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南边持重成长证券投资基金招募说明书        （更新）   基金照管东谈主：南边基金照管股份有限公司   基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司     截止日：2024 年 09 月 20 日                            南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                      要害请示    南边持重成长证券投资基金（以下简称“南边持重成长基金”或“本基金”)经中国证 监会证监基金字【2001】38 号文批准公开刊行。根据那时奏效的法律法则，本基金于 2001 年 9 月 28 日成立。    南边基金照管股份有限公司（“本基金照管东谈主”或“基金照管东谈主”或“照管东谈主”)保证 招募说明书的内容真确、准确、无缺。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本 基金召募的核准,并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证,也不标明投资 于本基金莫得风险。    本基金投资范围包括中国存托凭证,存在中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大失掉 的风险、与中国存托凭证刊行机制关系的风险等。    投资有风险,投资东谈主申购基金时应崇拜阅读招募说明书、《基金合同》及基金家具贵寓 概要等信息表示文献。    基金的过往功绩并不预示其翌日阐扬。    本基金照管东谈主依照恪称遭殃、西宾信用、严慎远程的原则照管和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。    本基金的基金合同也曾根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息表示办 法》过甚他关系轨则作了改进并已于中国证监会指定媒介或网站进行了公告。    本招募说明书也曾本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 9 月 20 日,关系财务数据和净值阐扬截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                                                                                 南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                              南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                        §1 绪论   本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时有用的法 律法则的强制性轨则不一致，应当以届时有用的法律法则的轨则为准。   本招募说明书依据 2003 年 10 月 28 日第十届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第五次会议 通过并于 2004 年 6 月 1 日起实践的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金 法》）、2004 年 6 月 29 日中国证券监督照管委员会（以下简称“中国证监会”）发布并于 券投资基金销售照管办法》（以下简称《销售办法》）、2004 年 6 月 11 日中国证监会发布 并于 2004 年 7 月 1 日起实践的《公开召募证券投资基金信息表示照管办法》（以下简称《信 息表示办法》）、2017 年 8 月 31 日中国证监会颁布并于 2017 年 10 月 1 日实施的《公开募 集灵通式证券投资基金流动性风险照管轨则》以及根据以上法律法则改进后的《南边持重成 长证券投资基金基金合同》编写。   基金照管东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚伪记录、误导性叙述或者要紧遗漏，并对其 真确性、准确性、无缺性承担法律作事。本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓恳求召募 的。本基金照管东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额捏有东谈主和本基金合同确当事东谈主，其捏有基金份额的步履自身即标明其对基金合同的承认和 接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他关系轨则享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了 解基金份额捏有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。                               南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                         §2 释义     在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：     基金或本基金：指南边持重成长证券投资基金     基金合同或本基金合同：指《南边持重成长证券投资基金基金合同》及对本基金合同的 任何改进和补充     招募说明书或本招募说明书：指《南边持重成长证券投资基金招募说明书》过甚更新     刊行公告：指《南边持重成长证券投资基金刊行公告》及对本基金公告的任何改进和补 充     基金家具贵寓概要：指《南边持重成长贰号证券投资基金基金家具贵寓概要》过甚更新     《托管契约》：指《南边持重成长证券投资基金托管契约》及对本托管契约的任何改进 和补充     《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第五次会议 通过，并在 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改进， 自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第 十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律的 决定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的改进     《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的《公开召募 证券投资基金运作照管办法》及颁布机关对其频频作念出的改进     《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同庚 6 月 1 日实施的《证券投资 基金销售照管办法》及颁布机关对其频频作念出的改进     《信息表示办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实施的《公开 召募证券投资基金信息表示照管办法》及颁布机关对其频频作念出的改进     《流动性风险轨则》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公 开召募灵通式证券投资基金流动性风险照管轨则》及颁布机关对其频频作念出的改进     中国证监会：指中国证券监督照管委员会     基金合同当事东谈主：指受基金合同不竭，根据基金合同享受权利并承担义务的基金发起东谈主、 基金照管东谈主、基金托管东谈主和基金捏有东谈主     基金发起东谈主：指南边基金照管股份有限公司     基金照管东谈主或本基金照管东谈主：指南边基金照管股份有限公司     基金托管东谈主：指中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）     注册登记东谈主：指南边基金照管股份有限公司     销售机构：指南边基金照管股份有限公司、中国工商银行股份有限公司     基金销售代理东谈主：指依据关系销售代理契约办理本基金销售的代理机构                                 南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）     个东谈主投资者：指正当捏有当前有用的中华东谈主民共和国住户身份证、军东谈主证、护照的中国 住户     机构投资者：指在中华东谈主民共和国境内正当注册登记或经关系政府部门批准竖立的企业 法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织。     基金成立日：指基金达到成立条件后，基金照管东谈主晓谕基金成立的日历     基金召募期：指自招募说明书公告之日起到基金认购截止日的时辰段，最长不最初 3 个 月     存续期：指基金成立并存续的不按时之期限     作事日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日     T 日：指申购、赎回或其他交易的恳求日     认购：指本基金在刊行召募期内投资者恳求购买本基金份额的步履     申购：指基金在存续期间投资者向基金照管东谈主建议恳求购买本基金份额的步履     赎回：指基金在存续期间已捏有本基金份额的投资者要求基金照管东谈主接受投资者恳求卖 出本基金份额的步履     退换：指投资者将其所捏有的本基金照管东谈主照管的任一灵通式基金向本基金照管东谈主建议 恳求将其原有基金（转出基金）的全部或部分基金份额退换为本基金照管东谈主照管的任何其他 灵通式基金（转入基金）的基金份额的步履     基金账户：指基金照管东谈主给投资者开立的用于记录投资者捏有本基金的总共权凭证     流动性受限资产：指由于法律法则、监管、合同或操作缺乏等原因无法以合理价钱给以 变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行按时进款（含契约约 定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、畅达受限的新股及非公开刊行股票、资产支捏 证券、因刊行东谈主债务误期无法进行转让或交易的债券等。法律法则或中国证监会另有轨则的， 从其轨则     指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息表示的寰宇性报刊及指定互联网网站（包 括基金照管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会电子表示网站）等媒介     网站：指基金照管东谈主、基金托管东谈主的互联网网站（www.nffund.com; www.icbc.com.cn)     侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清 算，想法在于有用遏制并化解风险，确保投资者得到公正对待，属于流动性风险照管器用。 侧袋机制实施期.间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户     特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市集价钱且领受估值技能仍导致公允价值存在 要紧不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在要紧 不细目性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不细目性的资产     以上释义中波及法律法则、业务王法的内容，法律法则、业务王法改进后，如适用本基 金，关系内容以改进后法律法则、业务王法为准。                                南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                         §3 基金照管东谈主   称呼：南边基金照管股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   成立时辰：1998 年 3 月 6 日   法定代表东谈主：周易   注册老本：3.6172 亿元东谈主民币   电话：（0755）82763888   传真：（0755）82763889   磋议东谈主：鲍文革 有限公司、厦门国际信赖投资公司、广西信赖投资公司共同发起竖立。2000 年，经中国证 监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股，注册老本达到 1 亿元东谈主民币。2005 年， 经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股，注册老本增至 1.5 亿元东谈主民币。 币。 构治疗为华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信赖 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业照管合伙企业（有限合伙） （有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业照管合伙企业（有限合伙）2.32%。   周易先生，诡计机通讯专科学士，中国籍。曾任职江苏省邮电学校、江苏省邮电照管局 电信中心、江苏移动通讯有限公司，曾任江苏贝尔通讯系统有限公司董事长，南京欣网视讯 科技股份有限公司董事长，上海富欣通讯公司副总司理，华泰证券党委副文告、总裁、党委 文告、董事长、党委委员。现任华泰证券股份有限公司首席执行官、执行委员会主任、董事，                                    南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新） 南边基金照管股份有限公司董事长，南边东英资产照管有限公司董事长，华泰金融控股（香 港）有限公司董事，Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited 董事。    张辉先生，照管学博士，中国籍。曾任职北京东城区东谈主才交流服务中心、华晨集团上海 办事处、互市控股有限公司、北京联创投资照管有限公司，曾任华泰证券资产照管总部高档 司理、南通姚港路营业部副总司理、上海瑞金一齐营业部总司理、证券投资部副总司理、综 合事务部总司理、东谈主力资源部总司理、党委组织部部长。现任华泰证券股份有限公司执行委 员会委员、董事会秘书、党委委员，南边基金照管股份有限公司董事。    陈莉女士，法学硕士，中国籍，无境外长期居留权。曾任华泰证券深圳民田路营业部总 司理、深圳益田路营业部总司理、研究所副长处、研究所长处、执行委员会主任助理等职务。 现任南边基金照管股份有限公司董事、党委文告。    杜秀峰先生，经济学和经济法学研究生毕业，中国籍。曾任广东省深圳市监察局政策法 规处副主任科员、办公室主任科员，深圳市国资委监督稽察处副处长，深圳市国有资产监督 照管局监督稽察处副处长、办公室（信访室）副主任、企业教导东谈主员照管处副处长，深圳市 东谈主民政府国有资产监督照管委员会企业教导东谈主员照管处副处长、处长，深圳市投资控股有限 公司党委委员、副总司理。现任深圳市投资控股有限公司党委副文告、董事，兼任深圳市高 新投集团有限公司董事，中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长，深圳清华大学研究 院理事、秘书长，深圳市赤湾产业发展有限公司副董事长，南边基金照管股份有限公司董事。    李平先生，工商照管硕士，中国籍。曾任深圳市城市成立开发（集团）有限公司办公室、 董办主管，深圳市投资控股有限公司办公室高档主管、企业三部高档主管、金融发展部副部 长。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部部长，兼任深圳市高新投集团有限公司董事， 深圳市高新投融资担保有限公司董事，深圳市城市成立开发（集团）有限公司董事，深圳资 产照管有限公司董事，深圳市投控老本有限公司董事，深圳市投控东海投资有限公司董事， 招商局温暖东谈主寿保障股份有限公司监事，金融牢固发展研究院理事，深圳市鹏联投资有限公 司执行董事、总司理，深圳市投控联投有限公司执行董事、总司理，南边基金照管股份有限 公司董事。    陈明雅女士，照管学学士，注册司帐师，中国籍。曾任厦门国际信赖有限公司财务部副 总司理、财务部总司理、投资发展部总司理，现任厦门国际信赖有限公司财务总监、财务部 总司理，南边基金照管股份有限公司董事。    王斌先生，医学博士，中国籍。曾任安徽泗县东谈主民病院临床大夫，瑞金病院感染科临床 大夫，兴业证券研究所医药行业研究员、总司理助理、副总监、副总司理（主捏作事）、总 司理。现任兴业证券总裁助理、经济与金融研究院院长、兴证智库主任，南边基金照管股份 有限公司董事。                        南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   杨小松先生，经济学硕士，中国注册司帐师，中国籍，无境外长期居留权。曾任职德勤 国际司帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构，曾任南边基金守护长。现任南边基金 照管股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产照管有限公司董事。   李心丹先生，金融学博士，国务院稀奇津贴内行，耕作部长江学者特聘西宾，中国籍。 曾任东南大学经济照管学院西宾，南京大学工程照管学院院长。现任南京大学新金融研究院 院长、金融工程研究中心主任，南京大学西宾、博士生导师，中国金融学年会常务理事、秘 书长，江苏省老本市集研究会荣誉会长，江苏省科技鼎新协会副会长，江苏银行孤独董事， 汇丰银行（中国）孤独董事，东吴证券股份有限公司孤独董事，上海证券交易所科创板轨制 评估内行委员会主任，南边基金照管股份有限公司孤独董事。   张忠先生，法学硕士，中国籍。曾任北京市东谈主民政府公事员。现任北京市中伦讼师事务 所一级合伙东谈主、老本市集业务负责东谈主、证券业务内核负责东谈主，银联商务股份有限公司孤独董 事，中国东方红卫星股份有限公司孤独董事，中国重汽（香港）有限公司孤独非执行董事， 协和新动力（香港）有限公司孤独非执行董事，南边基金照管股份有限公司孤独董事。   林斌先生，司帐学博士，澳大利亚资深注册司帐师，中国籍。曾任中山大学照管学院会 计学系主任，MPAcc 耕作中心主任，广东省审计学会副会长，广东省资产评估协会副会长， 广东省里面审计协会副会长。现任广东省总工会经审会常委，广东照管司帐师协会会长，广 东省里面抵制协会副会长，长城证券股份有限公司孤独董事，中船海洋与防务装备股份有限 公司孤独董事，南边基金照管股份有限公司孤独董事。   郑建彪先生，经济学硕士，高档工商照管硕士，中国注册司帐师，中国籍。曾任北京市 财政局干部，深圳蛇口中华司帐师事务所司理，京都司帐师事务所副主任，北京注册司帐师 协会副会长。现任致同司帐师事务所（稀奇普通合伙）照管合伙东谈主，全联（中国）并购公会 常务会长，中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员，南边基金照管 股份有限公司孤独董事。   徐浩萍女士，司帐学博士，中国籍。曾任职江苏省丝绸收支口股份有限公司、南京环球 杰必克有限作事公司、南京国电南自股份有限公司，复旦大学教师。现任复旦大学照管学院 副西宾，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司孤独董事，苏州海光芯创光电科技股份有限 公司孤独董事，苏州汇科技能股份有限公司孤独董事，南边基金照管股份有限公司孤独董事。   孙明辉先生，经济学硕士，高档司帐师，中国籍。曾任职深圳动力财务有限公司、深圳 动力集团股份有限公司财务照管部，深圳市投资控股有限公司财务部高档主管、董事会办公 室高档主管、财务部（结算中心）副部长、部长。现任深圳市投资控股有限公司总司帐师， 南边基金照管股份有限公司监事会主席。                         南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   费扬文先生，经济学博士，中国籍。曾任交通银行照管培训生、投资银行部债务融资部 高档面孔司理，华泰证券股份有限公司固定收益部副总司理、资金运营部副总司理、资金运 营部总司理、浙江分公司总司理。现任华泰证券股份有限公司执行委员会主任助理、深圳分 公司总司理，南边基金照管股份有限公司监事。   蔡云霖先生，企业照管专科学士，中级司帐师，中国籍。曾任职天同证券厦门中心营业 部、厦门市交易银行，曾任中国民生银行厦门分行投资银行部投资银行中心副司理、金融市 场部快活及资产照管中心总司理、机构金融一部总司理助理，厦门市融资担保有限公司投资 发展部总司理。现任厦门国际信赖有限公司党委委员、总司理助理、投资研究部总司理，南 方基金照管股份有限公司监事。   郑可栋先生，经济学硕士，中国籍。曾任国泰君安证券网罗金融部高档筹办司理，兴业 证券政策发展部经营规划与绩效分析司理、私财委科技金融部贪图发展负责东谈主、经纪业务总 部投顾平台运营处总监和快活贪图处总监、金钱照管部总司理助理、数智金融部副总司理。 现任兴业证券金钱照管部副总司理，南边基金照管股份有限公司监事。   陆文清先生，工商照管硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外长期居留权。 曾任职东联融资租借有限公司，曾任南边基金合肥快活中心职员、客户关系部高档副总裁、 合肥快活中心总司理。现任南边基金照管股份有限公司职工监事、客户关系部总司理兼合肥 分公司总司理。   徐刚先生，工商照管硕士，中国籍，无境外长期居留权。曾任深圳中期期货经纪公司交 易部职工、面孔司理，南边基金上海分公司职员、机构业务部职员、待业金业务部主管、上 海分公司副总司理、董事等职务。现任南边基金照管股份有限公司职工监事、待业金业务部 执行董事。   高嘉骏先生，金融学学士，中国籍，无境外长期居留权。曾任职中国东谈主寿保障湖南省分 公司、东风日产汽车金融有限公司、万家基金照管有限公司，南边基金广州营销中心职员。 现任南边基金照管股份有限公司职工监事、深圳分公司董事。   王益平女士，金融学硕士，特准公认司帐师，金融风险照管师，中国籍，无境外长期居 留权。曾任职沃尔玛中国有限公司、安永华明司帐师事务所，南边基金运作保障部职员。现 任南边基金照管股份有限公司职工监事、运作保障部董事。   杨小松先生，总司理、首席信息官，经济学硕士，中国注册司帐师，中国籍，无境外永 久居留权。曾在德勤国际司帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构任职，曾任南边基 金守护长。现任南边基金照管股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产照管 有限公司董事。                          南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   俞文宏先生，副总司理、董事会秘书，工商照管硕士，经济师，中国籍，无境外长期居 留权。曾在江苏国信集团任职，曾任南边老本照管有限公司董事长、总司理，深圳南边股权 投资基金照管有限公司董事长等职务。现任南边基金照管股份有限公司副总司理、董事会秘 书。   李海鹏先生，副总司理，工商照管硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永 久居留权。曾任好意思国 AXA Financial 公司投资部高档分析师，南边基金高档研究员、基金 司理助理、基金司理、寰宇社保及国际业务部执行总监、寰宇社保业务部总监、固定收益部 总监、总裁助理兼固定收益投资总监，南边东英资产照管有限公司董事等职务。现任南边基 金照管股份有限公司副总司理、首席投资官（固定收益）。   鲍文革先生，守护长，经济学硕士，中国籍，无境外长期居留权。曾任财政部中华司帐 师事务所审计师，南边证券有限公司投行部及规划财务部总司理助理，南边基金运作保障部 总监、公司监事、财务负责东谈主、总裁助理等职务。现任南边基金照管股份有限公司守护长， 南边老本照管有限公司董事。   蔡忠评先生，财务负责东谈主，经济学硕士，中国注册司帐师、特准公认司帐师公会资深会 员（FCCA），中国籍，无境外长期居留权。曾任中南财经大学助教，招商局蛇口工业区总会 计师室司帐，国信证券有限作事公司资金财务部高档司理，普华永谈司帐师事务所高档审计 师，国投瑞银基金照管有限公司财务部总监等职务。现任南边基金照管股份有限公司财务负 责东谈主兼财务部总司理，南边东英资产照管有限公司董事，南边老本照管有限公司监事，深圳 南边股权投资基金照管有限公司董事。   孙鲁闽先生，副总司理，司帐商学、基金照管商学硕士，中国籍，无境外长期居留权。 曾任厦门国际银行福州分行电脑部主管，南边基金研究员、投资司理、基金司理、投资部副 总监等职务。现任南边基金照管股份有限公司副总司理、联席首席投资官、基金司理兼任私 募资管规划投资司理。   侯利鹏先生，副总司理，工商照管硕士，中国籍，无境外长期居留权。曾任沈阳财政证 券公司交易部司理、客户服务部司理，中融基金照管有限公司副总司理，南边基金北京分公 司总司理、零卖服务部总司理、公司总司理助理、首席市集官等职务。现任南边基金照管股 份有限公司副总司理。   茅炜先生，副总司理，经济学学士，中国籍，无境外长期居留权。曾任东方东谈主寿保障股 份有限公司保障精算员，生命东谈主寿保障股份有限公司保障精算员，国金证券股份有限公司研 究员，南边基金研究员、投资司理、基金司理、研究部负责东谈主、权益研究部总司理、权益投 资部总司理等职务。现任南边基金照管股份有限公司副总司理、首席投资官（权益）、权益 研究部总司理、基金司理。                                    南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）    本基金历任基金司理为：杜峻先生，照管时辰为 2001 年 9 月 28 日至 2002 年 4 月 23 日； 李华先生，照管时辰为 2001 年 9 月 28 日至 2004 年 6 月 8 日；李旭利先生，照管时辰为 2004 年 6 月 8 日至 2005 年 10 月 13 日；张雪松先生，照管时辰为 2006 年 3 月 16 日至 2008 年 1 月 11 日；王宏远先生，照管时辰为 2005 年 10 月 13 日至 2008 年 4 月 11 日；冯皓先生，管 理时辰为 2007 年 5 月 10 日至 2010 年 2 月 10 日；张慎平先生，照管时辰为 2010 年 1 月 29 日至 2011 年 2 月 17 日；马北雁先生，照管时辰为 2008 年 4 月 11 日至 2014 年 4 月 4 日； 李源海先生，照管时辰为 2010 年 7 月 15 日至 2015 年 2 月 16 日；应帅先生，照管时辰为 2012 年 11 月 23 日于今。    应帅先生，北大光华照管学院照管学硕士，具有基金从业履历。曾担任长城基金照管公 司行业研究员，2007 年加入南边基金，2007 年 5 月 10 日至 2009 年 2 月 10 日，任南边宝元 基金司理；2007 年 5 月 10 日至 2012 年 11 月 23 日，任南边成份基金司理；2010 年 12 月 2 日至 2016 年 3 月 30 日，任南边宝元基金司理；2017 年 8 月 3 日至 2021 年 6 月 17 日，任 南边智造股票基金司理；2012 年 11 月 23 日于今，任南边持重、南稳贰号基金司理；2016 年 3 月 23 日于今，任南边驱动基金司理；2020 年 9 月 1 日于今，任创业 LOF 基金司理；2020 年 9 月 29 日于今，兼任投资司理；2020 年 12 月 7 日于今，任南边产业升级混杂基金司理； 筹成长混杂基金司理。    副总司理兼首席投资官（固定收益）李海鹏先生，副总司理、首席投资官（权益）兼权 益研究部总司理茅炜先生，副总司理兼联席首席投资官孙鲁闽先生，现款及债券指数投资部 总司理夏晨光先生，交易照管部总司理王珂女士，固定收益投资部总司理李璇女士，混结伙 产投资部总司理乔羽夫先生，固定收益研究部总司理陶铄先生，权益投资部总司理张延闽先 生，指数投资部总司理罗文杰女士，宏不雅策略部联席总司理兼数目化投资部总司理唐小东先 生。 售、申购、赎回和登记事宜；                         南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新） 采取有用规律，防护违背《证券法》步履的发生； 制轨制，采取有用规律，防护下列步履的发生：   （1）将基金照管东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公正地对待照管的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额捏有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额捏有东谈主违章承诺收益或者承担损失；   （5）依照法律、行政法则关系轨则，由中国证监会轨则辞让的其他步履。 法则及行业表率，西宾信用、远程尽责，不从事以下步履：   （1）越权或违章经营；   （2）违背基金合同或托管契约；   （3）成心损伤基金份额捏有东谈主或其他基金关系机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中公私分明；   （5）断绝、扰乱、扼制或严重影响中国证监会照章监管；   （6）莽撞遭殃、浪费权力；   （7）表露在职职期间瞻念察的关系证券、基金的交易机要、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资规划等信息；   （8）协助、接受托福或以其他任何方式为其他组织或个东谈主进行证券交易；   （9）违背证券交易场地业务王法，利用对敲、倒仓等妙技专揽市集价钱，纳闷市集秩 序；                         南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   （10）贬损同行，以擢升我方；   （11）在公开信息表示和告白中成心含有虚伪、误导、诓骗因素；   （12）以不正派妙技谋求业务发展；   （13）有悖社会公德，损伤证券投资基金东谈主员形象；   （14）其他法律、行政法则辞让的步履。   为珍惜基金份额捏有东谈主的正当权益，本基金辞让从事下列步履： 债券； 有其他要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券； 大利益； 容、基金投资规划等信息；   为了保证公司表率运作，有用地防护和化解照管风险、经营风险以及操气派险，确保基 金财务和公司财务以过甚他信息真确、准确、无缺，从而最猛进度地保护基金份额捏有东谈主的 利益，本基金照管东谈主建立了科学合理、抵制严实、运行高效的里面抵制轨制。                       南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   里面抵制轨制是指公司为兑现里面抵制标的而建立的一系列组织机制、照管方法、操作 模范与抵制规律的总称。里面抵制轨制由里面抵制大纲、基本照管轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面抵制大纲是对公司轨则轨则的内控原则的细化和张开，是对各项基本照管轨制 的统辖和率领，里面抵制大纲明确了内控标的、内控原则、抵制环境、内控规律等内容。   基本照管轨制包括里面司帐抵制轨制、风险抵制轨制、投资照管轨制、监察稽核轨制、 基金司帐轨制、信息表示轨制、信息技能照管轨制、贵寓档案照管轨制、功绩评估窥探轨制 和热切应变轨制等。   部门业务规章是在基本照管轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭建设、岗亭作事、 操作守则等的具体说明。   健全性原则。里面抵制机制必须遮盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并 涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作法子。   有用性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控模范，珍惜内控轨制的有用 执行。   孤独性原则。公司各机构、部门、和岗亭在职能上应当保捏相对孤独，公司基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离。   相互制约原则。公司里面部门和岗亭的建设必须权责分明、相互制衡，并通过切实可行 的规律来实行。   成本效益原则。公司应充分表现各机构、各部门及各级职工的作事积极性，运用科学化 的方法尽量镌汰经营运作成本，擢升经济效益，以合理的抵制成本达到最好的里面抵制成果。   （1）里面司帐抵制轨制   公司依据《中华东谈主民共和国司帐法》等国度关系法律法则制订了基金司帐轨制、公司财 务司帐轨制、司帐作事操作经过和司帐岗亭职责，并针对各个风险抵制点建立严实的司帐系 统抵制。   里面司帐抵制轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理模范、基金估值轨制和模范、基 金财务清理轨制和模范、成本抵制轨制、财务收支审批轨制和用度报销照管办法、财产登记 支撑和什物质产盘货轨制、司帐档案支撑和财务打发轨制等。   （2）风险照管抵制轨制   风险抵制轨制由风险抵制委员会组织各部门制定，风险抵制轨制由风险抵制的机构建设、 风险抵制的模范、风险抵制的具体轨制、风险抵制轨制执行情况的监督等部分组成。                       南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   风险抵制的具体轨制主要包括投资风险照管轨制、交易风险照管轨制、财务风险抵制制 度、信息技能系统风险抵制轨制以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、反馈轨制、守秘轨制等程 序性风险照管轨制。   （3）监察稽核轨制   公司竖立守护长，负责监督查验基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险抵制情 况。守护长由总司理提名，董事会聘任，并经举座孤独董事同意。   守护长负责组织率领公司监察稽核作事。除应当躲避的情况外，守护长享有充分的知情 权和孤独的访谒权。守护长根据履行职责的需要，有权干涉或者列席公司董事会以及公司业 务、投资决策、风险照管等关系会议，有权调阅公司关系文献、档案。守护长应当按时或者 不按时向举座董事报送作事答复，并在董事会及董事会下设的关系专门委员会按时会议上报 告基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险抵制情况。   公司竖立监察稽核部门，具体执行监察稽核作事。公司配备了充足及格的监察稽核东谈主员， 明确轨则了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和作事经过。   监察稽核轨制包括里面稽核照管办法、里面稽核作事准则等。通过这些轨制的建立，检 查公司各业务部门和东谈主员征服关系法律、法则和规章的情况；查验公司各业务部门和东谈主员执 行公司里面抵制轨制、各项照管轨制和业务规章的情况。                                 南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                         §4 基金托管东谈主  （一）基金托管东谈主基本情况   称呼：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区回复门内大街 55 号   成立时辰：1984 年 1 月 1 日   法定代表东谈主：廖林   注册老本：东谈主民币 35,640,625.7089 万元   磋议电话：010-66105799   磋议东谈主：郭明   （二）主要东谈主员情况   抵制 2024 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东谈主，平均年纪 38 岁，99% 以上职工领有大学本科以上学历，高管东谈主员均领有研究生以上学历或高档技能职称。   （三）基金托管业务经营情况   算作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服 务以来，剿袭“西宾信用、远程尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险照管和里面抵制 体系、表率的照管模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东谈主职 责，为境表里广大投资者、金融资产照管机构和企业客户提供安全、高效、专科的托 管服务，展现优异的市集形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最熟谙的产 品线。领有包括证券投资基金、信赖资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、 企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司聚拢资产照管规划、 证券公司定向资产照管规划、交易银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产照管、 QDII 专户资产、ESCROW 等门类皆全的托管家具体系，同期在国内率先开展绩效评估、 风险照管等升值服务，不错为各样客户提供个性化的托管服务。抵制 2024 年 6 月，中 国工商银行共托管证券投资基金 1417 只。自 2003 年以来，本行连气儿二十一年获取香 港《亚洲货币》、英国《全球托管东谈主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券 时报》、《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比的 102 项最好托管银行大奖；是获 得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性获取国表里金融鸿沟的捏续招供和粗野 好评。                        南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   （四）基金托管东谈主的里面抵制情况   中国工商银行资产托管部在风险照管的实操过程中根据国际公认的里面抵制 COSO 准则从里面环境、风险评估、抵制步履、信息与通常、监督与评价五个方面构建起了 托管业务里面风险抵制体系，并纳入统一的风险照管体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇端终秉捏表率运作的原则，将建立系统、 高效的风险防护和抵制体系视为作事要点。跟着市集环境的变化和托管业务的快速发 展，新问题新情况的持续出现，资产托管部元元本本将风险照管置于与业务发展同等 要害的位置，视风险防护和抵制为托管业务生涯与发展的生命线。资产托管部实施全 员风险照管，将风险抵制作事落实到具体业务部门和关系业务岗亭，每位职工均有义 务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十 七次成功通过评估组织里面抵制和安全规律最巨擘的 ISAE3402 审阅，全部获取无保留 倡导的抵制及有用性答复，充分标明孤独第三方对中国工商银行托管服务在风险照管、 里面抵制方面的健全性和有用性的全面招供，也讲解中国工商银行托管服务的风险控 制智商也曾与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。   （1）资产托管业务经营照管正当合规；   （2）促进兑现资产托管业务发展政策和经营标的；   （3）资产托管业务风险照管的有用性和资产安全；   （4）擢升资产托管经营服从和成果；   （5）业务记录、司帐信息和其他经营照管关系信息的真确、准确、无缺、实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面抵制应团结决策、执行和监督全过程，遮盖 资产托管业务各项业务经过和照管步履，遮盖总共机构、部门和从业东谈主员。   （2）要害性原则。资产托管业务里面抵制应在全面抵制基础上，关注要害业务事 项、要点业务法子和高风险鸿沟。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面抵制应在机构建设、权责分派及业务经过等 方面形成相互制约、相互监督的机制，同期兼顾运营服从。   （4）顺应性原则。资产托管业务里面抵制应当与经营范围、业务范围和风险脾气 相顺应，并进行动态治疗，以合理成本兑现里面抵制标的。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面抵制应坚捏风险为本、审慎经营的理念，设 立机构或开展各项经营照管步履均应坚捏内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面抵制应量度实施成本与预期效益，以合理 成本兑现存效抵制。                      南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   资产托管业务里面抵制纳入全行统一的里面抵制体系。   （1）总行资产托管部根据里面抵制基本轨则建立健全资产托管业务里面抵制体系， 算作全行托管业务的牵头照管部门，根据行内里面抵制基本轨则建立健全里面抵制体 系，建立与托管业务条线相顺应的里面抵制运行机制，细目各项业务步履的风险抵制 点，制定圭臬统一的业务轨制；采取适当的抵制规律，合理保证托管业务经过的经营 服从和成果，组织开展资产托管业务里面抵制规律的执行、监督和查验，督促各机构 落实抵制规律。   （2）总行内控合规部负责率领托管业务的内控照管作事，根据年度作事要点，定 期或不按时在全行开展关系业务监督查验，将托管业务查验面孔整合到全行业务监督 查验作事中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价作事。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门算作里面抵制的执行机构，负责组织开 展本机构里面抵制的日常运行及自查作事，实时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部酷好里面抵制轨制的成立，坚捏把风险防护和抵制的理念和 方法融入岗亭职责、轨制成立和作事经过中，建立了一整套里面抵制轨制体系，包括 《资产托管业务照管轨则》、《资产托管业务里面抵制照管办法》、《资产托管业务全面 风险照管办法》、《资产托管业务营运照管办法》、《资产托管业务合同照管办法》、《资 产托管业务档案照管办法》、《资产托管业务系统照管办法》、《资产托管业务要紧突发 事件救急预案》、《资产托管业务从业东谈主员照管办法》等，在环境、轨制、经过、岗亭 职责、东谈主员、授权、鼎新、合同、钤记、服务质地、收费、反洗钱、防护利益突破、 业务连气儿性、窥探、信息系统等全方面执行里面抵制规律。   资产托管业务切实履行风险照管第一谈防地的主体职责，按照“主动防、智能控、 全面管”的照管念念路，主动将资产托管业务的风险照管纳入全行全面风险照管体系， 以“管住东谈主、管住钱、管好防地、管好底线”为照管要点，搭建顺应资产托管业务特 点的风险照管架构，通过激动托管业务体制机制与完善集约化营运改动、建立资产托 管风险照管委员会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务戎行成立、 科技赋能、建立健全救急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强东谈主员照管等措 施，有用抵制操气派险、合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务连气儿性作事规划和救急预案，具备行之 有用的灾备收复决议、充足的移动办公招引、同城异城相结合的备份办公场地、必要 的作当事者谈主员、科学赫然的 AB 岗亭建设及按时演练机制。在要紧突发事件发生后，可根                       南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新） 据突发事件的对托管业务连气儿性营运影响进度的评估，应时采取或循序启动“原场地 现场+居家”、“部分同城他乡+居家”、“部分异城他乡+居家”、“他乡全部切换”四种方 案，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形周全球、全天候营运网罗， 向客户提供连气儿性服务，确保托管家具日常交易的实时清理和交割。   （五）基金托管东谈主对基金照管东谈主运作基金进行监督的方法和模范   根据《基金法》、基金合同、托管契约和关系基金法则的轨则，基金托管东谈主对基金 的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资辞蜕化履、基金参与银行间债券 市集、基金资产净值的诡计、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收 入细目、基金收益分派、关系信息表示、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据 等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同奏效之后六个月 开首。   基金托管东谈主发现基金照管东谈主违背《基金法》、基金合同、基金托管契约或关系基金 法律法则轨则的步履，应实时以书面方式请问基金照管东谈主限期纠正，基金照管东谈主收到 请问后应实时查对，并以书面方式对基金托管东谈主发出回函证实。在限期内，基金托管 东谈主有权随时对请问县项进行复查，督促基金照管东谈主改正。基金照管东谈主对基金托管东谈主通 知的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应答复中国证监会。 基金托管东谈主发现基金照管东谈主有要紧违章步履，应立即答复中国证监会，同期请问基金 照管东谈主限期纠正。                                   南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                        §5 关系服务机构   称呼：南边基金照管股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   电话：0755-82763905、82763906   传真：0755-82763900   磋议东谈主：张锐珊 南边持重成长混杂代销银行：         序号                    代销机构称呼         代销机构信息                                         兴门内大街 55 号                                         法定代表东谈主：廖林                                         磋议东谈主：谢宇晨                                         客服电话：95588                                         网址：www.icbc.com.cn                                         融大街 25 号                                         办公地址：北京市西城区闹                                         市口大街 1 号院 1 号楼                                         法定代表东谈主：张金良                                         电话：010－66275654                                         传真：010－66275654                                         磋议东谈主：王嘉朔            南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                    客服电话：95533                    网址：www.ccb.com                    国门内大街 69 号                    办公地址：北京市东城区建                    国门内大街 69 号                    法定代表东谈主：谷澍                    客服电话：95599                    网址：www.abchina.com                    兴门内大街 1 号                    办公地址：北京市西城区复                    兴门内大街 1 号                    法定代表东谈主：葛海蛟                    客服电话：95566                    网址：www.boc.cn                    由贸易试验区银城中路 188                    号                    办公地址：中国（上海）自                    由贸易试验区银城中路 188                    号                    法定代表东谈主：任德奇                    电话：021-58781234                    传真：021-58408483                    磋议东谈主：高天                    客服电话：95559                    公    司    网     址    ：                    www.bankcomm.com            南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                    南大路 7088 号招商银行大                    厦                    办公地址：深圳市福田区深                    南大路 7088 号招商银行大                    厦                    法定代表东谈主：缪建民                    磋议东谈主：季平伟                    客服电话：95555                    网址：www.cmbchina.com     公司             融大街 3 号                    办公地址：北京市西城区金                    融大街 3 号                    法定代表东谈主：刘建军                    磋议东谈主员：李雪萍                    客服电话：95580                    网址：www.psbc.com     公司             路 12 号                    办公地址：上海市中山东一                    路 12 号                    法定代表东谈主：张为忠                    磋议东谈主：朱瑛                    磋议电话：021-61618888                    客服电话：95528                    网址：www.spdb.com.cn             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                     华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                     办公地址：北京市晨曦区光                     华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                     法定代表东谈主：方合英                     磋议东谈主：王晓琳                     电话：010-66637271                     客服电话：95558                     网            址              ：                     http://www.citicbank.com/                     风东路 713 号                     法定代表东谈主：王凯                     客服电话：400-830-8003                     网址：www.cgbchina.com.cn                     兴门内大街 2 号                     办公地址：北京市西城区复                     兴门内大街 2 号                     法定代表东谈主：高迎欣                     磋议东谈主：寇静怡                     电话：010-58560666                     客服电话：95568                     网址：www.cmbc.com.cn 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                    融大街甲 17 号首层                     办公地址：北京市西城区金                     融大街丙 17 号                     法定代表东谈主：霍学文                     客服电话：95526                     网            址             ：                     www.bankofbeijing.com.cn      公司             坛南街 1 号院 2 号楼                     办公地址：北京市西城区月                     坛南街 1 号院 2 号楼                     法定代表东谈主：关文杰                     磋议东谈主：孙烨                     客 服 电 话 ： 010-96198 ；                     网址：www.bjrcb.com                     罘区海港路 25 号             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                     办公地址：山东省烟台市芝                     罘区海港路 25 号                     法定代表东谈主：曾勇                     磋议东谈主：张卓智                     电话：0535-6699671                     传真：0535-6699884                     客服电话：4008-311-777                     网址：www.yantaibank.net      公司             山东二路 70 号                     办公地址：上海市黄浦区中                     山东二路 70 号                     法定代表东谈主：徐力                     磋议东谈主：施传荣                     磋议电话：021-61899110                     客 服 电 话 ： 021-962999 、                     网址：www.shrcb.com                     号                     办公地址：南京市中华路 26                     号                     法定代表东谈主：葛仁余                     磋议东谈主：徐继军                     电话：025-51811189                     客服电话：95319                     网址：www.jsbchina.cn                     育路 21 号             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                   办公地址：东莞市莞城区体                   育路 21 号                   法定代表东谈主：程劲松                   磋议东谈主：朱杰霞                   磋议电话：0769-27239605                   客服电话：956033                   网址：www.dongguanbank.cn                   山区秦岭路 6 号                   办公地址：山东省青岛市崂                   山区秦岭路 6 号                   法定代表东谈主：景在伦                   磋议东谈主：陈界交                   磋议电话：0832-68629956                   客服电话：（青岛）96588；                   （寰宇）400-66-96588                   网址：www.qdccb.com                   州区宁南南路 700 号                   办公地址：浙江省宁波市鄞                   州区宁东路 345 号                   法定代表东谈主：陆华裕                   磋议东谈主：胡技勋                   磋议电话：0574-89068340                   客服电话：95574                   网址：www.nbcb.com.cn                   山大街 88 号             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                   办公地址：南京市建邺区江                   山大街 88 号                   法定代表东谈主：谢宁                   磋议东谈主：徐冬琴                   磋议电话：025-83076059                   客服电话：95302                   网址：www.njcb.com.cn                   山区北京路 37 号                   办公地址：山东省临沂市兰                   山区北京路 37 号                   法定代表东谈主：刘成田                   磋议东谈主：吕芳芳                   磋议电话：0539-7877827                   客服电话：400-699-6588                   网址：www.lsbchina.com                   办公地址：武汉市江汉区建                   设大路 933 号武汉交易银行                   大厦                   法定代表东谈主：刘波                   磋议东谈主：张晓欢                   磋议电话：027-82656924                   传真：027-82656099                   客服电话：96558（武汉）、                   网址：www.hkbchina.com              南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）      份有限公司          东谈主民中路 66 号                     办公地址：张家港市杨舍镇                     东谈主民中路 66 号                     法定代表东谈主：孙伟                     磋议东谈主：施圆圆                     磋议电话：                     客服电话：0512-96065                     网址：www.zrcbank.com                     城区会展路 1316 号                     办公地址：浙江省温州市鹿                     城区会展路 1316 号                     法定代表东谈主：陈宏强                     磋议东谈主：蔡鹏                     磋议电话：0577-88997296                     客服电话：0577-96699                     网址：http://www.wzbank.cn                     平门街 6 号                     办公地址：重庆市江北区永                     平门街 6 号                     法定代表东谈主：杨秀明                     磋议东谈主：陈郅骁                     电话：023-63367180                     传真：023-63792412                     客服电话：956023                     网址：www.cqcbank.com             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）      公司             安街谈海旺社区海秀路 2028                     号农商银行大厦                     办公地址：深圳市宝安区新                     安街谈海旺社区海秀路 2028                     号农商银行大厦                     法定代表东谈主：李光安                     磋议东谈主：沈念念敏                     磋议电话：0755－25188098                     传真：0755-25188785                     客服电话：4001961200                     网址：www.4001961200.com      公司             城区鸿福东路 2 号                     办公地址：东莞市东城区鸿                     福东路 2 号东莞农商银行大                     厦                     法定代表东谈主：卢国锋                     磋议东谈主：洪晓琳                     电话：0769-22866143                     传真：0769-22866282                     客服电话：0769-961122                     网址：www.drcbank.com                     上江街 888 号                     办公地址：哈尔滨市谈里区                     上江街 888 号                     法定代表东谈主：邓新权                     磋议东谈主：徐静             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                     电话：0451-87792591                     传真：0451-87792682                     客服电话：95537 ，400-60-                     网址：www.hrbb.com.cn                     大路 599 号                     办公地址：乌鲁木皆市会展                     大路 599 号                     法定代表东谈主：任念念宇                     磋议东谈主：王小培、杜轩                     电话：0991-4500319、0991-                     传真：0991-4500319                     客服电话：0991-96518                     网址：www.uccb.com.cn                     江东路 30 号广州银行大厦                     办公地址：广州市河汉区珠                     江东路 30 号广州银行大厦                     法定代表东谈主：丘斌                     磋议东谈主：蒋伟                     电话：020-22386433                     传真：020-28302021                     客服电话：020-96699                     网址：www.gzcb.com.cn                     大街 28 号             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                   办公地址：石家庄市祯祥北                   大街 28 号                   法定代表东谈主：梅爱斌                   磋议东谈主：李博                   电话：0311-88627587                   传真：0311-88627027                   客服电话：400-612-9999                   网址：www.hebbank.com                   山路 88 号天安国际大厦                   办公地址：大连市中山区中                   山路 88 号天安国际大厦                   法定代表东谈主：彭寿斌                   磋议东谈主：卜书慧                   电话：0411-82311936                   传真：0411-82311731                   客服电话：400-664-0099                   网址：www.bankofdl.com                   谷路 1699 号徽银大厦                   办公地址：安徽省合肥市云                   谷路 1699 号徽银大厦                   法定代表东谈主：严琛                   磋议东谈主：顾伟平                   电话：0551-65898103                   传真：0551-65898120                   客服电话：4008896588(安徽                   省外)、96588(安徽省内)                   网址：www.hsbank.com.cn             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）      有限公司           良德和居委会拥翠路 2 号                     办公地址：佛山市顺德区大                     良德和居委会拥翠路 2 号                     法定代表东谈主：李宜心                     磋议东谈主：陈素莹                     电话：0757-22385879                     传真：0757-22388777                     客服电话：0757-22223388                     网址：www.sdebank.com 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                  心区湘江中路二段 210 号                   办公地址：湖南省长沙市天                   心区湘江中路二段 210 号                   法定代表东谈主：黄卫忠                   磋议东谈主：闾娇蓉                   电话：0731-89828182                   传真：0731- 89828806                   客服电话：0731-96599                   网 址 ： http://www.hunan-                   bank.com                   谈里区友谊路 436 号                   办公地址：黑龙江哈尔滨市                   谈里区友谊路 436 号                   法定代表东谈主：姜春洁                   磋议东谈主：闫勇                   电话：0451-85706107                   传真：0451-85706036                   客服电话：4006458888                   网址：www.lj-bank.com                   世纪大路 7 号                   办公地址：北京市西城区金                   融街 1 号 B 座                   法定代表东谈主： 王忠来                   磋议东谈主： 陈宇航                   电话：010-89026885                   传真：010-89025421             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                     客服电话：4006696569                     网址：www.klb.cn                     发区乐山路 27 号金钱汇金 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                    号中科金座大厦                     法定代表东谈主：郭浩                     磋议东谈主：田力源                     电话：0371-61910219                     客服电话：95186                     网址：www.zybank.com.cn      有限公司           民路 258 号                     办公地址：杭州市萧山区东谈主                     民路 258 号                     法定代表东谈主：林时益                     磋议东谈主：朱光锋                     电话：0571-82739513                     传真：0571-82739513                     客服电话：96596             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                     网           址             ：                     http://www.zjxsbank.com                     台路 197 号                     办公地址：山东省日照市烟                     台路 197 号                     法定代表东谈主：杨宝峰                     磋议东谈主：孔颖                     磋议电话：0633-8081590                     客服电话：4006896588                     网           址             ：                     www.bankofrizhao.com.cn                     江路 53 号楷林商务中心 B                     座                     办公地址： 长沙市岳麓区滨                     江路 53 号楷林商务中心 B                     座                     法定代表东谈主： 赵小中                     磋议东谈主： 龙秀芳                     电话：0731-89736250                     传真：0731-89736250                     客服电话：40067-96511                     网           址             ：                     www.bankofchangsha.com                     世纪大路 201 号渣打银行大                     厦                     法定代表东谈主：张晓蕾                        南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                              客服电话：400-888-8083                              网址：https://www.sc.com/cn/ 南边持重成长混杂代销券商过甚他代销机构： 序号            代销机构称呼         代销机构信息                              法定代表东谈主：张伟                              磋议东谈主：庞晓芸                              磋议电话：0755-82492193                              客服电话：95597                              网址：www.htsc.com.cn                              号                              办公地址：上海市浦东新区                              长柳路 36 号                              法定代表东谈主：杨华辉                              磋议东谈主：乔琳雪                              磋议电话：021-38565547                              客服电话：95562                              网址：www.xyzq.com.cn                              岭中路 1012 号国信证券大                              厦十六层至二十六层                              办公地址：深圳市福田区福                              华一齐 125 号国信金融大厦                              法定代表东谈主：张纳沙                              磋议东谈主：于智勇                              电话：0755-82130833            南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                    客服电话：95536                    网址：www.guosen.com.cn                    营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                    层 101                    办公地址：北京市丰台区西                    营街 8 号院 1 号楼青海金融                    大厦                    法定代表东谈主：王晟                    磋议东谈主：辛国政                    磋议电话：010-80928123                    客服电话：4008-888-888、                    网          址            ：                    www.chinastock.com.cn                    由贸易试验区商城路 618 号                    办公地址：上海市静安区南                    京西路 768 号国泰君安大厦                    法定代表东谈主：朱健                    磋议东谈主：芮敏祺                    电话：021－38676666                    客服电话：4008888666                    网址：www.gtja.com                    七路 86 号                    办公地址：山东省济南市市                    中区经七路 86 号                    法定代表东谈主：王洪            南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                    磋议东谈主：张峰源                    电话：021-20315719                    客服电话：95538                    网址：www.zts.com.cn                    号                    办公地址：上海市中山南路                    法定代表东谈主：周杰                    传真：021-63809892                    磋议东谈主：徐步夷                    客服电话：95553                    网址：www.htsec.com                    立路 66 号 4 号楼                    办公地址：北京市晨曦区景                    辉街 16 号院 1 号楼泰康集团                    大厦 13 层                    法定代表东谈主：王常青                    磋议东谈主：谢陶然                    磋议电话：010-56135799                    客服电话：4008888108                    网址：www.csc108.com                    新广州常识城起飞一街 2 号                    办公地址：广州市河汉区马                    场路 26 号广发证券大厦                    法定代表东谈主：林传辉             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                   磋议东谈主：黄岚                   客服电话：95575、020-95575                   或致电各地营业网点                   网址：http://www.gf.com.cn                   田街谈金田路 2026 号动力                   大厦南塔楼 10-19 层                   办公地址：深圳市福田区福                   田街谈金田路 2026 号动力                   大厦南塔楼 10-19 层                   法定代表东谈主：王军                   磋议东谈主:杨茜淳                   磋议电话:0755-83558761                   客 服 电 话 :0755-33680000                   网址：www.cgws.com                   田街谈福华一齐 111 号                   办公地址：深圳市福田区福                   华一齐 111 号招商证券大厦                   法定代表东谈主：霍达                   磋议东谈主：业清扬                   客服电话：95565/0755-95565                   网址：www.cmschina.com                   田区中心三路 8 号超卓期间                   广场（二期）北座             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新） 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                    田路 6003 号荣超商务中心                     A 栋第 04、18 层至 21 层                     法定代表东谈主:高涛                     磋议东谈主：万玉琳                     磋议电话：0755-82026907                     传真 0755-82026539                     客服电话：400-600-8008、                     网址：www.ciccwm.com                     高新区（新市区）北京南路                     办公地址：新疆乌鲁木皆市                     高新区（新市区）北京南路                     法定代表东谈主：王献军                     磋议东谈主：梁丽                     磋议电话：0991-2307105                     传真：010-88085195             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                     客 服 电 话 ： 95523          、                     网址： www.swhysc.com                     心区湘府中路 198 号新南城                     商务中心 A 栋 11 楼                     办公地址：湖南省长沙市天                     心区湘府中路 198 号新南城                     商务中心 A 栋 11 楼                     法定代表东谈主：高振营                     磋议东谈主：江恩前                     磋议电话：021-50295432                     客服电话：95351                     网址：www.xcsc.com                     田街谈福华一齐 119 号安信                     金融大厦                     办公地址：深圳市福田区福                     田街谈福华一齐 119 号安信                     金融大厦                     法定代表东谈主：段文务                     磋议东谈主：陈剑虹                     磋议电话：0755-81688000                     客服电话：95517                     网            址           ：                     http://www.essence.com.cn/      公司             圳路 222 号 1 号楼 2001             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                     办公地址：青岛市市南区东                     海西路 28 号龙翔广场东座                     法定代表东谈主：肖海峰                     磋议东谈主：赵如意                     磋议电话：0532-85725062                     客服电话：95548                     网址：sd.citics.com                     银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦                     法定代表东谈主：宁敏                     磋议东谈主：初晓                     磋议电话：021-20328755                     客服电话：4006208888                     网址：www.bocichina.com                     西城区闹市口大街 9 号院 1                     号楼                     法定代表东谈主：祝瑞敏                     磋议东谈主：苏爱静                     磋议电话：010-83252161                     传真：010-63080978                     客服电话：95321                     网址：www.cindasc.com                     由贸易试验区浦明路 8 号                     办公地址：中国（上海）自                     由贸易试验区浦明路 8 号                     法定代表东谈主：顾伟             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                   磋议东谈主：曹宇鑫                   磋议电话：021-80508504                   客服电话：95376                   网址：www.mszq.com                   办公地址：上海市中山南路                   层、25-29 层、32 层、36 层、                   法定代表东谈主：金文忠                   磋议东谈主：胡月茹                   磋议电话：021-63325888                   客服电话：95503                   网址：www.dfzq.com.cn                   公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112                   室                   办公地址：北京市晨曦区朝                   阳门北大街 18 号中国东谈主保                   寿险大厦 12-18 层                   法定代表东谈主：张海文                   基金业务磋议东谈主：孙燕波                   磋议电话：010-85556048                   传真：010-85556088                   客服电话：95390                   网址：www.crsec.com.cn             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                   新区天府二街 198 号华西证                   券大厦                   办公地址：四川省成都市高                   新区天府二街 198 号华西证                   券大厦                   法定代表东谈主：杨炯洋                   磋议东谈主：赵静静                   客服电话：95584                   网址：www.hx168.com.cn                   汉区淮海路 88 号                   法定代表东谈主：金才玖                   磋议东谈主：奚博宇                   电话：027-65799999                   传真：027-85481900                   客 服 电 话 ： 95579 或 4008-                   网址：www.95579.com                   相助区南山街谈梦海大路                   座 1401-1408、1501-1508、                   办公地址：深圳市南山区梦                   海大路 5073 号华海金融创                   新中心 C 座 16-19 层                   法定代表东谈主：李剑峰                   磋议东谈主：陆玮璐             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                   磋议电话：13901892665                   客服电话：956019                   网址：www.csco.com.cn                   办公地址：长春市生态大街                   法定代表东谈主：李福春                   磋议东谈主:安岩岩                   磋议电话:021-20361166                   客服电话:95360                   网址：www.nesc.cn                   川中路 213 号 7 楼                   办公地址：上海市黄浦区四                   川中路 213 号久事商务大厦                   法定代表东谈主：李海超                   磋议东谈主：邵珍珍                   磋议电话：021-53686888                   传真：021-53686100-7008                   客服电话：4008918918                   网址：www.shzq.com                   市香坊区赣水路 56 号                   办公地址：黑龙江省哈尔滨                   市松北区鼎新三路 833 号                   法定代表东谈主：赵洪波                   磋议东谈主：王金娇             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                   电话：18845074611                   传真：0451-82337279                   客服电话：956007                   网址：www.jhzq.com.cn                   太湖新城金融一街 8 号 7-9                   层                   办公地址：江苏省无锡滨湖                   区太湖新城金融一街 8 号 7-                   法定代表东谈主:葛小波                   磋议东谈主:郭逸斐                   磋议电话:0510-82832051                   客服电话:95570                   网址:www.glsc.com.cn                   区可园南路 1 号金源中心                   办公地址:广东省东莞市莞城                   区可园南路 1 号金源中心                   法定代表东谈主：陈照星                   磋议东谈主:彭淑娴                   磋议电话：0769-22220327                   客服电话：95328                   网址:www.dgzq.com.cn                   开发区第二大街 42 号写字                   楼 101 室                   办公地址：天津市南开区宾                   水西谈 8 号             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                   法定代表东谈主：安志勇                   磋议东谈主：王星                   电话：022-28451922                   客服电话：956066                   网址：www.ewww.com.cn                   区金田路 4036 号荣超大厦                   办公地址：深圳市福田中心                   区金田路 4036 号荣超大厦                   法定代表东谈主：何之江                   磋议东谈主:王阳                   磋议电话:021-38637436                   客服电话:95511-8                   网址：stock.pingan.com                   直门南大街 3 号国华投资大                   厦 9 层 10 层                   办公地址：北京市东城区东                   直门南大街 3 号国华投资大                   厦 9 层 10 层                   法定代表东谈主：翁振杰                   磋议东谈主：张晖                   电话：010-87413731                   传真：010-84183311-3389                   客服电话：400-818-8118                   网址：www.guodu.com             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                     阳街 5 号                     办公地址：苏州工业园区星                     阳街 5 号                     法定代表东谈主：范力                     磋议东谈主：陆晓                     电话：0512-62938521                     传真：0512-65588021                     客服电话：95330                     网址：www.dwzq.com.cn                     江大路 395 号 901 室（部位：                     自编 01 号）1001 室（部位：                     自编 01 号）                     办公地址：广州市河汉区临                     江大路 395 号 901 室（部位：                     自编 01 号）1001 室（部位：                     自编 01 号）                     法定代表东谈主：陈可可                     磋议东谈主：何雯                     磋议电话：020-88836999                     客服电话: 95548                     网址：www.gzs.com.cn                     市柳梧新区国际总部城 3 幢                     办公地址：深圳市南山区深                     南大路 9688 号华润置地大                     厦 C 座 31-33 层             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                   法定代表东谈主：林立                   磋议东谈主：贾士杰                   磋议电话：0755-82707888                   客服电话:400-188-3888                   网址:www.chinalin.com                   办公地址：南京市江东中路                   法定代表东谈主：李剑锋                   磋议东谈主：曹梦媛                   磋议电话：025-58519529                   客服电话：95386                   网址：www.njzq.com.cn                   湖新区紫云路 1018 号                   办公地址：安徽省合肥市滨                   湖新区紫云路 1018 号                   法定代表东谈主：章宏韬                   磋议东谈主：范超                   磋议电话：0551-65161821                   客服电话：95318                   网址：www.hazq.com                   京路 155 号附 1 号红塔大厦 9                   楼                   办公地址：云南省昆明市北                   京路 155 号附 1 号红塔大厦 9                   楼             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                   法定代表东谈主：沈春晖                   磋议东谈主：杨敏珺                   磋议电话：0871-63582843                   客服电话：956060                   网           址           ：                   http://www.hongtastock.com                   子林四路紫竹七谈 18 号光                   大银行大厦 18 楼                   办公地址：深圳市福田区竹                   子林四路紫竹七谈 18 号光                   大银行大厦 18 楼                   法定代表东谈主：刘强                   磋议电话：0755-83706665                   客服电话：95341                   网址：www.ytzq.com                   星路 201 号浙商证券大楼                   法定代表东谈主：吴承根                   磋议东谈主：夏帆                   电话：0571-87901139                   客服电话：95345                   网址：www.stocke.com.cn                   由贸易试验区浦电路 370 号                   办公地址：中国（上海）自                   由贸易试验区浦电路 370 号             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                     法定代表东谈主：刘加海                     磋议东谈主：闪雨晴                     电话：021-20515465                     传真：021-68408217-7517                     客服电话：4008209898                     网址：www.cnhbstock.com                     西街 69 号山西国际贸易中                     心东塔楼                     办公地址：山西省太原市府                     西街 69 号山西国际贸易中                     心东塔楼                     法定代表东谈主：王怡里                     磋议东谈主：郭熠                     磋议电话：0351－8686659                     客服电话：400-666-1618，                     网址：www.i618.com.cn                     一齐 115 号投行大厦 20 楼                     办公地址:深圳市福田区福华                     一齐 115 号投行大厦 18 楼                     法定代表东谈主:吴礼顺                     磋议东谈主:单晶                     磋议电话:0755-23838750                     客服电话：95358                     网址:www.firstcapital.com.cn                     屏路 27 号 1#楼 3 层             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                   办公地址：上海市浦东新区                   滨江大路 5129 号陆家嘴滨                   江中心 N1 座                   法定代表东谈主：苏军良                   磋议东谈主：王虹                   电话：021-20655183                   传真：021-20655196                   客服电话：95547                   网址：www.hfzq.com.cn                   业路 1777 号海信南边大厦                   办公地址：深圳市南山区创                   业路 1777 号海信南边大厦                   法定代表东谈主：李永湖                   磋议电话：0755-82943755                   客服电话：95329                   网址：www.zszq.com                   星路 13 号                   办公地址：广东省深圳市福                   田区竹子林四路光大银行大                   厦 3F                   法定代表东谈主：何春梅                   磋议东谈主：王宁基                   电话：0755-83024712                   传真：0755-82835785                   客服电话：95563             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                   网           址            ：                   http://www.ghzq.com.cn                   商务外环路 10 号                   办公地址：郑州市郑东新区                   商务外环路 10 号                   法定代表东谈主：鲁智礼                   磋议东谈主：程月艳 李盼盼                   电话：0371-69099881、0371-                   传真：0371-65585899                   客服电话：95377                   网址：www.ccnew.com                   梵衲路 32 号西南证券总部                   大楼                   法定代表东谈主：吴坚                   磋议东谈主：杜巧                   磋议电话：023-67500573                   客服电话：95355                   网址：www.swsc.com.cn                   桥西区自立路 35 号                   办公地址：河北省石家庄市                   桥西区自立路 35 号庄家金                   融大厦                   法定代表东谈主：张明                   磋议东谈主：李鹏                   磋议电话：0311-86273126             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                   客服电话： 95363                   网址：www.95363.com                   杨路 510 号南半幢 9 楼                   办公地址：上海市黄浦区中                   山东二路 600 号上海 BFC 外                   滩金融中心 N1 栋 7 层                   法定代表东谈主：武晓春                   磋议东谈主：王芙佳                   电话：021-68761616                   传真：021-68767032                   客服电话：4008888128                   网址：www.tebon.com.cn                   区红谷中大路 1619 号国际                   金融大厦 A 座 41 楼                   办公地址：北京市晨曦区望                   京东园四区 2 号 中航老本                   大厦 35 层                   法定代表东谈主：戚侠                   磋议东谈主：孙健                   电话：010-59562532                   传真：010-59562532                   客服电话：95335                   网           址             ：                   http://www.avicsec.com/                   山路 18 号             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                     办公地址：安徽省合肥市梅                     山路 18 号安徽国际金融中                     心 A 座国元证券                     法定代表东谈主：沈和付                     磋议东谈主：杨依宁                     磋议电话：0551-62201730                     客服电话：95578                     网址：www.gyzq.com.cn                     区子实路 1589 号                     办公地址:江西省南昌市红谷                     滩新区凤凰中大路 1115 号                     北京银行大楼                     法定代表东谈主:徐丽峰                     磋议东谈主:占文驰                     磋议电话:0791-88250812                     客服电话：956080                     网址:www.gszq.com                     大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层                     及 28 层                     办公地址：北京市开国门外                     大街 1 号国贸 2 座                     法定代表东谈主：陈亮                     磋议东谈主：刘澜                     磋议电话：010-65051166                     客服电话：400-820-9068                     网址：www.cicc.com.cn             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                   城区迎宾街 15 号桐城中央                   办公地址：山西省太原市小                   店区长治路 111 号山西世贸                   中心 A 座 F12、F13                   法定代表东谈主：董祥                   磋议东谈主：纪肖峰                   电话：0351-4130322                   传真：0351-7219891                   客服电话：4007121212                   网           址             ：                   http://www.dtsbc.com.cn                   心区湘江中路二段 36 号华                   远 华 中 心 4 、 5 号 楼 3701-                   办公地址：北京市晨曦区北                   四环中路盘古大不雅 A 座 40                   层                   法定代表东谈主：施华                   磋议东谈主：胡创                   磋议电话：010-59355997                   客服电话：95571                   网址：www.foundersc.com                   湖区天目山路 198 号财通双                   冠大厦西楼 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                  办公地址:北京市晨曦区东三                   环北路 27 号楼 12 层                   法定代表东谈主：张威                   磋议东谈主：田芳芳                   磋议电话：010-83561146　                   客服电话：95399                   网址：www.cctgsc.com.cn                   号证券大厦 4 楼                   办公地址：深圳市深南大路                   法定代表东谈主：陆涛                   磋议东谈主：刘萍                   磋议电话：0755-83025693                   客服电话：95372                   网址：www.jyzq.cn                   江东路 11 号 18、19 楼全层                   办公地址：广东省广州市天                   河区珠江东路 13 号高德置                   地广场 E 座 12 层                   法定代表东谈主：王达                   磋议东谈主:丁念念                   磋议电话：020-83988334                   客服电话:95322             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                   网址：www.wlzq.cn                   街 95 号                   办公地址：成都市东城根上                   街 95 号                   法定代表东谈主：冉云                   磋议东谈主：刘一君                   磋议电话：18500852451                   传真：028-86690126                   客服电话：95310 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                  蜜湖街谈东海社区深南大路                   A 栋 2301A                   办公地址：上海市黄浦区福                   州路 666 号                   法定代表东谈主：俞洋                   磋议东谈主：刘熠                   电话：021-54967387                   传真：021-54967280             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                   客 服 电 话 ： 95323       ，                   网址：http://www.cfsc.com.cn                   市新城区锡林南路 18 号                   办公地址：北京市西城区闹                   市口大街 1 号长安兴融中心                   西座 11 层                   法定代表东谈主：张智河                   磋议东谈主:虞哲维                   客服电话：400-660-9839                   网址：www.grzq.com                   南中路华能大厦三十、三十                   一层                   办公地址：深圳市福田区深                   南中路华能大厦六层                   法定代表东谈主：段光明                   磋议东谈主：林培鑫                   磋议电话：0755-83637967                   客服电话：4000-188-688                   网址：www.ydsc.com.cn                   荣街 23 甲                   办公地址：沈阳市和平区光                   荣街 23 甲                   法定代表东谈主：李安有                   磋议东谈主：孙盼                   磋议电话：024-23280806             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                   客服电话：024-95346                   网址：http://www.iztzq.com                   田路 4028 号荣超经贸中心                   办公楼 47 层 01 单元                   办公地址：深圳市南山区滨                   海大路与后海滨路交织处滨                   海大路 3165 号五矿金融大                   厦（18-25 层）                   法定代表东谈主：郑宇                   磋议东谈主：赵晓棋                   电话：0755-23375447                   传真：0755-82545500                   客服电话：40018-40028                   网址：www.wkzq.com.cn                   河口区体坛路 22 号诺德大                   厦 11 层、12 层                   办公地址：辽宁省大连市沙                   河口区体坛路 22 号诺德大                   厦 11 层、12 层                   法定代表东谈主：周雪飞                   磋议东谈主：谢立军                   电话：0411-39991807                   传真：0411-39991833                   客服电话：4008-169-169                   网址：www.daton.com.cn             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                   学大路 60 号开发区控股中                   心 19、22、23 层                    办公地址：广州市黄埔区科                   学大路 60 号开发区控股中                   心 19、22、23 层                    法定代表东谈主：严亦斌                    磋议东谈主：彭莲                    磋议电话：020-81007761                    客服电话：95564                    公     司    网     址   ：                   http://www.ykzq.com                   融大街 5 号（新恢弘厦）12、                   办公地址：北京市西城区金                   融大街 5 号新恢弘厦 B 座 12、                   北京市西城区金融大街 9 号                   金融街中心 17、18 层                   北京市西城区金融大街乙 9                   号金融街中心 17、18 层                   法定代表东谈主：李娟                   磋议东谈主：程浩亮 电话：010-                   传真：010-66555133                   客服电话：95309                   网址：www.dxzq.net             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                    业路 1 号都市之门 B 座 5 层                    办公地址：陕西省西安市雁                    塔区芙蓉西路 62 号开源证                    券                    法定代表东谈主：李刚                    磋议东谈主：杨淑涵 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                  网址：www.sczq.com.cn                   山区香港东路 195 号 8 号楼                   办公地址： 北京市晨曦区安                   定路 5 号院 3 号楼中建金钱                   国际中心 25 层                   法定代表东谈主： 吕春卫                   磋议东谈主：王龙             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                     电话：010-86499479                     传真：010-86499401                     客服电话：956006                     网址：www.lczq.com                     由贸易试验区成都市高新区                     交子大路 177 号中海国际中                     心 B 座 17 楼                     办公地址：中国（四川）自                     由贸易试验区成都市高新区                     交子大路 177 号中海国际中                     心 B 座 17 楼                     法定代表东谈主：崔秀红                     磋议东谈主：林涵茜                     电话：028-86583006                     传真：028-86583002                     客服电话：028-86585518                     网址：www.cczq.com                     市柳梧新区国际总部城 10                     栋楼                     办公地址：上海市徐汇区宛                     平南路 88 号金座东方金钱                     大厦                     法定代表东谈主：戴彦                     磋议东谈主： 陈亚男                     客服电话：95357                     网址：http://www.18.cn             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                   华北路 216 号                   办公地址：贵州省贵阳市中                   华北路 216 号                   法定代表东谈主：陶永泽                   磋议东谈主：         程剑心                   电话：010-68587075-6028                   传真：0851-8-6850539                   客服电话：95513                   网址：www.hczq.com                   融街 19 号富凯大厦 B 座 701                   办公地址：北京市西城区新                   街口外大街 28 号 C 座 5 层                   法定代表东谈主：林义相                   磋议东谈主：谭磊                   客服电话：010-66045678                   传真：010-66045518                   网址：http://www.txsec.com/                   公 司 基 金 网 网 址 ：                   https://jijin.txsec.com/                   田区中心三路 8 号超卓期间                   广场（二期）北座 13 层 1301-                   办公地址：广东省深圳市福                   田区中心三路 8 号超卓期间                   广场（二期）北座 13 层 1301- 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                    传真：0755-33227951                     客服电话：4006-788-887                     网 址 ： www.zlfund.cn 、                     www.jjmmw.com                     大名路 501 号 6211 单元                     办公地址：上海市浦东新区                     张杨路 500 号华润期间广场                     法定代表东谈主：陶怡                     磋议东谈主：程艳                     电话：(021) 6807 7516                     传真：(021) 6859 6916                     客服电话：400-700-9665                     网址：www.ehowbuy.com      公司             公司                     注册地址：浙江省杭州市余                     杭区五常街谈文一西路 969                     号 3 幢 5 层 599 室                     办公地址：浙江省杭州市西                     湖区西溪路 556 号                     法定代表东谈主：王珺                     磋议东谈主：韩爱彬              南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                      客服电话：95188-8                      网址： www.fund123.cn                      高翔路 526 号 2 幢 220 室                      办公地址：上海市浦东新区                      东方路 1267 号 11 层                      法定代表东谈主：张跃伟                      磋议东谈主：张月蓝                      电话：021-20691831                      传真：021-20691861                      客服电话：400-820-2899                      网址：www.erichfund.com                      田路 190 号 2 号楼 2 层                      办公地址：上海市徐汇区宛                      平南路 88 号金座大楼（东方                      金钱大厦）                      法定代表东谈主：其实                      磋议东谈主：潘世友                      电话：021-54509977                      传真：021-64385308                      客 服 电 话 ： 95021 /                      网址：www.1234567.com.cn       公司             苑路 11 号西楼 6 层 604、607                      办公地址：北京晨曦区北四                      环中路 27 号院 5 号楼 A 座 6                      层 11 室              南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                      磋议东谈主：武文佳                      电话：010-59601338                      客服电话：4008188000                      网址：www.myfund.com       司              二西路一号元茂大厦 903 室                      办公地址：杭州市余杭区五                      常街谈同顺街 18 号 同花顺                      大楼 4 层                      法定代表东谈主：吴强                      磋议东谈主：吴强                      电话：0571-88911818                      传真：0571-86800423                      客服电话：952555                      网址：www.5ifund.com                      国路乙 118 号 16 层 1611                      办公地址：北京市晨曦区建                      国路乙 118 号 16 层 1611                      法定代表东谈主：张莲                      客服电话：400-012-5899                      磋议东谈主：李艳                      磋议电话：010-59497361                      公    司     网     站    ：                      www.prolinkfund.com                      外大街 22 号泛利大厦 10 层                      办公地址：北京市晨曦区朝                      外大街 22 号泛利大厦 10 层              南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                      法定代表东谈主：章知方                      磋议东谈主：陈慧慧                      电话：010-85657353                      传真：010-65884788                      客服电话：4009200022                      网址：licaike.hexun.com       有限公司           国路 118 号 24 层 2405、2406                      办公地址：北京市晨曦区建                      国路 118 号 24 层 2405、2406                      法定代表东谈主：胡雄征                      磋议东谈主： 魏晨                      电话：13260309352                      客服电话：4006099200                      网址：www.yixinfund.com                      华区成立路 9 号高地中心                      办公地址：四川省成都市金                      牛区西宸天街 B 座 1201                      法定代表东谈主：于海锋                      磋议东谈主：陈丹                      电话：+86-15114053620                      传真：028-84252474-8055                      客服电话：400-080-3388                      网          址              ：                      https://www.puyiwm.com/              南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                      涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710                      号                      办公地址：北京市晨曦区建                      国门外大街 21 号北京国际                      俱乐部 C 座写字楼 11 层                      法定代表东谈主：张峰                      磋议东谈主：闫欢                      电话：010-85097302                      传真：010-65185678                      客服电话：400-021-8850                      网址：www.harvestwm.cn       有限公司           林街谈梅都社区中康路 136                      号深圳新一代产业园 2 栋                      办公地址：北京市丰台区丽                      泽祯祥幸福中心 B 座 7 层                      磋议东谈主：孙博文                      电话：19931667791                      传真：010-83363072                      客服电话：400-166-1188                      网址：https://8.jrj.com.cn                      川工业园区创业路 108 号                      办公地址：湖北省武汉市江                      汉区万松街谈后生路 278 号                      中海中心 32F-34F                      法定代表东谈主：邓晖              南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                      磋议东谈主：丛瑞丰                      客服电话：95305-8                      网          址           ：                      www.huayuanstock.com                      城通街 26 号院 2 号楼 17 层                      办公地址：北京市石景山区                      城通街 26 号院 2 号楼 17 层                      法定代表东谈主：王利刚                      磋议东谈主：王利刚                      电话：010-59422766                      传真：010-57569671                      客服电话：010-59422766                      网址：www.qianjing.com       公司             泽路 161 号 1 号楼-4 至 43                      层 101 内 3 层 09A                      办公地址： 北京市丰台区金                      泽路 161 号 1 号楼 3 层 309                      法定代表东谈主：梁蓉                      磋议东谈主：魏素清                      电话：010-66154828-8048                      传真：010-63583991                      客服电话：010-66154828                      网址：www.5irich.com              南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                      贸易试验区银城中路 8 号                      办公地址：上海市浦东新区                      银城中路 8 号 4 楼                      法定代表东谈主：巩巧丽                      磋议东谈主：刘晖                      电话：021-60206991                      传真：021-80133413                      客服电话：400-808-1016                      网址：www.fundhaiyin.com       司              路 428 路 1 号楼 10-11 层                      办公地址：上海浦东杨高南                      路 428 路 1 号楼 10-11 层                      法定代表东谈主： 张俊                      磋议东谈主：邢锦超                      电话：021-20219988（35374）                      传真：021-20219923                      客服电话：021-20292031                      网址：http://www.wg.com.cn                      溪路 900 弄 15 号 526 室                      办公地址：上海市虹口区临                      潼路 188 号                      法定代表东谈主：尹彬彬                      磋议东谈主：陈东                      电话：021-52822063                      传真：021-52975270              南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                      客服电话：400-118-1188                      网            址             ：                      http://www.66liantai.com                      由贸易试验区临港新片区海                      基六路 70 弄 1 号 208-36 室                      办公地址：上海市虹口区东                      大名路 1098 号浦江国际金                      融广场 53 层                      法定代表东谈主：李兴春                      磋议东谈主：张仕钰                      电话：021-60195205                      传真：021-61101630                      客服电话：400-032-5885 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                     网址：www.jiyufund.com.cn       公司             海街谈科技园社区科苑路 15                      号科兴科学园 B 栋 B3-1801                      办公地址：深圳市南山区粤                      海街谈科技园社区科苑路 15                      号科兴科学园 B 栋 B3-1801                      法定代表东谈主：赖任军                      磋议东谈主：杨嘉祥                      电话：0755-84355914              南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                      传真：0755-26920530                      客服电话：400-8224-888                      网址：www.jfzinv.com       司              三旗建材城中路 12 号 17 号                      平房 157                      办公地址：        北京市通州区                      亦庄经济技能开发区科创十                      一街 18 号院京东集团总部                      A 座 17 层                      法定代表东谈主： 李骏                      电话：      95118                      传真：010-89189566                      客服电话： 95118                      网址： kenterui.jd.com       公司             大名路 687 号 1 幢 2 楼 268                      室                      办公地址：北京市西城区金                      融大街 33 号通泰大厦 B 座 8                      层                      法定代表东谈主：毛淮平                      磋议东谈主：仲秋玥                      电话：010-88066632                      传真：010-88066552                      客服电话：400-817-5666                      网址：www.amcfortune.com       有限公司           丰路 667 弄 107 号 201 室              南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                      办公地址： 上海市浦东新区                      金沪路 55 号通华科技大厦 7                      层                      法定代表东谈主：沈丹义                      磋议东谈主：庄洁茹                      电话：021-60810768                      传真：021-60810695                      客     服     电      话     ：                      网           址            ：                      https://www.tonghuafund.co                      m                      贸易试验区杨高南路 759 号                      办公地址：中国(上海)摆脱                      贸易试验区杨高南路 759 号                      法定代表东谈主：吕柳霞                      磋议东谈主： 毛善波                      电话：021-50810687                      传真：021-58300279                      客户服务电话:021-50810673                      网址: www.wacaijijin.com                      东风南路东康宁街北 6 号楼              南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                      办公地址：郑州市郑东新区                      东风南路东康宁街北 6 号楼                      法定代表东谈主：温丽燕                      磋议东谈主：胡静华                      电话：0371-85518396                      传真：0371-85518397                      客服电话：4000-555-671                      网            址             ：                      http://www.hgccpb.com/                      河口区体坛路 22 号诺德大                      厦 2 层 202 室                      办公地址：辽宁省大连市沙                      河口区体坛路 22 号诺德大                      厦 2 层 202 室                      法定代表东谈主：樊怀东                      客服电话：4000-899-100                      网            址             ：                      http://www.yibaijin.com/       公司             相助区前湾一齐 1 号 A 栋                      务秘书有限公司）                      办公地址：深圳市南山区海                      天二路 33 号腾讯滨海大厦                      法定代表东谈主：刘明军                      磋议东谈主：谭广锋              南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                      电 话 ： 0755-86013388 转                      传真：/                      客服电话：95017                      网址：www.tenganxinxi.com       司              北旺东路 10 号院西区 4 号楼                      法定代表东谈主：盛超                      办公地址：北京市海淀区西                      北旺东路 10 号院西区 4 号楼                      机构磋议东谈主：陈嘉义                      电话：010-59403028                      传真：010-59403027                      客服电话：95055-4                      网           址           ：                      www.duxiaomanfund.com       公司             济开发区古檀大路 47 号                      办公地址：南京市饱读楼区中                      山北路 2 号绿地紫峰大厦                      法定代表东谈主：吴言林                      磋议东谈主：施然                      电话：025-66046166-856                      传真: 025-56878016                      客 户 服 务 电 话 ： 025-                      网址：www.huilinbd.com              南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                      区金融大街 16 号                      办公地址：中国北京市西城                      区金融大街 16 号                      法定代表东谈主：王滨                      磋议东谈主：秦泽伟                      电话：010-63631539                      客服电话：95519                      网址：www.e-chinalife.com                      翔镇银翔路 799 号 506 室-2                      办公地址：上海市嘉定区南                      翔镇银翔路 799 号 506 室-2                      法定代表东谈主： 马永谙                      磋议东谈主：姜帅伯                      电话：021-50701003                      传真：021-50701053                      客服电话：400 080 8208                      网址：www.licaimofang.cn                      国路乙 118 号 10 层 1206                      办公地址：北京市晨曦区建                      国路乙 118 号 10 层 1206                      邮编：100020                      法定代表东谈主：彭浩                      磋议东谈主：孙小梦                      电话：18339217746                      客服电话：400-004-8821                      网址：www.taixincf.com                           南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                    公司             由贸易试验区陆家嘴环路                                   办公地址： 上海市虹口区公                                   平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层                                   法定代表东谈主： 许欣                                   磋议东谈主： 刘弘义                                   电话：021-68609600-5980                                   传真：021-35073616                                   客服电话：021-68609700                                   网址：www.qiangungun.com                                   花街谈福新社区益田路 5999                                   号基金大厦 19 层                                   办公地址：深圳市福田区莲                                   花街谈福新社区益田路 5999                                   号基金大厦 19 层                                   法定代表东谈主：王德英                                   磋议东谈主：崔丹                                   电话：075583169999                                   传真：075583195220                                   客服电话：4006105568                                   网          址           ：                                   www.boserawealth.com   称呼：南边基金照管股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易                          南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）  电话：4008898899  磋议东谈主：古和鹏  广东信达讼师事务所  注册地址：深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼  负责东谈主：张炯  电话：（0755）88265288  传真：（0755）88265537  承办讼师：靳庆军、麻云燕  称呼：普华永谈中天司帐师事务所（稀奇普通合伙）  住所：中国(上海)摆脱贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01  办公地址：上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼  执行事务合伙东谈主：李丹  磋议东谈主：吴玲玮  磋议电话：021-23238888  传真：021-23238800  承办注册司帐师：张振波、吴玲玮                        南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                §6 基金份额的申购和赎回 的销售机构将由基金照管东谈主在招募说明书中或指定网站上列明。基金照管东谈主可根据情况变更 或增减销售机构。   本基金申购和赎回的灵通日为证券交易所交易日，在灵通日的具体业务办理时辰由基金 照管东谈主与销售代理东谈主约定。 始实施日前的三个作事日在中国证监会指定的报刊或网站报刊或网站上刊登公告。 一定告成，而仅代表发售机构照实接纳到该恳求。恳求的证实以注册登记机构或基金照管公 司的证实结果为准。恳求当日（T 日）在轨则时辰之前提交的恳求，投资者平淡可在 T+2 日 到网点查询申购与赎回的证实情况。 则申购无效，基金照管东谈主将申购无效款项归赵。基金捏有东谈主赎回恳求证实后，赎回款项将在 T+7 日内划往基金捏有东谈主（赎回东谈主）账户。在发生脱期赎回的情形时，款项的支付办法参照 基金合同的关系要求处理。                          南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新） 提下，可根据情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资 东谈主需遵从销售机构的关系轨则。本基金直销网点最低申购金额由基金照管东谈主制定和治疗； 构在合适上述轨则的前提下，可根据我方的情况调高单笔最低赎回恳求份额要求限制，具体 以基金销售机构公布的为准，投资东谈主需遵从销售机构的关系轨则。具体内容详见 2015 年 2 月 25 日发布的《南边基金照管有限公司对于治疗旗下部分基金最低赎回名额的公告》； 治疗实施前依照《信息表示办法》的关系轨则在指定媒介上公告； 有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等规律，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益，具体请参见关系公告； 除相应的用度后，以当日基金份额净值为基准诡计并保留极少点后两位，极少点两位以后的 部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金总共； 额净值为基准按四舍五入的方法诡计并扣除相应的用度。          申购金额（M）            申购费率            M＜100 万            1.6%            M≥1000 万        每笔 1,000 元          恳求份额捏偶而辰（N）           赎回费率                 N＜7 日                1.5%                 N≥7 日                0.5%   对于捏有期少于 7 日的基金份额所收取的赎回费全额归入基金财产；对于捏有期不少于 并应当归入基金财产。 费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。基金照管东谈主合计需要治疗费率时，必须于新的                                       南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新） 费率开首实施日前的三个作事日在至少一种中国证监会指定的报刊或网站上刊登公告。 情形下，对基金销售用度实行一定的优惠，费率优惠的关系王法和经过详见基金照管东谈主或其 他基金销售机构届时发布的关系公告或请问。    本基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。其中，    净申购金额 = 申购金额/（1+申购费率）    申购用度 = 申购金额－净申购金额    申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值    例一、某投资者投资 1 万元申购本基金，对应费率为 1.6%，假定申购当日基金份额净 值为 1.0168 元，则其可得到的申购份额为：    净申购金额 = 10,000/（1+1.6%) = 9,842.52 元    申购用度 = 10,000 － 9,842.52 = 157.48 元    申购份额 = 9,842.52/1.0168 = 9,679.90 份    即：投资者投资 1 万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0168 元，则可得 到 9,679.90 份基金份额。    例二、某投资者投资 500 万元申购本基金，对应费率为 1.3%，假定申购当日基金份额 净值亦然 1.0168 元，则其可得到的申购份额为：    净申购金额 = 5,000,000/（1+1.3%) = 4,935,834.16 元    申购用度 = 5,0000,000 － 4,935,834.16 = 64,165.84 元    申购份额 = 4,935,834.16/1.0168 = 4,854,282.21 份    即：投资者投资 500 万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值是 1.0168 元，则可 得到 4,854,282.21 份基金份额。    赎回费 = 赎回当日基金份额净值×赎回份额×赎回费率    赎回金额 = 赎回当日基金份额净值×赎回份额-赎回费    例三、某投资者赎回本基金 1 万份基金份额，捏偶而辰为 1 个月，赎回费率为 0.5%， 假定赎回当日基金份额净值是 1.0168 元，则其可得到的赎回金额为：    赎回用度 = 1.0168×10,000×0.5% = 50.84 元    赎回金额 = 1.0168×10,000-50.84 = 10,117.16 元                               南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   即：投资者赎回本基金 1 万份基金份额，捏偶而辰为 1 个月，假定赎回当日基金份额净 值是 1.0168 元，则其可得到的赎回金额为 10,117.16 元。 当延伸诡计或公告基金份额净值，并报中国证监会备案。   投资者申购基金告成后，基金注册登记机构在 T+1 日自动为投资者登记权益并办理注册 登记手续，投资者在 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金。投资者赎回基金告成后，基 金注册登记机构在 T+1 日自动为投资者扣除权益并办理注册登记手续。   发生下列情况时，基金照管东谈主可暂停或断绝接受基金投资者的申购恳求：   （1）基金资产范围过大，使基金照管东谈主无法找到合适的投资品种，或可能对基金功绩 产生负面影响，从而损伤现存基金捏有东谈主的利益；   （2）基金照管东谈主、基金托管东谈主、基金销售代理东谈主或注册登记机构的技能保障或东谈主员支 捏等不充分；   （3）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；   （4）证券交易所交易时辰非正常停市；   （5）法律、法则轨则或中国证监会认定的其他暂停申购情形；   （6）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受 估值技能仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东谈主协商证实后，基金照管东谈主应 当暂停接受基金申购恳求；   （7）基金照管东谈主接受某笔或者某些申购恳求有可能导致单一投资者捏有基金份额的比 例达到或者最初基金份额总和的 50%，或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的 情形；   （8）当基金照管东谈主合计某笔申购恳求会影响到其他基金捏有东谈主利益时，可断绝该笔申 购恳求。   发生上述（1）到（6）项暂停申购情形时，基金照管东谈主立即在指定媒介或网站报刊或网 站上刊登暂停公告；当发生上述第（7）项情形时，基金照管东谈主不错采取比例证实等方式对 该投资东谈主的申购恳求进行限制，基金照管东谈主有权断绝该等全部或者部分申购恳求。   发生上述（8）项断绝申购情形时，申购款项将全额退还投资者。                         南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但基金照管东谈主有正派原理合计需要暂停 基金申购，应当报中国证监会批准；经批准后，基金照管东谈主应当立即在指定媒介或网站报刊 或网站上刊登暂停申购公告。   发生下列情况时，基金照管东谈主可暂停接受基金投资者的赎回恳求：   （1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；   （2）证券交易所非正常停市；   （3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受 估值技能仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东谈主协商证实后，基金照管东谈主应 当暂停接受基金赎回恳求或减慢支付赎回款项；   （4）关系法律、法则轨则或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形时，基金照管东谈主在当日向中国证监会答复，已接受的恳求，基金照管东谈主足 额兑付；如暂时不成足额兑付，可兑付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分派给赎回 恳求东谈主，未兑付部分由基金照管东谈主按照发生的情况制定相应的处理办法在后续灵通日给以兑 付，并以该灵通日当日的基金份额净值为依据诡计赎回金额。投资者在恳求赎回时可采取将 当日未获受理部分给以撤消。   发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但基金照管东谈主有正派原理合计需要暂停 基金赎回，应当报中国证监会批准；经批准后，基金照管东谈主应当立即在指定媒介或网站报刊 或网站上刊登暂停公告。   本基金单个灵通日，基金净赎回恳求（赎回恳求总和扣除申购恳求总和后的余额）最初 上一日基金总份额的 10％时，即合计发生了多数赎回。   （1）全额赎回：当基金照管东谈主合计有智商兑付投资者的赎回恳求时，按正常赎回模范 执行。   （2）部分脱期赎回：当基金照管东谈主合计兑付投资者的赎回恳求有艰难或合计兑付投资 者的赎回恳求而进行的资产变现可能对基金的资产净值形成较大波动时，基金照管东谈主在当日 接受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10％的前提下，对其余赎回恳求脱期办理。对于 当日的赎回恳求，按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，细目当日受理的赎回份额； 未受理部分可延伸至下一个灵通日办理。转入第二个作事日的赎回恳求不享有优先权并以该                           南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新） 灵通日的基金份额净值为依据诡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。但投资者在申 请赎回时可采取将当日未获受理部分给以撤消。   当基金发生多数赎回，在单个基金份额捏有东谈主最初基金总份额 50%以上的赎回恳求情形 下，基金照管东谈主不错脱期办理赎回恳求。如基金照管东谈主对于其最初基金总份额 50%以上部分 的赎回恳求实施脱期办理，脱期的赎回恳求与下一灵通日赎回恳求一并处理，无优先权并以 下一灵通日的基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；如基金管 理东谈主只接受其基金总份额 50%部分算作当日有用赎回恳求，基金照管东谈主不错根据前述“（1） 全额赎回”或“（2）部分脱期赎回”的约定方式对该部分有用赎回恳求与其他基金份额捏 有东谈主的赎回恳求一并办理。基金份额捏有东谈主在恳求赎回时可预先采取将当日可能未获受理部 分给以撤消；脱期部分如采取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被撤消。如投资 东谈主在提交赎回恳求时未作明确采取，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （3）多数赎回的公告：当发生上述脱期赎回并脱期办理时，基金照管东谈主应当通过邮寄、 传真或者招募说明书轨则的其他方式在 3 个交易日内请问基金份额捏有东谈主，说明关系处理方 法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。   本基金连气儿发生多数赎回，如基金照管东谈主合计有必要，可暂停接受赎回恳求；也曾接受 的赎回恳求不错减慢支付赎回款项，但不得最初正常支付时辰 20 个作事日，并应当在指定 媒介或网站报刊或网站上进行公告。   如果发生暂停的时辰为一天，第二个作事日基金照管东谈主应在中国证监会指定媒介或网站 上刊登基金再行灵通申购或赎回公告并公布最近一个作事日的基金份额净值。   如果发生暂停的时辰最初一天但少于两周，暂停收尾基金再行灵通申购或赎回时，基金 照管东谈主应提前 1 个作事日在中国证监会指定媒介或网站上刊登基金再行灵通申购或赎回公 告，并在再行灵通申购或赎回日公告最近一个作事日的基金份额净值。   如果发生暂停的时辰最初两周，暂停期间，基金照管东谈主应每两周至少类似刊登暂停公告 一次；当连气儿暂停时辰最初两个月时，可将类似刊登暂停公告的频率治疗为每月一次。暂停 收尾基金再行灵通申购或赎回时，基金照管东谈主应提前 3 个作事日在中国证监会指定媒介或网 站上连气儿刊登基金再行灵通申购或赎回公告并在再行灵通申购或赎回日公告最近一个作事 日的基金份额净值。   基金照管东谈主已通畅本基金与基金照管东谈主旗下部分基金在直销机构和部分代销机构的基 金退换业务，具体内容详见 2007 年 8 月 30 日发布的《南边基金照管有限公司对于旗下基金                          南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新） 在部分代销机构开展退换业务的公告》、2008 年 3 月 11 日发布的《南边基金照管有限公司 对于治疗旗下基金退换业务王法的公告》和其他关系基金退换公告。   基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法执行和经注册登记机构招供的其他情况下的 非交易过户。其中继承是指基金捏有东谈主厌世，其捏有的基金份额由其正当的继承东谈主继承。捐 赠只受理基金捏有东谈主将其正当捏有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体的情形。 司法执行是指司法机构依据奏效司法文告将基金捏有东谈主捏有的基金份额强制划转给其他自 然东谈主、法东谈主、社会团体或其他组织。办理非交易过户必须提供关系贵寓。合适条件的非交易 过户按《南边基金照管股份有限公司灵通式基金业务照管王法》的关系轨则办理。   基金捏有东谈主在变更办理基金申购与赎回等业务的销售机构（网点）时，销售机构（网点） 之间不成通存通兑的，可办理已捏有基金份额的转托管。办理转托管业务的基金捏有东谈主需在 原销售机构（网点）办理转托管转开首续后不错到其新采取的销售机构（网点）办理转托管 转开首续。对于有用的基金转托管恳求，基金份额将在办理转托管转开首续后转入其指定的 销售机构（网点）。   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 轨则或关系公告。                             南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                    §7 基金的投资   本基金为持重成长型基金，在抵制投资风险并保捏基金投资组合雅致的流动性的前提下， 勤奋为投资者提供永远牢固的老本利得。   本基金投资的标的物为具有雅致流动性的金融器用，包括国内照章公开刊行上市的股票 （含存托凭证（下同）），债券及中国证监会允许基金投资的其他金融器用。其中又以上市 公司所刊行的股票为投资要点。本基金投资的主要对象为功绩优良并能牢固增长的上市公司 的股票和具有较大成长后劲的上市公司的股票。   在股票投资方面，本基金根据上市公司的赚钱智商和成长后劲，主要不错差异为价值型 股票和成长型股票。本基金明确界定了价值型和成长型股票的特征，并依据该特征分别构造 一个投资组合。本基金投资于这两个组合内股票的比例不低于股票投资部分的 80％。   本基金价值型股票投资组合的对象主如若功绩优良并能捏续牢固增长的上市公司。本基 金将主要通过代表股东真不二价值的经济附加值（ECONOMIC VALUE ADDED 或 EVA）方针体系 进行采取，即以 EVA 为基础，建立一个上市公司投资价值评分体系，并要点采取连气儿两年 EVA 排行靠前的公司进行投资。   成长型股票基本特征为，公司主导家具或服务在市集竞争中具有彰着上风，使其经营业 绩快速成长，主要阐扬为主营收入和主营业务利润的连气儿快速增长，从而为股东带来更大的 价值，但这类股票时时由于市盈率较高，股价波动较大，因此风险相对也较高，尤其是在快 速增长阶段附进收尾时。本基金的成长型股票组合要点投资于翌日连气儿两年预期主营收入及 营业利润增长率高于我国国内坐褥总值（GDP）平均增长率的 2 倍的公司股票，其中尤其重 视具备较强股本膨胀智商的公司。   本基金将根据法律法则和监管机构的要求，制定存托凭证投资策略，关注刊行东谈主关系信 息表示情况，关注刊行东谈主基本面情况、市集估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合的 办法，参与存托凭证的投资，严慎决定存托凭证的权重配置和标的采取。                        南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   在债券投资方面，本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债（包括可退换 债）。本基金将在研判利率走势的基础上作念出最好的资产配置及风险抵制。在采取债券品种 时，本基金要点分析债券刊行东谈主的债信品性，包括刊行机构以及保证机构的偿债智商、财务 结构与安全性，并根据对不同期限品种的研究，构造收益率弧线，领受久期（duration）模 型构造最好债券期限组合，镌汰利率风险；对可转债的投资，结合对股票走势的判断，发现 其套利契机。   本基金剿袭价值投资和持重投资的理念，通过久了的访谒研究，挖掘上市公司的价值， 寻求价值被低估的证券，采取低风险限度收益的配比原则，通过科学的组合投资，镌汰投资 风险，以永远投资为主，追求基金资产的永远牢固升值。   （1）国度关系法律、法则和基金合同的关系轨则。照章决策是本基金进行投资的前提；   （2）宏不雅经济发展态势、微不雅经济运行环境和证券市集走势。这是本基金投资决策的 基础；   （3）投资对象收益和风险的配比关系。在充均量度投资对象的收益和风险的前提下作 出投资决策，是本基金珍惜投资者利益的要害保障。   （1）决定主要投资原则：投资决策委员会决定基金的主要投资原则，并对基金投资组 合的资产配置比例等建议率领性倡导。   （2）进行市集调研：证券分析东谈主员根据各商讨机构提供的研究答复以过甚他信息来源， 采取要点关注的股票范围；在要点关注的股票范围内根据我方的访谒研究选出有投资价值的 股票向基金司理作念出投资建议；根据基金司理建议的要求对上市公司进行研究并建议投资建 议。   （3）制定投资决策：基金司理在征服投资决策委员会定的投资原则前提下，根据证券 分析东谈主员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。   （4）进行风险评估：风险照管部门对公司旗下基金投资组合的风险进行监测和评估， 并出具风险监控答复。   （5）评估和治疗决策模范：基金照管东谈主有权根据环境的变化和施行的需要治疗决策的 模范。                        南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   本基金在投资策略上兼顾持重原则以及灵通式基金的固有脾气，通过溜达投资镌汰基金 资产的非系统性风险，保捏基金组合雅致的流动性。本基金的投资组合将遵从以下限制：   （1）投资于股票（含存托凭证）、债券的比例不低于基金资产总值的 80%；   （2）投资于国度债券的比例不低于基金资产净值的 20%；   （3）本基金捏有一家上市公司的股票，不最初基金资产净值的 10%；   （4）本基金与由本基金照管东谈主照管的其他基金捏有一家公司刊行的证券总和，不得超 过该证券的 10%，并按关系轨则履行信息表示义务；   （5）本基金在寰宇银行间同行市集中的债券回购最永远限为 1 年，债券回购到期后不 得延期；债券回购的资金余额不得最初基金净资产的 40%；   （6）本基金照管东谈主照管的全部灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通期的按时开 放基金）捏有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得最初该上市公司可畅达股票的 15%；本 基金照管东谈主照管的全部投资组合捏有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得最初该上市公司 可畅达股票的 30%；   （7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得最初基金资产净值的 15%；因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金照管东谈主之外的因素致使基金不合适 该比例限制的，基金照管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （8）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；   （9）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行；   （10）征服中国证监会轨则的其他比例限制。   除上述第（7）、（8）项另有约定外，由于基金范围或市集的变化导致的投资组合最初 上述约定的比例则不在限制之内。   为珍惜基金捏有东谈主的正当权益，本基金辞让从事下列步履：                            南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新） 上投票权的股东坏心串连，致使股东大会表决结果侵略社会公众股东的正当权益；   基金照管东谈主的董事会及董事保证本答复所载贵寓不存在虚伪记录、误导性叙述或要紧遗 漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担个别及连带作事。   基金托管东谈主根据本基金合同轨则复核了本答复中的财务方针、净值阐扬和投资组合答复 等内容，保证复核内容不存在虚伪记录、误导性叙述或者要紧遗漏。   基金照管东谈主承诺以西宾信用、远程尽责的原则照管和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。   基金的过往功绩并不代表其翌日阐扬。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。   本投资组合答复所载数据抵制 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                                               占基金总资产的比       序号         面孔         金额（元）                                                 例（%）             其中：股票          1,115,539,442.44            73.48             其中：债券           338,346,232.82             22.29                 资产支捏证                     -                -             券                       南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）           其中：买断式回购                      -                -           的买入返售金融资           产           付金共计                                             金额单元：东谈主民币元                                             占基金资产净值比     代码         行业类别   公允价值（元）                                               例（％） A         农、林、牧、渔业                      -                - B         采矿业              76,737,659.89              5.09 C         制造业             748,683,265.74             49.67 D         电力、热力、燃气         38,461,117.94              2.55           及水坐褥和供应业 E         建筑业                           -                - F         批发和零卖业           27,820,671.76              1.85 G         交通运载、仓储和         71,296,376.79              4.73           邮政业 H         住宿和餐饮业                        -                - I         信息传输、软件和         72,725,155.01              4.82           信息技能服务业 J         金融业              47,557,599.76              3.16 K         房地产业                          -                - L         租借和商务服务业         32,257,595.55              2.14                                南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新） M                  科学研究和技能服                    -                  -                    务业 N                  水利、环境和全球                    -                  -                    设施照管业 O                  住户服务、修理和                    -                  -                    其他服务业 P                  耕作                          -                  - Q                  卫生和社会作事                     -                  - R                  文化、体育和文娱                    -                  -                    业 S                  轮廓                          -                  -                    共计           1,115,539,442.44             74.01     本基金本答复期末未捏有港股通投资股票。 明细                                                    金额单元：东谈主民币元                                                           占基金资产                                             公允价值      序号    股票代码         股票称呼   数目（股）                      净值比例                                              （元）                                                            （％）                                 南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                                                    金额单元：东谈主民币元                                                    占基金资产净值比        序号                债券品种   公允价值（元）                                                            例（％）                      其中：政策性金融                  -                      -                      债                                         南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                         债） 细                                                             金额单元：东谈主民币元                                                                     占基金资产                                                       公允价值      序号         债券代码           债券称呼     数目（张）                       净值比例                                                        （元）                                                                      （％） 券投资明细     本基金本答复期末未捏有资产支捏证券。 明细     本基金本答复期末未捏有贵金属。                          南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新） 细     本基金本答复期末未捏有权证。     无。     无。     无。     无。     无。 立案访谒，或在答复编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形。如是，还应 对关系证券的投资决策模范作念出说明     本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国农业银行股份有限公司在答复编制日前一 年内曾受到国度金融监督照管总局的处罚。除上述证券的刊行主体外，本基金投资的前十名                                南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新） 证券的刊行主体本期未有被监管部门立案访谒，不存在答复编制日前一年内受到公开非难、 处罚的情形。    对上述证券的投资决策模范的说明：本基金投资上述证券的投资决策模范合适关系法律 法则和公司轨制的要求。 如是，还支吾关系股票的投资决策模范作念出说明    本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同轨则的备选股票库，本基金照管东谈主从轨制和 经过上要求股票必须先入库再买入。                                            单元：东谈主民币元            序号             称呼             金额（元）    本基金本答复期末未捏有处于转股期的可退换债券。    本基金本答复期末投资前十名股票中不存在畅达受限情况。                                       南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）    基金照管东谈主依照恪称遭殃、西宾信用、远程尽责的原则照管和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其翌日阐扬。投资有风险,投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。                                          功绩比拟                        净值增长     功绩比拟              净值增长                        基准收益    阶段                  率圭臬差     基准收益              ①－③       ②－④               率①                         率圭臬差                         ②        率③                                           ④                                   南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新） 自基金成         569.12%   1.26%   0.00%   0.00%   569.12%   1.26% 立起于今                       南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额捏有东谈主 利益的原则，基金照管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商讨司帐师事务所倡导后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。                         南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                   §8 基金的财产   （一）   基金财产的组成   是指购买的各样证券价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款以过甚他投资所形成 的价值总和。   （二）   基金财产净值   基金财产净值是指基金财产总值减去欠债后的价值。   （三）   基金财产的账户   本基金财产以基金托管东谈主口头开立基金托管专户和证券交易资金账户，以基金托管东谈主和 基金联名的方式开立基金证券账户、以基金的口头开立银行间债券托管账户，并报中国证监 会备案。开立的基金专用账户，与基金照管东谈主、基金托管东谈主、基金销售代理东谈主、注册登记东谈主 自有的资产账户以过甚他基金财产账户相孤独。   （四）   基金财产的刑事作事 不得将本基金财产归入其固有财产。   和收益，归入本基金财产。   行清理的，本基金财产不属于其清接待产。                       南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                §9 基金资产估值   （一）估值想法   基金资产估值的想法是客不雅、准确地反应基金资产是否保值、升值，依据经基金资产估 值后细想法基金资产净值而诡计出的基金份额净值，是诡计基金申购与赎回价钱的基础。   （二）估值日   本基金的估值日为关系的证券交易场地的正常营业日以及国度法律法则轨则需要对外 表示基金净值的非营业日。   （三）估值对象   基金所领有的股票、债券、权证和银行进款本息等资产和欠债。   （四）估值模范   基金日常估值由基金照管东谈主进行。基金照管东谈主完成估值后，将估值结果加盖业务公章以 书面方式加密传真至基金托管东谈主，基金托管东谈主按法律法则、《基金合同》轨则的估值方法、 时辰、模范进行复核，复核无误后在基金照管东谈主传真实书面估值结果上加盖业务公章复返给 基金照管东谈主；月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账想法查对同期进行。   （五）估值方法   本基金按以下方式进行估值：   （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化，以最近 交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考类似投 资品种的现行市价及要紧变化因素，治疗最近交易市价，细目公允价钱。   （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交易的，且最 近交易日后经济环境未发生要紧变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环 境发生了要紧变化的，可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化因素，治疗最近交易市价， 细目公允价钱；   （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变 化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化因 素，治疗最近交易市价，细目公允价钱；   （4）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值技能细目公允价值。交易所上 市的资产支捏证券，领受估值技能细目公允价值，在估值技能难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。                        南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的团结股票 的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券和权证，领受估值技能细目公允价值，在估值 技能难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）初度公开刊行有明确锁按时的股票，团结股票在交易所上市后，按交易所上市的 团结股票的市价（收盘价）估值；非公开刊行有明确锁按时的股票，按监管机构或行业协会 关系轨则细目公允价值。 股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价即是或低于配股价，则估值为零。 定公允价值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 轨则估值。   根据《基金法》，基金照管东谈主诡计并表示基金资产净值，基金托管东谈主复核、审查基金管 理东谈主诡计的基金资产净值。因此，就与本基金关系的司帐问题，如经关系各方在对等基础上 充分磋商后，仍无法达成一致的倡导，按照基金照管东谈主对基金资产净值的诡计结果对外给以 公布。   （六）基金份额净值的证实和估值失实的处理   基金份额净值的诡计保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入。当估值或份额净 值计价失实施行发生时，基金照管东谈主应当立即纠正，并采取合理的规律防护损失进一步扩大。 当失实达到或最初基金资产净值的 0.25%时，基金照管东谈主应报中国证监会备案；当估值失实 偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照管东谈主应当公告，并报中国证监会备案。因基金估 值失实给投资者形成损失的，应先由基金照管东谈主承担，基金照管东谈主对不应由其承担的作事， 有权向舛错东谈主追偿。   对于差错处理，本合同确当事东谈主按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照管东谈主或基金托管东谈主、或注册登记机构、或代理销售 机构、或投资者自身的舛错形成差错，导致其他当事东谈主碰到损失的，舛错的作事东谈主应当对由 于该差错碰到损失确当事东谈主（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予抵偿承担抵偿作事。                          南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   上述差错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据诡计差错、系 统故障差错、下达指示差错等；对于因技能原因引起的差错，若系同行业现存技能水平无法 预见、无法幸免、无法不屈，则属不可抗力，按照下述轨则执行。   由于不可抗力原因形成投资者的交易贵寓灭失或被失实处理或形成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担抵偿作事，但因该差错取得失当得利确当事东谈主 仍应负有返还失当得利的义务。   （1）差错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，差错作事方应实时融合各方，实时进 行更正，因更正差错发生的用度由差错作事方承担；由于差错作事方未实时更正已产生的差 错，给当事东谈主形成损失的由差错作事方承担；若差错作事方也曾积极融合，况且有协助义务 确当事东谈主有富足的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿作事。差错作事方支吾更 正的情况向关系当事东谈主进行证实，确保差错已得到更正。   （2）差错的作事方对可能导致关系当事东谈主的径直损失负责，不合波折损失负责，况且 仅对差错的关系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因差错而获取失当得利确当事东谈主负有实时返还失当得利的义务。但差错作事方仍 支吾差错负责，如果由于获取失当得利确当事东谈主不返还或不全部返还失当得利形成其他当事 东谈主的利益损失（“受损方”），则差错作事方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额 的范围内对获取失当得利确当事东谈主享有要求托福失当得利的权利；如果获取失当得利确当事 东谈主也曾将此部分失当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获取的抵偿额加上也曾获取 的失当得利返还的总和最初其施行损失的差额部分支付给差错作事方。   （4）差错治疗领受尽量收复至假定未发生差错的正确情形的方式。   （5）差错作事方断绝进行抵偿时，如果因基金照管东谈主舛错形成基金资产损失机，基金 托管东谈主应为基金的利益向基金照管东谈主追偿，如果因基金托管东谈主舛错形成基金资产损失机，基 金照管东谈主应为基金的利益向基金托管东谈主追偿。除基金照管东谈主和托管东谈主之外的第三方形成基金 资产的损失，并断绝进行抵偿时，由基金照管东谈主负责向差错方追偿。   （6）如果出现差错确当事东谈主未按轨则对受损方进行抵偿，况且依据法律、行政法则、 《基金合同》或其他轨则，基金照管东谈主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了抵偿 作事，则基金照管东谈主有权向出现舛错确当事东谈主进行追索，并有权要求其抵偿或补偿由此发生 的用度和碰到的损失。   （7）按法律法则轨则的其他原则处理差错。   差错被发现后，关系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明差错发生的原因，列明总共确当事东谈主，并根据差错发生的原因细目差错的责 任方；                         南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   （2）根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因差错形成的损失进行评估；   （3）根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法由差错的作事方进行更正和抵偿损失；   （4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，由基金注册登 记机构进行更正，并就差错的更正向关系当事东谈主进行证实；   （5）基金照管东谈主及基金托管东谈主基金份额净值诡计失实偏差达到基金份额净值的 0.25% 时，基金照管东谈主应当答复中国证监会；基金照管东谈主及基金托管东谈主基金份额净值诡计失实偏差 达到基金份额净值的 0.5%时，基金照管东谈主应当公告并报中国证监会备案。   （七）暂停估值的情形 基金照管东谈主应当暂停估值；   （八）稀奇情形的处理 误处理； 金照管东谈主和基金托管东谈主诚然也曾采取必要、适当、合理的规律进行查验，然则未能发现该错 误的，由此形成的基金资产估值失实，基金照管东谈主和基金托管东谈主不错免除抵偿作事。但基金 照管东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的规律放置由此形成的影响。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表示主袋账户 的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。                          南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                §10 基金的收益与分派   （一）基金收益的组成   因运用基金资产带来的成本或用度的省俭计入收益。   （二）基金净收益   基金净收益为基金收益扣除按照国度关系轨则不错在基金收益中扣除的用度后的余额。   （三）收益分派原则 现款红利按红利披发日的基金份额资产净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采取, 本基金默许的收益分派方式是现款分成； 个月则不进行收益分派，年度分派在基金司帐年度收尾后的 4 个月内完成；   （四）基金收益分派决议和公告   基金收益决议中应载明基金收益的范围、基金净收益、基金收益分派对象、分派原则、 分派时辰、分派数额及比例、分派方式、支付方式等内容。   本基金收益分派决议由基金照管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。   （五）基金收益分派中发生的用度   收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由基金份额捏有东谈主自行承担。   （六）红利金额的处理方式   红利金额按权益登记日有用份额以当次基金收益分派决议为基准诡计并扣除相应的费 用，诡计结果保留到极少点后 2 位，极少点后两位以后的部分铁心，由此产生的障碍计入基 金财产。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派                      南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书“侧袋机制”部分 的轨则。                          南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                  §11 基金的用度与税收   （1）基金照管东谈主的照管费；   （2）基金托管东谈主的托管费；   （3）证券交易用度；   （4）基金信息表示用度；   （5）基金捏有东谈主大会用度；   （6）与基金关系的司帐师费和讼师费；   （7）按照国度关系轨则不错列入的其他用度。   （1）基金照管东谈主的照管费   基金照管东谈主的照管费以基金资产净值的 1.2%年费率计提。具体诡计方法如下：   在平淡情况下，基金照管费按前一日的基金资产净值的 1.2%的年费率诡计，诡计方法 如下：   H=E×1.2%÷365   H 为逐日应付的基金照管费   E 为前一日的基金资产净值   基金照管东谈主的照管费逐日计提,按月支付，由基金托管东谈主于次月首两个作事日内从基金 资产中一次性支付给基金照管东谈主，若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   （2）基金托管东谈主的托管费   本基金应给付基金托管东谈主托管费，按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率计提。计 算方法如下：   H=E×0.2%÷365   H 为逐日应支付的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管东谈主的托管费逐日诡计，逐日计提，按月支付，由基金托管东谈主于次月首两个作事 日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   （3）上述 1 中（3）到（7）项用度由基金托管东谈主根据其他关系法则及相应契约的轨则， 按用度施行支拨金额支付，列入当期基金用度。   基金照管东谈主和基金托管东谈主因未履行或未实足履行义务导致的用度支拨或基金资产的损 失，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。   其他具体不列入基金用度的面孔依据中国证监会关系轨则执行。                        南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   基金照管东谈主和基金托管东谈主可磋商酌情镌汰基金照管费、基金托管费，下调前述费率毋庸 召开基金份额捏有东谈主大会。基金照管东谈主必须最迟于新的费率实施日前 3 个作事日在指定媒介 和网站上刊登公告。   本基金其他用度根据关系法律法则执行。   本基金运作过程中的各样征税主体，依照国度法律法则的轨则，履行征税义务。   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取照管费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的轨则。                           南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                §12 基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 下原则：如果基金成立少于 3 个月，不错并入下一个司帐年度； 按照关系轨则编制基金司帐报表； 式证实。   （二）基金审计 格的注册司帐师对基金年度财务报表进行审计； 金照管东谈主）同意，并报中国证监会备案后不错更换。更换司帐师事务所需在 2 日内在指定媒 介公告。                         南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                 §13 基金的信息表示   本基金的信息表示应合适《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、基金合同及 其他关系轨则。本基金信息表示事项应当在中国证监会轨则时辰内，通过指定媒介和网站等 媒介表示，并保证投资东谈主粗略按照基金合同约定的时辰和方式查阅或者复制公开表示的信息 贵寓。   公开表示的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金家具贵寓概要   基金召募恳求经中国证监会核准后，基金照管东谈主应当在基金份额发售的 3 日前，将基金 招募说明书、基金合同撮要登载在指定媒介和网站上；基金照管东谈主、基金托管东谈主应当同期将 基金合同、基金托管契约登载在网站上。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具脾气、风险揭示、信息表示及基金份额捏有东谈主服 务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金照管东谈主应当 在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金照管东谈主至少每年更新一次。基金闭幕运作的，基金照管东谈主不再更新招募说明书。 召开的王法及具体模范，说明基金家具的脾气等波及基金投资者要紧利益的事项的法律文献。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》奏效后，基金家具贵寓概要的信息发生要紧变更的，基金照管东谈主应当 在三个作事日内，更新基金家具贵寓概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金家具贵寓概要其他信息发生变更的，基金照管东谈主至少每年更新一次。基金闭幕运作 的，基金照管东谈主不再更新基金家具贵寓概要。基金家具贵寓概要的正文应当包括家具概况、 基金投资与净值阐扬、投老本基金波及的用度、风险揭示与要害请示等中国证监会轨则的披 露事项，关系内容不得与基金合同、招募说明书有本色性互异。基金照管东谈主将在《信息表示 办法》实施之日起一年内，按照《信息表示办法》、《基金合同》及基金招募说明书轨则的 基金家具贵寓概要编制、表示与更新要求执行。   （二）基金份额发售公告   基金照管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在表示招募说明 书确当日登载于指定媒介和网站上。   （三）基金召募情况公告                         南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   基金照管东谈主应当就基金份额发售的结果编制基金召募情况公告，并在召募期收尾的次日 登载于指定媒介和网站上。   （四）基金合同奏效公告   基金照管东谈主应当在基金合同奏效的次日在指定媒介和网站上登载基金合同奏效公告。   （五）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在开首办理基金份额申购或者赎回前，基金照管东谈主应当至少每周 在指定网站表示一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在开首办理基金份额申购或者赎回后，基金照管东谈主应当在不晚于每个灵通日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点表示灵通日的各样基金份额的基金份额净值和 基金份额累计净值。   基金照管东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站表示半年度和年度 终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （六）基金份额申购、赎回价钱   基金照管东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息表示文献上载明基金份额申购、赎回价 格的诡计方式及关系申购、赎回费率，并保证投资东谈主粗略在基金份额销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。   （七）基金按时答复，包括包括基金年度答复、基金中期答复和基金季度答复   基金照管东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度答复，将年度答复登载 在指定网站上，并将年度答复请示性公告登载在指定媒介上。基金年度答复中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货关系业务履历的司帐师事务所审计。   基金照管东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期答复，将中期答复登 载在指定网站上，并将中期答复请示性公告登载在指定媒介上。   基金照管东谈主应当在季度收尾之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度答复，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度答复请示性公告登载在指定媒介上。   基金合同奏效不及两个月的，基金照管东谈主不错不编制当期季度答复、中期答复或者年度 答复。   基金运作期间，如答复期内出现单一投资者捏有基金份额达到或最初基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金照管东谈主至少应当在基金按时答复“影响投资者决策的 其他要害信息”项下表示该投资者的类别、答复期末捏有份额及占比、答复期内捏有份额变 化情况及家具的私有风险，中国证监会认定的稀奇情形除外。   基金捏续运作过程中，应当在基金年度答复和中期答复中表示基金组结伙产情况过甚流 动性风险分析等。   （八）临时答复                        南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   本基金发生要紧事件，关系信息表示义务东谈主应当在 2 日内编制临时答回音，并登载在指 定媒介和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件： 托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动最初百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关系步履受到要紧 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交易事项，但中国证监会另有轨则的除外； 影响的其他事项或中国证监会轨则和基金合同约定的其他事项。                        南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   （九）基金份额捏有东谈主大会决议   召开基金份额捏有东谈主大会的，召集东谈主应当至少提前三旬日公告基金份额捏有东谈主大会的召 开时辰、会议方式、审议事项、议事模范和表决方式等事项。   基金份额捏有东谈主照章自行召集捏有东谈主大会，基金照管东谈主、基金托管东谈主对基金份额捏有东谈主 大会决定的事项不照章履行信息表示义务的，召集东谈主应当履行关系信息表示义务。   （十）清亮公告   在基金合同期限内，任何全球报刊或网站中出现的或者在市集崇高传的音问可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额捏有东谈主权益的，关系信 息表示义务东谈主瞻念察后应当立即对该音问进行公开清亮，并将关系情况立即答复中国证监会。   （十一）信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后，基金照管东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法则轨则将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （十二）清理答复   基金合同闭幕的，基金照管东谈主应当组织基金财产清理小组对基金财产进行清理并作出清 算答复。基金财产清理小组应当将清理答复登载在指定网站上，并将清理答复请示性公告登 载在指定媒介上。   （十三）中国证监会轨则的其他信息。   （十四）实施侧袋机制期间的信息表示   本基金实施侧袋机制的，关系信息表示义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和招募说明 书的轨则进行信息表示，详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。                        南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                 §14 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施模范   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额捏有东谈主 利益的原则，基金照管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商讨司帐师事务所倡导后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额捏有东谈主大会。基金照管东谈主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   侧袋机制启用后，基金照管东谈主应实时向基金销售机构请示侧袋机制启用的关系事宜。   侧袋机制启用后五个作事日内，基金照管东谈主应遴聘于侧袋机制启用日发表倡导的司帐师 事务所针对侧袋机制启用日本基金捏有的特定资产情况出具专项审计倡导，内容应包含侧袋 账户的启动资产、份额、净资产等信息。   二、侧袋账户的竖立   侧袋机制启用时，可将多个特定资产一并放入团结个侧袋账户。基金照管东谈主可为本基金 竖立多个侧袋账户，但每个侧袋账户应单独建设账套，实行孤独核算。   基金照管东谈主支吾侧袋账户份额实行孤独照管，主袋账户沿用原基金代码，侧袋账户使用 孤独的基金代码。份额登记系统和销售系统中，侧袋账户份额的称呼应以“家具简称+侧袋 标识 S+侧袋账户建立日历”形式设定，同期主袋账户份额的称呼加多大写字母 M 标识算作 后缀。   侧袋机制启用当日，基金照管东谈主和基金服务机构应以原基金账户基金份额捏多情面况为 基础，证实侧袋账户捏有东谈主名册和份额。   侧袋账户资产实足清理后，基金照管东谈主应刊出侧袋账户。   三、实施侧袋机制期间的基金销售 主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况细目是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户份额。多数赎回 按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回恳求最初前一灵通日主袋账户总份额的 10%认定。 的赎回恳求并支付赎回款项。在启用侧袋机制之日起（含当日）收到的申购恳求，视为投资 者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购恳求。                         南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   四、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金的各项投资运作指 标和基金功绩方针应当以主袋账户资产为基准。   基金照管东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   五、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金照管东谈主和基金托管东谈主支吾主袋账户资产进行估值并表示主 袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。   六、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，招募说明书“基金的收益与分派”部分轨则的收益分派约定仅 适用于主袋账户份额。侧袋账户份额不进行收益分派。   七、实施侧袋账户期间的基金用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取照管费。   基金照管东谈主不错将与侧袋账户关系的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。因启用侧袋机制产生的商讨、审计用度等由基金照管东谈主承担。   八、特定资产的处置变现和支付   当侧袋账户资产收复流动性后，基金照管东谈主应当按照份额捏有东谈主利益最大化原则制定变 现决议，将侧袋账户资产处置变现。不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金照管东谈主都应 实时向侧袋账户全部份额捏有东谈主支付已变现部分对应的款项。   基金照管东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   侧袋账户资产全部完成变现后，基金照管东谈主应参照基金清理答复的关系要求，在闭幕侧 袋机制后实时遴聘合适《证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并出具专项审计倡导。侧袋 账户资产实足清理后，基金照管东谈主应当刊出侧袋账户，并取消主袋账户份额称呼中的稀奇标 识。   九、侧袋机制的信息表示                         南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   在启用侧袋机制、处置特定资产、闭幕侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金照管东谈主应实时发布临时公告；其中，启用和闭幕侧袋机制后，还应披 露司帐师事务所出具的专项审计倡导。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及模范、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险请示等要害信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时辰、向侧袋账户份额捏有 东谈主支付的款项、关系用度发生情况等要害信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金照管东谈主在每次处置 变现后均应按照关系法律、法则要求实时发布临时公告。   基金照管东谈主应按照招募说明书“基金的信息表示”部分轨则的基金净值信息表示方式和 频率表示主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 表示侧袋账户份额净值和份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金按时答复中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户关系信息在按时答复中单独进行表示，包括但不限于：   （一）侧袋账户的基金代码、基金称呼、侧袋账户成立日历等基本信息；   （二）侧袋账户的启动资产、启动欠债；   （三）特定资产的称呼、代码、刊行东谈主等基本信息；   （四）答复期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产关系的用度情况过甚他与特 定资产景色关系的信息（如有）；   （五）可能对投资者利益存在要紧影响的其他情况及关系风险请示。   基金照管东谈主可根据特定资产处置进展情况表示答复期末特定资产可变现净值或净值区 间，但上述可变现净值或净值区间（如有）不算作基金照管东谈主对于特定资产最终变现价钱的 承诺。   十、本部分对于侧袋机制的关系轨则，如将来法律法则或监管王法修改导致关系内容被 取消或应被变更的，本基金将相应治疗，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。                          南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                   §15 风险揭示   （一）市集风险   证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资心扉和交易轨制等各式因素的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。 基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 响着国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益 水平会受到利率变化的影响。 市集远景、行业竞争、东谈主员教养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的 上市公司经营不善，其股票价钱可能着落，或者粗略用于分派的利润减少，使基金投资收益 下降。诚然基金不错通过投资万般化来溜达这种非系统风险，但不成实足规避。 影响而导致购买力下降，从而使基金的施行收益下降。   （二）照管风险   在基金照管运作过程中基金照管东谈主的常识、教授、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济时势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金的收 益水平与本基金照管东谈主的照管水平、照管妙技和照管技能等关系性较大。因此本基金可能因 为基金照管东谈主的因素而影响基金收益水平。   （三）流动性风险   本基金属于灵通式基金，在基金的总共灵通日，基金照管东谈主都有义务接受投资者的申购 和赎回。中国股票市集波动性较大，在市集着落时平淡出现交易量急剧减少的情况，如果在 这时出现较大数额的基金赎回恳求，则使基金资产变现艰难，基金靠近流动性风险。   本基金领受灵通方式运作，基金照管东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理 时辰为证券交易所交易日，但基金照管东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的规 定公告暂停申购、赎回时除外。                         南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   本基金投资的标的物为具有雅致流动性的金融器用，包括国内照章公开刊行上市的股票， 债券及中国证监会允许基金投资的其他金融器用。其中又以上市公司所刊行的股票为投资重 点。本基金投资的主要对象为功绩优良并能牢固增长的上市公司的股票和具有较大成长后劲 的上市公司的股票。投资标的均在证监会及关系法律法则轨则的正当范围之内，且一般具备 雅致的市集流动性和可投资性。本基金投资范围的设定也合理、明确，操作性较强。本基金 领受定量分析和定性分析相结合的方法，在剿袭南边基金照管股份有限公司一贯的投资理念 的基础上，按照积极投资原则进行投资。根据《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管 理轨则》的关系要求，本基金会审慎评估所投资资产的流动性，并针对性制定流动性风险管 理规律，因此本基金流动性风险也不错得到有用抵制。   本基金单个灵通日，基金净赎回恳求（赎回恳求总和扣除申购恳求总和后的余额）最初 上一日基金总份额的 10％时，即合计发生了多数赎回。当基金出现多数赎回时，基金照管 东谈主不错根据基金那时的资产组合景色决定全额赎回或部分脱期赎回。连气儿 2 个灵通日以上 (含本数)发生多数赎回，如基金照管东谈主合计有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；也曾接受 的赎回恳求不错减慢支付赎回款项，但不得最初 20 个作事日，并应当在指定媒介上进行公 告。   当基金发生多数赎回，在单个基金份额捏有东谈主最初基金总份额 50%以上的赎回恳求情形 下，基金照管东谈主不错脱期办理赎回恳求。如基金照管东谈主对于其最初基金总份额 50%以上部分 的赎回恳求实施脱期办理，脱期的赎回恳求与下一灵通日赎回恳求一并处理，无优先权并以 下一灵通日的基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；如基金管 理东谈主只接受其基金总份额 50%部分算作当日有用赎回恳求，基金照管东谈主不错根据前述“（1） 全额赎回”或“（2）部分脱期赎回”的约定方式对该部分有用赎回恳求与其他基金份额捏 有东谈主的赎回恳求一并办理。基金份额捏有东谈主在恳求赎回时可预先采取将当日可能未获受理部 分给以撤消；脱期部分如采取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被撤消。如投资 东谈主在提交赎回恳求时未作明确采取，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   本基金在靠近大范围赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。如果出现流动 性风险，基金照管东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公正对待的前提下，可实施备 用的流动性风险照管器用，算作特定情形下基金照管东谈主流动性风险照管的援救规律，包括但 不限于脱期办理多数赎回恳求、暂停接受赎回恳求、减慢支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值以及中国证监会认定的其他规律。同期基金照管东谈主应时刻防护可能产生的流动 性风险，对流动性风险进行日常监控，保护捏有东谈主的利益。当实施备用的流动性风险照管工 具时，有可能无法按基金合同约定的时限支付赎回款项。                       南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   （四）其他风险 的风险； 来风险；   (五) 本法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本法律文献投资章节关系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市集普 遍端正等作念出的概述性描写，代表了一般市集情况下本基金的永远风险收益特征。销售机构 (包括基金照管东谈主直销机构和代销机构)根据关系法律法则对本基金进行风险评价，不同的销 售机构领受的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与法律文献中风险收益特征的 表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与家具 风险之间的匹配测验。   （六）投资于存托凭证的风险   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的存托凭证（“中国存托凭证”），除与其他 仅投资于沪深市集股票的基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅 波动以至出现较大失掉的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关系的风险，包括存托凭证捏 有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的股东在法律地位、享有权利等方面存在互异可能激发的风险； 存托凭证捏有东谈主在分成派息、哄骗表决权等方面的稀奇安排可能激发的风险；存托契约自动 不竭存托凭证捏有东谈主的风险；因多地上市形成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证 捏有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在捏续 信息表示监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的 其他风险。   （七）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险照管器用，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东谈主进行支付，想法在于有用遏制并化解风险，确 保投资者得到公正对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手表示基金份额净值，                      南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新） 并不得办理申购、赎回和退换，仅主袋账户份额正常灵通赎回，因此启用侧袋机制时捏有基 金份额的捏有东谈主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不成赎回，其对应特定资产的变当前辰具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性况且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值，基金份额捏有东谈主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不表示侧袋账户份额的净值，即便基金照管东谈主在基金按时 答复中表示答复期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金照管东谈主不承担任何保证和承诺的 作事。   基金照管东谈主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金照管东谈主诡计各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需接头主袋账 户资产，并根据关系轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金表示的功绩方针不成反应特定资产的真不二价值及变化情况。                          南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                 §16 基金的闭幕与清理   （一）基金合同的闭幕   （1）基金份额捏有东谈主大会决定闭幕的；   （2）基金照管东谈主、基金托管东谈主职责闭幕，在六个月内莫得新基金照管东谈主、新基金托管 东谈主连结的；   （3）基金合同约定的其他情形；   （4）中国证监会允许的其他情况。   （二）基金财产的清理   （1）自基金合同闭幕之日起三个作事日内成立基金财产清理小组，清理小组必须在中 国证监会的监督下进行基金清理。   （2）清理小组成员由基金照管东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券、期货关系业务履历的 注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。清理小组不错遴聘必要的作当事者谈主员。   （3）清理小组负责基金资产的支撑、清理、估价、变现和分派。清理小组不错照章进 行必要的民事步履。   （1）基金合同闭幕后，由清理小组统一接受基金资产；   （2）清理小组对基金资产进行清理和证实；   （3）对基金资产进行估价；   （4）对基金资产进行变现；   （5）将基金清理结果答复中国证监会；   （6）公布基金清理公告；   （7）进行基金剩余资产的分派。   清理用度是指清理小组在进行基金清理过程中发生的总共合理用度，清理用度由清理小 组从基金资产中支付。   基金清理后的全部剩余资产扣除基金清理用度后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比 例进行分派。                       南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   清理小组作出的清理答复经具有证券、期货关系业务履历的司帐师事务所审计，讼师事 务所出具法律倡导书后，报中国证监会备案后 5 个作事日由清理小组公告。   基金清理账册及关系文献由基金托管东谈主按照国度关系轨则保存。                               南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                     §17 基金合同的内容撮要   一、基金合同确当事东谈主及权利义务   （一）基金合同确当事东谈主   称呼：南边基金照管股份有限公司   住所：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   竖立日历：1998 年 3 月 6 日   批准竖立机关及批准竖立文号：中国证券监督照管委员会证监基字[1998]4 号   组织方式：股份有限公司   注册老本：东谈主民币 3.6172 亿元   存续期限：捏续经营   磋议电话：0755-82763888   称呼：中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区回复门内大街 55 号   法定代表东谈主：陈四清   成立时辰：1984 年 1 月 1 日   批准竖立机关和批准竖立文号：国务院《对于中国东谈主民银行专门哄骗中央银行职能的决 定》（国发[1983]146 号）   组织方式：股份有限公司   注册老本：东谈主民币 35,640,625.71 万元   存续期间：捏续经营   基金托管履历批文及文号：中国证监会和中国东谈主民银行证监基字【1998】3 号   基金投资者购买本基金基金份额的步履即视为对本基金合同的承认和接受，基金投资者 自取得依据本基金合同发售的基金份额，即成为本基金份额捏有东谈主和本基金合同确当事东谈主， 直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东谈主算作本基金合同当事东谈主并不以在本基金 合同上书面签章为必要条件。   （二）基金照管东谈主的权利与义务   （1）自本基金合同奏效之日起，照章律法则和本基金合同的轨则运用并照管基金资产；                       南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   （2）依据基金合同的轨则，获取基金照管东谈主的照管费、其他法定收入和法律法则允许 或监管部门批准的约定收入；   （3）提议召开基金份额捏有东谈主大会；   （4）监督本基金的托管步履，如合计基金托管东谈主违背了本基金合同及国度法律法则， 应陈诉中国证监会和银行业监管机构，并采取必要规律保护基金投资者的利益；   （5）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （6）发售基金份额；   （7）采取、更换基金销售代理东谈主，对基金销售代理东谈主的关系步履进行监督和处理；   （8）托福其他机构担任注册登记东谈主，担任注册登记东谈主，更换注册登记东谈主；   （9）依照关系法律法则，代表基金哄骗因运营基金资产而产生的股权、债权过甚他权 利；   （10）以自身口头，代表基金份额捏有东谈主利益哄骗诉讼权利或者实施其他法律步履；   （11）依据关系法律轨则及本基金合同制定或决定基金收益的分派决议；   （12）在基金存续期内，依据关系的法律法则和本基金合同的轨则，暂停受理申购、赎 回恳求；   （13）在合适关系法律法则和基金合同的前提下，制订和治疗灵通式基金业务王法，决 定基金的除托管费率之外的关系费率结构和收费方式；   （14）关系法律、法则和基金合同轨则的其他权利。   （1）征服基金合同；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同奏效之日起，以西宾信用、远程尽责的原则照管和运用基金资产；   （4）对所照管的不同基金资产分别设账、进行基金司帐核算，编制财务司帐答复及基 金答复。   （5）建设相应的部门并配备富足的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以 专科化的经营方式照管和运作基金资产；   （6）建设相应的部门并配备富足的专科东谈主员办理基金份额的认购、申购、赎回和其他 业务或托福其他机构代理该项业务；   （7）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务照管及东谈主事照管等轨制，保证所照管 的基金资产和基金照管东谈主的资产相互孤独，保证不同基金在资产运作、财务照管等方面相互 孤独；   （8）除依据《基金法》、基金合同过甚他关系轨则外，不得利用基金资产为我方及基 金份额捏有东谈主外的任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金资产；   （9）办理与基金财产照管业务步履关系的信息表示事项；                         南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   （10）照章接受基金托管东谈主的监督；   （11）按关系轨则诡计并表示基金净值信息；   （12）严格按照《基金法》、基金合同过甚他关系轨则，履行信息表示及答复义务；   （13）按照关系的法律法则保守基金交易机要，不得表露基金投资规划、投资意向等。 除《基金法》、基金合同过甚他关系轨则另有轨则外，在基金信息公开表示前应予守秘，不 得向他东谈主表露；   （14）按基金合同的约定细目基金收益分派决议，实时向基金份额捏有东谈主分派收益；   （15）按轨则受理并办理申购和赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （16）不谋求对上市公司的控股和径直照管；   （17）依据《基金法》、基金合同过甚他关系轨则召集基金份额捏有东谈主大会；   （18）保存基金的司帐账册、报表、记录 15 年以上；   （19）确保向基金投资者提供的各项文献或贵寓在轨则的时辰内发出；保证基金投资者 粗略按照基金合同轨则的时辰和方式，随时查阅到与基金关系的公开贵寓，并得到关系贵寓 的复印件；   （20）干涉基金清理小组，参与基金资产的支撑、清理、估价、变现和分派；   （21）靠近闭幕、照章被撤消、歇业或者由接受东谈主接受其资产时，实时答复中国证监会 并请问基金托管东谈主；   （22）因舛错导致基金资产的损失，应承担抵偿作事，其舛错作事不因其退任而免除；   （23）因基金估值失实给投资者形成损失的，应先由基金照管东谈主承担，基金照管东谈主对不 应由其承担的作事，有权向舛错东谈主追偿；   （24）监督基金托管东谈主按照基金合同轨则履行义务，基金托管东谈主因舛错形成基金资产损 失机，应为基金向基金托管东谈主追偿，但不承担连带作事、抵偿作事过甚他法律作事；   （25）不从事任何有损基金过甚他基金当事东谈主利益的步履；   （26）关系法律、法则和基金合同轨则的其他义务。   （三）基金托管东谈主的权利与义务   （1）自本基金合同奏效之日起，照章律法则和本基金合同的轨则捏有并支撑基金资产；   （2）依据本基金合同约定获取基金托管费、其他法定收入和其他法律法则允许或监管 部门批准的约定收入；   （3）依据关系法则监督本基金的投资运作，如合计基金照管东谈主违背了本基金合同及国 家法律法则，应陈诉中国证监会，并采取必要规律保护基金投资者的利益；   （4）在基金照管东谈主更换时，提名新的基金照管东谈主；   （5）提议召开基金份额捏有东谈主大会；   （6）关系法律、法则和基金合同轨则的其他权利。                          南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   （1）征服基金合同；   （2）照章捏有基金资产；   （3）以西宾信用、远程尽责的原则安全支撑基金资产；   （4）竖立专门的基金托管部，具有合适要求的营业场地，配备有富足的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金资产托处事宜；   （5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务照管及东谈主事照管等轨制，确保基金资 产的安全，保证其托管的基金资产与基金托管东谈主自有资产以及不同的基金资产相互孤独；对 不同的基金分别建设账户，孤独核算，分账照管，保证不同基金之间在账户建设、资金划拨、 账册记录等方面相互孤独；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他关系轨则外，不得为我方及任何第三东谈主谋取 利益，不得托福第三东谈主托管基金资产；   （7）支撑由基金照管东谈主代表基金刚烈的与基金关系的要紧合同及关系凭证；   （8）以基金托管东谈主的口头开立基金托管专户和证券交易资金账户，以基金托管东谈主及基 金联名的方式开立基金证券账户，以基金的口头开立银行间债券托管账户，负责基金投资于 证券的清理交割，执行基金照管东谈主的划款指示，并负责办理基金名下的资金交易；   （9）保守基金交易机要，除《基金法》、基金合同过甚他关系轨则另有轨则外，在基 金信息公开表示前应予守秘，不得向他东谈主表露；   （10）复核、审查基金照管东谈主诡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额净值；   （11）领受适当、合理的规律，使本基金份额的认购、申购、赎回等事项合适基金合同 等关系法律文献的轨则；   （12）领受适当、合理的规律，使基金照管东谈主用以诡计本基金份额的认购、申购和赎回 的方法合适本基金合同等关系法律文献的轨则；   （13）领受适当、合理的规律，使基金投资和融资的条件合适本基金合同等关系法律文 件的轨则；   （14）按轨则出具基金托管情况的答复，复核基金功绩答复，并报银行业监管机构和中 国证监会；   （15）在按时答复内出具基金托管东谈主倡导；   （16）按关系轨则，保存基金的司帐账册、报表和记录 15 年以上；   （17）按轨则制作关系账册并与基金照管东谈主查对；   （18）依基金照管东谈主指示或关系轨则将基金份额捏有东谈主收益和赎回款项自基金托管专户 划出；   （19）干涉基金清理小组，参与基金资产的支撑、清理、估价、变现和分派；                         南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   （20）靠近闭幕、照章被撤消、歇业或者由接受东谈主接受其资产时，实时答复中国证监会 和银行业监管机构，并请问基金照管东谈主；   （21）因舛错导致基金资产的损失，应承担抵偿作事，其舛错作事不因其退任而免除；   （22）监督基金照管东谈主按照基金合同轨则履行义务，基金照管东谈主因舛错形成基金资产损 失机，应为基金向基金照管东谈主追偿，但不承担连带作事、抵偿作事过甚他法律作事；   （23）不从事任何有损基金过甚他基金当事东谈主利益的步履；   （24）办理与基金托管业务步履关系的信息表示事项；   （25）关系法律、法则和基金合同轨则的其他义务。   （四）基金份额捏有东谈主的权利和义务   　　（1）共享基金财产收益；   （2）参与分派清理后的剩余基金财产；   　　（3）照章转让或者恳求赎回其捏有的基金份额；   　　（4）按照轨则要求召开基金份额捏有东谈主大会；   　　（5）出席或者托福代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会审议事 项哄骗表决权；   　　（6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵寓；   　　（7）对基金照管东谈主、基金托管东谈主、销售机构、注册登记东谈主损伤其正当权益的步履 照章拿告状讼；   　　（8）关系法律、法则和基金合同约定的其他权利。   （1）征服基金合同；   （2）交纳基金认购、申购款项及轨则的用度；   （3）承担基金失掉或者闭幕的有限作事；   （4）不从事任何有损基金过甚他基金当事东谈主利益的步履；   （5）关系法律、法则和基金合同轨则的其他义务。   二、基金份额捏有东谈主大会   基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主或基金份额捏有东谈主正当的授权代表共同组成。基 金份额捏有东谈主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。   （一）召开事由                        南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   当出现或需要决定下列事由之一的，经基金照管东谈主或基金托管东谈主或捏有 10%以上（不含 议时，应当召开基金份额捏有东谈主大会：   (1)闭幕基金合同；   (2)退换基金运作方式；   (3)擢升基金照管东谈主、基金托管东谈主的报答圭臬（但根据法律法则的要求擢升该等报答标 准的除外）；   (4)更换基金照管东谈主、基金托管东谈主；   (5)对基金当事东谈主权利和义务产生要紧影响的事项；   (6)《基金法》、《运作办法》过甚他关系法律法则、本基金合同轨则的其他事项。   以下情况可由基金照管东谈主和基金托管东谈主协商后变更，不需召开基金份额捏有东谈主大会：   （1)调低基金照管费、基金托管费；   （2)在法律法则和本基金合同轨则的范围内变更本基金份额的申购费率、赎回费率或收 费方式；   （3)因相应的法律、法则发生变动应当对基金合同进行变更；   （4)对基金合同的变更不波及本基金合同当事东谈主权利义务关系发生变化；   （5)对基金合同的变更对基金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响；   （6)按照法律法则或本基金合同轨则不需召开基金份额捏有东谈主大会的其他情形。   （二）会议召集方式 份额捏有东谈主大会的权益登记日、开会时辰、所在由基金照管东谈主采取细目，在基金照管东谈主未按 轨则召集或不成召集时,由基金托管东谈主召集； 议。基金照管东谈主应当自收到书面提议之日起旬日内决定是否召集，并书面请问基金托管东谈主。 基金照管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起六旬日内召开；基金照管东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当自行召集并细目开会时辰、所在、方式和权益登记日； 有东谈主大会的，应当向基金照管东谈主建议书面提议。基金照管东谈主应当自收到书面提议之日起旬日 内决定是否召集，并书面请问建议提议的基金份额捏有东谈主代表和基金托管东谈主。基金照管东谈主决 定召集的，应当自出具书面决定之日起六旬日内召开；基金照管东谈主决定不召集，代表基金份 额 10％（不含 10%）以上的基金份额捏有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书 面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起旬日内决定是否召集，并书面请问建议提议 的基金份额捏有东谈主代表和基金照管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 六旬日内召开；                          南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新） 额捏有东谈主大会，而基金照管东谈主、基金托管东谈主都不召集的，代表基金份额 10％以上（不含 证监会备案。   基金份额捏有东谈主照章自行召集基金份额捏有东谈主大会的，基金照管东谈主、基金托管东谈主应当配 合，不得遏制、扰乱。   （三）请问   召开基金份额捏有东谈主大会，召集东谈主应当至少提前三旬日在中国证监会指定的指定媒介或 网站公告会议请问。基金份额捏有东谈主大和会知将至少载明以下内容：   （1)会议召开时辰、所在、方式；（2)会议审议事项、议事模范、表决方式；   （3)有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；   （4)代理投票托福书投递时辰和所在；   （5)会务常设磋议东谈主姓名、电话；   （6)会者须准备或履行的文献和手续；   （7)召集东谈主合计需要请问的其他事项。   如召集东谈主为基金照管东谈主，还应另行书面请问基金托管东谈主到指定所在对书面表决倡导的计 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面请问基金照管东谈主到指定所在对书面表决 倡导的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行书面请问基金照管东谈主和基金托 管东谈主到指定所在对书面表决倡导的计票进行监督。   （四）会议的召开方式   （1）基金份额捏有东谈主大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会；   （2）现场开会由基金份额捏有东谈主本东谈主出席或通过授权托福书托福其代理东谈主出席，现场 开会时基金照管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当出席；   （3）通讯方式开会指按照基金合同的关系轨则以通讯的书面方式进行表决；   （4）会议的召开方式由召集东谈主细目。但决定基金照管东谈主更换或基金托管东谈主的更换事宜 必须以现场开会方式召开基金份额捏有东谈主大会。   （1）现场开会   必须同期合适以下条件时，现场会议方可举行：   对到会者在权益登记日捏有基金份额的统计暴露，有用的基金份额应当大于在代表权益 登记日基金总份额的 50%（不含 50%）；                          南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   到会的基金份额捏有东谈主身份讲解及捏有基金份额的凭证、代理东谈主身份讲解、托福东谈主捏有 基金份额的凭证及授权托福代理手续完备，到会者出具的关系文献合适关系法律法则和基金 合同及会议请问的轨则，况且捏有基金份额的凭证与基金照管东谈主捏有的登记贵寓相符。   未能自傲上述条件的情况下，则召集东谈主可另行细目并公告再行开会的时辰（至少应在 15 个作事日后)和所在，但细目有权出席会议的基金份额捏有东谈主履历的权益登记日不变。   （2）通讯开会   必须同期合适以下条件时，通讯会议方可举行：   召集东谈主按基金合同轨则公布会议请问后，在两个作事日内连气儿公布关系请示性公告；   召集东谈主在公证机关的监督下按照会议请问轨则的方式收取和统计基金份额捏有东谈主的书 面表决倡导；   本东谈主径直出具书面倡导或授权他东谈主代表出具书面倡导的基金份额捏有东谈主所代表的基金 份额占在权益登记日基金总份额的 50%以上（不含 50%）；   径直出具书面倡导的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主出具书面倡导的其他代表，同期提 交捏有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的托福东谈主捏有基金份额的凭证和授权托福书 等文献合适法律法则、基金合同和会议请问的轨则。   如表决截止日前（含当日)未达到上述要求,则召集东谈主可另行细目并公告再行表决的时辰 （至少应在 15 个作事日后)，但细目有权出席会议的基金份额捏有东谈主履历的权益登记日不变。   （五）议事内容与模范   （1）议事内容仅限于本基金合同第四部分“一、召开事由”中所指的关系基金份额捏 有东谈主利益的要紧事项；   （2）基金份额捏有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决；   （3）基金照管东谈主、基金托管东谈主、捏有权益登记日基金总份额 10%以上（不含 10%）的基 金份额捏有东谈主不错在大会召集东谈主发出会议请问前向大会召集东谈主提交需由基金份额捏有东谈主大 会审议表决的提案，也不错在会议请问发出后向大会召集东谈主提交临时提案（临时提案只适用 于现场方式开会），临时提案最迟应当在大会召开日前 15 日提交召集东谈主；召集东谈主对于临时 提案应当最迟在大会召开日前 10 日公告；   （4）对于基金份额捏有东谈主提交的提案（包括临时提案），大会召集东谈主应当按照以下原 则对提案进行审核： 出法律法则和基金合同轨则的基金份额捏有东谈主大会权力范围的，应提交大会审议；对于不符 合上述要求的，不提交基金份额捏有东谈主大会审议。如果召集东谈主决定不将基金份额捏有东谈主提案 提交大会表决，应当在该次基金份额捏有东谈主大会上进行解释和说明；                         南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新） 其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案东谈主同意；原提案东谈主不同意变更的，大会主捏东谈主可 以就模范性问题提请基金份额捏有东谈主大会作出决定，并按照基金份额捏有东谈主大会决定的模范 进行审议。   （5）基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召麇集议的请问后，如果需要对原有提案进行 变更,应当最迟在基金份额捏有东谈主大会召开日前 10 日公告。不然，会议的召开日历应当顺延 并保证至少与公告日历有 10 日的间隔期。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最先由大会主捏东谈主按照轨则模范晓谕会议议事模范及防御事项， 细目和公布监票东谈主，然后由大会主捏东谈主宣读提案，经磋商后进行表决，在公证机构的监督下 形成大会决议。   基金照管东谈主召集大会时，由基金照管东谈主授权代表主捏；基金托管东谈主召集大会时，由基金 托管东谈主授权代表主捏；代表基金份额 10％以上（不含 10%）的基金份额捏有东谈主召集大会时， 由出席大会的基金份额捏有东谈主和代理东谈主以所代表的基金份额 50%以上（不含 50%）多数选举 产生别称代表算作该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。   召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明干涉会议东谈主员姓名（或单元称呼)、 身份证号码、住所地址、捏有或者代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或单元称呼)等 事项。   （2）通讯开会   在通讯方式开会的情况下，由召集东谈主在会议请问中提前 30 日公布提案，在所请问的表 决截止日历第二日统计全部有用表决，在公证机构监督下形成决议。   （六）表决   （1）一般决议：一般决议须经出席会议的基金份额捏有东谈主及代理东谈主所捏表决权的 50% 以上（不含 50%）通过方为有用；除下列（2)所轨则的须以特别决议通过事项除外的其他事 项均以一般决议的方式通过；   （2）特别决议：特别决议须经出席会议的基金份额捏有东谈主及代理东谈主所捏表决权的 2/3 以上（不含 2/3）通过方可作出。波及基金照管东谈主更换、基金托管东谈主更换、退换基金运作方 式、闭幕基金合同的合同变更必须以特别决议的方式通过方为有用。   基金份额捏有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会核准或者备案，并给以公告。                        南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新） 律法则和会议请问轨则的书面表决倡导即视为有用的表决；表决倡导暧昧不清或相互矛盾的 视为无效表决。 项表决。   （七）计票   （1）如基金份额捏有东谈主大会由基金照管东谈主或基金托管东谈主召集，则基金份额捏有东谈主大会 的主捏东谈主应当在会议开首后晓谕在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名代表与 大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额捏有东谈主自行召集，基金份 额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议开首后晓谕在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选 举三名代表担任监票东谈主；   （2）监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行清点，由大会主捏东谈主马上公布计票 结果，并由公证机关对其计票过程给以公证；   （3）如果大会主捏东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错对所投票数进行再行清点；如 果大会主捏东谈主对于提交的表决结果莫得怀疑，而出席会议的其他东谈主员对大会主捏东谈主晓谕的表 决结果有异议，有权在晓谕表决结果后立即要求再行清点，大会主捏东谈主应当立即再行清点并 公布再行清点结果。再行清点仅限一次。   在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主 授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。   （八）奏效与公告   基金份额捏有东谈主大和会过的一般决议和特别决议，召集东谈主应当自通过之日起五日内报中 国证监会核准或者备案。基金份额捏有东谈主大会决定的事项自中国证监会照章核准或者出具无 异议倡导之日起奏效。   基金照管东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当执行奏效的基金份额捏有东谈主大会的决定。   基金份额捏有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在指定媒介及基金照管东谈主网站上公告。   （九）实施侧袋机制期间基金份额捏有东谈主大会的稀奇约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东谈主和侧袋份额 捏有东谈主分别捏有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若关系基金份额捏有东谈主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东谈主捏有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）；                          南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新） 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时辰的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额捏有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）关系基金份额的捏有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票； 举产生别称基金份额捏有东谈主算作该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   三、基金合同的变更和闭幕   （一）基金合同的变更 起奏效。但如因相应的法律法则发生变动并属于本基金合同必须撤职进行变更的情形，或者 基金合同的变更不波及基金合同当事东谈主权利义务关系发生变化，或者基金合同的变更对基金 份额捏有东谈主利益无本色性不利影响，可不经基金份额捏有东谈主大会决议，而经基金照管东谈主和基 金托管东谈主同意变更后公布，并报中国证监会备案。   （二）基金合同的闭幕   　　（1）基金份额捏有东谈主大会决定闭幕的；   　　（2）基金照管东谈主、基金托管东谈主职责闭幕，在六个月内莫得新基金照管东谈主、新基金 托管东谈主连结的；   　　（3）基金合同约定的其他情形；   （4）中国证监会允许的其他情况。   四、争议的处理方式                       南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   各方当事东谈主因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，如经友好协商未能处理 的，可向基金照管东谈主注册地东谈主民法院告状。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》、《招募说明书》和更新的招募说明书等文本存放在基金照管东谈主、基金托 管东谈主和基金销售代理东谈主处，投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述 文献复印件。   对投资者按此种方式所获取的文献过甚复印件，基金照管东谈主和基金托管东谈主应保证与所公 告文本的内容实足一致。                                南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                   §18 基金托管契约的内容撮要    一、托管契约当事东谈主    （一）基金照管东谈主    称呼：南边基金照管股份有限公司    住所：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼    法定代表东谈主：周易    成立时辰：1998 年 3 月 6 日    批准竖立机关及批准竖立文号：中国证券监督照管委员会证监基字[1998]4 号    注册老本：3.6172 亿元东谈主民币    组织方式: 股份有限公司    经营范围：基金召募；基金销售；资产照管以及中国证监会许可的其他业务    存续期间：捏续经营    电话： 0755-82763888    传真：0755-82763889    磋议东谈主：鲍文革    （二）基金托管东谈主    称呼：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区回复门内大街 55 号（100032）    法定代表东谈主：陈四清    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    磋议东谈主：郭明    成立时辰：1984 年 1 月 1 日    组织方式：股份有限公司    注册老本：东谈主民币 34,932,123.46 万元    批准竖立机关和竖立文号：国务院《对于中国东谈主民银行专门哄骗中央银行职能的决定》 （国发[1983]146 号）    存续期间：捏续经营    二、基金托管东谈主与基金照管东谈主之间的业务监督、核查    （一）基金托管东谈主根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和关系法则的轨则， 对基金投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产核算、基金价钱的诡计方法、基金管 理东谈主报答的计提和支付、基金用度的支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收 益分派、基金的融资条件等步履的正当性、合规性进行监督和核查。                         南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   基金托管东谈主发现基金照管东谈主的违章步履，应实时以书面方式请问基金照管东谈主，并要求其 限期纠正，基金照管东谈主收到请问后应实时查对、证实并以书面方式给托管东谈主发出回函。在限 期内，托管东谈主有权随时对请问县项进行复查，督促基金照管东谈主改正。基金照管东谈主对托管东谈主通 知的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应答复中国证监会。   基金托管东谈主发现基金照管东谈主有要紧违章步履，应立即答复中国证监会，同期请问基金管 理东谈主限期纠正。   （二）根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》过甚他关系轨则，基金照管东谈主就 基金托管东谈主是否实时执行基金照管东谈主的投资指示、是否妥善支撑基金的全部资产、是否实时 按照基金照管东谈主的指示向注册登记东谈主支付赎回和分成款项，对基金托管东谈主进行监督和核查。   基金照管东谈主可按时对基金托管东谈主支撑的基金资产进行核查。基金照管东谈主发现基金托管东谈主 未对基金资产实行分账照管、私行挪用基金资产、因托管东谈主的舛错导致基金资产灭失、减损、 或处于危境状态的，基金照管东谈主应以书面方式要求托管东谈主给以纠正和采取必要的援救规律。 基金照管东谈主有义务要求托管东谈主抵偿基金因此所受的损失。   基金照管东谈主发现基金托管东谈主的步履违背《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和其 他关系法则的轨则，应实时以书面方式请问基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到请问后应 实时查对并以书面方式给基金照管东谈主发出回函。在限期内，基金照管东谈主有权随时对请问县项 进行复查，督促托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金照管东谈主请问的违章事项未能在限期内纠正的， 基金照管东谈主应答复中国证监会。   基金照管东谈主发现基金托管东谈主有要紧违章步履，应立即答复中国证监会，同期请问基金托 管东谈主限期纠正。   （三）基金照管东谈主和基金托管东谈主有义务配合和协助对方依照本契约对基金业务执行监督、 核查。基金照管东谈主或托管东谈主无正派原理，断绝、扼制对方根据本契约轨则哄骗监督权，或采 取拖延、诓骗等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重或经监督方建议告戒仍不改正的，监 督方应答复中国证监会。   三、基金财产的支撑   （一）基金财产支撑的原则   基金托管东谈主照章捏有基金财产，应安全支撑所收到基金的全部资产。   基金财产应孤独于基金照管东谈主、基金托管东谈主的自有资产。基金托管东谈主应为基金竖立孤独 的账户。本基金财产与托管东谈主的其他资产过甚他基金的资产应该实行严格的分账照管。托管 东谈主不得自走运用、刑事作事、分派基金的任何资产。   对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金照管东谈主负责与关系当事东谈主细目到账日历并 请问托管东谈主，到账日基金财产莫得到达托管东谈主处的，托管东谈主应实时请问基金照管东谈主采取规律 进行催收，由此给基金形成损失的，基金照管东谈主应负责向关系当事东谈主追偿基金的损失。                         南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   对于基金申（认）购过程中产生的应收资产，应由基金照管东谈主负责与关系当事东谈主细目到 账日历并请问基金托管东谈主，到账日基金资产莫得到达托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时请问基 金照管东谈主采取规律进行催收，由此给基金形成损失的，照管东谈主应负责向关系当事东谈主追偿基金 的损失。   （二）基金合同奏效时召募资金的考证   基金召募截止，由基金照管东谈主遴聘具有从事证券关系业务履历的司帐师事务所进行验资， 出具验资答复。基金照管东谈主应督促注册登记东谈主应将募得的全部资金存入基金托管东谈主为基金开 立的指定账户中。基金托管东谈主在收到资金当日出具基金资产接纳答复。   （三）投资东谈主申购资金的归集和赎回资金的派发   基金申购、赎回的款项领受净额交收的结算方式。T+3 日的赎回款与 T+3 日申购款进行 轧差净额交收。   基金托管东谈主应实时查收申购资金是否到账，对于未准时到账的资金，应实时请问基金管 理东谈主，由基金照管东谈主负责催收。   因投资者赎回而应划付的款项，基金托管东谈主应根据基金照管东谈主的指示进行划付。   （四）基金银行账户的开设和照管   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在其营业机构开设基金托管专户，支撑基金的银行进款。 该基金托管专户是指基金托管东谈主在汇注托管模式下，代表所托管的基金与中国证券登记结算 有限作事公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和照管由基金托管东谈主承担。本基金的 一切货币收支步履，均需通过基金托管东谈主的基金托管专户进行。   基金托管专户的开立和使用，限于自傲开展本基金业务的需要。托管东谈主和照管东谈主不得假 借本基金的口头开立任何银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的步履。   基金托管专户的照管应合适《银行账户照管办法》、《现款照管条例》、《中国东谈主民银 行利率照管的关系轨则》、《对于大额现款支付照管的请问》、《支付结算办法》以及银行 业监管机构、中国证券监督照管机构和中国证券登记结算有限公司的其他轨则。   （五）基金证券账户和资金账户的开设和照管   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公 司/深圳分公司开设证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于自傲开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金照管 东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务除外的步履。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限作事公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清理。   （六）债券托管乙类账户的开设和照管                          南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新） 银行间同行拆借市集进行交易。由基金照管东谈主在中海外汇交易中心开设同行拆借市集交易账 户，由基金托管东谈主在中央国债登记结算有限作事公司开设债券托管乙类账户，并由基金托管 东谈主负责基金的债券的后台匹配、查询及资金的清理。 央国债登记结算有限作事公司的关系轨则，由基金照管东谈主和基金托管东谈主刚烈补充契约，进行 使用和照管。基金照管东谈主和基金托管东谈主应一皆负责为基金对外刚烈寰宇银行间国债市集回购 主契约，本来由基金托管东谈主支撑，基金照管东谈主保存副本。   （七）基金资产投资的关系什物证券的支撑   什物证券由基金托管东谈主存放于托管银行的支撑库；也可存入中央国债登记结算公司或交 易所登记结算公司或其他的代支撑库中。支撑凭证由基金托管东谈主保存。什物证券的购买和转 让，由基金托管东谈主根据基金照管东谈主的指示办理。托管东谈主对托管东谈主除外机构施行有用抵制的证 券不承担作事。   （八）和基金资产关系的要紧合同的支撑   与基金投资关系的要紧合同的签署，除本契约另有轨则外，由基金照管东谈主负责。合同原 件由基金照管东谈主支撑。支撑期限按照国度关系轨则执行。   与基金资产关系的要紧合同，根据基金的需要以基金的口头签署。合同原件由托管东谈主保 管。   四、基金资产净值诡计和与复核   （一）基金资产净值的诡计   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指诡计日基金资产 净值除以该诡计日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的诡计保留到极少点后 4 位，小 数点后第 5 位四舍五入，由此产生的障碍计入基金财产。   基金照管东谈主应每作事日对基金资产估值。估值原则应合适《基金合同》、《证券投资基 金司帐核算办法》过甚他法律、法则的轨则。用于基金信息表示的基金资产净值和基金份额 净值由基金照管东谈主负责诡计，基金托管东谈主复核。基金照管东谈主应于每个作事日交易收尾后诡计 当日的基金份额资产净值并以加密传真方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值诡计结果 复核后，签名、盖印并以加密传真方式传送给基金照管东谈主，由基金照管东谈主对基金净值给以公 布。   基金资产净值诡计和基金司帐核算的义务由基金照管东谈主承担。因此，就与本基金关系的 司帐问题，本基金的司帐作事方是基金照管东谈主，如经关系各方在对等基础上充分磋商后，仍 无法达成一致的倡导，按照基金照管东谈主对基金资产净值的诡计结果对外给以公布。   （二）基金资产估值方法                        南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   基金的估值对象为基金所领有的股票、债券、权证和银行进款本息等资产。   本基金按以下方式进行估值：   （1）证券交易所上市的有价证券的估值   A、交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市 价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化，以最近交 易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考类似投资 品种的现行市价及要紧变化因素，治疗最近交易市价，细目公允价钱。   B、交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交易的，且最近 交易日后经济环境未发生要紧变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境 发生了要紧变化的，可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化因素，治疗最近交易市价， 细目公允价钱；   C、交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最 近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化因素， 治疗最近交易市价，细目公允价钱；   D、交易所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值技能细目公允价值。交易所上市 的资产支捏证券，领受估值技能细目公允价值，在估值技能难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应差异如下情况处理：   A、送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的团结股票的 市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   B、初度公开刊行未上市的股票、债券和权证，领受估值技能细目公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   C、初度公开刊行有明确锁按时的股票，团结股票在交易所上市后，按交易所上市的同 一股票的市价（收盘价）估值；非公开刊行有明确锁按时的股票，按监管机构或行业协会有 关轨则细目公允价值。   （3）因捏有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股证实日止，如果收盘价高于 配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价即是或低于配股价，则估值为零。   （4）寰宇银行间债券市集交易的债券、资产支捏证券等固定收益品种，领受估值技能 细目公允价值。   （5）团结债券同期在两个或两个以上市集交易的，按债券所处的市集分别估值。                        南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   （6）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金照管东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （7）本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市交易的股票执行。   （8）关系法律法则以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按国度最 新轨则估值。   根据《基金法》，基金照管东谈主诡计并公告基金资产净值，基金托管东谈主复核、审查基金管 理东谈主诡计的基金资产净值。因此，就与本基金关系的司帐问题，如经关系各方在对等基础上 充分磋商后，仍无法达成一致的倡导，按照基金照管东谈主对基金资产净值的诡计结果对外给以 公布。   （三）估值差错处理   基金份额净值的诡计保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入。当估值或份额净 值计价失实施行发生时，基金照管东谈主应当立即纠正，并采取合理的规律防护损失进一步扩大。 当失实达到或最初基金资产净值的 0.25%时，基金照管东谈主应报中国证监会备案；当估值失实 偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照管东谈主应当公告，并报中国证监会备案。因基金估 值失实给投资者形成损失的，应先由基金照管东谈主承担，基金照管东谈主对不应由其承担的作事， 有权向舛错东谈主追偿。   对于差错处理，本合同确当事东谈主按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照管东谈主或基金托管东谈主、或注册登记机构、或代理销售 机构、或投资者自身的舛错形成差错，导致其他当事东谈主碰到损失的，舛错的作事东谈主应当对由 于该差错碰到损失确当事东谈主（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予抵偿承担抵偿作事。   上述差错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据诡计差错、系 统故障差错、下达指示差错等；对于因技能原因引起的差错，若系同行业现存技能水平无法 预见、无法幸免、无法不屈，则属不可抗力，按照下述轨则执行。   由于不可抗力原因形成投资者的交易贵寓灭失或被失实处理或形成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担抵偿作事，但因该差错取得失当得利确当事东谈主 仍应负有返还失当得利的义务。   （1）差错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，差错作事方应实时融合各方，实时进 行更正，因更正差错发生的用度由差错作事方承担；由于差错作事方未实时更正已产生的差 错，给当事东谈主形成损失的由差错作事方承担；若差错作事方也曾积极融合，况且有协助义务 确当事东谈主有富足的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿作事。差错作事方支吾更 正的情况向关系当事东谈主进行证实，确保差错已得到更正。                          南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   （2）差错的作事方对可能导致关系当事东谈主的径直损失负责，不合波折损失负责，况且 仅对差错的关系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因差错而获取失当得利确当事东谈主负有实时返还失当得利的义务。但差错作事方仍 支吾差错负责，如果由于获取失当得利确当事东谈主不返还或不全部返还失当得利形成其他当事 东谈主的利益损失（“受损方”），则差错作事方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额 的范围内对获取失当得利确当事东谈主享有要求托福失当得利的权利；如果获取失当得利确当事 东谈主也曾将此部分失当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获取的抵偿额加上也曾获取 的失当得利返还的总和最初其施行损失的差额部分支付给差错作事方。   （4）差错治疗领受尽量收复至假定未发生差错的正确情形的方式。   （5）差错作事方断绝进行抵偿时，如果因基金照管东谈主舛错形成基金资产损失机，基金 托管东谈主应为基金的利益向基金照管东谈主追偿，如果因基金托管东谈主舛错形成基金资产损失机，基 金照管东谈主应为基金的利益向基金托管东谈主追偿。除基金照管东谈主和托管东谈主之外的第三方形成基金 资产的损失，并断绝进行抵偿时，由基金照管东谈主负责向差错方追偿。   （6）如果出现差错确当事东谈主未按轨则对受损方进行抵偿，况且依据法律、行政法则、 《基金合同》或其他轨则，基金照管东谈主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了抵偿 作事，则基金照管东谈主有权向出现舛错确当事东谈主进行追索，并有权要求其抵偿或补偿由此发生 的用度和碰到的损失。   （7）按法律法则轨则的其他原则处理差错。   差错被发现后，关系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明差错发生的原因，列明总共确当事东谈主，并根据差错发生的原因细目差错的责 任方；   （2）根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因差错形成的损失进行评估；   （3）根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法由差错的作事方进行更正和抵偿损失；   （4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，由基金注册登 记机构进行更正，并就差错的更正向关系当事东谈主进行证实；   （5）基金照管东谈主及基金托管东谈主基金份额净值诡计失实偏差达到基金份额净值的 0.25% 时，基金照管东谈主应当答复中国证监会；基金照管东谈主及基金托管东谈主基金份额净值诡计失实偏差 达到基金份额净值的 0.5%时，基金照管东谈主应当公告并报中国证监会备案。   （四）基金账册的建帐和对帐   基金托管东谈主在基金成立后，应按照约定的记账法和司帐处理原则，独飞速建设、登录和 支撑本基金的全套账册，切实保证基金资产的安全。若当日查对不符，暂时无法查找错账的 原因，影响基金资产净值的诡计和公告，以基金照管东谈主的帐册为准。由此产生的估值失实， 由基金照管东谈主负责。                         南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）   （五）基金财务报表的编制   基金财务报表由基金照管东谈主和基金托管东谈主分别编制。需要对外公布的报表，应在相互核 对一致的基础上，由基金照管东谈主对外发布。月度报表的编制，应于每月晦了后 5 日内完成； 年中报表的编制，在每一司帐年度前六个月收尾后 20 日内完成；年终报表的编制，在每一 司帐年度收尾后两个月内完成。   五、基金份额捏有东谈主名册的登记与支撑   基金份额捏有东谈主名册，包括基金竖立召募期收尾时的基金份额捏有东谈主名册、基金权益登 记日的基金份额捏有东谈主名册、基金份额捏有东谈主大会登记日的基金份额捏有东谈主名册、每月终末 一个交易日的基金份额捏有东谈主名册由基金过户与注册登记东谈主负责制定。基金过户与注册登记 东谈主对基金份额捏有东谈主名册负支撑义务。   六、争议的处理方式   因本契约产生的争议，两边当事东谈主应尽量通过协商、联合路子处理。不肯或者不成通过 协商、联合处理的，不错在有统辖权的东谈主民法院通过诉讼处理。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金照管东谈主和托管东谈主职责，各自赓续赤诚、远程、尽 责地履行基金合同轨则的义务，珍惜基金份额捏有东谈主的正当权益。   七、托管契约的修改和闭幕   （一）本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容 不得与《基金合同》的轨则有任何突破。修改后的新契约，报中国证监会批准后奏效。   （二）发生以下情况，本托管契约闭幕：                           南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）               §19 基金份额捏有东谈主服务   对基金份额捏有东谈主的服务主要由基金照管东谈主及销售机构提供，以下是基金照管东谈主提供的 主要服务内容。基金照管东谈主根据基金份额捏有东谈主的需要和市集的变化，有权在合适法律法则 的前提下，加多和修改关系服务面孔。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务 无法提供，基金照管东谈主不承担任何作事。   若本基金包含在中国香港特别行政区销售的 H 类份额，则该 H 类份额捏有东谈主享有的服务 面孔一般情况下限于客户服务中心电话服务、投资东谈主投诉及建议受理服务和网站资讯等服务。   一、网上开户及交易服务   投资东谈主可通过基金照管东谈主网站（www.nffund.com）、微信公众号（可搜索“南边基金” 或“NF4008898899”）或 APP 客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。关系 基金照管东谈主电子直销具体王法请参见基金照管东谈主网站关系公告和业务王法。   二、信息查询及交易证实服务   （一）基金信息查询服务   投资东谈主通过基金照管东谈主网站等平台可享有基金交易查询、账户查询和基金照管东谈主照章披 露的各样基金信息等服务，包括基金家具基本信息（包括基金称呼、照管东谈主称呼、基金代码、 风险等第、捏有份额、单元净值、收益情况等）、基金的法律文献、基金公告、按时答复和 基金照管东谈主最新动态等各样贵寓。   （二）基金交易证实服务   基金照管东谈主以电子邮件、微信或其他与投资东谈主约定的方式实时向通过基金照管东谈主直销渠 谈投资并捏有本公司基金份额的捏有东谈主请问其认购、申购、赎回的基金称呼以及基金份额的 证实日历、证实份额和金额等信息。基金份额捏有东谈主通过非直销销售机构办理基金照管东谈主基 金份额交易业务的，关系信息证实服务请参照各销售机构施行业务经过及轨则。   三、基金保多情况信息服务   基金照管东谈主至少每年度以电子邮件、微信或其他与投资东谈主约定的方式向通过基金照管东谈主 直销渠谈投资并捏有基金照管东谈主基金份额的捏有东谈主提供基金保多情况信息。   基金份额捏有东谈主可通过以下方式订阅或查阅基金保多情况信息： 对账单。                           南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新） 情况及对账单。 网上服务等渠谈查询基金保多情况信息。   由于投资东谈主预留的磋议方式概略、失实、未实时变更，未关注微信公众号或者关注后未 绑定账号，通讯故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法 正常收取对账单的投资东谈主，敬请实时通过基金照管东谈主网站，或拨打基金照管东谈主客服热线查询、 查对、变更预留磋议方式。   四、资讯服务   投资东谈主瞻念察并同意基金照管东谈主可根据投资东谈主的个东谈主信息不按时通过电话、短信、邮件、 微信等任一或多种方式为投资东谈主提供与投资东谈主关系的账户服务请问、交易证实请问、要害公 告请问、步履音问、营销信息、客户温暖等资讯及升值服务，投老本基金前请详阅南边基金 官网服务先容和秘密政策。如需取消相应资讯服务，可按照关系指引退订，或通过基金照管 东谈主客户服务中心热线 400-889-8899、在线服务等东谈主工服务方式退订。   五、客户服务中心电话及在线服务   （一）电话服务   投资东谈主拨打基金照管东谈主客户服务中心热线 400-889-8899 可享有如下服务： 东谈主不错通过该热线获取投资商讨、业务商讨、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项 服务。   （二）在线服务   投资东谈主通过基金照管东谈主网站、微信公众号或 APP 客户端可享有如下服务： 东谈主可通过该方式获取投资商讨、业务商讨、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服 务。   六、投诉及建议受理服务   投资东谈主不错通过基金照管东谈主客户服务中心东谈主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信 及各销售机构网点柜台等不同的渠谈对基金照管东谈主和销售网点所提供的服务进行投诉或提 出建议。                           南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）                 §20 其他应表示事项                    标题                     公告日历 南边持重成长证券投资基金 2024 年中期答复                  2024-08-31 南边持重成长证券投资基金 2024 年第 2 季度答复              2024-07-19 南边基金照管股份有限公司对于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公        2024-07-19 告 南边基金照管股份有限公司对于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公        2024-05-30 告 南边持重成长证券投资基金 2024 年第 1 季度答复              2024-04-22 南边持重成长证券投资基金 2023 年年度答复                  2024-03-30 南边基金照管股份有限公司对于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公        2024-03-29 告 南边基金照管股份有限公司对于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公        2024-02-24 告 南边基金照管股份有限公司对于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公        2024-02-02 告 南边持重成长证券投资基金 2023 年第 4 季度答复              2024-01-22 南边基金照管股份有限公司对于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公        2024-01-06 告 南边基金照管股份有限公司对于旗下基金投资关联方兴业证券承销证券的关        2023-12-23 联交易公告 南边基金照管股份有限公司对于旗下基金投资关联方华泰联结证券承销证券        2023-12-23 的关联交易公告 南边基金照管股份有限公司对于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公        2023-12-13 告 南边基金照管股份有限公司对于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公        2023-12-01 告 南边基金对于旗下部分基金加多江苏银步履销售机构及通畅关系业务的公告        2023-11-13                           南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新） 南边持重成长证券投资基金 2023 年第 3 季度答复              2023-10-25  注：其他表示事项详见基金照管东谈主发布的关系公告                      南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）          §21 招募说明书存放过甚查阅方式   本招募说明书存放在本基金照管东谈主、基金托管东谈主、销售代理东谈主和注册登记机构的办公场 所，投资者可在办公时辰免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应 以招募说明书本来为准。   基金照管东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容实足一致。                       南边持重成长证券投资基金招募说明书（更新）              §22 备查文献 （一）中国证监会批准南边持重成长证券投资基金竖立的文献 （二）《南边持重成长证券投资基金基金合同》 （三）《南边持重成长证券投资基金托管契约》 （四）《南边基金照管股份有限公司灵通式基金业务王法》 （五）法律倡导书 （六）基金照管东谈主业务履历批件、营业派司 （七）基金托管东谈主业务履历批件、营业派司                             南边基金照管股份有限公司

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