管证券投资基金 1417 只。自 2003 年以来，本行连气儿二十一年得回香 港《亚洲货币》、英国《全球托管东说念主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券 时报》、《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比的 102 项最好托管银行大奖；是获 得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性得回国表里金融规模的执续招供和世俗 好评。                 南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （四）基金托管东说念主的里面驾御情况   中国工商银行资产托管部在风险管理的实操过程中根据外洋公认的里面驾御 COSO 准则从里面环境、风险评估、驾御行径、信息与相通、监督与评价五个方面构建起了 托管业务里面风险驾御体系，并纳入协调的风险管理体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇端终秉执表率运作的原则，将建立系统、 高效的风险防护和驾御体系视为劳动要点。跟着市集环境的变化和托管业务的快速发 展，新问题新情况的不停出现，资产托管部原原委委将风险管理置于与业务发展同等 要害的位置，视风险防护和驾御为托管业务糊口与发展的生命线。资产托管部实施全 员风险管理，将风险驾御使命落实到具体业务部门和关联业务岗亭，每位职工均有义 务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十 七次奏凯通过评估组织里面驾御和安全措施最巨擘的 ISAE3402 审阅，全部得回无保留 宗旨的驾御及灵验性答复，充分标明寂然第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、 里面驾御方面的健全性和灵验性的全面招供，也解说中国工商银行托管服务的风险控 制智商还是与外洋大型托管银行接轨，达到外洋先进水平。   （1）资产托管业务经营管理正当合规；   （2）促进完结资产托管业务发展策略和经营主义；   （3）资产托管业务风险管理的灵验性和资产安全；   （4）进步资产托管经营效率和效率；   （5）业务记录、管帐信息和其他经营管理关联信息的果真、准确、完好、实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面驾御应采集决策、实践和监督全过程，掩盖 资产托管业务各项业务经由和管理行径，掩盖系数机构、部门和从业东说念主员。   （2）要害性原则。资产托管业务里面驾御应在全面驾御基础上，关珍惜要业务事 项、要点业务范例和高风险规模。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面驾御应在机组成就、权责分派及业务经由等 方面形成彼此制约、彼此监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）顺应性原则。资产托管业务里面驾御应当与经营范围、业务范围和风险脾气 相顺应，并进行动态调治，以合理成本完结里面驾御主义。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面驾御应坚执风险为本、审慎经营的理念，设 立机构或开展各项经营管理行径均应坚执内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面驾御应量度实施成本与预期效益，以合理 成本完结存效驾御。                南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   资产托管业务里面驾御纳入全行协调的里面驾御体系。   （1）总行资产托管部根据里面驾御基本规矩建立健全资产托管业务里面驾御体系， 四肢全行托管业务的牵头管理部门，根据行内里面驾御基本规矩建立健全里面驾御体 系，建立与托管业务条线相顺应的里面驾御运行机制，详情各项业务行径的风险驾御 点，制定尺度协调的业务轨制；遴选妥贴的驾御措施，合理保证托管业务经由的经营 效率和效率，组织开展资产托管业务里面驾御措施的实践、监督和查抄，督促各机构 落实驾御措施。   （2）总行内控合规部负责带领托管业务的内控管理劳动，根据年度劳动要点，定 期或不按期在全行开展关联业务监督查抄，将托管业务查抄面目整合到全行业务监督 查抄劳动中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价劳动。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门四肢里面驾御的实践机构，负责组织开 展本机构里面驾御的日常运行及自查劳动，实时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部深嗜里面驾御轨制的建筑，坚执把风险防护和驾御的理念和 方法融入岗亭职责、轨制建筑和劳动经由中，建立了一整套里面驾御轨制体系，包括 《资产托管业务管理规矩》、《资产托管业务里面驾御管理办法》、《资产托管业务全面 风险管理办法》、《资产托管业务营运管理办法》、《资产托管业务合同管理办法》、《资 产托管业务档案管理办法》、《资产托管业务系统管理办法》、《资产托管业务紧要突发 事件救急预案》、《资产托管业务从业东说念主员管理办法》等，在环境、轨制、经由、岗亭 职责、东说念主员、授权、立异、合同、钤记、服务质地、收费、反洗钱、驻防利益打破、 业务连气儿性、窥探、信息系统等全方面实践里面驾御措施。   资产托管业务切实履行风险管理第一说念防地的主体职责，按照“主动防、智能控、 全面管”的管理念念路，主动将资产托管业务的风险管理纳入全行全面风险管理体系， 以“管住东说念主、管住钱、管好防地、管好底线”为管理要点，搭建顺应资产托管业务特 点的风险管理架构，通过鼓吹托管业务体制机制与完善集约化营运改变、建立资产托 管风险管理委员会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务军队建筑、 科技赋能、建立健全救急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强东说念主员管理等措 施，灵验驾御操派头险、合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务连气儿性劳动经营和救急预案，具备行之 灵验的灾备规复决策、充足的移动办公斥地、同城异城相勾通的备份办公场面、必要 的劳动主说念主员、科学明晰的 AB 岗亭成就及按期演练机制。在紧要突发事件发生后，可根                 南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新） 据突发事件的对托管业务连气儿性营运影响进程的评估，当令采纳或步骤启动“原场面 现场+居家”、“部分同城外乡+居家”、“部分异城外乡+居家”、“外乡全部切换”四种方 案，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形周详球、全天候营运网罗， 向客户提供连气儿性服务，确保托管产物日常往复的实时计帐和交割。   （五）基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和范例   根据《基金法》、基金合同、托管左券和酌量基金法例的规矩，基金托管东说念主对基金 的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资退却行径、基金参与银行间债券 市集、基金资产净值的测度、基金份额净值测度、应收资金到账、基金用度开支及收 入详情、基金收益分派、关联信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐发数据 等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同奏效之后六个月 脱手。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主违反《基金法》、基金合同、基金托管左券或酌量基金 法律法例规矩的行径，应实时以书面款式陈述基金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收到 陈述后应实时查对，并以书面款式对基金托管东说念主发出回函证据。在限期内，基金托管 东说念主有权随时对陈述县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主通 知的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应答复中国证监会。 基金托管东说念主发现基金管理东说念主有紧要违法行径，应立即答复中国证监会，同期陈述基金 管理东说念主限期纠正。                          南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                        §5 关联服务机构   称号：南边基金管理股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东说念主：周易   电话：0755-82763905、82763906   传真：0755-82763900   酌量东说念主：张锐珊 南边优享分成活泼配置夹杂 A 代销银行：         序号                    代销机构称号        代销机构信息                                        兴门内大街 55 号                                        法定代表东说念主：廖林                                        酌量东说念主：谢宇晨                                        客服电话：95588                                        网址：www.icbc.com.cn                                        融大街 25 号                                        办公地址：北京市西城区闹                                        市口大街 1 号院 1 号楼                                        法定代表东说念主：张金良                                        电话：010－66275654                                        传真：010－66275654                                        酌量东说念主：王嘉朔      南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    客服电话：95533                    网址：www.ccb.com                    国门内大街 69 号                    办公地址：北京市东城区建                    国门内大街 69 号                    法定代表东说念主：谷澍                    客服电话：95599                    网址：www.abchina.com                    兴门内大街 1 号                    办公地址：北京市西城区复                    兴门内大街 1 号                    法定代表东说念主：葛海蛟                    客服电话：95566                    网址：www.boc.cn                    由贸易试验区银城中路 188                    号                    办公地址：中国（上海）自                    由贸易试验区银城中路 188                    号                    法定代表东说念主：任德奇                    电话：021-58781234                    传真：021-58408483                    酌量东说念主：高天                    客服电话：95559                    公    司    网     址    ：                    www.bankcomm.com      南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    南大路 7088 号招商银行大                    厦                    办公地址：深圳市福田区深                    南大路 7088 号招商银行大                    厦                    法定代表东说念主：缪建民                    酌量东说念主：季平伟                    客服电话：95555                    网址：www.cmbchina.com     公司             融大街 3 号                    办公地址：北京市西城区金                    融大街 3 号                    法定代表东说念主：刘建军                    酌量东说念主员：李雪萍                    客服电话：95580                    网址：www.psbc.com     公司             路 12 号                    办公地址：上海市中山东一                    路 12 号                    法定代表东说念主：张为忠                    酌量东说念主：朱瑛                    酌量电话：021-61618888                    客服电话：95528                    网址：www.spdb.com.cn       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                     华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                     办公地址：北京市晨曦区光                     华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                     法定代表东说念主：方合英                     酌量东说念主：王晓琳                     电话：010-66637271                     客服电话：95558                     网            址              ：                     http://www.citicbank.com/                     兴门内大街 2 号                     办公地址：北京市西城区复                     兴门内大街 2 号                     法定代表东说念主：高迎欣                     酌量东说念主：寇静怡                     电话：010-58560666                     客服电话：95568                     网址：www.cmbc.com.cn                     平桥大街 25 号、甲 25 号中                     国光大中心                     办公地址：北京市西城区太                     平桥大街 25 号中国光大中                     心                     法定代表东说念主：吴利军                     酌量东说念主：闵爱勤       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    电话：010-63637199                    传真：010-63639709                    客服电话：95595                    网址：www.cebbank.com                    号中山大厦                    办公地址:上海市浦东新区银                    城路 167 号 9 层                    法定代表东说念主:吕家进                    酌量东说念主:孙琪虹                    酌量电话:021-52629999                    客服电话:95561                    网址:www.cib.com.cn                    办公地址：深圳市深南东路                    法定代表东说念主：谢永林                    酌量东说念主：赵杨                    电话：0755-22166574                    客服电话：95511-3                    网址:bank.pingan.com                    河东路 218 号                    办公地址：天津市河东区海                    河东路 218 号                    法定代表东说念主：王锦虹                    酌量东说念主：王宏                    电话：022-58314846       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    客服电话：95541                    网址：www.cbhb.com.cn                    源大街 8 号                    办公地址： 山东省济南市历                    下区泺源大街 8 号绿城金融                    中心                    法定代表东说念主： 辛树东说念主                    酌量东说念主： 刘晓明                    电话：0351-59667794                    传真：021-63890196                    客服电话：95395                    网址：www.hfbank.com.cn                    春路 46 号杭州银行大厦                    办公地址：杭州市下城区庆                    春路 46 号杭州银行大厦                    法定代表东说念主：宋剑斌                    酌量东说念主：蔡捷                    酌量电话：0571-85109708                    客服电话：95398                    网址：www.hzbank.com.cn                    银城中路 168 号                    办公地址：上海市浦东新区                    银城中路 168 号                    法定代表东说念主：金煜                    酌量东说念主：汤征途                    酌量电话：021-68475521       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                     客服电话：95594                     网址：www.bosc.cn                     融大街甲 17 号首层                     办公地址：北京市西城区金                     融大街丙 17 号                     法定代表东说念主：霍学文                     客服电话：95526                     网            址             ：                     www.bankofbeijing.com.cn      公司             坛南街 1 号院 2 号楼                     办公地址：北京市西城区月                     坛南街 1 号院 2 号楼                     法定代表东说念主：关文杰                     酌量东说念主：孙烨                     客 服 电 话 ： 010-96198 ；                     网址：www.bjrcb.com                     罘区海港路 25 号                     办公地址：山东省烟台市芝                     罘区海港路 25 号                     法定代表东说念主：曾勇                     酌量东说念主：张卓智                     电话：0535-6699671                     传真：0535-6699884                     客服电话：4008-311-777                     网址：www.yantaibank.net       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）      公司             山东二路 70 号                     办公地址：上海市黄浦区中                     山东二路 70 号                     法定代表东说念主：徐力                     酌量东说念主：施传荣                     酌量电话：021-61899110                     客 服 电 话 ： 021-962999 、                     网址：www.shrcb.com                     号                     办公地址：南京市中华路 26                     号                     法定代表东说念主：葛仁余                     酌量东说念主：徐继军                     电话：025-51811189                     客服电话：95319                     网址：www.jsbchina.cn                     育路 21 号                     办公地址：东莞市莞城区体                     育路 21 号                     法定代表东说念主：程劲松                     酌量东说念主：朱杰霞                     酌量电话：0769-27239605                     客服电话：956033                     网址：www.dongguanbank.cn       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    山区秦岭路 6 号                    办公地址：山东省青岛市崂                    山区秦岭路 6 号                    法定代表东说念主：景在伦                    酌量东说念主：陈界交                    酌量电话：0832-68629956                    客服电话：（青岛）96588 ；                    （寰宇）400-66-96588                    网址：www.qdccb.com                    州区宁南南路 700 号                    办公地址：浙江省宁波市鄞                    州区宁东路 345 号                    法定代表东说念主：陆华裕                    酌量东说念主：胡技勋                    酌量电话：0574-89068340                    客服电话：95574                    网址：www.nbcb.com.cn                    山大街 88 号                    办公地址：南京市建邺区江                    山大街 88 号                    法定代表东说念主：谢宁                    酌量东说念主：徐冬琴                    酌量电话：025-83076059                    客服电话：95302                    网址：www.njcb.com.cn       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）      公司             安街说念海旺社区海秀路 2028                     号农商银行大厦                     办公地址：深圳市宝安区新                     安街说念海旺社区海秀路 2028                     号农商银行大厦                     法定代表东说念主：李光安                     酌量东说念主：沈念念敏                     酌量电话：0755－25188098                     传真：0755-25188785                     客服电话：4001961200                     网址：www.4001961200.com      公司             城区鸿福东路 2 号                     办公地址：东莞市东城区鸿                     福东路 2 号东莞农商银行大                     厦                     法定代表东说念主：卢国锋                     酌量东说念主：洪晓琳                     电话：0769-22866143                     传真：0769-22866282                     客服电话：0769-961122                     网址：www.drcbank.com                     大路 599 号                     办公地址：乌鲁木皆市会展                     大路 599 号                     法定代表东说念主：任念念宇                     酌量东说念主：王小培、杜轩       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                     电话：0991-4500319、0991-                     传真：0991-4500319                     客服电话：0991-96518                     网址：www.uccb.com.cn                     大九洲大路东 1346 号                     办公地址：广东省珠海市吉                     大九洲大路东 1346 号                     法定代表东说念主：宗少俊                     酌量东说念主：李阳                     电话：96588(广东省外加拨                     传真：0                     客服电话：96588(广东省外                     加拨 0756)，4008800338                     网址：www.crbank.com.cn      有限公司           政中路 9 号                     办公地址：常州市武进区延                     政中路 9 号                     法定代表东说念主：陆晨曦                     酌量东说念主：李仙                     电话：0519-80585939                     传真：0519-89995170                     客服电话：96005                     网址：www.jnbank.com.cn      有限公司           99 号       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    办公地址：杭州市开国中路                    法定代表东说念主：张海林                    酌量东说念主：吴徐立                    电话：0571-87910313                    传真：0571-86415596                    客服电话：96596                    网址：www.urcb.com                    办公地址：厦门市湖滨北路                    法定代表东说念主：姚志萍                    酌量东说念主：客户服务中心                    客 服 电 话 ： 400-858-8888                    （ 大 陆 地 区 ） 0080-186-                    网          址           ：                    www.xmbankonline.com                    新路 60 号                    办公地址：西安市雁塔区高                    新路 60 号                    法定代表东说念主：梁邦海                    酌量东说念主：白智                    电话：029-88992881                    传真：029-88992891                    客服电话：4008696779                    网址：www.xacbank.com       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                     由贸易试验区苏州片区苏州                     工业园区钟园路 728 号                     办公地址：中国（江苏）自                     由贸易试验区苏州片区苏州                     工业园区钟园路 728 号                     法定代表东说念主：崔庆军                     酌量东说念主：吴骏                     电话：0512-69868373                     传真：0512-69868373                     客服电话：96067                     网址：www.suzhoubank.com                     园北路 8 号                     办公地址：桂林市临桂区公                     园北路 8 号                     法定代表东说念主： 吴东                     酌量东说念主： 李雨珊                     电话：0773-3876895                     传真：0773-3851691                     客服电话：400-86-96299                     网          址            ：                     www.guilinbank.com.cn      公司             侯区科华中路 88 号                     办公地址：四川省成都市武                     侯区科华中路 88 号                     法定代表东说念主：黄建军                     酌量东说念主：杨琪                 南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                              电话：028-85315412                              传真：028-85190961                              客服电话：95392                              网址:http://www.cdrcb.com/                              东新区 CBD 商务外环路 23                              号中科金座大厦                              办公地址：河南省郑州市郑                              东新区 CBD 商务外环路 23                              号中科金座大厦                              法定代表东说念主：郭浩                              酌量东说念主：田力源                              电话：0371-61910219                              客服电话：95186                              网址：www.zybank.com.cn                              江路 53 号楷林商务中心 B                              座                              办公地址： 长沙市岳麓区滨                              江路 53 号楷林商务中心 B                              座                              法定代表东说念主： 赵小中                              酌量东说念主： 龙秀芳                              电话：0731-89736250                              传真：0731-89736250                              客服电话：40067-96511                              网          址             ：                              www.bankofchangsha.com   注：上述代销机构中，杭州银行股份有限公司仅在“杭 E 家平台”进行销售南边优享分 红活泼配置夹杂 A；宁波银行股份有限公司仅在“同行易管家”进行销售南边优享分成活泼                  南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新） 配置夹杂 A；兴业银行股份有限公司仅在“机构投资·往复平台”进行销售南边优享分成灵 活配置夹杂 A。 南边优享分成活泼配置夹杂 A 代销券商相配他代销机构： 序号              代销机构称号        代销机构信息                               法定代表东说念主：张伟                               酌量东说念主：庞晓芸                               酌量电话：0755-82492193                               客服电话：95597                               网址：www.htsc.com.cn                               号                               办公地址：上海市浦东新区                               长柳路 36 号                               法定代表东说念主：杨华辉                               酌量东说念主：乔琳雪                               酌量电话：021-38565547                               客服电话：95562                               网址：www.xyzq.com.cn                               岭中路 1012 号国信证券大                               厦十六层至二十六层                               办公地址：深圳市福田区福                               华一皆 125 号国信金融大厦                               法定代表东说念主：张纳沙                               酌量东说念主：于智勇                               电话：0755-82130833      南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    客服电话：95536                    网址：www.guosen.com.cn                    营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                    层 101                    办公地址：北京市丰台区西                    营街 8 号院 1 号楼青海金融                    大厦                    法定代表东说念主：王晟                    酌量东说念主：辛国政                    酌量电话：010-80928123                    客服电话：4008-888-888、                    网          址            ：                    www.chinastock.com.cn                    由贸易试验区商城路 618 号                    办公地址：上海市静安区南                    京西路 768 号国泰君安大厦                    法定代表东说念主：朱健                    酌量东说念主：芮敏祺                    电话：021－38676666                    客服电话：4008888666                    网址：www.gtja.com                    七路 86 号                    办公地址：山东省济南市市                    中区经七路 86 号                    法定代表东说念主：王洪      南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    酌量东说念主：张峰源                    电话：021-20315719                    客服电话：95538                    网址：www.zts.com.cn                    号                    办公地址：上海市中山南路                    法定代表东说念主：周杰                    传真：021-63809892                    酌量东说念主：徐步夷                    客服电话：95553                    网址：www.htsec.com                    立路 66 号 4 号楼                    办公地址：北京市晨曦区景                    辉街 16 号院 1 号楼泰康集团                    大厦 13 层                    法定代表东说念主：王常青                    酌量东说念主：谢闲适                    酌量电话：010-56135799                    客服电话：4008888108                    网址：www.csc108.com                    新广州常识城升起一街 2 号                    办公地址：广州市河汉区马                    场路 26 号广发证券大厦                    法定代表东说念主：林传辉       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    酌量东说念主：黄岚                    客服电话：95575、020-95575                    或致电各地营业网点                    网址：http://www.gf.com.cn                    田街说念金田路 2026 号动力                    大厦南塔楼 10-19 层                    办公地址：深圳市福田区福                    田街说念金田路 2026 号动力                    大厦南塔楼 10-19 层                    法定代表东说念主：王军                    酌量东说念主:杨茜淳                    酌量电话:0755-83558761                    客 服 电 话 :0755-33680000                    网址：www.cgws.com                    田街说念福华一皆 111 号                    办公地址：深圳市福田区福                    华一皆 111 号招商证券大厦                    法定代表东说念主：霍达                    酌量东说念主：业清扬                    客服电话：95565/0755-95565                    网址：www.cmschina.com                    田区中心三路 8 号超卓期间                    广场（二期）北座       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    办公地址：北京市晨曦区亮                    马桥路 48 号中信证券大厦                    法定代表东说念主：张佑君                    酌量东说念主：王一通                    电话：010-60838888                    传真：010-60833739                    客服电话：95548                    网址：www.cs.ecitic.com                    乐路 989 号 45 层                    办公地址：上海市徐汇区长                    乐路 989 号世纪商贸广场 45                    层                    法定代表东说念主：张剑                    酌量东说念主：鲍佳琪                    电话：021-33388378                    传真：021-33388224                    客 服 电 话 ： 95523 、                    网址： www.swhysc.com                    路 1508 号                    办公地址:上海市静安区新闸                    路 1508 号                    法定代表东说念主:刘秋明                    酌量东说念主:郁疆                    酌量电话:021-22169999                    客服电话：95525                    网址：www.ebscn.com       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                     田路与福中路接壤处荣超商                     务中心 A 栋第 18 层-21 层及                     第 04 层 01、02、03、05、                     办公地址：深圳市福田区益                     田路 6003 号荣超商务中心                     A 栋第 04、18 层至 21 层                     法定代表东说念主:高涛                     酌量东说念主：万玉琳                     酌量电话：0755-82026907                     传真 0755-82026539                     客服电话：400-600-8008、                     网址：www.ciccwm.com                     高新区（新市区）北京南路                     办公地址：新疆乌鲁木皆市                     高新区（新市区）北京南路                     法定代表东说念主：王献军                     酌量东说念主：梁丽                     酌量电话：0991-2307105                     传真：010-88085195       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                     客 服 电 话 ： 95523          、                     网址： www.swhysc.com                     田街说念福华一皆 119 号安信                     金融大厦                     办公地址：深圳市福田区福                     田街说念福华一皆 119 号安信                     金融大厦                     法定代表东说念主：段文务                     酌量东说念主：陈剑虹                     酌量电话：0755-81688000                     客服电话：95517                     网            址           ：                     http://www.essence.com.cn/      公司             圳路 222 号 1 号楼 2001                     办公地址：青岛市市南区东                     海西路 28 号龙翔广场东座                     法定代表东说念主：肖海峰                     酌量东说念主：赵如意                     酌量电话：0532-85725062                     客服电话：95548                     网址：sd.citics.com                     银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦                     法定代表东说念主：宁敏                     酌量东说念主：初晓       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    酌量电话：021-20328755                    客服电话：4006208888                    网址：www.bocichina.com                    西城区闹市口大街 9 号院 1                    号楼                    法定代表东说念主：祝瑞敏                    酌量东说念主：苏娴静                    酌量电话：010-83252161                    传真：010-63080978                    客服电话：95321                    网址：www.cindasc.com                    办公地址：上海市中山南路                    层、25-29 层、32 层、36 层、                    法定代表东说念主：金文忠                    酌量东说念主：胡月茹                    酌量电话：021-63325888                    客服电话：95503                    网址：www.dfzq.com.cn                    新区天府二街 198 号华西证                    券大厦       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    办公地址：四川省成都市高                    新区天府二街 198 号华西证                    券大厦                    法定代表东说念主：杨炯洋                    酌量东说念主：赵静静                    客服电话：95584                    网址：www.hx168.com.cn                    汉区淮海路 88 号                    法定代表东说念主：金才玖                    酌量东说念主：奚博宇                    电话：027-65799999                    传真：027-85481900                    客 服 电 话 ： 95579 或 4008-                    网址：www.95579.com                    办公地址：长春市生态大街                    法定代表东说念主：李福春                    酌量东说念主:安岩岩                    酌量电话:021-20361166                    客服电话:95360                    网址：www.nesc.cn                    川中路 213 号 7 楼       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    办公地址：上海市黄浦区四                    川中路 213 号久事商务大厦                    法定代表东说念主：李海超                    酌量东说念主：邵珍珍                    酌量电话：021-53686888                    传真：021-53686100-7008                    客服电话：4008918918                    网址：www.shzq.com                    太湖新城金融一街 8 号 7-9                    层                    办公地址：江苏省无锡滨湖                    区太湖新城金融一街 8 号 7-                    法定代表东说念主:葛小波                    酌量东说念主:郭逸斐                    酌量电话:0510-82832051                    客服电话:95570                    网址:www.glsc.com.cn                    区可园南路 1 号金源中心                    办公地址:广东省东莞市莞城                    区可园南路 1 号金源中心                    法定代表东说念主：陈照星                    酌量东说念主:彭淑娴                    酌量电话：0769-22220327                    客服电话：95328                    网址:www.dgzq.com.cn       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    开发区第二大街 42 号写字                    楼 101 室                    办公地址：天津市南开区宾                    水西说念 8 号                    法定代表东说念主：安志勇                    酌量东说念主：王星                    电话：022-28451922                    客服电话：956066                    网址：www.ewww.com.cn                    区金田路 4036 号荣超大厦                    办公地址：深圳市福田中心                    区金田路 4036 号荣超大厦                    法定代表东说念主：何之江                    酌量东说念主:王阳                    酌量电话:021-38637436                    客服电话:95511-8                    网址：stock.pingan.com                    阳街 5 号                    办公地址：苏州工业园区星                    阳街 5 号                    法定代表东说念主：范力                    酌量东说念主：陆晓                    电话：0512-62938521                    传真：0512-65588021       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                     客服电话：95330                     网址：www.dwzq.com.cn                     江大路 395 号 901 室（部位：                     自编 01 号）1001 室（部位：                     自编 01 号）                     办公地址：广州市河汉区临                     江大路 395 号 901 室（部位：                     自编 01 号）1001 室（部位：                     自编 01 号）                     法定代表东说念主：陈可可                     酌量东说念主：何雯                     酌量电话：020-88836999                     客服电话: 95548                     网址：www.gzs.com.cn                     办公地址：南京市江东中路                     法定代表东说念主：李剑锋                     酌量东说念主：曹梦媛                     酌量电话：025-58519529                     客服电话：95386                     网址：www.njzq.com.cn                     湖新区紫云路 1018 号                     办公地址：安徽省合肥市滨                     湖新区紫云路 1018 号                     法定代表东说念主：章宏韬       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    酌量东说念主：范超                    酌量电话：0551-65161821                    客服电话：95318                    网址：www.hazq.com                    由贸易试验区浦电路 370 号                    办公地址：中国（上海）自                    由贸易试验区浦电路 370 号                    法定代表东说念主：刘加海                    酌量东说念主：闪雨晴                    电话：021-20515465                    传真：021-68408217-7517                    客服电话：4008209898                    网址：www.cnhbstock.com                    西街 69 号山西外洋贸易中                    心东塔楼                    办公地址：山西省太原市府                    西街 69 号山西外洋贸易中                    心东塔楼                    法定代表东说念主：王怡里                    酌量东说念主：郭熠                    酌量电话：0351－8686659                    客服电话：400-666-1618，                    网址：www.i618.com.cn       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    屏路 27 号 1#楼 3 层                    办公地址：上海市浦东新区                    滨江大路 5129 号陆家嘴滨                    江中心 N1 座                    法定代表东说念主：苏军良                    酌量东说念主：王虹                    电话：021-20655183 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                   湖区天目山路 198 号财通双                    冠大厦西楼                    法定代表东说念主：章启诚                    酌量东说念主：蔡驰宙                    酌量电话：0571-87821867                    客 服 电 话 ： 95336,40086-                    网址：www.ctsec.com                    新街 319 号 8 幢 10000 室                    办公地址：陕西省西安市东                    新街 319 号 8 幢 10000 室                    法定代表东说念主：徐朝日                    酌量东说念主：张吉安                    电话：029-87211668       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    客服电话：95582                    网           址           ：                    https://www.west95582.com                    环北路 27 号楼 12 层                    办公地址:北京市晨曦区东三                    环北路 27 号楼 12 层                    法定代表东说念主：张威                    酌量东说念主：田芳芳                    酌量电话：010-83561146　                    客服电话：95399                    网址：www.cctgsc.com.cn                    江东路 11 号 18、19 楼全层                    办公地址：广东省广州市天                    河区珠江东路 13 号高德置                    地广场 E 座 12 层                    法定代表东说念主：王达                    酌量东说念主:丁念念                    酌量电话：020-83988334                    客服电话:95322                    网址：www.wlzq.cn                    街 95 号                    办公地址：成都市东城根上                    街 95 号                    法定代表东说念主：冉云                    酌量东说念主：刘一君                    酌量电话：18500852451       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    传真：028-86690126                    客服电话：95310                    网址：www.gjzq.com.cn                    麓区茶子山路 112 号滨江金                    融中心 T2 栋（B 座）26 层                    办公地址：长沙市芙蓉中路                    二段 80 号顺太空洋钞票中                    心 26 楼                    法定代表东说念主：刘宛晨                    酌量东说念主：郭静                    酌量电话：0731-84403347                    客服电话： 95317                    网                    址 :https://stock.hnchasing.co                    m                    市新城区海拉尔东街满世尚                    都办公买卖玄虚楼                    办公地址：内蒙古呼和浩特 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                   金融街中心 17、18 层                    北京市西城区金融大街乙 9                    号金融街中心 17、18 层       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    法定代表东说念主：李娟                    酌量东说念主：程浩亮 电话：010-                    传真：010-66555133                    客服电话：95309                    网址：www.dxzq.net                    延路 5 号（陕西邮政信息大                    厦 9-11 层）                    办公地址：北京市东城区珠                    市口东大街 17 号                    法定代表东说念主：郭成林                    酌量东说念主：史蕾                    电话：010-67017788-8914                    客服电话：4008888005                    网址：www.cnpsec.com                    年路 389 号志强大厦 18 层                    办公地址：北京市西城区北                    展北街九号华远企业号 D 座                    三单元                    法定代表东说念主： 李长伟                    酌量东说念主：王婧                    电话：010-88695182                    传真：010-88321763                    客服电话：95397                    网址：www.tpyzq.com       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                     山区香港东路 195 号 8 号楼                     办公地址： 北京市晨曦区安                     定路 5 号院 3 号楼中建钞票                     外洋中心 25 层                     法定代表东说念主： 吕春卫                     酌量东说念主：王龙                     电话：010-86499479                     传真：010-86499401                     客服电话：956006                     网址：www.lczq.com                     由贸易试验区成都市高新区                     交子大路 177 号中海外洋中                     心 B 座 17 楼                     办公地址：中国（四川）自                     由贸易试验区成都市高新区                     交子大路 177 号中海外洋中                     心 B 座 17 楼                     法定代表东说念主：崔秀红                     酌量东说念主：林涵茜                     电话：028-86583006                     传真：028-86583002                     客服电话：028-86585518                     网址：www.cczq.com                     市柳梧新区外洋总部城 10                     栋楼       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                     办公地址：上海市徐汇区宛                     平南路 88 号金座东方钞票                     大厦                     法定代表东说念主：戴彦                     酌量东说念主： 陈亚男                     客服电话：95357                     网址：http://www.18.cn                     田区中心三路 8 号超卓期间                     广场（二期）北座 13 层 1301-                     办公地址：广东省深圳市福                     田区中心三路 8 号超卓期间                     广场（二期）北座 13 层 1301-                     法定代表东说念主：窦长宏                     酌量东说念主：梁好意思娜                     电话：010-60833079                     传真：021-60819988                     客服电话：400-990-8826                     网址：www.citicsf.com                     宾路 360-1 号三亚阳光金融                     广场 16 层                     办公地址： 北京市晨曦区景                     辉街 33 号院 1 号楼阳光金融                     中心                     法定代表东说念主： 李科                     酌量东说念主： 王超       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                     电话：010-59053996                     传真：010-59053929                     客服电话：95510                     网址：www.sinosig.com                     虹路 360 弄 9 号 6 层                     办公地址：上海市闵行区申                     滨南路 1226 号诺亚钞票中                     心                     法定代表东说念主：吴卫国                     酌量东说念主：黄欣文                     电话：15801943657                     客服电话：400-821-5399                     网址：www.noah-fund.com      公司             岗街说念笋西社区戏班路 8 号                     HALO 广场一期四层 12-13                     室                     办公地址：深圳市罗湖区笋                     岗街说念笋西社区戏班路 8 号                     HALO 广场一期四层 12-13                     室                     法定代表东说念主：薛峰                     酌量东说念主：龚江江                     电话：0755-33227950                     传真：0755-33227951                     客服电话：4006-788-887                     网 址 ： www.zlfund.cn 、                     www.jjmmw.com       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                     大名路 501 号 6211 单元                     办公地址：上海市浦东新区                     张杨路 500 号华润期间广场                     法定代表东说念主：陶怡                     酌量东说念主：程艳                     电话：(021) 6807 7516                     传真：(021) 6859 6916                     客服电话：400-700-9665                     网址：www.ehowbuy.com      公司             公司                     注册地址：浙江省杭州市余                     杭区五常街说念文一西路 969                     号 3 幢 5 层 599 室                     办公地址：浙江省杭州市西                     湖区西溪路 556 号                     法定代表东说念主：王珺                     酌量东说念主：韩爱彬                     客服电话：95188-8                     网址： www.fund123.cn                     高翔路 526 号 2 幢 220 室                     办公地址：上海市浦东新区                     东方路 1267 号 11 层                     法定代表东说念主：张跃伟                     酌量东说念主：张月蓝                     电话：021-20691831          南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                       传真：021-20691861                       客服电话：400-820-2899                       网址：www.erichfund.com                       田路 190 号 2 号楼 2 层                       办公地址：上海市徐汇区宛                       平南路 88 号金座大楼（东方                       钞票大厦）                       法定代表东说念主：其实                       酌量东说念主：潘世友                       电话：021-54509977 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                    云路 40 号院 1 号楼 3 层 306                     室                     法定代表东说念主： 皆凌峰                     酌量东说念主：阮志凌                     电话：010-82050520                     传真：010-82086110                     客服电话：400-158-5050                     网址：www.9ifund.com      公司             互助区前湾一皆 A 栋 201                     办公地址：深圳市南山区沙                     河西路 1819 号深圳湾科技                     生态园 7 栋 A 座                     法定代表东说念主：顾敏                     客服电话：4009998877                     网址：www.webank.com       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                     直门外大街 1 号院 2 号楼 17                     层 19C13                     办公地址： 北京市西城区宣                     武门外大街甲 1 号环球财讯                     中心 D 座 401                     法定代表东说念主：王伟刚                     酌量东说念主： 王骁骁                     电话：010-62680527                     传真：010-62680827                     客服电话：4006199059                     网址：www.hcfunds.com                     宁大路 1-5 号                     办公地址：南京市玄武区苏                     宁大路 1-5 号                     法定代表东说念主： 钱燕飞                     酌量东说念主： 冯鹏鹏                     电话：025-66996699                     传真：025-66996699                     客服电话：95177                     网址：www.snjijin.com                     由贸易试验区浦明路 1500                     号8层M座                     办公地址： 中国（上海）自                     由贸易试验区浦明路 1500                     号8层M座                     法定代表东说念主：简梦雯       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                     酌量东说念主：朱迪                     电话：021-50712782                     传真：021-50710161                     客服电话：400-799-1888                     网址：www.520fund.com.cn                     远 路 34 号 院 6 号 楼 15 层                     办公地址：北京市晨曦区创                     远路 34 号院融新科技中心                     C 座 20 层                     法定代表东说念主：李楠                     酌量东说念主：侯芳芳                     电话：010-61840688                     传真：010-84997571                     客服电话：4001599288 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                    网            址             ：                     http://www.yibaijin.com/      公司             互助区前湾一皆 1 号 A 栋                     务秘书有限公司）                     办公地址：深圳市南山区海                     天二路 33 号腾讯滨海大厦                     法定代表东说念主：刘明军                     酌量东说念主：谭广锋          南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                       电 话 ： 0755-86013388 转                       传真：/                       客服电话：95017                       网址：www.tenganxinxi.com      公司               京东路 666 号 H 区（东座）                       办公地址：上海市浦东新区                       张杨路 707 号生命东说念主寿大厦                       法定代表东说念主：贲惠琴                       酌量东说念主：周宇亮                       电话：021-50206003                       客服电话：021-50206003                       网址：www.msftec.com      司                北旺东路 10 号院西区 4 号楼                       法定代表东说念主：盛超                       办公地址：北京市海淀区西                       北旺东路 10 号院西区 4 号楼                       机构酌量东说念主：陈嘉义                       电话：010-59403028                       传真：010-59403027                       客服电话：95055-4                       网           址           ：                       www.duxiaomanfund.com       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）      公司             济开发区古檀大路 47 号                     办公地址：南京市饱读楼区中                     山北路 2 号绿地紫峰大厦                     法定代表东说念主：吴言林                     酌量东说念主：施然                     电话：025-66046166-856                     传真: 025-56878016                     客 户 服 务 电 话 ： 025-                     网址：www.huilinbd.com                     区金融大街 16 号                     办公地址：中国北京市西城                     区金融大街 16 号                     法定代表东说念主：王滨                     酌量东说念主：秦泽伟                     电话：010-63631539                     客服电话：95519                     网址：www.e-chinalife.com                     翔镇银翔路 799 号 506 室-2                     办公地址：上海市嘉定区南                     翔镇银翔路 799 号 506 室-2                     法定代表东说念主： 马永谙                     酌量东说念主：姜帅伯                     电话：021-50701003                     传真：021-50701053       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                     客服电话：400 080 8208                     网址：www.licaimofang.cn                     国路乙 118 号 10 层 1206                     办公地址：北京市晨曦区建                     国路乙 118 号 10 层 1206                     邮编：100020                     法定代表东说念主：彭浩                     酌量东说念主：孙小梦                     电话：18339217746                     客服电话：400-004-8821                     网址：www.taixincf.com      公司             由贸易试验区陆家嘴环路                     办公地址： 上海市虹口区公                     平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层                     法定代表东说念主： 许欣                     酌量东说念主： 刘弘义                     电话：021-68609600-5980                     传真：021-35073616                     客服电话：021-68609700                     网址：www.qiangungun.com                     花街说念福新社区益田路 5999                     号基金大厦 19 层                     办公地址：深圳市福田区莲                     花街说念福新社区益田路 5999                     号基金大厦 19 层                  南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                                法定代表东说念主：王德英                                酌量东说念主：崔丹                                电话：075583169999                                传真：075583195220                                客服电话：4006105568                                网          址           ：                                www.boserawealth.com 南边优享分成活泼配置夹杂 C 代销银行：      序号            代销机构称号            代销机构信息                                兴门内大街 55 号                                法定代表东说念主：廖林                                酌量东说念主：谢宇晨                                客服电话：95588                                网址：www.icbc.com.cn                                由贸易试验区银城中路 188                                号                                 办公地址：中国（上海）自                                由贸易试验区银城中路 188                                号                                法定代表东说念主：任德奇                                电话：021-58781234                                传真：021-58408483                                酌量东说念主：高天                                客服电话：95559      南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                   公    司    网    址    ：                   www.bankcomm.com                   南大路 7088 号招商银行大                   厦                   办公地址：深圳市福田区深                   南大路 7088 号招商银行大                   厦                   法定代表东说念主：缪建民                   酌量东说念主：季平伟                   客服电话：95555                   网址：www.cmbchina.com                   号中山大厦                   办公地址:上海市浦东新区银                   城路 167 号 9 层                   法定代表东说念主:吕家进                   酌量东说念主:孙琪虹                   酌量电话:021-52629999                   客服电话:95561                   网址:www.cib.com.cn                   办公地址：深圳市深南东路                   法定代表东说念主：谢永林                   酌量东说念主：赵杨                   电话：0755-22166574                   客服电话：95511-3      南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    网址:bank.pingan.com     公司             坛南街 1 号院 2 号楼                    办公地址：北京市西城区月                    坛南街 1 号院 2 号楼                    法定代表东说念主：关文杰                    酌量东说念主：孙烨                    客 服 电 话 ： 010-96198 ；                    网址：www.bjrcb.com     公司             山东二路 70 号                    办公地址：上海市黄浦区中                    山东二路 70 号                    法定代表东说念主：徐力                    酌量东说念主：施传荣                    酌量电话：021-61899110                    客 服 电 话 ： 021-962999 、                    网址：www.shrcb.com                    号                    办公地址：南京市中华路 26                    号                    法定代表东说念主：葛仁余                    酌量东说念主：徐继军                    电话：025-51811189                    客服电话：95319                    网址：www.jsbchina.cn       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                     州区宁南南路 700 号                     办公地址：浙江省宁波市鄞                     州区宁东路 345 号                     法定代表东说念主：陆华裕                     酌量东说念主：胡技勋                     酌量电话：0574-89068340                     客服电话：95574                     网址：www.nbcb.com.cn      有限公司           99 号                     办公地址：杭州市开国中路                     法定代表东说念主：张海林                     酌量东说念主：吴徐立                     电话：0571-87910313                     传真：0571-86415596                     客服电话：96596                     网址：www.urcb.com                     庆区滨江中路一段 97 号 26                     栋                     办公地址：四川省成都市锦                     江区下东大街 258 号                     法定代表东说念主：黄毅                     酌量东说念主：赵梓伊                     电话：028-67678865                     客服电话：400-16-96869                     网址：www.tf.cn                 南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）               有限公司           海区桂城街说念南海大路北 26                              号                              办公地址：广东省佛山市南                              海区桂城街说念南海大路北 26                              号                              法定代表东说念主：肖光                              酌量东说念主： 郭顺子                              电话：0757-86266566                              传真：0757-86250627                              客服电话：960123                              网址：www.nanhaibank.com                              由贸易试验区苏州片区苏州                              工业园区钟园路 728 号                              办公地址：中国（江苏）自                              由贸易试验区苏州片区苏州                              工业园区钟园路 728 号                              法定代表东说念主：崔庆军                              酌量东说念主：吴骏                              电话：0512-69868373                              传真：0512-69868373                              客服电话：96067                              网址：www.suzhoubank.com   注：上述代销机构中，兴业银行股份有限公司仅在“机构投资·往复平台”进行销售南 方优享分成活泼配置夹杂 C；宁波银行股份有限公司仅在“同行易管家”进行销售南边优享 分成活泼配置夹杂 C。 南边优享分成活泼配置夹杂 C 代销券商相配他代销机构：           南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新） 序号       代销机构称号        代销机构信息                        法定代表东说念主：张伟                        酌量东说念主：庞晓芸                        酌量电话：0755-82492193                        客服电话：95597                        网址：www.htsc.com.cn                        号                        办公地址：上海市浦东新区                        长柳路 36 号                        法定代表东说念主：杨华辉                        酌量东说念主：乔琳雪                        酌量电话：021-38565547                        客服电话：95562                        网址：www.xyzq.com.cn                        岭中路 1012 号国信证券大                        厦十六层至二十六层                        办公地址：深圳市福田区福                        华一皆 125 号国信金融大厦                        法定代表东说念主：张纳沙                        酌量东说念主：于智勇                        电话：0755-82130833                        客服电话：95536                        网址：www.guosen.com.cn      南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                    层 101                    办公地址：北京市丰台区西                    营街 8 号院 1 号楼青海金融                    大厦                    法定代表东说念主：王晟                    酌量东说念主：辛国政                    酌量电话：010-80928123                    客服电话：4008-888-888 、                    网          址            ：                    www.chinastock.com.cn                    由贸易试验区商城路 618 号                    办公地址：上海市静安区南                    京西路 768 号国泰君安大厦                    法定代表东说念主：朱健                    酌量东说念主：芮敏祺                    电话：021－38676666                    客服电话：4008888666                    网址：www.gtja.com                    七路 86 号                    办公地址：山东省济南市市                    中区经七路 86 号                    法定代表东说念主：王洪                    酌量东说念主：张峰源                    电话：021-20315719      南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    客服电话：95538                    网址：www.zts.com.cn                    号                    办公地址：上海市中山南路                    法定代表东说念主：周杰                    传真：021-63809892                    酌量东说念主：徐步夷                    客服电话：95553                    网址：www.htsec.com                    立路 66 号 4 号楼                    办公地址：北京市晨曦区景                    辉街 16 号院 1 号楼泰康集团                    大厦 13 层                    法定代表东说念主：王常青                    酌量东说念主：谢闲适                    酌量电话：010-56135799                    客服电话：4008888108                    网址：www.csc108.com                    新广州常识城升起一街 2 号                    办公地址：广州市河汉区马                    场路 26 号广发证券大厦                    法定代表东说念主：林传辉                    酌量东说念主：黄岚       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    客服电话：95575、020-95575                    或致电各地营业网点                    网址：http://www.gf.com.cn                    田街说念金田路 2026 号动力                    大厦南塔楼 10-19 层                    办公地址：深圳市福田区福                    田街说念金田路 2026 号动力                    大厦南塔楼 10-19 层                    法定代表东说念主：王军                    酌量东说念主:杨茜淳                    酌量电话:0755-83558761                    客 服 电 话 :0755-33680000                    网址：www.cgws.com                    田街说念福华一皆 111 号                    办公地址：深圳市福田区福                    华一皆 111 号招商证券大厦                    法定代表东说念主：霍达                    酌量东说念主：业清扬                    客服电话：95565/0755-95565                    网址：www.cmschina.com                    田区中心三路 8 号超卓期间                    广场（二期）北座                    办公地址：北京市晨曦区亮                    马桥路 48 号中信证券大厦       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                     法定代表东说念主：张佑君                     酌量东说念主：王一通                     电话：010-60838888                     传真：010-60833739                     客服电话：95548                     网址：www.cs.ecitic.com                     乐路 989 号 45 层                     办公地址：上海市徐汇区长                     乐路 989 号世纪商贸广场 45                     层                     法定代表东说念主：张剑                     酌量东说念主：鲍佳琪                     电话：021-33388378                     传真：021-33388224                     客 服 电 话 ： 95523 、                     网址： www.swhysc.com                     路 1508 号                     办公地址:上海市静安区新闸                     路 1508 号                     法定代表东说念主:刘秋明                     酌量东说念主:郁疆                     酌量电话:021-22169999                     客服电话：95525                     网址：www.ebscn.com                     田路与福中路接壤处荣超商       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                     务中心 A 栋第 18 层-21 层及                     第 04 层 01、02、03、05、                     办公地址：深圳市福田区益                     田路 6003 号荣超商务中心                     A 栋第 04、18 层至 21 层                     法定代表东说念主:高涛                     酌量东说念主：万玉琳                     酌量电话：0755-82026907                     传真 0755-82026539                     客服电话：400-600-8008 、                     网址：www.ciccwm.com                     高新区（新市区）北京南路                     办公地址：新疆乌鲁木皆市                     高新区（新市区）北京南路                     法定代表东说念主：王献军                     酌量东说念主：梁丽                     酌量电话：0991-2307105                     传真：010-88085195                     客 服 电 话 ： 95523 、                     网址： www.swhysc.com       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                     田街说念福华一皆 119 号安信                     金融大厦                     办公地址：深圳市福田区福                     田街说念福华一皆 119 号安信                     金融大厦                     法定代表东说念主：段文务                     酌量东说念主：陈剑虹                     酌量电话：0755-81688000                     客服电话：95517                     网           址            ：                     http://www.essence.com.cn/      公司             圳路 222 号 1 号楼 2001                     办公地址：青岛市市南区东                     海西路 28 号龙翔广场东座                     法定代表东说念主：肖海峰                     酌量东说念主：赵如意                     酌量电话：0532-85725062                     客服电话：95548                     网址：sd.citics.com                     银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦                     法定代表东说念主：宁敏                     酌量东说念主：初晓                     酌量电话：021-20328755                     客服电话：4006208888                     网址：www.bocichina.com       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    西城区闹市口大街 9 号院 1                    号楼                    法定代表东说念主：祝瑞敏                    酌量东说念主：苏娴静                    酌量电话：010-83252161                    传真：010-63080978                    客服电话：95321                    网址：www.cindasc.com                    办公地址：上海市中山南路                    层、25-29 层、32 层、36 层、                    法定代表东说念主：金文忠                    酌量东说念主：胡月茹                    酌量电话：021-63325888                    客服电话：95503                    网址：www.dfzq.com.cn                    公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112                    室                    办公地址：北京市晨曦区朝                    阳门北大街 18 号中国东说念主保                    寿险大厦 12-18 层                    法定代表东说念主：张海文                    基金业务酌量东说念主：孙燕波       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    酌量电话：010-85556048                    传真：010-85556088                    客服电话：95390                    网址：www.crsec.com.cn                    新区天府二街 198 号华西证                    券大厦                    办公地址：四川省成都市高                    新区天府二街 198 号华西证                    券大厦                    法定代表东说念主：杨炯洋                    酌量东说念主：赵静静                    客服电话：95584                    网址：www.hx168.com.cn                    汉区淮海路 88 号                    法定代表东说念主：金才玖                    酌量东说念主：奚博宇                    电话：027-65799999                    传真：027-85481900                    客 服 电 话 ： 95579 或 4008-                    网址：www.95579.com                    办公地址：长春市生态大街                    法定代表东说念主：李福春                    酌量东说念主:安岩岩       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    酌量电话:021-20361166                    客服电话:95360                    网址：www.nesc.cn                    太湖新城金融一街 8 号 7-9                    层                    办公地址：江苏省无锡滨湖                    区太湖新城金融一街 8 号 7-                    法定代表东说念主:葛小波                    酌量东说念主:郭逸斐                    酌量电话:0510-82832051                    客服电话:95570                    网址:www.glsc.com.cn                    开发区第二大街 42 号写字                    楼 101 室                    办公地址：天津市南开区宾                    水西说念 8 号                    法定代表东说念主：安志勇                    酌量东说念主：王星                    电话：022-28451922                    客服电话：956066                    网址：www.ewww.com.cn                    区金田路 4036 号荣超大厦       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    办公地址：深圳市福田中心                    区金田路 4036 号荣超大厦                    法定代表东说念主：何之江                    酌量东说念主:王阳                    酌量电话:021-38637436                    客服电话:95511-8                    网址：stock.pingan.com                    直门南大街 3 号国华投资大                    厦 9 层 10 层                    办公地址：北京市东城区东                    直门南大街 3 号国华投资大                    厦 9 层 10 层                    法定代表东说念主：翁振杰                    酌量东说念主：张晖                    电话：010-87413731                    传真：010-84183311-3389                    客服电话：400-818-8118                    网址：www.guodu.com                    阳街 5 号                    办公地址：苏州工业园区星                    阳街 5 号                    法定代表东说念主：范力                    酌量东说念主：陆晓                    电话：0512-62938521                    传真：0512-65588021                    客服电话：95330       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                     网址：www.dwzq.com.cn                     江大路 395 号 901 室（部位：                     自编 01 号）1001 室（部位：                     自编 01 号）                     办公地址：广州市河汉区临                     江大路 395 号 901 室（部位：                     自编 01 号）1001 室（部位：                     自编 01 号）                     法定代表东说念主：陈可可                     酌量东说念主：何雯                     酌量电话：020-88836999                     客服电话: 95548                     网址：www.gzs.com.cn                     市柳梧新区外洋总部城 3 幢                     办公地址：深圳市南山区深                     南大路 9688 号华润置地大                     厦 C 座 31-33 层                     法定代表东说念主：林立                     酌量东说念主：贾士杰                     酌量电话：0755-82707888                     客服电话:400-188-3888                     网址:www.chinalin.com                     办公地址：南京市江东中路       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    法定代表东说念主：李剑锋                    酌量东说念主：曹梦媛                    酌量电话：025-58519529                    客服电话：95386                    网址：www.njzq.com.cn                    湖新区紫云路 1018 号                    办公地址：安徽省合肥市滨                    湖新区紫云路 1018 号                    法定代表东说念主：章宏韬                    酌量东说念主：范超                    酌量电话：0551-65161821                    客服电话：95318                    网址：www.hazq.com                    由贸易试验区浦电路 370 号                    办公地址：中国（上海）自                    由贸易试验区浦电路 370 号                    法定代表东说念主：刘加海                    酌量东说念主：闪雨晴                    电话：021-20515465                    传真：021-68408217-7517                    客服电话：4008209898                    网址：www.cnhbstock.com                    西街 69 号山西外洋贸易中                    心东塔楼       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                     办公地址：山西省太原市府                     西街 69 号山西外洋贸易中                     心东塔楼                     法定代表东说念主：王怡里                     酌量东说念主：郭熠                     酌量电话：0351－8686659                     客服电话：400-666-1618 ，                     网址：www.i618.com.cn                     一皆 115 号投行大厦 20 楼                     办公地址:深圳市福田区福华                     一皆 115 号投行大厦 18 楼                     法定代表东说念主:吴礼顺                     酌量东说念主:单晶                     酌量电话:0755-23838750                     客服电话：95358                     网址:www.firstcapital.com.cn                     屏路 27 号 1#楼 3 层                     办公地址：上海市浦东新区                     滨江大路 5129 号陆家嘴滨                     江中心 N1 座                     法定代表东说念主：苏军良                     酌量东说念主：王虹                     电话：021-20655183                     传真：021-20655196                     客服电话：95547                     网址：www.hfzq.com.cn       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    区红谷中大路 1619 号外洋                    金融大厦 A 座 41 楼                    办公地址：北京市晨曦区望                    京东园四区 2 号 中航本钱                    大厦 35 层                    法定代表东说念主：戚侠                    酌量东说念主：孙健                    电话：010-59562532                    传真：010-59562532                    客服电话：95335                    网           址             ：                    http://www.avicsec.com/                    区子实路 1589 号                    办公地址:江西省南昌市红谷                    滩新区凤凰中大路 1115 号                    北京银行大楼                    法定代表东说念主:徐丽峰                    酌量东说念主:占文驰                    酌量电话:0791-88250812                    客服电话：956080                    网址:www.gszq.com                    城区迎宾街 15 号桐城中央                    办公地址：山西省太原市小                    店区长治路 111 号山西世贸                    中心 A 座 F12、F13       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    法定代表东说念主：董祥                    酌量东说念主：纪肖峰                    电话：0351-4130322                    传真：0351-7219891                    客服电话：4007121212                    网           址             ：                    http://www.dtsbc.com.cn                    新街 319 号 8 幢 10000 室                    办公地址：陕西省西安市东                    新街 319 号 8 幢 10000 室                    法定代表东说念主：徐朝日                    酌量东说念主：张吉安                    电话：029-87211668                    客服电话：95582                    网           址             ：                    https://www.west95582.com                    环北路 27 号楼 12 层                    办公地址:北京市晨曦区东三                    环北路 27 号楼 12 层                    法定代表东说念主：张威                    酌量东说念主：田芳芳                    酌量电话：010-83561146　                    客服电话：95399                    网址：www.cctgsc.com.cn                    江东路 11 号 18、19 楼全层       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    办公地址：广东省广州市天                    河区珠江东路 13 号高德置                    地广场 E 座 12 层                    法定代表东说念主：王达                    酌量东说念主:丁念念                    酌量电话：020-83988334                    客服电话:95322                    网址：www.wlzq.cn                    街 95 号                    办公地址：成都市东城根上                    街 95 号                    法定代表东说念主：冉云                    酌量东说念主：刘一君                    酌量电话：18500852451                    传真：028-86690126                    客服电话：95310                    网址：www.gjzq.com.cn                    市新城区海拉尔东街满世尚                    都办公买卖玄虚楼                    办公地址：内蒙古呼和浩特                    市新城区海拉尔东街满世尚                    都办公买卖玄虚楼                    法定代表东说念主：祝艳辉                    酌量东说念主：熊丽                    客服电话：956088                    网址：www.cnht.com.cn       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    融大街 5 号    12、                          （新恢弘厦） 15                    层                    办公地址：北京市西城区金                    融大街 5 号新恢弘厦 B 座 12、                    北京市西城区金融大街 9 号                    金融街中心 17、18 层                    北京市西城区金融大街乙 9                    号金融街中心 17、18 层                    法定代表东说念主：李娟                    酌量东说念主：程浩亮 电话：010-                    传真：010-66555133                    客服电话：95309                    网址：www.dxzq.net                    年路 389 号志强大厦 18 层                    办公地址：北京市西城区北 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      南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                     办公地址：上海市徐汇区宛                     平南路 88 号金座东方钞票                     大厦                     法定代表东说念主：戴彦                     酌量东说念主： 陈亚男                     客服电话：95357                     网址：http://www.18.cn                     田区中心三路 8 号超卓期间                     广场（二期）北座 13 层 1301-                     办公地址：广东省深圳市福                     田区中心三路 8 号超卓期间                     广场（二期）北座 13 层 1301-                     法定代表东说念主：窦长宏                     酌量东说念主：梁好意思娜                     电话：010-60833079                     传真：021-60819988                     客服电话：400-990-8826                     网址：www.citicsf.com                     宾路 360-1 号三亚阳光金融                     广场 16 层                     办公地址： 北京市晨曦区景                     辉街 33 号院 1 号楼阳光金融                     中心                     法定代表东说念主： 李科                     酌量东说念主： 王超       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                     电话：010-59053996                     传真：010-59053929                     客服电话：95510                     网址：www.sinosig.com                     虹路 360 弄 9 号 6 层                     办公地址：上海市闵行区申                     滨南路 1226 号诺亚钞票中                     心                     法定代表东说念主：吴卫国                     酌量东说念主：黄欣文                     电话：15801943657                     客服电话：400-821-5399                     网址：www.noah-fund.com                     大名路 501 号 6211 单元                     办公地址：上海市浦东新区                     张杨路 500 号华润期间广场                     法定代表东说念主：陶怡                     酌量东说念主：程艳                     电话：(021) 6807 7516                     传真：(021) 6859 6916                     客服电话：400-700-9665                     网址：www.ehowbuy.com      公司             公司       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                     注册地址：浙江省杭州市余                     杭区五常街说念文一西路 969                     号 3 幢 5 层 599 室                     办公地址：浙江省杭州市西                     湖区西溪路 556 号                     法定代表东说念主：王珺                     酌量东说念主：韩爱彬                     客服电话：95188-8                     网址： www.fund123.cn                     高翔路 526 号 2 幢 220 室                     办公地址：上海市浦东新区                     东方路 1267 号 11 层                     法定代表东说念主：张跃伟                     酌量东说念主：张月蓝                     电话：021-20691831                     传真：021-20691861                     客服电话：400-820-2899                     网址：www.erichfund.com                     田路 190 号 2 号楼 2 层                     办公地址：上海市徐汇区宛                     平南路 88 号金座大楼（东方                     钞票大厦）                     法定代表东说念主：其实                     酌量东说念主：潘世友                     电话：021-54509977                     传真：021-64385308          南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                       客 服 电 话 ： 95021 /                       网址：www.1234567.com.cn      司                二西路一号元茂大厦 903 室                       办公地址：杭州市余杭区五                       常街说念同顺街 18 号 同花顺                       大楼 4 层                       法定代表东说念主：吴强                       酌量东说念主：吴强 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                   国门外大街 21 号北京外洋                    俱乐部 C 座写字楼 11 层                    法定代表东说念主：张峰                    酌量东说念主：闫欢                    电话：010-85097302                    传真：010-65185678                    客服电话：400-021-8850                    网址：www.harvestwm.cn                    川工业园区创业路 108 号                    办公地址：湖北省武汉市江                    汉区万松街说念后生路 278 号                    中海中心 32F-34F                    法定代表东说念主：邓晖                    酌量东说念主：丛瑞丰                    客服电话：95305-8                    网          址              ：                    www.huayuanstock.com          南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）      司                路 428 路 1 号楼 10-11 层                       办公地址：上海浦东杨高南                       路 428 路 1 号楼 10-11 层                       法定代表东说念主： 张俊                       酌量东说念主：邢锦超                       电话：021-20219988（35374）                       传真：021-20219923                       客服电话：021-20292031                       网址：http://www.wg.com.cn                       溪路 900 弄 15 号 526 室                       办公地址：上海市虹口区临                       潼路 188 号                       法定代表东说念主：尹彬彬                       酌量东说念主：陈东                       电话：021-52822063                       传真：021-52975270                       客服电话：400-118-1188                       网            址             ：                       http://www.66liantai.com                       由贸易试验区临港新片区海                       基六路 70 弄 1 号 208-36 室                       办公地址：上海市虹口区东                       大名路 1098 号浦江外洋金                       融广场 53 层                       法定代表东说念主：李兴春                       酌量东说念主：张仕钰          南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                       电话：021-60195205                       传真：021-61101630                       客服电话：400-032-5885                       网址：www.leadfund.com.cn      司                陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09                       单元                       办公地址：上海市浦东新区                       陆家嘴环路 1333 号 14 楼                       法定代表东说念主：王之光                       酌量东说念主：宁博宇                       电话：021-20665952                       传真：021-22066653                       客服电话：4008219031                       网址：www.lufunds.com                       三环北路 17 号 10 层 1015 室                       办公地址：北京市晨曦区东                       三环北路 17 号恒安大厦 10                       层                       法定代表东说念主：张晓杰                       酌量东说念主：禹翠杰                       电话： 010-65951887                       客服电话：400-618-0707                       网          址           ：                       www.hongdianfund.com                       环岛东路 3000 号 2719 室       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                     办公地址：广州市海珠区阅                     江中路 688 号保利外洋广场                     北塔 33 层                     法定代表东说念主：肖雯                     酌量东说念主：邱湘湘                     电话：020-89629099                     传真：020-89629011                     客服电话：020-89629066                     网址：www.yingmi.cn      公司             藏南路 765 号 602-115 室                     办公地址：上海市黄浦区延                     安东路 1 号凯石大厦 4 楼                     法定代表东说念主： 陈继武                     酌量东说念主：高皓辉                     电话：021-63333389-230                     传真：021-63333390                     客服电话：4006-433-389                     网          址           ：                     www.vstonewealth.com      有限公司           云路 40 号院 1 号楼 3 层 306                     室                     办公地址：北京市晨曦区霄                     云路 40 号院 1 号楼 3 层 306                     室                     法定代表东说念主： 皆凌峰                     酌量东说念主：阮志凌                     电话：010-82050520       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                     传真：010-82086110                     客服电话：400-158-5050                     网址：www.9ifund.com      公司             互助区前湾一皆 A 栋 201                     办公地址：深圳市南山区沙                     河西路 1819 号深圳湾科技                     生态园 7 栋 A 座                     法定代表东说念主：顾敏                     客服电话：4009998877 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     司                三旗建材城中路 12 号 17 号                       平房 157                       办公地址：        北京市通州区                       亦庄经济本领开发区科创十                       一街 18 号院京东集团总部                       A 座 17 层                       法定代表东说念主： 李骏                       电话：      95118                       传真：010-89189566                       客服电话： 95118                       网址： kenterui.jd.com      有限公司             丰路 667 弄 107 号 201 室                       办公地址： 上海市浦东新区                       金沪路 55 号通华科技大厦 7                       层                       法定代表东说念主：沈丹义       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                     酌量东说念主：庄洁茹                     电话：021-60810768                     传真：021-60810695                     客     服     电      话     ：                     网           址            ：                     https://www.tonghuafund.co                     m                     贸易试验区杨高南路 759 号                     办公地址：中国(上海)摆脱                     贸易试验区杨高南路 759 号 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  住所：中国(上海)摆脱贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01   办公地址：上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼                     南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新） 实践事务合伙东说念主：李丹 酌量东说念主：吴玲玮 酌量电话：021-23238888 传真：021-23238800 承办注册管帐师：张振波、吴玲玮                        南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                       §6 基金的召募    本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同相配他 酌量规矩，并经中国证监会 2017 年 4 月 1 日证监许可[2017]440 号文备案召募，并于 2017 年 10 月 26 日得回证监会宽限召募备案的函（机构部函[2017]2460 号)。    本基金为契约型通达式基金。基金存续期限为不按期。召募期自 2017 年 11 月 9 日至 2017 年 12 月 1 日止，共召募 5,205,743,089.07 份基金份额，召募户数为 66679 户。                   南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                 §7 基金合同的奏效   一、基金的备案条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募 金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金管理东说念主依据法律法例 及招募评释书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资报 告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东说念专揽理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面证据之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。基金管理东说念主在收到中国证 监会证据文献的次日对《基金合同》奏效事宜给以公告。基金管理东说念主应将基金召募期间召募 的资金存入特意账户，在基金召募行径终局前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同的奏效   本基金合同于 2017 年 12 月 6 日隆重奏效。自基金合同奏效日起，本基金管理东说念主隆重开 始管理本基金。   三、基金存续期内的基金份额执有东说念主数目和资产范围   《基金合同》奏效后，连气儿 20 个劳动日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金 资产净值低于东说念主民币 5000 万元的，基金管理东说念主应当在按期答复中给以走漏；连气儿 60 个劳动 日出现前述情形的，基金管理东说念主应当向中国证监会答复并提倡处置决策,如调治运作方式、 与其他基金合并或者绝交基金合同等，并召开基金份额执有东说念主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。                     南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                §8 基金份额的申购和赎回   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主在招募评释 书中或指定网站上列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资东说念主应当在销 售机构办理基金销售业务的营业场面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与 赎回。若基金管理东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等往复方式，投资东说念主不错通 过上述方式进行申购与赎回。   基金管理东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券往复所、深 圳证券往复所的广泛往复日的往复时辰，但基金管理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或 本基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货往复市集、证券/期货往复所往复时辰变更或其 他特地情况，基金管理东说念主将视情况对前述通达日及通达时辰进行相应的调治，但应在实施日 前依照《信息走漏办法》的酌量规矩在指定媒介上公告。   基金管理东说念主自基金合同奏效之日起不杰出 3 个月脱手办理申购，具体业务办理时辰在申 购脱手公告中规矩。   基金管理东说念主自基金合同奏效之日起不杰出 3 个月脱手办理赎回，具体业务办理时辰在赎 回脱手公告中规矩。   本基金已于 2018 年 1 月 23 日通达申购和赎回业务。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购或者赎回或 者调治。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰提倡申购、赎回或调治恳求且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日基金份额申购、赎回的价钱。   基金管理东说念主已于 2018 年 12 月 14 日起通达本基金 C 类份额的申购和赎回业务，具体内 容详见 2018 年 12 月 11 日发布的《南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金 C 类份额开 放日常申购、赎回、调治及定投业务的公告》和其他酌量本基金申购和赎回业务公告。                   南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新） 进行测度；   基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调治。基金管理东说念主必须在新规 则脱手实施前依照《信息走漏办法》的酌量规矩在指定媒介上公告。   投资东说念主必须根据销售机构规矩的范例，在通达日的具体业务办理时辰内提倡申购或赎回 的恳求。   投资东说念主申购基金份额时，必须在规矩的时辰内全额托福申购款项，不然所提交的申购申 请不成立。投资东说念主在提交赎回恳求时须执有填塞的基金份额余额，不然所提交的赎回恳求不 成立。投资东说念主托福申购款项，申购成立；登记机构证据基金份额时，申购奏效。基金份额执 有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；登记机构证据赎回时，赎复活效。   投资东说念主赎回恳求奏凯后，基金管理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 大都赎回时，款项的支付办法参照本基金合同酌量条件处理。如遇证券往复所或往复市集数 据传输蔓延、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能驾御 的成分影响了业务经由，则赎回款项划付时辰相应顺延。   基金管理东说念主应以往复时辰终局前受理灵验申购和赎回恳求确本日四肢申购或赎回恳求 日(T 日)，在广泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的灵验性进行证据。T 日提 交的灵验恳求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规矩的其他方 式查询恳求的证据情况。若申购不奏凯，则申购款项退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定奏凯，而仅代表销售机构照实 吸收到恳求。申购、赎回恳求的证据以登记机构或基金管理东说念主的证据结果为准。对于恳求的 证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善欺骗正当权柄。 提下，可根据情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资                       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新） 东说念主需遵命销售机构的关联规矩。本基金单笔赎回恳求不低于 1 份，投资东说念主全额赎回时不受上 述限制。各销售机构在相宜上述规矩的前提下，可根据情况调高单笔最低赎回份额要求，具 体以销售机构公布的为准，投资东说念主需遵命销售机构的关联规矩； 应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权益，具体请参见关联公告； 另有规矩的除外； 限制。基金管理东说念主必须在调治实施奏效前依照《信息走漏办法》的酌量规矩在指定媒介上公 告。 的增多而递减，如下表所示          申购金额（M）             申购费率          M＜100 万             1.50%          M≥1000 万            1000 元/笔   投资东说念主叠加申购，须按每次申购所对应的费率层次分别计费。   申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集推行、销售、登记等 各项用度。 递减。具体如下表所示（其中 1 年指 365 天）：          恳求份额执无意辰（T）                 赎回费率          T＜7 日                       1.50%                          南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）            T≥2 年                        0.00%   投资东说念主可将其执有的全部或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额执 有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基金份额时收取。对于执有期少于 30 日的基金份额所收 取的赎回费，赎回用度全额归入基金财产；对于执有期长于 30 日（含 30 日）但少于 3 个月 的基金份额所收取的赎回费，赎回用度 75%归入基金财产；对于执有期长于 3 个月（含 3 个 月）但小于 6 个月的基金份额所收取的赎回费，赎回用度 50%归入基金财产；对于执有期长 于 6 个月（含 6 个月）的基金份额所收取的赎回费，赎回用度 25%归入基金财产。   本基金 C 类份额赎回费率最高不杰出 1.5%，随恳求份额执无意辰增多而递减。具体如 下表所示：       恳求份额执无意辰（N）                     赎回费率             N＜7 日                       1.5%             N≥30 日                       0   对 C 类基金份额执有东说念主收取的赎回费全额计入基金财产。 定。基金管理东说念主不错根据《基金合同》的关联约定调治费率或收费方式，基金管理东说念主最迟应 于新的费率或收费方式实施前依照《信息走漏办法》的酌量规矩在指定媒介公告。 情形下，对基金销售用度实行一定的优惠，费率优惠的关联司法和经由详见基金管理东说念主或其 他基金销售机构届时发布的关联公告或陈述。   （1）本基金的 A 类份额申购金额包括申购用度和净申购金额。申购份额的测度公式为：   净申购金额= 申购金额/（1+申购费率）   申购用度 = 申购金额－净申购金额   申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值   例：某投资东说念主投资 10 万元申购本基金份额，假定申购当日基金份额净值为 1.017 元， 对应申购费率为 1.5%，则其可得到的申购份额为：   净申购金额＝100,000/ (1+1.5%）＝98,522.17 元   申购用度＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元   申购份额＝98,522.17/1.017 =96,875.29 份                          南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （2）若投资者采纳 C 类份额，则申购份额的测度公式为：   申购份额＝申购金额/申购当日基金份额净值   例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类份额，假定申购当日基金 C 类份额份额净值 为 1.016 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额 =100,000/1.016 =98,425.20 份   （1）本基金的 A 类份额赎回金额测度公式为：   赎回用度=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率   赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值-赎回用度   例：某投资东说念主申购本基金份额，执有 3 个月赎回 10 万份，赎回费率为 0.5%，假定赎回 当日基金份额净值是 1.017 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度＝100,000×1.017×0.5%＝508.5 元   赎回金额=100,000×1.017－508.5＝101,191.5 元   （2）若投资者申购时采纳 C 类份额，则赎回金额的测度公式为：   赎回用度=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率   赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值－赎回用度   例、若该投资者赎回 100,050 份 C 类份额基金份额，执无意辰 30 天以上，对应的赎回 费率为 0%，假定赎回当日 C 类份额基金份额净值是 1.036 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度=100,050×1.036×0%=0 元   赎回金额=100,050×1.036－0=103,651.80 元   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别测度净值，T 日的各样基金份额的基金份额净 值在本日收市后测度，并在 T+1 日内公告。遇特地情况，经中国证监会同意，不错妥贴蔓延 测度或公告。本基金各样份额净值的份额净值的测度，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   申购的灵验份额为按实践证据的申购金额在扣除相应的用度后，以当日基金份额净值为 基准测度。申购触及基金份额、金额的测度结果均保留到少许点后 2 位，少许点后 2 位以后 的部分四舍五入法，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按实践证据的灵验赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的用度， 测度结果保留到少许点后 2 位，少许点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的过失计入基 金财产。                   南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新） 值的平正性，具体处理原则与操作表率遵命关联法律法例以及监管部门、自律司法的规矩。   投资东说念主申购基金奏凯后，基金登记机构在 T+1 日为投资东说念主登记权益并办理登记手续，投 资东说念主自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资东说念主赎回基金奏凯后，基金登记机构在 T+1 日为投资东说念专揽理扣除权益的登记手续。   基金管理东说念主不错在法律法例允许的范围内，对上述登记办理时辰进行调治，但不得本质 影响投资东说念主的正当权益，并最迟于实施前依照《信息走漏办法》的酌量规矩在指定媒介公告。   发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 购恳求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且接纳估 值本领仍导致公允价值存在紧要省略情趣时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金管理东说念主应当 暂停接受基金申购恳求。 或者无法办理申购业务。 绩产生负面影响，或其他毁伤现存基金份额执有东说念主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统、基金管帐系统或证券登记结算系统无法广泛运行时。 达到或者杰出 50%，或者变相规避 50%鸠合度的情形时。   发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂停申购时，基 金管理东说念主应当根据酌量规矩在指定媒介上刊登暂停申购公告。如若投资东说念主的申购恳求被断绝， 被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况搁置时，基金管理东说念主应实时规复申购 业务的办理。                 南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回款项： 回恳求或减速支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市集价钱且接纳估值本领仍导致公允价值存在紧要省略情趣时，经与基金托管东说念主协商证据 后，基金管理东说念主应当暂停接受基金赎回恳求或减速支付赎回款项。 或者无法办理赎回业务。 赎回恳求。 值。7 个劳动日可变现资产，具体包括可在往复所、银行间市集广泛往复的股票、债券、非 金融企业债务融资器用及同行存单，7 个劳动日内到期或可支取的逆回购、银行入款，7 个 劳动日内好像证据收到的各样应收款项等，如异日法律法例另有规矩，基金管理东说念主可对上述   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受基金份额执有东说念主的赎回恳求或者减速支 付赎回款项时，基金管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已证据的赎回恳求，基金管理东说念主应 足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分派 给赎回恳求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关联条 款处理。基金份额执有东说念主在恳求赎回时可事前采纳将当日可能未获受理部分给以取销。在暂 停赎回的情况搁置时，基金管理东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总和加上基金调治中转出 恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金调治中转入恳求份额总和后的余额)杰出前一 通达日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合情状决定全额赎回或 部分宽限赎回。                 南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （1）全额赎回：当基金管理东说念主合计有智商支付投资东说念主的全部赎回恳求时，按广泛赎回 范例实践。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东说念主合计支付投资东说念主的赎回恳求有艰难或合计因支付投 资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管理东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求宽限办理。 对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，详情当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错采纳宽限赎回或取消赎回。选 择宽限赎回的，将自动转入下一个通达日连接赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回恳求将被取销。宽限的赎回恳求与下一通达日赎回恳求一并处理， 无优先权并以下一通达日的基金份额净值为基础测度赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   当基金发生大都赎回，在单个基金份额执有东说念主杰出基金总份额 20%以上的赎回恳求情形 下，基金管理东说念主应当宽限办理赎回恳求。基金管理东说念主只接受其基金总份额 20%部分四肢当日 灵验赎回恳求，对于该基金份额执有东说念主当日灵验赎回恳求，基金管理东说念主不错根据前述“（1） 全额赎回”或“（2）部分宽限赎回”的约定方式与其他基金份额执有东说念主的赎回恳求一并办 理。对单个基金份额执有东说念主杰出基金总份额 20%以上的赎回恳求宽限赎回。宽限的赎回恳求 与下一通达日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一通达日的基金份额净值为基础测度赎回 金额，依此类推，直到全部赎回为止。宽限部分如采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎 回恳求将被取销。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动延 期赎回处理。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个通达日以上(含本数)发生大都赎回，如基金管理东说念主合计有必 要，可暂停接受基金的赎回恳求；还是接受的赎回恳求不错减速支付赎回款项，但不得杰出   当发生上述宽限赎回并宽限办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募评释书规 定的其他方式在 3 个往复日内陈述基金份额执有东说念主，评释酌量处理方法，并在两日内在指定 媒介上刊登公告。   发生《基金合同》或《招募评释书》中未予载明的事项，但基金管理东说念主有刚直事理合计 需要暂停基金申购、赎回的，不错经届时灵验的正当范例晓谕暂停接受投资东说念主的申购、赎回 恳求。                     南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新） 停公告。 最迟于再行通达日在指定媒介上刊登再行通达申购或赎回的公告；也不错根据实践情况在暂 停公告中明确再行通达申购或赎回的时辰，届时不再另行发布再行通达的公告。   基金管理东说念主已于 2018 年 01 月 23 日起通达本基金的申购和赎回业务，具体内容详见 2018 年 01 月 19 日发布的《南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金通达日常申购、赎回、转 换及定投业务的公告》和其他酌量本基金申购和赎回业务公告。   基金管理东说念主不错根据关联法律法例以及本基金合同的规矩决定开办本基金与基金管理 东说念主管理的其他基金份额之间的调治业务，基金调治不错收取一定的调治费，关联司法由基金 管理东说念主届时根据关联法律法例及本基金合同的规矩制定并公告，并提前陈述基金托管东说念主与相 关机构。本基金已于 2018 年 1 月 23 日通达调治业务。   基金管理东说念主已于 2018 年 12 月 14 日起通达本基金 C 类份额的调治业务，具体内容详见 申购、赎回、调治及定投业务的公告》和其他酌量本基金调治业务公告。   基金的非往复过户是指基金登记机构受理采纳、捐赠和司法强制实践等情形而产生的非 往复过户以及登记机构招供、相宜法律法例的其他非往复过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资东说念主。   采纳是指基金份额执有东说念主圆寂，其执有的基金份额由其正当的采纳东说念主采纳；捐赠指基金 份额执有东说念主将其正当执有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制实践是 指司法机构依据奏效司法文牍将基金份额执有东说念主执有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非往复过户必须提供基金登记机构要求提供的关联贵府，对于相宜条件 的非往复过户恳求按基金登记机构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的尺度收费。   基金份额执有东说念主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规矩的尺度收取转托管费。                    南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   基金管理东说念主不错为投资东说念专揽理定投经营，具体司法由基金管理东说念主另行规矩。投资东说念主在办 理定投经营时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理东说念主在关联公告或 更新的招募评释书中所规矩的定投经营最低申购金额。本基金已于 2018 年 1 月 23 日通达定 投业务。   基金管理东说念主已于 2018 年 12 月 14 日起通达本基金 C 类份额的定投业务，具体内容详见 申购、赎回、调治及定投业务的公告》和其他酌量本基金定投业务公告。   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机 构的关联规矩办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法例、监管规 章及国度有权机关的要求以及登记机构业务规矩来处理。   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额执有东说念主通过中国证监 会招供的往复场面或者往复方式进行份额转让的恳求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额执有东说念主应根据基金管理 东说念主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募评释书“侧袋机制”部分的 规矩或关联公告。   在关联法律法例允许的条件下，基金登记机构可依据其业务司法，受理基金份额质押等 业务，并收取一定的手续用度。                   §9 基金的投资                  南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   在严格驾御组合风险并保执邃密流动性的前提下，通过专科化研究分析，力求完结基金 资产的始终踏实升值。   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板相配他经中国证 监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包括国内照章刊行和上市往复的国债、 央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级 债券、政府支执机构债券、政府支执债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可调治债券 相配他经中国证监会允许投资的债券或单子）、资产支执证券、债券回购、银行入款（包括 左券入款、按期入款相配他银行入款）、同行存单、货币市集器用、权证、股指期货以及经 中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但需相宜中国证监会的关联规矩。   基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 0-95%。 债券、资产支执证券、债券回购、银行入款（包括左券入款、按期入款相配他银行入款）、 同行存单、货币市集器用、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器用 不低于基金资产净值的 5%。本基金每个往复日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往复保证 金后，应当保执不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行妥贴范例后，可 以将其纳入投资范围。   本基金通过定性与定量相勾通的方法分析宏不雅经济和证券市集发展趋势，对质券市集当 期的系统性风险以及可猜测的异日时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评 估，并据此制定本基金在股票、债券、现款等资产之间的配置比例、调治原则和调治范围， 在保执总体风险水平相对踏实的基础上，力求投资组合的踏实升值。此外，本基金将执续地 进行按期与不按期的资产配置风险监控，当令地作念出相应的调治。   本基金依托于基金管理东说念主的投资研究平台，高超追踪中国经济结构转型的改变地方，争 取收拢新经济成长，致力于探寻在调结构、促改变中具备始终价值增长后劲的上市公司。股票 投资接纳定量和定性分析相勾通的策略。                    南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   在定性分析方面，本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司：   A、新经济体制下受益于改变，共享改变红利的优质企业；   B、公司所处的行业相宜国度的策略发展地方，而况公司在行业中具有明白的竞争上风；   C、具备一定竞争壁垒的中枢竞争力；   D、公司具有邃密的治理结构，从大股东、管理层到中层业务主干有邃密的激励机制， 而况企业的信息走漏公开透明；   E、公司具有邃密的立异智商。   本基金将对反应上市公司质地和增长后劲的成长性方针、财务方针和估值方针等进行定 量分析，以挑选具有成长上风、财务上风和估值上风的个股。   A、成长性方针：营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等；   B、财务方针：毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营行径净收益/利润总 额等；   C、估值方针：市盈率（PE）、市盈率相对盈利增长比率（PEG）、市销率（PS）和总市 值。   本基金利用相对价值评估，形成最终的股票组合进行投资。相对价值评估主要运用外洋 化视线，接纳专科的估值模子，合理使用估值方针，将国内上市公司的酌量估值与外洋公司 相应方针进行相比，采纳其中价值被低估的公司。本基金接纳包括摆脱现款流贴现模子、股 息贴现模子、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA 等估值方法。力求采纳最具有投资吸 引力的股票构建投资组合。   基于基金组合中单个证券的预期收益及风险脾气，对组合进行优化，在合理风险水平下 追求基金收益最大化，同期监控组合中证券的估值水平，在市集价钱明白高于其内在合理价 值时当令卖出证券。   本基金将根据法律法例和监管机构的要求，制定存托凭证投资策略，关注刊行东说念主酌量信 息走漏情况，关注刊行东说念主基本面情况、市集估值等成分，通过定性分析和定量分析相勾通的 办法，参与存托凭证的投资，严慎决定存托凭证的权重配置和标的采纳。   在采纳债券品种时，率先根据宏不雅经济、资金面动向和投资东说念主行径等方面的分析判断未 来利率期限结构变化，并充分酌量组合的流动性管理的实践情况，配置债券组合的久期；其 次，勾通讯用分析、流动性分析、税收分析等详情债券组合的类属配置；再次，在上述基础                  南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新） 上利用债券订价本领，进行个券采纳，采纳被低估的债券进行投资。在具体投资操作中，采 用放大操作、骑乘操作、换券操作等活泼千般的操作方式，获取逾额的投资收益。   本基金投资于中小企业私募债。由于中小企业私募债券遴选非公开方式刊行和往复，并 限制投资东说念主数目上限，合座流动性相对较差。同期，受到发借主体资产范围较小、经营波动 性较高、信用基本面踏实性较差的影响，合座的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这 两个脾气要求在具体的投资过程中，应遴选更为严慎的投资策略。本基金合计，投资该类债 券的中枢要点是分析和追踪发借主体的信用基本面，并玄虚酌量信用基本面、债券收益率和 流动性等要素，详情最终的投资决策。   本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并勾通权证订价模子 寻求其合理估值水平，主要酌量运用的策略包括：价值挖掘策略、杠杆策略、赢利保护策略、 价差策略、双向权证策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。   基金管理东说念主将充分酌量权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种 与类属采纳，严慎进行投资，追求较踏实确当期收益。   本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，接纳流 动性好、往复活跃的期货合约，通过对质券市集和期货市集运行趋势的研究，勾通股指期货 的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。基金管理东说念主将充分酌量股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用 股指期货对冲系统性风险、对冲特地情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍 生品的杠杆作用，以达到裁汰投资组合的合座风险的目的。   资产支执证券投资要道在于对基础资产质地及异日现款流的分析，本基金将在国内资产 证券化产物具体政策框架下，接纳基本面分析和数目化模子相勾通，对个券进行风险分析和 价值评估后进行投资。本基金将严格驾御资产支执证券的总体投资范围并进行分布投资，以 裁汰流动性风险。   本基金可投资畅通受限证券，即本基金可参与上市公司非公开刊行股票的投资。从策略 投资的角度评估参与增发的预期中签情况、预期损益和风险水平，积极参与风险较低的增发 面目。   今后，跟着证券市集的发展、金融器用的丰富和往复方式的立异等，基金还将积极寻求 其他投资契机，如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行妥贴程 序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。                   南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （1）决策依据   ①国度酌量法律、法例和基金合同的酌量规矩。照章决策是本基金进行投资的前提；   ②宏不雅经济发展态势、微不雅经济运行环境和证券市集走势。这是本基金投资决策的基础；   ③投资对象收益和风险的配比关系。在充均量度投资对象的收益和风险的前提下作念出投 资决策，是本基金爱戴投资东说念主利益的要害保障。   （2）决策范例   ①决定主要投资原则：投资决策委员会决定基金的主要投资原则，并对基金投资组合的 资产配置比例等提倡带领性宗旨。   ②提倡投资建议：研究部研究员以表里部研究答复、实地调研以相配他信息起原四肢参 考，对宏不雅经济运行情状、行业发展趋势和个股基本面进行深度研究，在研究员所掩盖的行 业内精选个股进行推选，勾通市集走势和神志根据基金司理提倡的要求对各样投资品种提倡 投资建议。   ③制定投资决策：基金司理在遵循投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研究员 提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。   ④进行风险评估：风险管理部门对公司旗下基金投资组合的风险进行监测和评估，并出 具风险监控答复。   ⑤评估和调治决策范例：基金管理东说念主有权根据环境的变化和实践的需要调治决策的范例。   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。债券、资产支执证券、债券回 购、银行入款（包括左券入款、按期入款相配他银行入款）、同行存单、货币市集器用、权 证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器用不低于基金资产净值的 5%；   （2）本基金每个往复日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往复保证金后，应当保执不 低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不杰出基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金执有一家公司刊行的证券，不杰出该证券的 10％；   （5）本基金执有的全部权证，其市值不得杰出基金资产净值的 3％；   （6）本基金管理东说念主管理的全部基金执有的归拢权证，不得杰出该权证的 10％；                   南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （7）本基金在职何往复日买入权证的总金额，不得杰出上一往复日基金资产净值的   （8）本基金管理东说念主管理的全部通达式基金执有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得 杰出该上市公司可畅通股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合执有一家上市公司发 行的可畅通股票，不得杰出该上市公司可畅通股票的 30%；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得杰出该基金资产净值的 15%； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主之外的成分致使基金不符 合前款所规矩比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保执一致；   （11）本基金投资于非上市往复的股票、债券及不存在活跃市集需要接纳估值本领详情 公允价值的投资品种比例占基金资产净值的 0-15%；   （12）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各样资产支执证券的比例，不得杰出基金资产净 值的 10％；   （13）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得杰出基金资产净值的 20％；   （14）本基金执有的归拢(指归拢信用级别)资产支执证券的比例，不得杰出该资产支执 证券范围的 10％；   （15）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各样资产支执证券，不得 杰出其各样资产支执证券总共范围的 10％；   （16）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。基金执有资 产支执证券期间，如若其信用等第下降、不再相宜投资尺度，应在评级答复发布之日起 3 个 月内给以全部卖出；   （17）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不杰出本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （18）本基金插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得杰出基金资产净值 的 40%；债券回购最始终限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （19）在职何往复日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得杰出基金资产净值的 10%； 在职何往复日日终，执有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得杰出基金资产净值 的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产 支执证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在职何往复日日终，执有的卖出期货 合约价值不得杰出基金执有的股票总市值的 20%；在职何往复日内往复（不包括平仓）的股 指期货合约的成交金额不得杰出上一往复日基金资产净值的 20%；所执有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值，总共（轧差测度）应当相宜基金合同对于股票投资比例的酌量约定；   （20）本基金执有的单只中小企业私募债券，其市值不得杰出基金资产净值的 10%；                   南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （21）本基金总资产不得杰出基金净资产的 140%；   （22）本基金投资畅通受限证券，基金管理东说念主应事前根据中国证监会关联规矩，与基金 托管东说念主在基金托管左券中明确基金投资畅通受限证券的比例，根据比例进行投资；   （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市往复的股票实践；   （24）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（10）、（11）、（16）项另有约定外，因证券/期货市集波 动、上市公司合并或基金范围变动等基金管理东说念主之外的成分致使基金投资比例不相宜上述规 定投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个往复日内进行调治，但中国证监会规矩的特地情形 除外。   基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的酌量约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自本基金合同奏效之日起脱手。   如若法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规矩为准。 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受关联限制，届时 无需召开基金份额执有东说念主大会。   为爱戴基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律法例或中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往复、主宰证券往复价钱相配他不刚直的证券往复行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩退却的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主相配控股股东、实践驾御东说念主或者 与其他紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当相宜基金的投资主义和投资策略，遵命基金份额执有东说念主利益优先的原则，防护利 益打破，相宜中国证监会的规矩，并履行信息走漏义务。   如法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制。   沪深 300 指数收益率×60％＋上证国债指数收益率×40%                 南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   如若今后法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集普遍接受的事迹相比基准推 出，或者是市集上出现愈加妥贴用于本基金的事迹基准的指数时，本基金不错在与基金托管 东说念主协商一致的情况下，报中国证监会备案后变更事迹相比基准并实时公告，无需召开基金份 额执有东说念主大会。如若本基金事迹相比基准所参照的指数在异日不再发布时，基金管理东说念主不错 按关联监管部门要求履行关联手续后，依据爱戴基金份额执有东说念主正当权益的原则，登科相通 的或可替代的指数四肢事迹相比基准的参照指数，而无需召开基金份额执有东说念主大会。   本基金为夹杂型基金，其始终平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基 金、货币市集基金。 执有东说念主的利益。   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大戒指保护基金份额执有东说念主 利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘考管帐师事务所宗旨后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施范例、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见招募评释书“侧袋机制”部分的规矩。   基金管理东说念主的董事会及董事保证本答复所载贵府不存在作假纪录、误导性敷陈或紧要遗 漏，并对其内容的果真性、准确性和完好性承担个别及连带使命。   基金托管东说念主根据本基金合同规矩复核了本答复中的财务方针、净值阐发和投资组合答复 等内容，保证复核内容不存在作假纪录、误导性敷陈或者紧要遗漏。                     南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   基金管理东说念主承诺以憨厚信用、辛勤尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。   基金的过往事迹并不代表其异日阐发。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募评释书。   本投资组合答复所载数据终局 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                                              占基金总资产的比       序号         面目         金额（元）                                                例（%）             其中：股票           861,967,655.03            88.05             其中：债券                        -                -                  资产支执证                   -                -             券             其中：买断式回购                     -                -             的买入返售金融资             产             付金总共                  南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                                           金额单元：东说念主民币元                                           占基金资产净值比     代码        行业类别     公允价值（元）                                             例（％） A        农、林、牧、渔业                     -                - B        采矿业              29,156,152.23             3.00 C        制造业             652,978,773.24            67.28 D        电力、热力、燃气                     -                -          及水坐褥和供应业 E        建筑业                          -                - F        批发和零卖业                       -                - G        交通运输、仓储和           124,186.66              0.01          邮政业 H        住宿和餐饮业                       -                - I        信息传输、软件和             14,348.70             0.00          信息本领服务业 J        金融业             169,396,641.40            17.45 K        房地产业                         -                - L        租出和商务服务业         10,290,932.00             1.06 M        科学研究和本领服              6,620.80             0.00          务业 N        水利、环境和大众                     -                -          设施管理业 O        住户服务、修理和                     -                -          其他服务业 P        耕作                           -                - Q        卫生和社会劳动                      -                - R        文化、体育和文娱                     -                -          业 S        玄虚                           -                -                       南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                 总共             861,967,655.03              88.82   本基金本答复期末未执有港股通投资股票。 资明细                                                 金额单元：东说念主民币元                                                         占基金资产                                           公允价值   序号    股票代码         股票称号   数目（股）                       净值比例                                            （元）                                                          （％）                     南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   本基金本答复期末未执有债券。 明细   本基金本答复期末未执有债券。 证券投资明细   本基金本答复期末未执有资产支执证券。 资明细   本基金本答复期末未执有贵金属。 明细   本基金本答复期末未执有权证。   无。                     南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）    本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，接纳流 动性好、往复活跃的期货合约，通过对质券市集和期货市集运行趋势的研究，勾通股指期货 的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。    无。    无。    无。 门立案访问，或在答复编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形。如是，还 草率关联证券的投资决策范例作念出评释    本基金投资的前十名证券的刊行主体中，招商银行股份有限公司在答复编制日前一年内 曾受到国度金融监督管理总局的处罚。除上述证券的刊行主体外，本基金投资的前十名证券 的刊行主体本期未有被监管部门立案访问，不存在答复编制日前一年内受到公开降低、处罚 的情形。    对上述证券的投资决策范例的评释：本基金投资上述证券的投资决策范例相宜关联法律 法例和公司轨制的要求。 如是，还草率关联股票的投资决策范例作念出评释                     南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规矩的备选股票库，本基金管理东说念主从轨制和 经由上要求股票必须先入库再买入。                                        单元：东说念主民币元        序号                  称号        金额（元）   本基金本答复期末未执有债券。   本基金本答复期末投资前十名股票中不存在畅通受限情况。   基金管理东说念主依照遵从法守、憨厚信用、辛勤尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其异日阐发。投资有风险,投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募评释书。   南边优享分成活泼配置夹杂 A                             南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                                           事迹相比                        净值增长     事迹相比              净值增长                         基准收益    阶段                  率尺度差     基准收益               ①－③      ②－④               率①                          率尺度差                         ②        率③                                            ④ 自基金成          47.40%    1.19%    5.53%     0.72%   41.87%    0.47% 立起于今    南边优享分成活泼配置夹杂 C                                           事迹相比                        净值增长     事迹相比              净值增长                         基准收益    阶段                  率尺度差     基准收益               ①－③      ②－④               率①                          率尺度差                         ②        率③                                            ④                           南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新） 自基金成         68.86%    1.21%   19.39%    0.71%   49.47%   0.50% 立起于今                   南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                  §10 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以相配他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关联法律法例、表随性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以相配他基金财产账户相寂然。   四、基金财产的看护和刑事使命   本基金财产寂然于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣押或其他权柄。除照章律法例和 《基金合同》的规矩刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章结束、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制实践。                   南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                  §11 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券往复场面的往复日以及国度法律法例规矩需要对 外走漏基金净值的非往复日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、孳生器用和其他投资等执续以公允价值计量的金融资产及负 债。   三、估值方法   （1）往复所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券往复所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考类 似投资品种的现行市价及紧要变化成分，调治最近往复市价，详情公允价钱；   （2）往复所市集上市往复或挂牌转让的固定收益品种（本合同另有约定的除外），选 取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；   （3）往复所上市的可调治债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息 得到的净价进行估值；估值日莫得往复的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化，按最 近往复日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交 易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化成分，调治 最近往复市价，详情公允价钱；   （4）往复所上市的资产支执证券，接纳估值本领详情公允价值，在估值本领难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券往复所挂牌的归拢股票 的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市或未挂牌转让的股票、债券和权证，接纳估值本领详情公允 价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）初度公开刊行有明确锁按期的股票，归拢股票在往复所上市后，按往复所上市的 归拢股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁按期的股票，按监管机构或行业协会酌量规 定详情公允价值。                   南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新） 定公允价值。 最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近往复日结算价估值。 金估值的平正性。 的情况下，按成本估值。 基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。 国度最新规矩估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、范例及关联法 律法例的规矩或者未能充分爱戴基金份额执有东说念主利益时，应立即陈述对方，共同查明原因， 两边协商处置。   根据酌量法律法例，基金资产净值测度和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本基 金的基金管帐使命方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金酌量的管帐问题，如经关联各方 在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的宗旨，按照基金管理东说念主对基金资产净值的测度 结果对外给以公布。   四、估值范例 金份额的余额数目测度，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国度另有规矩的， 从其规矩。   基金管理东说念主应每个劳动日测度基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值，并按规矩 走漏。 同的规矩暂停估值时除外。基金管理东说念主每个劳动日对基金资产估值后，将各样基金份额的基 金份额净值基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对 外公布。   五、估值造作的处理                  南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   基金管理东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、妥贴、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值造作时，视为基金份额净值 造作。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的罪责变成估值造作，导致其他当事东说念主际遇损失的，罪责的使命东说念主应当对由于该 估值造作际遇损不当事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述“估值造作处理原则”给予补偿， 承担补偿使命。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据测度差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因本领原因引起的差错，若系同行业现存本领水平不 能猜测、不成幸免、不成克服，则属不可抗力，按照下述规矩实践。   由于不可抗力原因变成投资东说念主的往复贵府灭失或被造作处理或变成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担补偿使命，但因该差错取得不妥得利确当事东说念主 仍应负有返还不妥得利的义务。   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值造作使命方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作使命方承担；由于估值造作使命方未 实时更正已产生的估值造作，给当事东说念主变成损失的，由估值造作使命方对平直损失承担补偿 使命；若估值造作使命方还是积极协调，而况有协助义务确当事东说念主有填塞的时辰进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿使命。估值造作使命方草率更正的情况向酌量当事东说念主进行确 认，确保估值造作已得到更正。   （2）估值造作的使命方对酌量当事东说念主的平直损失负责，分歧曲折损失负责，而况仅对 估值造作的酌量平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值造作而得回不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值造作 使命方仍草率估值造作负责。如若由于得回不妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还不妥得利 变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值造作使命方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对得回不妥得利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的权柄；如若得回 不妥得利确当事东说念主还是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是得回的补偿 额加上还是得回的不妥得利返还的总和杰出其实践损失的差额部分支付给估值造作使命方。   （4）估值造作调治接纳尽量规复至假定未发生估值造作的正确情形的方式。   估值造作被发现后，酌量确当事东说念主应当实时进行处理，处理的范例如下：                 南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （1）查明估值造作发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值造作发生的原因详情 估值造作的使命方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值造作变成的损失进行评估；   （3）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法由估值造作的使命方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值造作的更正向酌量当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值测度出现造作时，基金管理东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主， 并遴选合理的措施驻防损失进一步扩大。   （2）造作偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；造作偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   六、暂停估值的情形 基金应当暂停估值；   七、基金净值的证据   用于基金信息走漏的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值由基金管理东说念主负责 测度，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个通达日往复终局后测度当日的基金资 产净值和各样基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值测度结果复 核证据后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值给以公布。   八、特地情况的处理 金资产估值造作处理。 误，或国度管帐政策变更、市集司法变更等，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然还是遴选必要、 妥贴、合理的措施进行查抄，但未能发现造作的，由此变成的基金资产估值造作，基金管理 东说念主和基金托管东说念主衔命补偿使命。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极遴选必要的措施减轻或 搁置由此变成的影响。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值                南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并走漏主袋账户 的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。                   南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                 §12 基金的收益与分派    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关联用度后的 余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    二、基金可供分派利润    基金可供分派利润指终局收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已完结收益 的孰低数。    三、基金收益分派原则    若基金在每季度终末一个劳动日基金份额净值高于 1.200 元，且当日每份基金份额可供 分派利润高于 0 元，则以当日为基金收益分派基准日，且在 15 个劳动日之内进行收益分派：    （1）若基金收益分派基准日每份基金份额可供分派利润高于 0.15 元，则每份基金份额 每次基金收益分派金额不低于 0.15 元（含）；    （2）若基金收益分派基准日每份基金份额可供分派利润低于 0.15 元（含），则每份基 金份额每次基金收益分派金额不低于基金收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的    若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进行收益分派； 现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资东说念主不采纳，本基金默许的收益分派方式是现 金分成； 值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值； 基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同。归拢类别每一基金份额享有同均分派权；    在不违反法律法例、基金合同的约定以及对基金份额执有东说念主利益无本质不利影响的前提 下，基金管理东说念主可对基金收益分派原则进行调治，不需召开基金份额执有东说念主大会。    四、收益分派决策    基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。                 南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   五、收益分派决策的详情、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润测度截止日）的时辰不得杰出 15 个劳动日。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。当投资东说念主的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额执 有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的测度方法，依照登记机构关联业务司法执 行。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募评释书“侧袋机制”部分 的规矩。                     南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                   §13 基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的测度方法如下：   H＝E×1.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日测度，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发 送基金管理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支付 给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的测度方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日测度，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.8%。   本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.8%年费率计提。                   南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   销售服务费的测度方法如下：   H＝E×0.8%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划付指示， 经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支付给各销售机构，或一次 性支付给基金管理东说念主并由基金管理东说念主代付给各基金销售机构，若遇法定节沐日、休息日，支 付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类中第 4-10 项用度”，根据酌量法例及相应左券规矩，按费 用实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的面目   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实践。   五、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户酌量的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，酌量用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募评释书 “侧袋机制”部分的规矩。                     南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                §14 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：如若《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度走漏； 按照酌量规矩编制基金管帐报表； 式证据。   二、基金的年度审计 管帐师事务所相配注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。                    南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                 §15 基金的信息走漏   一、本基金的信息走漏应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、《基金 合同》相配他酌量规矩。关联法律法例对于信息走漏的走漏方式、走漏内容、登载媒介、报 备方式等规矩发生变化时，本基金从其最新规矩。   二、信息走漏义务东说念主   本基金信息走漏义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额执有东说念主大会的基金 份额执有东说念主等法律法例和中国证监会规矩的天然东说念主、法东说念主和不法东说念主组织。   本基金信息走漏义务东说念主以保护基金份额执有东说念主利益为根底起点，按照法律法例和中国 证监会的规矩走漏基金信息，并保证所走漏信息的果真性、准确性、完好性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会规矩时辰内，将应予走漏的基金信息通过中国 证监会指定媒介走漏，并保证基金投资东说念主好像按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者 复制公开走漏的信息贵府。   三、本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开走漏的信息应接纳华文文本。如同期接纳外文文本的，基金信息走漏义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开走漏的信息接纳阿拉伯数字；除特别评释外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：   （一）基金招募评释书、《基金合同》、基金托管左券、基金产物贵府撮要 有东说念主大会召开的司法及具体范例，评释基金产物的脾气等触及基金投资东说念主紧要利益的事项的 法律文献。                   南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新） 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物脾气、风险揭示、信息走漏及基金份额执有东说念主服 务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募评释书的信息发生紧要变更的，基金管理东说念主应当 在三个劳动日内，更新基金招募评释书并登载在指定网站上；基金招募评释书其他信息发生 变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金绝交运作的，基金管理东说念主不再更新招募评释书。   本基金在招募评释书的显赫位置走漏投资中小企业私募债券的流动性风险和信用风险， 并评释投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。   本基金在招募评释书（更新）等文献中走漏股指期货往复情况，包括投资政策、执仓情 况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货往复对基金总体风险的影响以及是否相宜 既定的投资政策和投资主义。 动中的权柄、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》奏效后，基金产物贵府撮要的信息发生紧要变更的，基金管理东说念主应当 在三个劳动日内，更新基金产物贵府撮要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产物贵府撮要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金绝交运作 的，基金管理东说念主不再更新基金产物贵府撮要。基金产物贵府撮要的正文应当包括产物概况、 基金投资与净值阐发、投本钱基金触及的用度、风险揭示与要害提醒等中国证监会规矩的披 露事项，关联内容不得与基金合同、招募评释书有本质性各异。基金管理东说念主将在《信息走漏 办法》实施之日起一年内，按照《信息走漏办法》、《基金合同》及基金招募评释书规矩的 基金产物贵府撮要编制、走漏与更新要求实践。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 评释书、《基金合同》撮要登载在指定媒介上；基金管理东说念主、基金托管东说念主应当将《基金合 同》、基金托管左券登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在走漏招募评释 书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》奏效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少每周 在指定网站走漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。                  南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏通达日的各样基金份额的基金份额净值和 基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站走漏半年度和年度 终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募评释书等信息走漏文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的测度方式及酌量申购、赎回费率，并保证投资东说念主好像在基金份额销售机构网站或营 业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金按期答复，包括包括基金年度答复、基金中期答复和基金季度答复   基金管理东说念主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度答复，将年度答复登载 在指定网站上，并将年度答复提醒性公告登载在指定报刊上。基金年度答复中的财务管帐报 告应当经过具有证券、期货关联业务经验的管帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期答复，将中期答复登 载在指定网站上，并将中期答复提醒性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度终局之日起 15 个劳动日内，编制完成基金季度答复，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度答复提醒性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度答复、中期答复或者 年度答复。   本基金在季度答复、中期答复、年度答复等按期答复和招募评释书(更新)等文献中走漏 中小企业私募债券的投资情况。   本基金在季度答复、中期答复、年度答复等按期答复等文献中走漏股指期货往复情况， 包括投资政策、执仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货往复对基金总体风 险的影响以及是否相宜既定的投资政策和投资主义。   本基金在基金年报及中期答复中走漏其执有的资产支执证券总额、资产支执证券市值占 基金净资产的比例和答复期内系数的资产支执证券明细；在基金季度答复中走漏其执有的资 产支执证券总额、资产支执证券市值占基金净资产的比例和答复期末按市值占基金净资产比 例大小排序的前 10 名资产支执证券明细。   本基金在基金年报及中期答复中走漏其执有的畅通受限证券总额、畅通受限证券市值占 基金净资产的比例和答复期内系数的畅通受限证券明细。   基金运作期间，如答复期内出现单一投资者执有基金份额达到或杰出基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在基金按期答复“影响投资者决策的 其他要害信息”项下走漏该投资者的类别、答复期末执有份额及占比、答复期内执有份额变 化情况及产物的独有风险，中国证监会认定的特地情形除外。                  南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   基金执续运作过程中，应当在基金年度答复和中期答复中走漏基金组搭伙产情况相配流 动性风险分析等。   （七）临时答复   本基金发生紧要事件，酌量信息走漏义务东说念主应当在 2 日内编制临时答回信，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件： 托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东说念主特意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动杰出百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特意基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关联行径受到紧要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联往复事项，但中国证监会另有规矩的除外；                 南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新） 体走漏所投资非公开刊行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占 基金资产净值的比例、锁按期等信息； 中小企业私募债券的称号、数目、期限、收益率等信息； 影响的其他事项或中国证监会规矩和基金合同约定的其他事项。   （八）澄澈公告   在《基金合同》存续期限内，任何大众媒介中出现的或者在市集秘密传的讯息可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额执有东说念主权益的，关联 信息走漏义务东说念主明察后应当立即对该讯息进行公开澄澈，并将酌量情况立即答复中国证监会。   （九）基金份额执有东说念主大会决议   基金份额执有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十）计帐答复   基金合同绝交的，基金管理东说念主应当组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作出清 算答复。基金财产计帐小组应当将计帐答复登载在指定网站上，并将计帐答复提醒性公告登 载在指定报刊上。   （十一）实施侧袋机制期间的信息走漏   本基金实施侧袋机制的，关联信息走漏义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募评释 书的规矩进行信息走漏，详见招募评释书“侧袋机制”部分的规矩。   （十二）中国证监会规矩的其他信息。   六、信息走漏事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏管理轨制，指定特意部门及高等管理东说念主 员负责管理信息走漏事务。   基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息，应当相宜中国证监会关联基金信息走漏内容与 气象准则等法例的规矩。   基金托管东说念主应当按照关联法律法例、中国证监会的规矩和《基金合同》的约定，对基金 管理东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金 按期答复、更新的招募评释书、基金产物贵府撮要、基金计帐答复等公开走漏的关联基金信 息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子证据。                 南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中采纳走漏信息的报刊。基金管理东说念主、基金托 管东说念主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金信息，并保证关联报送信息的真 实、准确、完好、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上走漏信息外，还不错根据需要在其他大众 媒介走漏信息，然而其他大众媒介不得早于指定媒介走漏信息，而况在不同媒介上走漏归拢 信息的内容应当一致。   为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计答复、法律宗旨书的专科机构，应 当制作劳动底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》绝交后 10 年。   七、信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关联法律法例规矩将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。                 南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                 §16 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施范例   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大戒指保护基金份额执有东说念主 利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘考管帐师事务所宗旨后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额执有东说念主大会。基金管理东说念主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   侧袋机制启用后，基金管理东说念主应实时向基金销售机构提醒侧袋机制启用的关联事宜。   侧袋机制启用后五个劳动日内，基金管理东说念主应遴聘于侧袋机制启用日发表宗旨的管帐师 事务所针对侧袋机制启用日本基金执有的特定资产情况出具专项审计宗旨，内容应包含侧袋 账户的运行资产、份额、净资产等信息。   二、侧袋账户的成立   侧袋机制启用时，可将多个特定资产一并放入归拢个侧袋账户。基金管理东说念主可为本基金 成立多个侧袋账户，但每个侧袋账户应单独成就账套，实行寂然核算。   基金管理东说念主草率侧袋账户份额实行寂然管理，主袋账户沿用原基金代码，侧袋账户使用 寂然的基金代码。份额登记系统和销售系统中，侧袋账户份额的称号应以“产物简称+侧袋 标记 S+侧袋账户建立日历”气象设定，同期主袋账户份额的称号增多大写字母 M 标记四肢 后缀。   侧袋机制启用当日，基金管理东说念主和基金服务机构应以原基金账户基金份额执多情面况为 基础，证据侧袋账户执有东说念主名册和份额。   侧袋账户资产十足计帐后，基金管理东说念主应刊出侧袋账户。   三、实施侧袋机制期间的基金销售 主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况详情是否暂停申购。 募评释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规矩适用于主袋账户份额。大都赎回 按照单个通达日内主袋账户份额净赎回恳求杰出前一通达日主袋账户总份额的 10%认定。 的赎回恳求并支付赎回款项。在启用侧袋机制之日起（含当日）收到的申购恳求，视为投资 者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购恳求。                 南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   四、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募评释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金的各项投资运作指 标和基金事迹方针应当以主袋账户资产为基准。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往复日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   五、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东说念主和基金托管东说念主草率主袋账户资产进行估值并走漏主 袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。   六、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，招募评释书“基金的收益与分派”部分规矩的收益分派约定仅 适用于主袋账户份额。侧袋账户份额不进行收益分派。   七、实施侧袋账户期间的基金用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。   基金管理东说念主不错将与侧袋账户酌量的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。因启用侧袋机制产生的盘考、审计用度等由基金管理东说念主承担。   八、特定资产的处置变现和支付   当侧袋账户资产规复流动性后，基金管理东说念主应当按照份额执有东说念主利益最大化原则制定变 现决策，将侧袋账户资产处置变现。不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东说念主都应 实时向侧袋账户全部份额执有东说念主支付已变现部分对应的款项。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理东说念主应参照基金计帐答复的关联要求，在绝交侧 袋机制后实时遴聘相宜《证券法》规矩的管帐师事务所进行审计并出具专项审计宗旨。侧袋 账户资产十足计帐后，基金管理东说念主应当刊出侧袋账户，并取消主袋账户份额称号中的特地标 识。   九、侧袋机制的信息走漏                   南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   在启用侧袋机制、处置特定资产、绝交侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金管理东说念主应实时发布临时公告；其中，启用和绝交侧袋机制后，还应披 露管帐师事务所出具的专项审计宗旨。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及范例、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险提醒等要害信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时辰、向侧袋账户份额执有 东说念主支付的款项、关联用度发生情况等要害信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理东说念主在每次处置 变现后均应按照关联法律、法例要求实时发布临时公告。   基金管理东说念主应按照招募评释书“基金的信息走漏”部分规矩的基金净值信息走漏方式和 频率走漏主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 走漏侧袋账户份额净值和份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金按期答复中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户关联信息在按期答复中单独进行走漏，包括但不限于：   （一）侧袋账户的基金代码、基金称号、侧袋账户成立日历等基本信息；   （二）侧袋账户的运行资产、运行欠债；   （三）特定资产的称号、代码、刊行东说念主等基本信息；   （四）答复期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产关联的用度情况相配他与特 定资产情状关联的信息（如有）；   （五）可能对投资者利益存在紧要影响的其他情况及关联风险提醒。   基金管理东说念主可根据特定资产处置进展情况走漏答复期末特定资产可变现净值或净值区 间，但上述可变现净值或净值区间（如有）不四肢基金管理东说念主对于特定资产最终变现价钱的 承诺。   十、本部分对于侧袋机制的关联规矩，如将来法律法例或监管司法修改导致关联内容被 取消或应被变更的，本基金将相应调治，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。                 南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                 §17 风险揭示   一、市集风险   证券市集价钱受到经济成分、政事成分、投资心思和往复轨制等各式成分的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 发生变化，导致市集价钱波动而产生风险； 基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险； 响着国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益 水平会受到利率变化的影响； 市集远景、行业竞争、东说念主员教会等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如若基金所投资的 上市公司经营不善，其股票价钱可能下落，或者好像用于分派的利润减少，使基金投资收益 下降。天然基金不错通过投资千般化来分布这种非系统风险，但不成十足规避； 影响而导致购买力下降，从而使基金的实践收益下降； 能会损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中； 酌量的风险，单一的久期方针并不成充分反应这一风险的存在； 响，这与利率高涨所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率 下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将得回较少的收益率。   二、管理风险   在基金管理运作过程中基金管理东说念主的常识、教育、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济局势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，变成管理风险。   三、流动性风险   本基金属通达式基金，在系数通达日管理东说念主有义务接受投资东说念主的赎回。如若出现较大数 额的赎回恳求，则使基金资产变现艰难，基金濒临流动性风险。                   南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   四、其他风险   五、本基金独有的风险 变化将影响到基金事迹阐发，基金净值阐发因此可能受到影响。本基金管理东说念主将解析专科研 究上风，加强对市集、上市公司基本面和固定收益类产物的深切研究，执续优化组合配置， 以驾御特定风险。 企业接纳非公开方式刊行的债券。   由于不成公开往复，一般情况下，往复不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一 般分歧这类债券进行外部评级，可能也会裁汰市集对该类债券的招供度，从而影响该类债券 的市集流动性。同期由于债券刊行主体的资产范围较小、经营的波动性较大，且各样材料不 公开发布，也大大进步了分析并追踪发借主体信用基本面的难度。   当发借主体信用质地恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所执有的中小企 业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。   本基金可投资于股指期货，股指期货四肢一种金融孳生品，主要存在以下风险：   （1）市集风险：是指由于股指期货价钱变动而给投资者带来的风险。   （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法实时变现所带来的风险。   （3）基差风险：是指股指期货合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所变成的 风险。   （4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金称心建立或者搭救股指期货合约头寸所 要求的保证金而带来的风险。   （5）杠杆风险：因股指期货接纳保证金往复而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大 的收益波动。   （6）信用风险：是指期货经纪公司爽约而产生损失的风险。                    南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （7）操派头险：是指由于里面经由的不完善，业务东说念主员出现差错或者消弱，或者系统 出现故障等原因变成损失的风险。   本基金可能执有有明确锁按期的非公开刊行股票等畅通受限证券，畅通受限证券按监管 机构或行业协会酌量规矩确公允价值，故本基金的净值可能由于估值方法的原因偏离所执有 股票的收盘价所对应的净值。另外，本基金可能濒临由于执有畅通受限证券而带来的流动性 风险以及畅通受限期间内价钱大幅下落的风险。   （1）本基金的申购、赎回安排   本基金接纳通达方式运作，基金管理东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理 时辰为上海证券往复所、深圳证券往复所的广泛往复日的往复时辰，但基金管理东说念主根据法律 法例、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。基金管理东说念主自基金 合同奏效之日起不杰出 3 个月脱手办理申购和赎回业务，具体业务办理时辰在申购赎回脱手 公告中规矩。   （2）投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资标的均在证监会及关联法律法例规矩的正当范围之内，且具备邃密的可投 资性和流动性。本基金的投资范围的设定合理、明确，操作性较强。本基金股票投资占基金 资产的比例范围为 0-95%。实践投资过程中，在严格驾御组合风险并保执邃密流动性的前提 下，通过专科化研究分析，力求完结基金资产的始终踏实升值。根据《公开召募通达式证券 投资基金流动性风险管理规矩》的关联要求，本基金会审慎评估所投资资产的流动性，并针 对性制定流动性风险管理措施，因此本基金流动性风险也不错得到灵验驾御。   （3）大都赎回情形下的流动性风险管理措施   当单个往复日基金的净赎回恳求杰出基金总份额的百分之十时，本基金将可能无法实时 赎回执有的全部基金份额，即合计是发生了大都赎回。当基金出现大都赎回时，基金管理东说念主 不错根据基金其时的资产组合情状决定全额赎回或部分宽限赎回。连气儿 2 个通达日以上(含 本数)发生大都赎回，如基金管理东说念主合计有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；还是接受的 赎回恳求不错减速支付赎回款项，但不得杰出 20 个劳动日，并应当在指定媒介上进行公告。   当基金发生大都赎回，在单个基金份额执有东说念主杰出基金总份额 20%以上的赎回恳求情形 下，基金管理东说念主应当宽限办理赎回恳求。基金管理东说念主只接受其基金总份额 20%部分四肢当日 灵验赎回恳求，对于该基金份额执有东说念主当日灵验赎回恳求，基金管理东说念主不错根据前述“（1） 全额赎回”或“（2）部分宽限赎回”的约定方式与其他基金份额执有东说念主的赎回恳求一并办 理。对单个基金份额执有东说念主杰出基金总份额 20%以上的赎回恳求宽限赎回。宽限的赎回恳求 与下一通达日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一通达日的基金份额净值为基础测度赎回 金额，依此类推，直到全部赎回为止。宽限部分如采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎                  南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新） 回恳求将被取销。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动延 期赎回处理。   （4）实施备用的流动性风险管理器用的情形、范例及对投资者的潜在影响   本基金在濒临大范围赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。   如若出现流动性风险，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到平正对待的 前提下，可实施备用的流动性风险管理器用，包括但不限于暂停接受赎回恳求、减速支付赎 回款项、收取短期赎回费、舞动订价、暂停基金估值等，四肢特定情形下基金管理东说念主流动性 风险管理的赞成措施，同期基金管理东说念主应时刻防护可能产生的流动性风险，对流动性风险进 行日常监控，保护执有东说念主的利益。当实施备用的流动性风险管理器用时，有可能无法按合同 约定的时限支付赎回款项。   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的存托凭证（“中国存托凭证”），除与其他 仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅 波动甚而出现较大亏蚀的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关联的风险，包括存托凭证执 有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的股东在法律地位、享有权柄等方面存在各异可能激勉的风险； 存托凭证执有东说念主在分成派息、欺骗表决权等方面的特地安排可能激勉的风险；存托左券自动 按捺存托凭证执有东说念主的风险；因多地上市变成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证 执有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在执续 信息走漏监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的 其他风险。   六、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节酌量风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场普遍设施等作念出的概述性姿色，代表了一般市集情况下本基金的始终风险收益特征。销售 机构(包括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构)根据关联法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受智商与产物风险之间的匹配磨练。   七、实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险管理器用，是将特定资产分离至特意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额执有东说念主进行支付，目的在于灵验进攻并化解风险，确 保投资者得到平正对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手走漏基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调治，仅主袋账户份额广泛通达赎回，因此启用侧袋机制时执有基                南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新） 金份额的执有东说念主将在启用侧袋机制后同期执有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不成赎回，其对应特定资产的变面前辰具有省略情趣，最终变现价钱也具有省略情趣而况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值，基金份额执有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主在基金按期 答复中走漏答复期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不四肢特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管理东说念主不承担任何保证和承诺的 使命。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理详情申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东说念主测度各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需酌量主袋账 户资产，并根据关联规矩对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金走漏的事迹方针不成反应特定资产的真不二价值及变化情况。                   南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）        §18 基金合同的变更、绝交和基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法例规矩和基金合同约定可不 经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 效后 2 日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的绝交事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当绝交： 贯串的；   三、基金财产的计帐 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货关联业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的劳动主说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》绝交情形出面前，由基金财产计帐小组协调接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；   （5）遴聘具有证券、期货关联业务经验的管帐师事务所对计帐答复进行外部审计，聘 请讼师事务所对计帐答复出具法律宗旨书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；                  南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （7）对基金剩余财产进行分派。 为故意的计帐方法，本基金财产的计帐可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额执 有东说念主大会。关联法律法例或监管部门另有规矩的，按关联法律法例或监管部门的要求办理。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按各样基金份额在基金合同绝交事由发生时各自基金 份额资产净值的比例详情剩余财产在各样基金份额中的分派比例，并在各样基金份额可分派 的剩余财产范围内各份额类别内基金份额执有东说念主执有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的酌量紧要事项须实时公告；基金财产计帐答复经具有证券、期货关联业务 经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备案后 5 个劳动日内由基金财产计帐小组 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐答复登载在指定网站上，并将计帐答复提醒性公告 登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及酌量文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                  南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）             §19 基金合同的内容撮要   一、基金合同当事东说念主的权柄、义务   （一）基金份额执有东说念主的权柄与义务   基金投资东说念主执有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 东说念主自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额执有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东说念主四肢《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归拢类别每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章恳求赎回或转让其执有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额执有东说念主大会或者召集基金份额执有东说念主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额执有东说念主大会，对基金份额执有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权柄。 限于：   （1）谨慎阅读并遵循《基金合同》、招募评释书等信息走漏文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息走漏，实时欺骗权柄和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其执有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者《基金合同》绝交的有限使命；   （6）不从事任何有损基金相配他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）实践奏效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因得回的不妥得利；   （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。                 南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （二）基金管理东说念主的权柄与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》寂然运用并管理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例规矩或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额执有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及酌量法律规矩监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违反了《基 金合同》及国度酌量法律规矩，应申诉中国证监会和其他监管部门，并遴选必要措施保护基 金投资东说念主的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行径进行监督和处理；   （9）担任或托付其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务；   （10）依据《基金合同》及酌量法律规矩决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回恳求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司欺骗权柄，为基金的利益欺骗因基金财 产投资于证券所产生的权柄；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）在遵循届时灵验的法律法例和监管规矩，且对基金份额执有东说念主利益无本质性不利 影响的前提下，为支付本基金应付的赎回、往复计帐等款项，基金管理东说念主有权代表基金份额 执有东说念主在必要戒指内以基金资产四肢质押进行融资；   （15）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额执有东说念主的利益欺骗诉讼权柄或者实施其他法 律行径；   （16）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；   （17）在相宜酌量法律、法例的前提下，制订和调治酌量基金认购、申购、赎回、调治、 非往复过户和定投等业务司法，在法律法例和本基金合同规矩的范围内决定和调治基金的除 管理费率、托管费率和销售服务费之外的基金关联费率结构和收费方式；   （18）托付第三方机构办理本基金的往复、计帐、估值、结算等业务；   （19）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权柄。                  南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以憨厚信用、严慎辛勤的原则管理和运用基金财产；   （4）配备填塞的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险驾御、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东说念主的财产彼此寂然,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》相配他酌量规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）遴选妥贴合理的措施使测度基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜《基 金合同》等法律文献的规矩，按酌量规矩测度并走漏基金净值信息，详情基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐答复；   （10）编制季度答复、中期答复和年度答复；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》相配他酌量规矩，履行信息走漏及答复义务；   （12）保守基金买卖玄妙，不闪现基金投资经营、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》相配他酌量法律法例或监管机构另有规矩或要求外，在基金信息公开走漏前应予守密， 不向他东说念主闪现，但向监管机构、司法机构或因审计、法律等外部专科顾问人提供服务而向其提 供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分派决策，实时向基金份额执有东说念主分派基金 收益；   （14）按规矩受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》相配他酌量规矩召集基金份额执有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按规矩保存基金财产管理业务行径的管帐账册、报表、记录和其他关联贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或贵府在规矩时辰发出，而况保证投资东说念主 好像按照《基金合同》规矩的时辰和方式，随时查阅到与基金酌量的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到酌量贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分派；                 南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （19）濒临结束、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时答复中国证监会并陈述基金 托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额执有东说念主正当权益时，应 当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额执有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理酌量基金事务的行 为承担使命；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益欺骗诉讼权柄或实施其他法律行径； （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成奏效，基金管理 东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期终局后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实践奏效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权柄与义务   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的规矩安全看护基金财 产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违反《基金合同》及 国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成紧要损失的情形，应申诉中国证监 会，并遴选必要措施保护基金投资东说念主的利益；   （4）根据关联市集司法，为基金开设证券/期货账户等投资所需账户、为基金办理证券 /期货往复资金计帐。   （5）提议召开或召集基金份额执有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权柄。   （1）以憨厚信用、辛勤尽责的原则执有并安全看护基金财产；                   南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （2）成立特意的基金托管部门，具有相宜要求的营业场面，配备填塞的、及格的熟识 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险驾御、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此寂然；对 所托管的不同的基金分别成就账户，寂然核算，分账管理，保证不同基金之间在账户成就、 资金划拨、账册记录等方面彼此寂然；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》相配他酌量规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金管理东说念主代表基金签订的与基金酌量的紧要合同及酌量凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券/期货账户等投资所需账户,按照《基金合 同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖玄妙，除《基金法》、《基金合同》相配他酌量法律法例或监管机 构另有规矩或要求外，在基金信息公开走漏前给以守密，不得向他东说念主闪现，但向监管机构、 司法机关或因审计、法律等外部专科顾问人提供服务而向其提供的的情况除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主测度的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径酌量的信息走漏事项；   （10）对基金财务管帐答复、季度答复、中期答复和年度答复出具宗旨，评释基金管理 东说念主在各要害方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；如若基金管理东说念主有未实践 《基金合同》规矩的行径，还应当评释基金托管东说念主是否遴选了妥贴的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关联贵府 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额执有东说念主名册；   （13）按规矩制作关联账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或酌量规矩向基金份额执有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》相配他酌量规矩，召集基金份额执有东说念主大会或配 合基金管理东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按照法律法例、《基金合同》和《托管左券》的规矩监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临结束、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时答复中国证监会和银行业监 督管理机构，并陈述基金管理东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，甘心担补偿使命，其补偿使命不因其 退任而衔命；   （20）按规矩监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金管 理东说念主因违反《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额执有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；                  南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （21）实践奏效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额执有东说念主大会召集、议事及表决的范例和司法   基金份额执有东说念主大会由基金份额执有东说念主组成，基金份额执有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额执有东说念主出席会议并表决。基金份额执有东说念主执有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额执有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 中国证监会另有规矩或基金合同另有约定的除外：   （1）绝交《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调治基金运作方式；   （5）调治基金管理东说念主、基金托管东说念主的报酬尺度和进步销售服务费收费尺度；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额执有东说念主大会范例；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额执有东说念主大会；   （11）单独或总共执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额执有东说念主（以 基金管理东说念主收到提议当日的基金份额测度，下同）就归拢事项书面要求召开基金份额执有东说念主 大会；   （12）对基金合同当事东说念主权柄和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额执有东说念主大会 的事项。   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取和其他应由基金承担的用度；   （2）在法律法例和《基金合同》规矩的范围内调治本基金的申购费率、调低赎回费率 或在对现存基金份额执有东说念主利益无本质性不利影响的前提下变更收费方式；   （3）在不违反法律法例、《基金合同》的规矩以及对基金份额执有东说念主利益无本质性不 利影响的情况下，调治酌量基金认购、申购、赎回、调治、非往复过户、转托管等业务的规 则；   （4）在不违反法律法例、基金合同的约定以及对基金份额执有东说念主利益无本质性不利影 响的情况下，增多、减少或调治基金份额类别成就及对基金份额分类办法、司法进行调治；                   南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （5）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额执有东说念主利益无本质性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主权柄义务关系发生紧要变化；   （7）当法律法例或中国证监会的关联规矩变更时，本基金在履行关联范例后可对资产 配置比例进行妥贴调治；   （8）按照法律法例和《基金合同》规矩不需召开基金份额执有东说念主大会的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 集； 议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面陈述基金托管东说念主。 基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并陈述基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 额执有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提倡书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面陈述提倡提议的基金份额执有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，单独或合 计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托 管东说念主提倡书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面 陈述提倡提议的基金份额执有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书 面决定之日起 60 日内召开并陈述基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 基金份额执有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或总共代表基金份额 10% 以上（含 10%）的基金份额执有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基 金份额执有东说念主照章自行召集基金份额执有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不 得松弛、侵犯。   （三）召开基金份额执有东说念主大会的陈述时辰、陈述内容、陈述方式 额执有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议款式；   （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决方式；                   南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （3）有权出席基金份额执有东说念主大会的基金份额执有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设酌量东说念主姓名及酌量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要陈述的其他事项。 基金份额执有东说念主大会所遴选的具体通讯方式、托付的公证机关相配酌量方式和酌量东说念主、表决 宗旨寄交的截止时辰和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面陈述基金管理东说念主到指定地点对表决宗旨 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额执有东说念主，则应另行书面陈述基金管理东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决宗旨的 计票进行监督的，不影响表决宗旨的计票着力。   （四）基金份额执有东说念主出席会议的方式   基金份额执有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例和监管机关允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额执有东说念主大会，基金管理东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期相宜以下条件时，不错进行 基金份额执有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主执有基金份 额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解说相宜法律法例、《基金合同》和会议陈述的规矩， 而况执有基金份额的凭证与基金管理东说念主执有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证涌现，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额执有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额执有东说念主大会。再行召集的基金份额执有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 现场方式在表决截止日畴昔投递至召集东说念主指定的地址或系统。通讯开会应以召集东说念主陈述的非 现场方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：                  南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议陈述后，在 2 个劳动日内连气儿公布关联 提醒性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定陈述基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如若基金托管东说念主 为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议陈述规矩的方式收取基金份额执 有东说念主的表决宗旨；基金托管东说念主或基金管理东说念主经陈述不参加收取表决宗旨的，不影响表决着力；   （3）本东说念主平直出具表决宗旨或授权他东说念主代表出具表决宗旨的，基金份额执有东说念主所执有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主平直出具表 决宗旨或授权他东说念主代表出具表决宗旨基金份额执有东说念主所执有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的执有东说念主平直出具表决宗旨或授权他东说念主 代表出具表决宗旨；   （4）上述第（3）项中平直出具表决宗旨的基金份额执有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具表决宗旨的代理东说念主出具的托付东说念主执 有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解说相宜法律法例、《基金合同》和会议通 知的规矩，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额执有东说念主不错接纳书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东说念主详情并在会议陈述中列明。 授权方式不错接纳书面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议陈述中列明。   （五）议事内容与范例   议事内容为关系基金份额执有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》规矩的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额执有东说念主大会磋磨的其他事项。   基金份额执有东说念主大会的召集东说念主发出召麇集议的陈述后，对原有提案的修改应当在基金份 额执有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额执有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主执东说念主按照下列第七条文定范例详情和公布监票东说念主， 然后由大会主执东说念主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。大会主执东说念主为基金管理                  南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新） 东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主执大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主执；如若基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主执大会， 则由出席大会的基金份额执有东说念主和代理东说念主所执表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产 生又名基金份额执有东说念主四肢该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主执基金份额执有东说念主大会，不影响基金份额执有东说念主大会作出的决议的着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份解说文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓名（或单元称号）和 酌量方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，率先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所陈述的表决截止日历后 2 个劳动日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额执有东说念主所执每份基金份额有同等表决权。   基金份额执有东说念主大会决议分为一般决议和特别决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以特别决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调治基金运作方式、与其他基金合并、更换基金 管理东说念主或者基金托管东说念主、绝交《基金合同》以特别决议通过方为灵验。   基金份额执有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗根据解说，不然提交相宜会议通 知中规矩的证据投资东说念主身份文献的表决视为灵验出席的投资东说念主，口头相宜会议陈述规矩的表 决宗旨视为灵验表决，表决宗旨迷糊不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 宗旨的基金份额执有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额执有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   在上述司法的前提下，具体司法以召集东说念主发布的基金份额执有东说念主大和会知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主应当在会 议脱手后晓谕在出席会议的基金份额执有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额执有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额执有东说念主自行召集或大会天然 由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额执                 南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新） 有东说念主大会的主执东说念主应当在会议脱手后晓谕在出席会议的基金份额执有东说念主中选举三名基金份 额执有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东说念主应当在基金份额执有东说念主表决后立即进行清点并由大会主执东说念主马上公布计票 结果。   （3）如若会议主执东说念主或基金份额执有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行再行清点。监票东说念主应当进行再行清点，再行清点以 一次为限。再行清点后，大会主执东说念主应当马上公布再行清点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的着力。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给以公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决宗旨的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额执有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额执有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额执有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如若接纳通讯方式进 行表决，在公告基金份额执有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主应当实践奏效的基金份额执有东说念主大会的决议。 奏效的基金份额执有东说念主大会决议对全体基金份额执有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均有按捺 力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额执有东说念主大会的特地约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东说念主和侧袋份额 执有东说念主分别执有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若关联基金份额执有东说念主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东说念主执有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）；                   南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新） 记日关联基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时辰的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额执有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）关联基金份额的执有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额执有东说念主大会投票； 举产生又名基金份额执有东说念主四肢该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。    归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。    （十）本部分对于基金份额执有东说念主大会召开事由、召开条件、议事范例、表决条件等规 定，但凡平直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关联内容被取消或变更的，基 金管理东说念主与基金托管东说念主根据新颁布的法律法例或监管司法协商一致并提前公告后，可平直对 本部老实容进行修改和调治，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。    三、基金收益分派原则、实践方式    （一）基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关联用度后的 余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    （二）基金可供分派利润    基金可供分派利润指终局收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已完结收益 的孰低数。    （三）基金收益分派原则    若基金在每季度终末一个劳动日基金份额净值高于 1.200 元，且当日每份基金份额可供 分派利润高于 0 元，则以当日为基金收益分派基准日，且在 15 个劳动日之内进行收益分派：    （1）若基金收益分派基准日每份基金份额可供分派利润高于 0.15 元，则每份基金份额 每次基金收益分派金额不低于 0.15 元（含）；    （2）若基金收益分派基准日每份基金份额可供分派利润低于 0.15 元（含），则每份基 金份额每次基金收益分派金额不低于基金收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的    若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进行收益分派；                    南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新） 现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资东说念主不采纳，本基金默许的收益分派方式是现 金分成； 值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值； 基金份额类别对应的可分派收益将有所不同。本基金归拢类别每一基金份额享有同均分派权；   在不违反法律法例、基金合同的约定以及对基金份额执有东说念主利益无本质不利影响的前提 下，基金管理东说念主可对基金收益分派原则进行调治，不需召开基金份额执有东说念主大会。   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策的详情、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润测度截止日）的时辰不得杰出 15 个劳动日。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。当投资东说念主的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额执 有东说念主的现款红利自动转为归拢类别的基金份额。红利再投资的测度方法，依照登记机构关联 业务司法实践。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募评释书的规矩。   四、基金用度与税收   （一）基金用度的种类                     南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的测度方法如下：   H＝E×1.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日测度，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发 送基金管理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支付 给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的测度方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日测度，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.8%。   本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.8%年费率计提。   销售服务费的测度方法如下：   H＝E×0.8%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划付指示， 经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支付给各销售机构，或一次 性支付给基金管理东说念主并由基金管理东说念主代付给各基金销售机构，若遇法定节沐日、休息日，支 付日历顺延。   上述“基金用度的种类中第 4-10 项用度”，根据酌量法例及相应左券规矩，按用度实 际支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的面目                  南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实践。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户酌量的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，酌量用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募评释书 的规矩。   五、基金财产的投资范围和投资限制   （一）投资范围   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板相配他经中国证 监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包括国内照章刊行和上市往复的国债、 央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级 债券、政府支执机构债券、政府支执债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可调治债券 相配他经中国证监会允许投资的债券或单子）、资产支执证券、债券回购、银行入款（包括 左券入款、按期入款相配他银行入款）、同行存单、货币市集器用、权证、股指期货以及经 中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但需相宜中国证监会的关联规矩。   基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 0-95%。 债券、资产支执证券、债券回购、银行入款（包括左券入款、按期入款相配他银行入款）、 同行存单、货币市集器用、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器用 不低于基金资产净值的 5%。本基金每个往复日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往复保证 金后，应当保执不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行妥贴范例后，可 以将其纳入投资范围。   （二）投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。债券、资产支执证券、债券回 购、银行入款（包括左券入款、按期入款相配他银行入款）、同行存单、货币市集器用、权 证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器用不低于基金资产净值的 5%；                   南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （2）本基金每个往复日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往复保证金后，应当保执不 低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不杰出基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金执有一家公司刊行的证券，不杰出该证券的 10％；   （5）本基金执有的全部权证，其市值不得杰出基金资产净值的 3％；   （6）本基金管理东说念主管理的全部基金执有的归拢权证，不得杰出该权证的 10％；   （7）本基金在职何往复日买入权证的总金额，不得杰出上一往复日基金资产净值的   （8）本基金管理东说念主管理的全部通达式基金执有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得 杰出该上市公司可畅通股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合执有一家上市公司发 行的可畅通股票，不得杰出该上市公司可畅通股票的 30%；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得杰出该基金资产净值的 15%； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主之外的成分致使基金不符 合前款所规矩比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保执一致；   （11）本基金投资于非上市往复的股票、债券及不存在活跃市集需要接纳估值本领详情 公允价值的投资品种比例占基金资产净值的 0-15%；   （12）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各样资产支执证券的比例，不得杰出基金资产净 值的 10％；   （13）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得杰出基金资产净值的 20％；   （14）本基金执有的归拢(指归拢信用级别)资产支执证券的比例，不得杰出该资产支执 证券范围的 10％；   （15）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各样资产支执证券，不得 杰出其各样资产支执证券总共范围的 10％；   （16）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。基金执有资 产支执证券期间，如若其信用等第下降、不再相宜投资尺度，应在评级答复发布之日起 3 个 月内给以全部卖出；   （17）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不杰出本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （18）本基金插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得杰出基金资产净值 的 40%；债券回购最始终限为 1 年，债券回购到期后不得延期；                  南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （19）在职何往复日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得杰出基金资产净值的 10%； 在职何往复日日终，执有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得杰出基金资产净值 的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产 支执证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在职何往复日日终，执有的卖出期货 合约价值不得杰出基金执有的股票总市值的 20%；在职何往复日内往复（不包括平仓）的股 指期货合约的成交金额不得杰出上一往复日基金资产净值的 20%；所执有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值，总共（轧差测度）应当相宜基金合同对于股票投资比例的酌量约定；   （20）本基金执有的单只中小企业私募债券，其市值不得杰出基金资产净值的 10%；   （21）本基金总资产不得杰出基金净资产的 140%；   （22）本基金投资畅通受限证券，基金管理东说念主应事前根据中国证监会关联规矩，与基金 托管东说念主在基金托管左券中明确基金投资畅通受限证券的比例，根据比例进行投资；   （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市往复的股票实践；   （24）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（10）、（11）、（16）项另有约定外，因证券/期货市集波 动、上市公司合并或基金范围变动等基金管理东说念主之外的成分致使基金投资比例不相宜上述规 定投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个往复日内进行调治，但中国证监会规矩的特地情形 除外。   基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的酌量约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自本基金合同奏效之日起脱手。   如若法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规矩为准。 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受关联限制，届时 无需召开基金份额执有东说念主大会。   为爱戴基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律法例或中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往复、主宰证券往复价钱相配他不刚直的证券往复行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩退却的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主相配控股股东、实践驾御东说念主或者 与其他紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交                  南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新） 易的，应当相宜基金的投资主义和投资策略，遵命基金份额执有东说念主利益优先的原则，防护利 益打破，相宜中国证监会的规矩，并履行信息走漏义务。   如法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制。   六、基金资产估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券往复场面的往复日以及国度法律法例规矩需要对 外走漏基金净值的非往复日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券、孳生器用和其他投资等执续以公允价值计量的金融资产及负 债。   （三）估值方法   （1）往复所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券往复所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考类 似投资品种的现行市价及紧要变化成分，调治最近往复市价，详情公允价钱；   （2）往复所市集上市往复或挂牌转让的固定收益品种（本合同另有约定的除外），选 取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；   （3）往复所上市的可调治债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息 得到的净价进行估值；估值日莫得往复的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化，按最 近往复日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交 易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化成分，调治 最近往复市价，详情公允价钱；   （4）往复所上市的资产支执证券，接纳估值本领详情公允价值，在估值本领难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券往复所挂牌的归拢股票 的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市或未挂牌转让的股票、债券和权证，接纳估值本领详情公允 价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；                   南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （3）初度公开刊行有明确锁按期的股票，归拢股票在往复所上市后，按往复所上市的 归拢股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁按期的股票，按监管机构或行业协会酌量规 定详情公允价值。 定公允价值。 最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近往复日结算价估值。 金估值的平正性。 的情况下，按成本估值。 基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。 国度最新规矩估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、范例及关联法 律法例的规矩或者未能充分爱戴基金份额执有东说念主利益时，应立即陈述对方，共同查明原因， 两边协商处置。   根据酌量法律法例，基金资产净值测度和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本基 金的基金管帐使命方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金酌量的管帐问题，如经关联各方 在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的宗旨，按照基金管理东说念主对基金资产净值的测度 结果对外给以公布。   （四）估值范例 金份额的余额数目测度，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国度另有规矩的， 从其规矩。   基金管理东说念主应每个劳动日测度基金资产净值及各样基金份额净值，并按规矩走漏。 同的规矩暂停估值时除外。基金管理东说念主每个劳动日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对外公布。   （五）估值造作的处理                  南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   基金管理东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、妥贴、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值造作时，视为基金份额净值 造作。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的罪责变成估值造作，导致其他当事东说念主际遇损失的，罪责的使命东说念主应当对由于该 估值造作际遇损不当事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述“估值造作处理原则”给予补偿， 承担补偿使命。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据测度差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因本领原因引起的差错，若系同行业现存本领水平不 能猜测、不成幸免、不成克服，则属不可抗力，按照下述规矩实践。   由于不可抗力原因变成投资东说念主的往复贵府灭失或被造作处理或变成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担补偿使命，但因该差错取得不妥得利确当事东说念主 仍应负有返还不妥得利的义务。   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值造作使命方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作使命方承担；由于估值造作使命方未 实时更正已产生的估值造作，给当事东说念主变成损失的，由估值造作使命方对平直损失承担补偿 使命；若估值造作使命方还是积极协调，而况有协助义务确当事东说念主有填塞的时辰进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿使命。估值造作使命方草率更正的情况向酌量当事东说念主进行确 认，确保估值造作已得到更正。   （2）估值造作的使命方对酌量当事东说念主的平直损失负责，分歧曲折损失负责，而况仅对 估值造作的酌量平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值造作而得回不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值造作 使命方仍草率估值造作负责。如若由于得回不妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还不妥得利 变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值造作使命方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对得回不妥得利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的权柄；如若得回 不妥得利确当事东说念主还是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是得回的补偿 额加上还是得回的不妥得利返还的总和杰出其实践损失的差额部分支付给估值造作使命方。   （4）估值造作调治接纳尽量规复至假定未发生估值造作的正确情形的方式。   估值造作被发现后，酌量确当事东说念主应当实时进行处理，处理的范例如下：                 南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （1）查明估值造作发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值造作发生的原因详情 估值造作的使命方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值造作变成的损失进行评估；   （3）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法由估值造作的使命方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值造作的更正向酌量当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值测度出现造作时，基金管理东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主， 并遴选合理的措施驻防损失进一步扩大。   （2）造作偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；造作偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   （六）暂停估值的情形 值本领仍导致公允价值存在紧要省略情趣时，经与基金托管东说念主协商一致的，基金应当暂停估 值；   （七）基金净值的证据   用于基金信息走漏的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值由基金管理东说念主负责 测度，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个通达日往复终局后测度当日的基金资 产净值和各样基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值测度结果复 核证据后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值给以公布。   （八）特地情况的处理 金资产估值造作处理。 误，或国度管帐政策变更、市集司法变更等，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然还是遴选必要、 妥贴、合理的措施进行查抄，但未能发现造作的，由此变成的基金资产估值造作，基金管理 东说念主和基金托管东说念主衔命补偿使命。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极遴选必要的措施减轻或 搁置由此变成的影响。                   南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   七、基金合同变更、绝交与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法例规矩和基金合同约定可不 经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 效后 2 日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的绝交事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当绝交： 贯串的；   （三）基金财产的计帐 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货关联业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的劳动主说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》绝交情形出面前，由基金财产计帐小组协调接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；   （5）遴聘具有证券、期货关联业务经验的管帐师事务所对计帐答复进行外部审计，聘 请讼师事务所对计帐答复出具法律宗旨书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。                  南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新） 为故意的计帐方法，本基金财产的计帐可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额执 有东说念主大会。关联法律法例或监管部门另有规矩的，按关联法律法例或监管部门的要求办理。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按各样基金份额在基金合同绝交事由发生时各自基金 份额资产净值的比例详情剩余财产在各样基金份额中的分派比例，并在各样基金份额可分派 的剩余财产范围内各份额类别内基金份额执有东说念主执有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的酌量紧要事项须实时公告；基金财产计帐答复经具有证券、期货关联业务 经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备案后 5 个劳动日内由基金财产计帐小组 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐答复登载在指定网站上，并将计帐答复提醒性公告 登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及酌量文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   八、争议处置方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》酌量的一切争议，如经友 好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，按照中国国 际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局 的，对当事东说念主均有按捺力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，连接古道、辛勤、尽责地履行基金 合同规矩的义务，爱戴基金份额执有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统领。   九、基金合同的着力   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间、基金与基金合同当事东说念主之间权柄义务关系的 法律文献。 署名并在募蚁集束后经基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面确 认后奏效。                南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新） 告之日止。 的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律按捺力。 托管东说念主各执有二份，每份具有同等的法律着力。 场面和营业场面查阅。                          南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                   §20 基金托管左券的内容撮要    一、基金托管左券当事东说念主    （一）基金管理东说念主    称号：南边基金管理股份有限公司    住所：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼    法定代表东说念主：周易    成立时辰：1998 年 3 月 6 日    批准成立机关及批准成立文号：中国证券监督管理委员会证监基字[1998]4 号    注册本钱：3.6172 亿元东说念主民币    组织款式: 股份有限公司    经营范围：基金召募；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其他业务    存续期间：执续经营    电话：0755-82763888    传真：0755-82763889    酌量东说念主：鲍文革    （二）基金托管东说念主    称号：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东说念主：陈四清    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    酌量东说念主：洪渊    成立时辰：1984 年 1 月 1 日    组织款式：股份有限公司    注册本钱：东说念主民币 35,640,625.7089 万元    批准成立机关和成立文号：国务院《对于中国东说念主民银行特意欺骗中央银行职能的决定》 （国发[1983]146 号）    存续期间：执续经营    经营范围：办理东说念主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子承兑、贴现、 转贴现、各样汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理刊行、 代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金计帐业务（银证转账）； 保障代理业务；代理政策性银行、异邦政府和外洋金融机构贷款业务；看护箱服务；刊行金                  南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新） 融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理 服务；年金账户管理服务；通达式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信访问、咨 询、见证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务顾问人服务；组织或参加银团贷款；外汇入款；外 汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发 行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融 孳生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国 务院银行业监督管理机构批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资行径欺骗监督权 投资对象进行监督。   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板相配他经中国证 监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包括国内照章刊行和上市往复的国债、 央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级 债券、政府支执机构债券、政府支执债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可调治债券 相配他经中国证监会允许投资的债券或单子）、资产支执证券、债券回购、银行入款（包括 左券入款、按期入款相配他银行入款）、同行存单、货币市集器用、权证、股指期货以及经 中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但需相宜中国证监会的关联规矩。   本基金不得投资于关联法律、法例、部门规章及《基金合同》退却投资的投资器用。 进行监督：   （1）按法律法例的规矩及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：基金 的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 0-95%。债券、 资产支执证券、债券回购、银行入款（包括左券入款、按期入款相配他银行入款）、同行存 单、货币市集器用、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器用不低于 基金资产净值的 5%。本基金每个往复日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往复保证金后， 应当保执不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。   因基金范围或市集变化等成分导致投资组合不相宜上述规矩的，基金管理东说念主应在合理的 期限内调治基金的投资组合，以相宜上述比例戒指。法律法例另有规矩时，从其规矩。   如法律法例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行妥贴范例后， 不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法例当令合理地调治投资范围。   （2）根据法律法例的规矩及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵命以下投资限制：                   南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新） 银行入款（包括左券入款、按期入款相配他银行入款）、同行存单、货币市集器用、权证、 股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器用不低于基金资产净值的 5%； 于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等； 不杰出该证券的 10％； 该权证的 10％； 过该上市公司可畅通股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合执有一家上市公司刊行 的可畅通股票，不得杰出该上市公司可畅通股票的 30%； 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主之外的成分致使基金不相宜 前款所规矩比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保执一致； 允价值的投资品种比例占基金资产净值的 0-15%； 的 10％； 券范围的 10％； 类资产支执证券，不得杰出其各样资产支执证券总共范围的 10％； 支执证券期间，如若其信用等第下降、不再相宜投资尺度，应在评级答复发布之日起 3 个月 内给以全部卖出；                  南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新） 所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、 资产支执证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在职何往复日日终，执有的卖出 期货合约价值不得杰出基金执有的股票总市值的 20%；在职何往复日内往复（不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得杰出上一往复日基金资产净值的 20%；所执有的股票市值和 买入、卖出股指期货合约价值，总共（轧差测度）应当相宜基金合同对于股票投资比例的有 关约定； 基金执有的归拢畅通受限证券，其成本不得杰出本基金资产净值的 5%；基金管理东说念主与基金 托管东说念主可就本基金投资畅通受限证券比例另行书面约定；   《基金法》相配他酌量法律法例或监管部门取消上述限制的，履行妥贴范例后，基金不 受上述限制，届时无需召开基金份额执有东说念主大会。   （3）法例允许的基金投资比例调治期限   除上述第 2）、9）、10）、11）、16）项另有约定外，由于证券/期货市集波动、上市 公司合并或基金范围变动等基金管理东说念主之外的原因导致的投资组合不相宜上述约定的比例， 不在限制之内，但基金管理东说念主应在 10 个往复日内进行调治，以达到规矩的投资比例限制要 求，但中国证监会规矩的特地情形除外。法律法例另有规矩的从其规矩。   基金管理东说念主应在出现可猜测资产范围大幅变动的情况下，至少提前 2 个劳动日隆重向基 金托管东说念主发函评释基金可能变动范围和公司草率措施，便于托管东说念主实施往复监督。   除投资资产配置外，基金托管东说念主对基金投资的监督和查抄自《基金合同》奏效之日起开 始。基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同的 酌量约定。 为进行监督：   根据法律法例的规矩及《基金合同》的约定，本基金退却从事下列行径：                   南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，但法律法例或中国证监会另有规矩的除外；   （5）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资。   如法律法例或监管部门取消上述退却性规矩，则本基金可不受上述规矩的限制。 间债券市集进行监督。   （1）基金托管东说念主按以下方式对基金管理东说念主参与银行间市集往复的往复敌手资信风险控 制措施进行监督。   基金管理东说念主向基金托管东说念主提供相宜法律法例及行业尺度的银行间市集往复敌手的名单， 并按照审慎的风险驾御原则在该名单中约定各往复敌手所适用的往复结算方式。基金托管东说念主 在收到名单后 2 个劳动日内回函证据收到该名单。基金管理东说念主应按期或不按期对银行间市集 现券及回购往复敌手的名单进行更新，名单中增多或减少银行间市集往复敌手时须提前书面 陈述基金托管东说念主，基金托管东说念主于 2 个劳动日内回函证据收到后，对名单进行更新。基金管理 东说念主收到基金托管东说念主书面证据后，被证据调治的名单脱手奏效，新名单奏效前已与本次剔除的 往复敌手所进行但尚未结算的往复，仍应按照左券进行结算。   如若基金托管东说念主发现基金管理东说念主与不在名单内的银行间市集往复敌手进行往复，应实时 提醒基金管理东说念主取销往复，经提醒后基金管理东说念主仍实践往复并变成基金资产损失的，基金托 管东说念主不承担使命，发生此种情形时，托管东说念主有权答复中国证监会。   （2）基金托管东说念主对于基金管理东说念主参与银行间市集往复的往复方式的驾御   基金管理东说念主在银行间市集进行现券买卖和回购往复时，需按往复敌手名单中约定的该交 易敌手所适用的往复结算方式进行往复。如若基金托管东说念主发现基金管理东说念主莫得按照事前约定 的往复方式进行往复时，基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主与往复敌手再行详情往复方式， 经提醒后仍未改正时变成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担使命。   （3）基金管理东说念主参与银行间市集往复的中枢往复敌手为中国工商银行、中国银行、中 国建筑银行、中国农业银行和交通银行，基金管理东说念主在陈述基金托管东说念主后，不错根据其时的 市集情况调治中枢往复敌手名单。基金管理东说念主有使命驾御往复敌手的资信风险，在与中枢交 易敌手之外的往复敌手进行往复时，由于往复敌手资信风险引起的损失不错先由基金管理东说念主 承担，后来有权要求关联使命东说念主进行补偿。基金托管东说念主的监督使命仅限于根据已提供的名单， 审核往复敌手是否在名单内列明。   本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用等第、入款银行的支付智商等 触及到入款银行采纳方面的风险。本基金中枢入款银行名单为中国工商银行、中国银行、中                  南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新） 国建筑银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除中枢入款银行之外的银行入款出现由 于入款银行信用风险而变成的损失机，不错先由基金管理东说念主负责补偿，之后有权要求关联责 任东说念主进行补偿。基金管理东说念主在陈述基金托管东说念主后，不错根据其时的市集情况对于中枢入款银 行名单进行调治。基金托管东说念主的监督使命仅限于根据已提供的名单，审核中枢入款银行是否 在名单内列明。   （1）基金投资畅通受限证券，应遵循《对于基金投资非公开刊行股票等畅通受限证券 酌量问题的陈述》等酌量法律法例规矩。   （2）畅通受限证券，包括由《上市公司证券刊行管理办法》表率的非公开刊行股票、 公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可往复证券,不包括由于发布 紧要讯息或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往复中的质押券等畅通受 限证券。   （3）基金管理东说念主应在基金初度投资畅通受限证券前，向基金托管东说念主提供经基金管理东说念主 董事会批准的酌量基金投资畅通受限证券的投资决策经由、风险驾御轨制。基金投资非公开 刊行股票，基金管理东说念主还应提供基金管理东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述贵府应 包括但不限于基金投资畅通受限证券的投资额度和投资比例驾御情况。   基金管理东说念主应至少于初度实践投资指示之前两个劳动日将上述贵府书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有填塞的时辰进行审核。基金托管东说念主应在收到上述贵府后两个劳动日内， 以书面或其他两边招供的方式证据收到上述贵府。   （4）基金投资畅通受限证券前，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供相宜法律法例要求的 酌量书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行 价钱、锁按期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已执有 畅通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时辰等。基金管理东说念主应保证上述信息的果真、 完好，并应至少于拟实践投资指示前两个劳动日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金 托管东说念主有填塞的时辰进行审核。   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等畅通受限证券酌量问题的通 知》规矩，对基金管理东说念主是否遵循法律法例进行监督，并审核基金管理东说念主提供的酌量书面信 息。基金托管东说念主合计上述贵府可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理东说念主在投资畅通受 限证券前就该风险的搁置或防护措施进行补充书面评释，并保留放哨基金管理东说念主风险管理部 门就基金投资畅通受限证券出具的风险评估答复等备查贵府的权柄。不然，基金托管东说念主有权 断绝实践酌量指示。因断绝实践该指示变成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何使命， 并有权答复中国证监会。                南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   如基金管理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求处置。如若基金 托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何使命。如若基金托管东说念主莫得切实履行监督职责，导 致基金出现风险，基金托管东说念主甘心担连带使命。   （二）基金托管东说念主应根据酌量法律法例的规矩及《基金合同》的约定，对基金资产净值 测度、基金份额净值测度、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益分派、关联 信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐发数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资运作相配他运作违反《基金法》、《基金合 同》、基金托管左券酌量规矩时，应实时以书面款式陈述基金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主 收到陈述后应不才一个劳动日实时查对，并以书面款式向基金托管东说念主发出回函，进行解释或 举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对陈述县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理 东说念主对基金托管东说念主陈述的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应答复中国证监会。基金 托管东说念主有义务要求基金管理东说念主补偿因其违反《基金合同》而致使投资者际遇的损失。   对于依据往复范例尚未成交的且基金托管东说念主在往复前好像监控的投资指示，基金托管东说念主 发现该投资指示违反关法律法例规矩或者违反《基金合同》约定的，应当断绝实践，立即通 知基金管理东说念主，并向中国证监会答复。   对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据往复范例还是成交的投资指示，基金 托管东说念主发现该投资指示违反法律法例或者违反《基金合同》约定的，应当立即陈述基金管理 东说念主，并答复中国证监会。   基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在规矩时辰内回话基金托 管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法例要求需向中国证 监会报送基金监督答复的，基金管理东说念主应积极配合提供关联数据贵府和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有紧要违法行径，应立即答复中国证监会，同期陈述基金管 理东说念主限期纠正。   基金管理东说念主无刚直事理，断绝、痛楚基金托管东说念主根据本左券规矩欺骗监督权，或遴选拖 延、讹诈等技巧妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提倡劝诫仍不改正 的，基金托管东说念主应答复中国证监会。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东说念主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理 东说念主测度的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值、根据管理东说念主指示办理计帐交收、相 关信息走漏和监督基金投资运作等行径。                  南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执 行或无故蔓延实践基金管理东说念主资金划拨指示、闪现基金投资信息等违反《基金法》、《基金 合同》、本托管左券相配他酌量规矩时，基金管理东说念主应实时以书面款式陈述基金托管东说念主限期 纠正，基金托管东说念主收到陈述后应实时查对质据并以书面款式向基金管理东说念主发出回函。在限期 内，基金管理东说念主有权随时对陈述县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金 托管东说念主对基金管理东说念主陈述的违法事项未能在限期内纠正的，基金管理东说念主应答复中国证监会。 基金管理东说念主有义务要求基金托管东说念主补偿基金因此所际遇的损失。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主有紧要违法行径，应立即答复中国证监会和银行业监督管理 机构，同期陈述基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行径，包括但不限于：提交关联贵府以供基金 管理东说念主核查托管财产的完好性和果真性，在规矩时辰内回话基金管理东说念主并改正。   基金托管东说念主无刚直事理，断绝、痛楚基金管理东说念主根据本左券规矩欺骗监督权，或遴选拖 延、讹诈等技巧妨碍基金管理东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金管理东说念主提倡劝诫仍不改正 的，基金管理东说念主应答复中国证监会。   四、基金财产看护   （一）基金财产看护的原则 分、分派基金的任何财产。 他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的完好与寂然。 酌量当事东说念主详情到账日历并陈述基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的，基 金托管东说念主应实时陈述基金管理东说念主遴选措施进行催收。由此给基金变成损失的，基金管理东说念主应 负责向酌量当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不承担使命。   （二）召募资金的考据   召募期内销售机构按销售与服务代理左券的约定，将认购资金划入基金管理东说念主在具有托 管经验的买卖银行开设的南边基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理东说念主或其委 托的登记机构开立并管理。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额 执有东说念主东说念主数相宜《基金法》、《运作办法》等酌量规矩后，由基金管理东说念主遴聘具有从事证券 业务经验的管帐师事务所进行验资，出具验资答复，出具的验资答复应由参加验资的 2 名以 上（含 2 名）中国注册管帐师署名灵验。验资完成，基金管理东说念主应将召募的属于本基金财产                   南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新） 的全部资金划入基金托管东说念主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具 证据文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》奏效的条件，由基金管理东说念主按规矩办理退 款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设资产托管专户，看护基金的银行入款。 该账户的开设和做事理基金托管东说念主承担。本基金的一切货币收支行径，均需通过基金托管东说念主 的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于称心开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管理 东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基 金业务之外的行径。   资产托管专户的管理当相宜《东说念主民币银行结算账户管理办法》、《现款管理暂行条 例》、《东说念主民币利率管理规矩》、《利率管理暂行规矩》、《支付结算办法》以及银行业监 督管理机构的其他规矩。   （四）基金证券账户与证券往复资金账户的开设和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公 司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券往复资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于称心开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管理 东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务之外的行径。   （五）债券托管账户的开立和管理 业拆借市集的往复经验，并代表基金进行往复；基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债登 记结算有限使命公司和银行间市集计帐所股份有限公司开设银行间债券市集债券托管自营 账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。 议，蓝本由基金托管东说念主看护，基金管理东说念主保存副本。   （六）其他账户的开设和管理   在本托管左券执意日之后，本基金被允许从事相宜法律法例规矩和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，如若触及关联账户的开设和使用，由基金管理东说念主协助托管东说念主根 据酌量法律法例的规矩和《基金合同》的约定，开立酌量账户。该账户按酌量司法使用并管 理。                   南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （七）基金财产投资的酌量什物证券、银行按期入款存单等有价凭证的看护   基金财产投资的酌量什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的看护库；其中什物证券 也可存入中央国债登记结算有限使命公司或中国证券登记结算有限使命公司上海分公司/深 圳分公司或单子营业中心的代看护库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管理 东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主实践灵验驾御下的什物证券在基金托管东说念主看护期间的损坏、 灭失，由此产生的使命应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构实践灵验控 制或看护的证券不承担看护使命。   （八）与基金财产酌量的紧要合同的看护   由基金管理东说念主代表基金签署的与基金酌量的紧要合同的原件分别应由基金托管东说念主、基金 管理东说念主看护。除本左券另有规矩外，基金管理东说念主在代表基金签署与基金酌量的紧要合同期应 保证基金一方执有两份以上的蓝本，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各执有一份蓝本的原 件。基金管理东说念主在合同签署后 5 个劳动日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件 投递基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金管理东说念主和基金托管东说念主各自文献看护部门 15 年以 上。   五、基金资产净值测度和管帐核算   （一）基金资产净值的测度   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指测度日基金资产 净值除以该测度日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的测度保留到少许点后 4 位，小 数点后第 5 位四舍五入，由此产生的过失计入基金财产。   基金管理东说念主应每劳动日对基金资产估值。估值原则应相宜《基金合同》、《证券投资基 金管帐核算业务指引》相配他法律、法例的规矩。用于基金信息走漏的基金资产净值和基金 份额净值由基金管理东说念主负责测度，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个劳动日往复终局后 测度当日的基金份额资产净值并以两边招供的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计 算结果复核后以两边招供的方式发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值给以公布。   根据《基金法》，基金管理东说念主测度并公告基金资产净值，基金托管东说念主复核、审查基金管 理东说念主测度的基金资产净值。因此，本基金的管帐使命方是基金管理东说念主，就与本基金酌量的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的宗旨，按照基金管理东说念主 对基金资产净值的测度结果对外给以公布。法律法例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。 如有新增事项，按国度最新规矩估值。   （二）基金资产估值方法                   南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   基金所领有的股票、债券、孳生器用和其他投资等执续以公允价值计量的金融资产及负 债。   本基金的估值方法为：   （1）证券往复所上市的有价证券的估值   ①往复所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券往复所挂牌的市价 （收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机 构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如最近往复日 后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投 资品种的现行市价及紧要变化成分，调治最近往复市价，详情公允价钱；   ②往复所市集上市往复或挂牌转让的固定收益品种（本合同另有约定的除外），登科第 三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；   ③往复所上市的可调治债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得 到的净价进行估值；估值日莫得往复的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化，按最近 往复日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近往复 日后经济环境发生了紧要变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化成分，调治最 近往复市价，详情公允价钱；   ④往复所上市的资产支执证券，接纳估值本领详情公允价值，在估值本领难以可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应离别如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券往复所挂牌的归拢股票的估 值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初度公开刊行未上市或未挂牌转让的股票、债券和权证，接纳估值本领详情公允价值， 在估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   ③初度公开刊行有明确锁按期的股票，归拢股票在往复所上市后，按往复所上市的归拢 股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁按期的股票，按监管机构或行业协会酌量规矩确 定公允价值。   （3）寰宇银行间债券市集往复的债券、资产支执证券等固定收益品种，接纳估值本领 详情公允价值。   （4）归拢证券同期在两个或两个以上市集往复的，按证券所处的市集分别估值。   （5）本基金投资股指期货合约，按估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的， 且最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近往复日结算价估值。   （6）当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错接纳舞动订价机制，以确保 基金估值的平正性。                  南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （7）中小企业私募债，接纳估值本领详情公允价值，在估值本领难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值。   （8）如有可信根据标明按原有方法进行估值不成客不雅反应上述资产或欠债公允价值的， 基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。   （9）本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市往复的股票实践。   （10）关联法律法例以及监管部门、自律司法另有规矩的，从其规矩。如有新增事项， 按国度最新规矩估值。   （三）估值差错处理   因基金估值造作给投资者变成损失的应先由基金管理东说念主承担，基金管理东说念主对不应由其承 担的使命，有权向罪责东说念主追偿。   当基金管理东说念主测度的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告的， 由此变成的投资者或基金的损失，应根据法律法例的规矩对投资者或基金支付补偿金，就实 际向投资者或基金支付的补偿金额，由基金管理东说念主与基金托管东说念主按照应理费率和托管费率的 比例各自承担相应的使命。   由于一方当事东说念主提供的信息造作，另一方当事东说念主在遴选了必要合理的措施后仍不成发现 该造作，进而导致基金资产净值、基金份额净值测度造作变成投资者或基金的损失，以及由 此变成以后往复日基金资产净值、基金份额净值测度顺延造作而引起的投资者或基金的损失， 由提供造作信息确当事东说念主一方负责补偿。   由于证券往复所相配登记结算公司发送的数据造作，或由于其他不可抗力原因，基金管 理东说念主和基金托管东说念主天然还是遴选必要、妥贴、合理的措施进行查抄，然而未能发现该造作的， 由此变成的基金资产估值造作，基金管理东说念主和基金托管东说念主不错衔命补偿使命。但基金管理东说念主 和基金托管东说念主应当积极遴选必要的措施搁置或减轻由此变成的影响。   当基金管理东说念主测度的基金资产净值与基金托管东说念主的测度结果不一致时，关联各方应本着 辛勤尽责的立场再行测度查对，如若终末仍无法达成一致，应以基金管理东说念主的测度结果为准 对外公布，由此变成的损失以及因该往复日基金资产净值测度顺延造作而引起的损失由基金 管理东说念主承担补偿使命，基金托管东说念主不负补偿使命。   （四）基金账册的建立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》奏效后，应按照关联各方约定的归拢记账方法 和管帐处理原则，分别独马上成就、登录和看护本基金的全套账册，对关联各方各自的账册 按期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以 基金管理东说念主的处理方法为准。   经对账发现关联各方的账目存在不符的，基金管理东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并 纠正，保证关联各方平行登录的账册记录十足相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金资产净值的测度和公告的，以基金管理东说念主的账册为准。                   南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （五）基金按期答复的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分别寂然编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个劳动日内完成。   在《基金合同》奏效后每六个月终局之日起 45 日内，基金管理东说念主对招募评释书更新一 次并登载在网站上，并将更新后的招募评释书撮要登载在指定媒体上。基金管理东说念主在每个季 度终局之日起 15 个劳动日内完成季度答复编制并公告；在管帐年度半年终了后 60 日内完成 半年答复编制并公告；在管帐年度终局后 90 日内完成年度答复编制并公告。   基金管理东说念主在 5 个劳动日内完成月度答复，在月度答复完成当日，对答复加盖公章后， 以加密传真方式将酌量答复提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个劳动日内进行复核，并 将复核结果实时书面陈述基金管理东说念主。基金管理东说念主在 7 个劳动日内完成季度答复，在季度报 告完成当日，将酌量答复提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个劳动日内进行复核， 并将复核结果书面陈述基金管理东说念主。基金管理东说念主在 30 日内完成半年度答复，在半年报完成 当日，将酌量答复提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复核，并将复核 结果书面陈述基金管理东说念主。基金管理东说念主在 45 日内完成年度答复，在年度答复完成当日，将 酌量答复提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面陈述 基金管理东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现关联各方的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主 应共同查明原因，进行调治，调治以关联各方招供的账务处理方式为准。查对无误后，基金 托管东说念主在基金管理东说念主提供的答复上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意 见书，关联各方各自留存一份。如若基金管理东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前 就关联报抒发成一致，基金管理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就 关联情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务管帐答复、半年答复或年度答复复核完毕后，需盖印证据或出具相 应的复核证据书，以备有权机构对关联文献审核时提醒。   基金按期答复应当在公开走漏的第 2 个劳动日，分别报中国证监会和基金管理东说念主主要办 公场面所在地中国证监会派出机构备案。   六、基金份额执有东说念主名册的看护   基金管理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善看护的基金份额执有东说念主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》绝交日、基金份额执有东说念主大会权柄登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额执有东说念主名册。基金份额执有东说念主名册的内容必须包括基金份额执有东说念主的称号和执 有的基金份额。                   南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   基金份额执有东说念主名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和看护，基 金管理东说念主和基金托管东说念主应按照咫尺关联司法分别看护基金份额执有东说念主名册。看护方式不错采 用电子或文档的款式。基金份额登记机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年。   基金管理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额执有东说念主名册：《基金合同》 奏效日、《基金合同》绝交日、基金份额执有东说念主大会权柄登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额执有东说念主名册。基金份额执有东说念主名册的内容必须包括基金份额执有东说念主的名 称和执有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额执有东说念主名册应于下月前十个劳动日内 提交；《基金合同》奏效日、《基金合同》绝交日等触及到基金要害事项日历的基金份额执 有东说念主名册应于发生辰后十个劳动日内提交。   基金托管东说念主以电子版款式妥善看护基金份额执有东说念主名册，并按期刻成光盘备份，保存期 限为 15 年以上。基金托管东说念主不得将所看护的基金份额执有东说念主名册用于基金托管业务之外的 其他用途，并应遵循守密义务。   若基金管理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善看护基金份额执有东说念主名册，应按酌量 法例规矩各自承担相应的使命。   七、争议处置方式   关联各方当事东说念主同意，因本左券而产生的或与本左券酌量的一切争议，除经友好协商可 以处置的，应提交中国外洋经济贸易仲裁委员会根据该会其时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲 裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对关联各方均有按捺力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，关联各方当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，连接古道、辛勤、 尽责地履行《基金合同》和托管左券规矩的义务，爱戴基金份额执有东说念主的正当权益。   本左券受中国法律统领。   八、托管左券的变更和绝交   （一）托管左券的变更与绝交   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券的内容进行变更。变更后的托管左券，其内 容不得与《基金合同》的规矩有任何打破。基金托管左券的变更报中国证监会备案。   发生以下情况，本托管左券绝交：   （1）《基金合同》绝交；   （2）基金托管东说念主结束、照章被取销、歇业或有其他基金托管东说念主接纳基金资产；   （3）基金管理东说念主结束、照章被取销、歇业或有其他基金管理东说念主接纳基金管理权；   （4）发生法律法例或《基金合同》规矩的绝交事项。                    南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （二）基金财产的计帐 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 同》和本托管左券的规矩连接履行保护基金财产安全的职责。 从事证券关联业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的劳动主说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》绝交情形出面前，由基金财产计帐小组协调接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐答复进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐答复出具法 律宗旨书；   （6）将计帐答复答复中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派；   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)璧还基金债务；   (4)按基金份额执有东说念主执有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款(1)－(3)项规矩璧还前，不分派给基金份额执有东说念主。   （三）基金财产计帐的公告   计帐过程中的酌量紧要事项须实时公告；基金财产计帐答复管束帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐于基金财产计帐答复报 中国证监会备案后 5 个劳动日内由基金财产计帐小组进行公告。   （四）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及酌量文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                    南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）               §21 基金份额执有东说念主服务   对基金份额执有东说念主的服务主要由基金管理东说念主及销售机构提供，以下是基金管理东说念主提供的 主要服务内容。基金管理东说念主根据基金份额执有东说念主的需要和市集的变化，有权在相宜法律法例 的前提下，增多和修改关联服务面目。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务 无法提供，基金管理东说念主不承担任何使命。   若本基金包含在中国香港特别行政区销售的 H 类份额，则该 H 类份额执有东说念主享有的服务 面目一般情况下限于客户服务中心电话服务、投资东说念主投诉及建议受理服务和网站资讯等服务。   一、网上开户及往复服务   投资东说念主可通过基金管理东说念主网站（www.nffund.com）、微信公众号（可搜索“南边基金” 或“NF4008898899”）或 APP 客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。酌量 基金管理东说念主电子直销具体司法请参见基金管理东说念主网站关联公告和业务司法。   二、信息查询及往复证据服务   （一）基金信息查询服务   投资东说念主通过基金管理东说念主网站等平台可享有基金往复查询、账户查询和基金管理东说念主照章披 露的各样基金信息等服务，包括基金产物基本信息（包括基金称号、管理东说念主称号、基金代码、 风险等第、执有份额、单元净值、收益情况等）、基金的法律文献、基金公告、按期答复和 基金管理东说念主最新动态等各样贵府。   （二）基金往复证据服务   基金管理东说念主以电子邮件、微信或其他与投资东说念主约定的款式实时向通过基金管理东说念主直销渠 说念投资并执有本公司基金份额的执有东说念主陈述其认购、申购、赎回的基金称号以及基金份额的 证据日历、证据份额和金额等信息。基金份额执有东说念主通过非直销销售机构办理基金管理东说念主基 金份额往复业务的，关联信息证据服务请参照各销售机构实践业务经由及规矩。   三、基金保多情况信息服务   基金管理东说念主至少每年度以电子邮件、微信或其他与投资东说念主约定的款式向通过基金管理东说念主 直销渠说念投资并执有基金管理东说念主基金份额的执有东说念主提供基金保多情况信息。   基金份额执有东说念主可通过以下方式订阅或查阅基金保多情况信息： 对账单。                    南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新） 情况及对账单。 网上服务等渠说念查询基金保多情况信息。   由于投资东说念主预留的酌量方式省略、造作、未实时变更，未关注微信公众号或者关注后未 绑定账号，通讯故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法 广泛收取对账单的投资东说念主，敬请实时通过基金管理东说念主网站，或拨打基金管理东说念主客服热线查询、 查对、变更预留酌量方式。   四、资讯服务   投资东说念主明察并同意基金管理东说念主可根据投资东说念主的个东说念主信息不按期通过电话、短信、邮件、 微信等任一或多种方式为投资东说念主提供与投资东说念主关联的账户服务陈述、往复证据陈述、要害公 告陈述、行径讯息、营销信息、客户海涵等资讯及升值服务，投本钱基金前请详阅南边基金 官网服务先容和心事政策。如需取消相应资讯服务，可按照关联指引退订，或通过基金管理 东说念主客户服务中心热线 400-889-8899、在线服务等东说念主工服务方式退订。   五、客户服务中心电话及在线服务   （一）电话服务   投资东说念主拨打基金管理东说念主客户服务中心热线 400-889-8899 可享有如下服务： 东说念主不错通过该热线得回投资盘考、业务盘考、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项 服务。   （二）在线服务   投资东说念主通过基金管理东说念主网站、微信公众号或 APP 客户端可享有如下服务： 东说念主可通过该方式得回投资盘考、业务盘考、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服 务。   六、投诉及建议受理服务   投资东说念主不错通过基金管理东说念主客户服务中心东说念主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信 及各销售机构网点柜台等不同的渠说念对基金管理东说念主和销售网点所提供的服务进行投诉或提 出建议。                  南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）                §22 其他应走漏事项                   标题                    公告日历 南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金 2024 年中期答复         2024-08-31 南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金 2024 年第 2 季度答复     2024-07-19 南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金 2024 年第 1 季度答复     2024-04-22 南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金 2023 年年度答复         2024-03-30 南边基金管理股份有限公司对于旗下基金投资关联方承销证券的关联往复公      2024-03-29 告 南边基金对于旗下部分基金增多微众银行径销售机构及通达关联业务的公告      2024-02-05 南边基金对于旗下部分基金增多博时钞票为销售机构及通达关联业务的公告      2024-01-25 南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金 2023 年第 4 季度答复     2024-01-22 南边基金管理股份有限公司对于旗下基金投资关联方承销证券的关联往复公      2024-01-06 告 南边基金管理股份有限公司对于旗下基金投资关联方承销证券的关联往复公      2023-12-13 告 南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金 2023 年第 3 季度答复     2023-10-25     注：其他走漏事项详见基金管理东说念主发布的关联公告                南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）          §23 招募评释书存放相配查阅方式   本招募评释书存放在本基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场面，投资东说念主可在办 公时辰免费查阅；也可按工本费购买本招募评释书复制件或复印件，但应以招募评释书蓝本 为准。   基金管理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容十足一致。                  南边优享分成活泼配置夹杂型证券投资基金招募评释书（更新）              §24 备查文献                               南边基金管理股份有限公司

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