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南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证   券投资基金招募说明书（更新）     基金治理东谈主：南边基金治理股份有限公司     基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司       截止日：2024 年 09 月 20 日                 南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                         症结请示   本基金经中国证监会 2021 年 9 月 10 日证监许可[2021]3004 号文注册召募。本基金的 基金合同已于 2021 年 11 月 18 日持重奏效。   基金治理东谈主保证招募说明书的内容真确、准确、齐备。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓远景作念出本质性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动，投资东谈主在投资 本基金前，应全面了解本基金的居品特点，充分酌量自身的风险承受才调，并承担基金投资 中出现的种种风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而形成的系 统性风险，个别证券尽头的非系统性风险，由于基金投资东谈主贯穿大宗赎回基金产生的流动性 风险，基金治理东谈主在基金治理实施过程中产生的基金治理风险，本基金投资资产支握证券的 风险、本基金基金合同自动隔断的风险等本基金的特定风险，详见招募说明书“风险揭示” 章节。投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应厚爱阅读本基金的《招募说明书》、 《基金合同》及基金居品贵府概要等信息走漏文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投 资决策，全面坚毅本基金的风险收益特征和居品特点，并充分酌量自身的风险承受才调，理 性判断阛阓，严慎作念出投资决策。   基金治理东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤勉的原则治理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过甚净值上下并不预示其畴昔功绩表 现；基金治理东谈主治理的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩弘扬的保证。基金治理东谈主提醒 投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引 致的投资风险，由投资者自行职守。   本招募说明书也曾本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 9 月 20 日,相干财务数据和净值弘扬截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                                            南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）             南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                   §1 序论   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国民法典》、《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作治理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金销售机构监督治理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基 金信息走漏治理办法》（以下简称“《信息走漏办法》”）、《公开召募绽放式证券投资基 金流动性风险治理规矩》（以下简称“《流动性风险治理规矩》”）以及《南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金基金合同》编写。   基金治理东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚假记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其 真确性、准确性、齐备性承担法律职业。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府苦求召募 的。本基金治理东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额握有东谈主和基金合同确当事东谈主，其握有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同过甚他相干规矩享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解 基金份额握有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。   本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时有用的法 律法则的强制性规矩不一致，应当以届时有用的法律法则的规矩为准。                 南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                        §2 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 对基金合同的任何有用矫正和补充 债券型发起式证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用矫正和补充 过甚更新 份额发售公告》 居品贵府概要》过甚更新 行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、陈说等 会议通过，经 2004 年 8 月 28 日第十届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十一次会议《对于修 改〈中华东谈主民共和国证券法〉的决定》第一次修正，经 2005 年 10 月 27 日第十届寰宇东谈主民 代表大会常务委员会第十八次会议第一次矫正，经 2013 年 6 月 29 日第十二届寰宇东谈主民代表 大会常务委员会第三次会议《对于修改〈中华东谈主民共和国文物保护法〉等十二部法律的决定》 第二次修正，经 2014 年 8 月 31 日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十次会议《对于 修改〈中华东谈主民共和国保障法〉等五部法律的决定》第三次修正，并经 2019 年 12 月 28 日 第十三届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十五次会议第二次矫正的《中华东谈主民共和国证券法》 及颁布机关对其每每作念出的矫正 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议矫正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其每每作念出的矫正 开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》及颁布机关对其每每作念出的矫正                  南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募 证券投资基金信息走漏治理办法》及颁布机关对其每每作念出的矫正 召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其每每作念出的矫正 实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险治理规矩》及颁布机关对其每每作念出的修 订 体，包括基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主 存续或经相干政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、作事法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资治理办法》（包括其每每矫正）及相干法律法则规矩使用来自境外的资金进行 境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资 者 以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 金，办理基金份额的发售、申购、赎回、调换、转托管、定投及提供基金交易账户信息查询 等业务 的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金治理东谈主缔结了基金销售服务条约，办理基金销 售业务的机构 账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结算、代理披发红利、建 立并撑握基金份额握有东谈主名册和办理非交易过户等 或接受南边基金治理股份有限公司寄托代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为南边 基金治理股份有限公司                  南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 份额余额过甚变动情况的账户 申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完了，并得到中国证监会书面阐明的日历 计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 个月 于每份申购份额的第一个运作期肇端日，指该基金份额申购阐明日；对于上一运作期到期日 未赎回的每份基金份额的下一运作期肇端日，指该基金份额上一运作期到期日后的下一职业 日 购份额而言，下同）或基金份额申购苦求日（对申购份额而言，下同）对应的次月的月度对 日（即第一个运作期到期日。如该对应日为非职业日，则顺延到下一职业日），第二个运作 期到期日为基金合同奏效日或基金份额申购苦求日对应的次二个月的月度对日（如该对应日 为非职业日，则顺延到下一职业日），依此类推 历月践诺不存在对应日历的，则顺延至下一职业日 金治理东谈主所治理的绽放式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金治理东谈主和投资东谈主共同遵 守 份额的行动 份额的行动                南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 求将基金份额兑换为现款的行动 苦求将其握有基金治理东谈主治理的、某一基金的基金份额调换为基金治理东谈主治理的其他基金基 金份额的行动 销售机构的操作 款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购苦求的一种投资方式 换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调换中转入苦求份额总额后的余额） 来源上一绽放日基金总份额的 10% 用后的余额 他资产的价值总和 额净值的过程 走漏办法》规矩的互联网网站（包括基金治理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子走漏网站）等媒介 有东谈主服务的用度 金资产净值上钩提销售服务费的基金份额 收取认购/申购用度的基金份额 给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行按时进款（含协               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、灵通受限的新股及非公开刊行股票、资产 支握证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或交易的债券等 式，将基金挽救投资组合的阛阓冲击成安分拨给践诺申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额握有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并得到公谈对待 置计帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动性风险治理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有利账户称为侧袋账户 存在紧要不祥情趣的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要不祥情趣的资产；（三）其他资产价值存在紧要不祥情趣的资产 基金治理东谈主、基金治理东谈主推动、基金治理东谈主高档治理东谈主员或基金司理等东谈主员承诺认购一定金 额并握有一按时限的证券投资基金 员或者基金司理（指基金治理东谈主职工中照章具有基金司理经验者，包括但不限于本基金的基 金司理，同期也不错包括基金司理之外的投研东谈主员，下同）等东谈主员参与认购的资金。发起资 金认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额握有期限不低于三年 期限不少于三年的基金治理东谈主推动、基金治理东谈主、基金治理东谈主高档治理东谈主员或基金司理等东谈主 员     以上释义中波及法律法则、业务法则的内容，法律法则、业务法则矫正后，如适用本基 金，相干内容以矫正后法律法则、业务法则为准。                  南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                         §3 基金治理东谈主   称呼：南边基金治理股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   成立时候：1998 年 3 月 6 日   法定代表东谈主：周易   注册本钱：3.6172 亿元东谈主民币   电话：（0755）82763888   传真：（0755）82763889   接洽东谈主：鲍文革 有限公司、厦门国际相信投资公司、广西相信投资公司共同发起确立。2000 年，经中国证 监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股，注册本钱达到 1 亿元东谈主民币。2005 年， 经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股，注册本钱增至 1.5 亿元东谈主民币。 币。 构挽救为华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际相信 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业治理合伙企业（有限合伙） （有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业治理合伙企业（有限合伙）2.32%。   周易先生，计较机通讯专科学士，中国籍。曾任职江苏省邮电学校、江苏省邮电治理局 电信中心、江苏移动通讯有限公司，曾任江苏贝尔通讯系统有限公司董事长，南京欣网视讯 科技股份有限公司董事长，上海富欣通讯公司副总司理，华泰证券党委副文告、总裁、党委 文告、董事长、党委委员。现任华泰证券股份有限公司首席履行官、履行委员会主任、董事，                    南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 南边基金治理股份有限公司董事长，南边东英资产治理有限公司董事长，华泰金融控股（香 港）有限公司董事，Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited 董事。    张辉先生，治理学博士，中国籍。曾任职北京东城区东谈主才交流服务中心、华晨集团上海 办事处、互市控股有限公司、北京联创投资治理有限公司，曾任华泰证券资产治理总部高档 司理、南通姚港路营业部副总司理、上海瑞金一谈营业部总司理、证券投资部副总司理、综 合事务部总司理、东谈主力资源部总司理、党委组织部部长。现任华泰证券股份有限公司履行委 员会委员、董事会秘书、党委委员，南边基金治理股份有限公司董事。    陈莉女士，法学硕士，中国籍，无境外长久居留权。曾任华泰证券深圳民田路营业部总 司理、深圳益田路营业部总司理、研究所副长处、研究所长处、履行委员会主任助理等职务。 现任南边基金治理股份有限公司董事、党委文告。    杜秀峰先生，经济学和经济法学研究生毕业，中国籍。曾任广东省深圳市监察局政策法 规处副主任科员、办公室主任科员，深圳市国资委监督稽察处副处长，深圳市国有资产监督 治理局监督稽察处副处长、办公室（信访室）副主任、企业指示东谈主员治理处副处长，深圳市 东谈主民政府国有资产监督治理委员会企业指示东谈主员治理处副处长、处长，深圳市投资控股有限 公司党委委员、副总司理。现任深圳市投资控股有限公司党委副文告、董事，兼任深圳市高 新投集团有限公司董事，中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长，深圳清华大学研究 院理事、秘书长，深圳市赤湾产业发展有限公司副董事长，南边基金治理股份有限公司董事。    李平先生，工商治理硕士，中国籍。曾任深圳市城市开发开发（集团）有限公司办公室、 董办主管，深圳市投资控股有限公司办公室高档主管、企业三部高档主管、金融发展部副部 长。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部部长，兼任深圳市高新投集团有限公司董事， 深圳市高新投融资担保有限公司董事，深圳市城市开发开发（集团）有限公司董事，深圳资 产治理有限公司董事，深圳市投控本钱有限公司董事，深圳市投控东海投资有限公司董事， 招商局和善东谈主寿保障股份有限公司监事，金融踏实发展研究院理事，深圳市鹏联投资有限公 司履行董事、总司理，深圳市投控联投有限公司履行董事、总司理，南边基金治理股份有限 公司董事。    陈明雅女士，治理学学士，注册司帐师，中国籍。曾任厦门国际相信有限公司财务部副 总司理、财务部总司理、投资发展部总司理，现任厦门国际相信有限公司财务总监、财务部 总司理，南边基金治理股份有限公司董事。    王斌先生，医学博士，中国籍。曾任安徽泗县东谈主民病院临床医师，瑞金病院感染科临床 医师，兴业证券研究所医药行业研究员、总司理助理、副总监、副总司理（主握职业）、总 司理。现任兴业证券总裁助理、经济与金融研究院院长、兴证智库主任，南边基金治理股份 有限公司董事。               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   杨小松先生，经济学硕士，中国注册司帐师，中国籍，无境外长久居留权。曾任职德勤 国际司帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构，曾任南边基金守护长。现任南边基金 治理股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产治理有限公司董事。   李心丹先生，金融学博士，国务院特殊津贴大家，拔擢部长江学者特聘说明注解，中国籍。 曾任东南大学经济治理学院说明注解，南京大学工程治理学院院长。现任南京大学新金融研究院 院长、金融工程研究中心主任，南京大学说明注解、博士生导师，中国金融学年会常务理事、秘 书长，江苏省本钱阛阓研究会荣誉会长，江苏省科技立异协会副会长，江苏银行独处董事， 汇丰银行（中国）独处董事，东吴证券股份有限公司独处董事，上海证券交易所科创板轨制 评估大家委员会主任，南边基金治理股份有限公司独处董事。   张忠先生，法学硕士，中国籍。曾任北京市东谈主民政府公事员。现任北京市中伦讼师事务 所一级合伙东谈主、本钱阛阓业务负责东谈主、证券业务内核负责东谈主，银联商务股份有限公司独处董 事，中国东方红卫星股份有限公司独处董事，中国重汽（香港）有限公司独处非履行董事， 协和新动力（香港）有限公司独处非履行董事，南边基金治理股份有限公司独处董事。   林斌先生，司帐学博士，澳大利亚资深注册司帐师，中国籍。曾任中山大学治理学院会 计学系主任，MPAcc 拔擢中心主任，广东省审计学会副会长，广东省资产评估协会副会长， 广东省里面审计协会副会长。现任广东省总工会经审会常委，广东治理司帐师协会会长，广 东省里面限定协会副会长，长城证券股份有限公司独处董事，中船海洋与防务装备股份有限 公司独处董事，南边基金治理股份有限公司独处董事。   郑建彪先生，经济学硕士，高档工商治理硕士，中国注册司帐师，中国籍。曾任北京市 财政局干部，深圳蛇口中华司帐师事务所司理，京都司帐师事务所副主任，北京注册司帐师 协会副会长。现任致同司帐师事务所（特殊浅显合伙）治理合伙东谈主，全联（中国）并购公会 常务会长，中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员，南边基金治理 股份有限公司独处董事。   徐浩萍女士，司帐学博士，中国籍。曾任职江苏省丝绸出进口股份有限公司、南京环球 杰必克有限职业公司、南京国电南自股份有限公司，复旦大学教师。现任复旦大学治理学院 副说明注解，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司独处董事，苏州海光芯创光电科技股份有限 公司独处董事，苏州汇科本事股份有限公司独处董事，南边基金治理股份有限公司独处董事。   孙明辉先生，经济学硕士，高档司帐师，中国籍。曾任职深圳动力财务有限公司、深圳 动力集团股份有限公司财务治理部，深圳市投资控股有限公司财务部高档主管、董事会办公 室高档主管、财务部（结算中心）副部长、部长。现任深圳市投资控股有限公司总司帐师， 南边基金治理股份有限公司监事会主席。             南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   费扬文先生，经济学博士，中国籍。曾任交通银行治理培训生、投资银行部债务融资部 高档款式司理，华泰证券股份有限公司固定收益部副总司理、资金运营部副总司理、资金运 营部总司理、浙江分公司总司理。现任华泰证券股份有限公司履行委员会主任助理、深圳分 公司总司理，南边基金治理股份有限公司监事。   蔡云霖先生，企业治理专科学士，中级司帐师，中国籍。曾任职天同证券厦门中心营业 部、厦门市生意银行，曾任中国民生银行厦门分行投资银行部投资银行中心副司理、金融市 场部欢喜及资产治理中心总司理、机构金融一部总司理助理，厦门市融资担保有限公司投资 发展部总司理。现任厦门国际相信有限公司党委委员、总司理助理、投资研究部总司理，南 方基金治理股份有限公司监事。   郑可栋先生，经济学硕士，中国籍。曾任国泰君安证券汇聚金融部高档运筹帷幄司理，兴业 证券策略发展部筹备打算与绩效分析司理、私财委科技金融部筹备发展负责东谈主、经纪业务总 部投顾平台运营处总监和欢喜筹备处总监、资产治理部总司理助理、数智金融部副总司理。 现任兴业证券资产治理部副总司理，南边基金治理股份有限公司监事。   陆文清先生，工商治理硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外长久居留权。 曾任职东联融资租出有限公司，曾任南边基金合肥欢喜中心职员、客户关系部高档副总裁、 合肥欢喜中心总司理。现任南边基金治理股份有限公司职工监事、客户关系部总司理兼合肥 分公司总司理。   徐刚先生，工商治理硕士，中国籍，无境外长久居留权。曾任深圳中期期货经纪公司交 易部职工、款式司理，南边基金上海分公司职员、机构业务部职员、待业金业务部主管、上 海分公司副总司理、董事等职务。现任南边基金治理股份有限公司职工监事、待业金业务部 履行董事。   高嘉骏先生，金融学学士，中国籍，无境外长久居留权。曾任职中国东谈主寿保障湖南省分 公司、东风日产汽车金融有限公司、万家基金治理有限公司，南边基金广州营销中心职员。 现任南边基金治理股份有限公司职工监事、深圳分公司董事。   王益平女士，金融学硕士，特准公认司帐师，金融风险治理师，中国籍，无境外长久居 留权。曾任职沃尔玛中国有限公司、安永华明司帐师事务所，南边基金运作保障部职员。现 任南边基金治理股份有限公司职工监事、运作保障部董事。   杨小松先生，总司理、首席信息官，经济学硕士，中国注册司帐师，中国籍，无境外永 久居留权。曾在德勤国际司帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构任职，曾任南边基 金守护长。现任南边基金治理股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产治理 有限公司董事。              南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   俞文宏先生，副总司理、董事会秘书，工商治理硕士，经济师，中国籍，无境外长久居 留权。曾在江苏国信集团任职，曾任南边本钱治理有限公司董事长、总司理，深圳南边股权 投资基金治理有限公司董事长等职务。现任南边基金治理股份有限公司副总司理、董事会秘 书。   李海鹏先生，副总司理，工商治理硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永 久居留权。曾任好意思国 AXA Financial 公司投资部高档分析师，南边基金高档研究员、基金 司理助理、基金司理、寰宇社保及国际业务部履行总监、寰宇社保业务部总监、固定收益部 总监、总裁助理兼固定收益投资总监，南边东英资产治理有限公司董事等职务。现任南边基 金治理股份有限公司副总司理、首席投资官（固定收益）。   鲍文革先生，守护长，经济学硕士，中国籍，无境外长久居留权。曾任财政部中华司帐 师事务所审计师，南边证券有限公司投行部及打算财务部总司理助理，南边基金运作保障部 总监、公司监事、财务负责东谈主、总裁助理等职务。现任南边基金治理股份有限公司守护长， 南边本钱治理有限公司董事。   蔡忠评先生，财务负责东谈主，经济学硕士，中国注册司帐师、特准公认司帐师公会资深会 员（FCCA），中国籍，无境外长久居留权。曾任中南财经大学助教，招商局蛇口工业区总会 计师室司帐，国信证券有限职业公司资金财务部高档司理，普华永谈司帐师事务所高档审计 师，国投瑞银基金治理有限公司财务部总监等职务。现任南边基金治理股份有限公司财务负 责东谈主兼财务部总司理，南边东英资产治理有限公司董事，南边本钱治理有限公司监事，深圳 南边股权投资基金治理有限公司董事。   孙鲁闽先生，副总司理，司帐商学、基金治理商学硕士，中国籍，无境外长久居留权。 曾任厦门国际银行福州分行电脑部主管，南边基金研究员、投资司理、基金司理、投资部副 总监等职务。现任南边基金治理股份有限公司副总司理、联席首席投资官、基金司理兼任私 募资管打算投资司理。   侯利鹏先生，副总司理，工商治理硕士，中国籍，无境外长久居留权。曾任沈阳财政证 券公司交易部司理、客户服务部司理，中融基金治理有限公司副总司理，南边基金北京分公 司总司理、零卖服务部总司理、公司总司理助理、首席阛阓官等职务。现任南边基金治理股 份有限公司副总司理。   茅炜先生，副总司理，经济学学士，中国籍，无境外长久居留权。曾任东方东谈主寿保障股 份有限公司保障精算员，生命东谈主寿保障股份有限公司保障精算员，国金证券股份有限公司研 究员，南边基金研究员、投资司理、基金司理、研究部负责东谈主、权益研究部总司理、权益投 资部总司理等职务。现任南边基金治理股份有限公司副总司理、首席投资官（权益）、权益 研究部总司理、基金司理。                南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   本基金历任基金司理为：陶铄先生，治理时候为 2021 年 11 月 18 日至 2024 年 5 月 24 日；包剑先生，治理时候为 2024 年 4 月 9 日于今。   包剑先生，中国东谈主民大学金融硕士，具有基金从业经验。曾履新于中国农业银行股份有 限公司、农银欢喜有限职业公司，历任高档专员、高档司理。2023 年 8 月加入南边基金，2024 年 4 月 9 日于今，任南边月月享 30 天升沉握有债券发起基金司理；2024 年 5 月 24 日于今， 任南边初元中短债债券发起基金司理。   副总司理兼首席投资官（固定收益）李海鹏先生，现款及债券指数投资部总司理夏晨光 先生，副总司理兼联席首席投资官孙鲁闽先生，交易治理部总司理王珂女士，固定收益投资 部总司理李璇女士，混结伙产投资部总司理乔羽夫先生，固定收益研究部总司理陶铄先生。   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）对所治理的不同基金财产分离治理、分离记账，进行证券投资；   （4）按照基金合同的约定详情基金收益分拨决策，实时向基金份额握有东谈主分拨收益；   （5）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐发；   （6）编制季度阐发、中期阐发和年度阐发；   （7）计较并走漏基金净值信息，详情基金份额申购、赎回价钱；   （8）办理与基金财产治理业务行动相干的信息走漏事项；   （9）按照规矩召集基金份额握有东谈主大会；   （10）保存基金财产治理业务行动的记录、账册、报表和其他相干贵府；   （11）以基金治理东谈主口头，代表基金份额握有东谈主利益专揽诉讼权利或者实施其他法律行 为；   （12）法律法则及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他职责。 轨制，采取有用措施，防卫违背《基金法》过甚他相干法律法则行动的发生。              南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （1）将基金治理东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待治理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额握有东谈主除外的东谈主牟取利益；   （4）向基金份额握有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）表示因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事相 关的交易行动；   （7）莽撞职守，不按照规矩履行职责；   （8）法律、行政法则和中国证监会规矩谢绝的其他行动。   为保养基金份额握有东谈主的正当权益，本基金谢绝从事下列行动：   如法律、行政法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制。 大利益； 容、基金投资打算等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事相干的交易行动；                南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   为了保证公司表率运作，有用地防护和化解治理风险、筹备风险以及操作风险，确保基 金财务和公司财务以过甚他信息真确、准确、齐备，从而最猛进度地保护基金份额握有东谈主的 利益，本基金治理东谈主建立了科学合理、限定严实、运行高效的里面限定轨制。   里面限定轨制是指公司为完满里面限定办法而建立的一系列组织机制、治理方法、操作 步伐与限定措施的总称。里面限定轨制由里面限定大纲、基本治理轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面限定大纲是对公司规矩规矩的内控原则的细化和伸开，是对各项基本治理轨制 的统辖和率领，里面限定大纲明确了内控办法、内控原则、限定环境、内控措施等内容。   基本治理轨制包括里面司帐限定轨制、风险限定轨制、投资治理轨制、监察稽核轨制、 基金司帐轨制、信息走漏轨制、信息本事治理轨制、贵府档案治理轨制、功绩评估侦查轨制 和要紧应变轨制等。   部门业务规章是在基本治理轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭设立、岗亭职业、 操作守则等的具体说明。   健全性原则。里面限定机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并 涵盖到决策、履行、监督、反馈等各个运作要领。   有用性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控步伐，保养内限定度的有用 履行。   独处性原则。公司各机构、部门和岗亭在职能上应当保握相对独处，公司基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离。   相互制约原则。公司里面部门和岗亭的设立必须权责分明、相互制衡，并通过切实可行 的措施来实行。   成本效益原则。公司应充分施展各机构、各部门及各级职工的职业积极性，运用科学化 的方法尽量缩短筹备运作成本，提高经济效益，以合理的限定成本达到最好的里面限定结果。   （1）里面司帐限定轨制   公司依据《中华东谈主民共和国司帐法》等国度相干法律、法则制订了基金司帐轨制、公司 财务司帐轨制、司帐职业操作过程和司帐岗亭职责，并针对各个风险限定点建立严实的司帐 系统限定。   里面司帐限定轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理步伐、基金估值轨制和步伐、基 金财务计帐轨制和步伐、成本限定轨制、财务收支审批轨制和用度报销治理办法、财产登记 撑握和什物质产盘货轨制、司帐档案撑握和财务顶住轨制等。   （2）风险治理限定轨制               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   风险限定轨制由风险限定委员会组织各部门制定，风险限定轨制由风险限定的办法和原 则、风险限定的机构设立、风险限定的步伐、风险类型的界定、风险限定的主要措施、风险 限定的具体轨制、风险限定轨制的监督与评价等部分组成。   风险限定的具体轨制主要包括投资风险治理轨制、交易风险治理轨制、财务风险限定制 度以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、岗亭职责、反馈轨制、守秘轨制、职工行动准则等步伐 性风险治理轨制。   （3）监察稽核轨制   公司确立守护长，负责监督查验基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险限定情 况。守护长由总司理提名，董事会聘任，并经全体独处董事同意。   守护长负责组织率领公司监察稽核职业。除应当遮掩的情况外，守护长享有充分的知情 权和独处的拜谒权。守护长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公司业 务、投资决策、风险治理等相干会议，有权调阅公司相干文献、档案。守护长应当按时或者 不按时向全体董事报送职业阐发，并在董事会及董事会下设的相干有利委员会按时会议上报 告基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险限定情况。   公司确立监察稽核部门，具体履行监察稽核职业。公司配备了充足及格的监察稽核东谈主员， 明确规矩了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和职业过程。   监察稽核轨制包括里面稽核治理办法、里面稽核职业准则等。通过这些轨制的建立，检 查公司各业务部门和东谈主员遵守相干法律、法则和规章的情况；查验公司各业务部门和东谈主员执 行公司里面限定轨制、各项治理轨制和业务规章的情况。                     南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                          §4 基金托管东谈主   （一）基金托管情面况   称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东谈主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准确立机关和批准确立文号：中国银监会银监复[2009]13 号   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号   注册本钱：34,998,303.4 万元东谈主民币   存续期间：握续筹备   接洽电话：010-66060069   传真：010-68121816   接洽东谈主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的症结组成部分,总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、欠债、业务、机构网点和职工。 中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务放射范围最广，服务界限最广， 服务对象最多，业务功能都全的大型国有生意银行之一。在国际，中国农业银行相似通过自 己的勤苦赢得了简单的信誉，每年位居《资产》世界 500 强企业之列。四肢一家城乡并举、 联通国际、功能都备的大型国有生意银行，中国农业银行一贯袭取以客户为中心的筹备理念， 坚握审慎妥贴筹备、可握续发展，安身县域和城市两大阛阓，实施各别化竞争策略，着力打 造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖寰宇的分支机构、开阔的电子化汇聚和多元化的金融产 品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内生意银行，教育丰富，服务优质，功绩 卓绝，2004 年被英国《全球托管东谈主》评为中国“最好托管银行”。2007 年中国农业银行通 过了好意思国 SAS70 里面限定审计，并得到无保属见识的 SAS70 审计阐发。自 2010 年起中国农 业银行贯穿通过托管业务国际内控法式（ISAE3402）认证，标明了独处平正第三方对中国农 业银行托管服务运作过程的风险治理、里面限定的健全有用性的全面招供。中国农业银行着 力加强才调开发，品牌声誉进一步进步，在 2010 年首届“‘金牌欢喜’TOP10 授奖盛典” 中收货卓绝，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最好 资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013 年至 2017                南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 年贯穿荣获上海计帐所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限职业公司授予的 “优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“待业金业务最好 发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环球金融》 评为中国“最好托管银行”；2021 年荣获寰宇银行间同行拆借中心初度确立的“银行间本 币阛阓优秀托管行”奖；2022 年在巨擘杂志《财资》年度评比中初度荣获“中国最好保障 托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月事中国证监会和中国东谈主民银行批准成 立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。面前内设风险合规部/概述治理部、业务治理 部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息治理部、营运治理部、营运一 部、营运二部，领有先进的安全防护设施和基金托管业务系统。   中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高档职称的大家 60 名，服务团队 成员专科水平高、业务教训好、服务才调强，高档治理层均有 20 年以上金融从业教育和高 级本事职称，醒目国表里证券阛阓的运作。   截止到 2024 年 6 月 30 日，中国农业银行托管的顽固式证券投资基金和绽放式证券投资 基金共 885 只。   （二）、基金托管东谈主的里面风险限定轨制说明   严格遵守国度相干托管业务的法律法则、行业监管规章和行内相干治理规矩，遵法筹备、 表率运作、严格监察，确保业务的妥贴运行，保证基金财产的安全齐备，确保相干信息的真 实、准确、齐备、实时，保护基金份额握有东谈主的正当权益。   风险治理委员会总体负责中国农业银行的风险治理与里面限定职业，对托管业务风险管 理和里面限定职业进行监督和评价。托管业务部有利设立了风险治理处，配备了专职内控监 督东谈主员负责托管业务的内控监监职业，独处专揽监督稽核权益。   具备系统、完善的轨制限定体系，建立了治理轨制、限定轨制、岗亭职责、业务操作流 程，不错保证托管业务的表率操作和成功进行；业务东谈主员具备从业经验；业务治理实行严格 的复核、审核、查验轨制，授权职业实行聚集限定，业务印记按规程撑握、存放、使用，账 户贵府严格撑握，制约机制严格有用；业务操作区有利设立，顽固治理，实施音像监控；业 务信息由专职信息走漏东谈主负责，防卫泄密；业求完满自动化操作，防卫东谈主为事故的发生，技 术系统齐备、独处。            南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （三）、基金托管东谈主对基金治理东谈主运作基金进行监督的方法和步伐   基金托管东谈主通过参数设立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管条约规矩的投 资比例和谢绝投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金治理东谈主的投资运作，并通 过基金资金账户、基金治理东谈主的投资指示等监督基金治理东谈主的其他行动。   当基金出现极端交易行动时，基金托管东谈主应当针对不轸恤况进行以下方式的处理： 治理东谈主进行请示； 示相干基金治理东谈主并报中国证监会。                      南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                         §5 相干服务机构   称呼：南边基金治理股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   电话：0755-82763905、82763906   传真：0755-82763900   接洽东谈主：张锐珊 南边月月享 30 天升沉握有债券发起 A 代销银行：         序号                    代销机构称呼         代销机构信息                                         国门内大街 69 号                                         办公地址：北京市东城区建                                         国门内大街 69 号                                         法定代表东谈主：谷澍                                         客服电话：95599                                         网址：www.abchina.com                                         由贸易试验区银城中路 188                                         号                                         办公地址：中国（上海）自                                         由贸易试验区银城中路 188                                         号                                         法定代表东谈主：任德奇     南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                        电话：021-58781234                        传真：021-58408483                        接洽东谈主：高天                        客服电话：95559                        公    司    网     址    ：                        www.bankcomm.com       公司               路 12 号                        办公地址：上海市中山东一                        路 12 号                        法定代表东谈主：张为忠                        接洽东谈主：朱瑛                        接洽电话：021-61618888                        客服电话：95528                        网址：www.spdb.com.cn                        办公地址：深圳市深南东路                        法定代表东谈主：谢永林                        接洽东谈主：赵杨                        电话：0755-22166574                        客服电话：95511-3                        网址:bank.pingan.com                        江谈 8-10 号国际银行大厦 1-            南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                                办公地址：福建省厦门市想                                明区鹭江谈 8-10 号国际银行                                大厦                                法定代表东谈主：王晓健                                电话：0592-2078888                                接洽东谈主：郭景波                                客服电话：956085                                网址：www.xib.com.cn 南边月月享 30 天升沉握有债券发起 A 代销券商过甚他代销机构： 序号              代销机构称呼         代销机构信息                                法定代表东谈主：张伟                                接洽东谈主：庞晓芸                                接洽电话：0755-82492193                                客服电话：95597                                网址：www.htsc.com.cn                                市柳梧新区国际总部城 10                                栋楼                                办公地址：上海市徐汇区宛                                平南路 88 号金座东方资产                                大厦                                法定代表东谈主：戴彦                                接洽东谈主： 陈亚男                                客服电话：95357                                网址：http://www.18.cn 南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                    虹路 360 弄 9 号 6 层                    办公地址：上海市闵行区申                    滨南路 1226 号诺亚资产中                    心                    法定代表东谈主：吴卫国                    接洽东谈主：黄欣文                    电话：15801943657                    客服电话：400-821-5399                    网址：www.noah-fund.com                    大名路 501 号 6211 单元                    办公地址：上海市浦东新区                    张杨路 500 号华润期间广场                    法定代表东谈主：陶怡                    接洽东谈主：程艳                    电话：(021) 6807 7516                    传真：(021) 6859 6916                    客服电话：400-700-9665                    网址：www.ehowbuy.com     公司             公司                    注册地址：浙江省杭州市余                    杭区五常街谈文一西路 969                    号 3 幢 5 层 599 室                    办公地址：浙江省杭州市西                    湖区西溪路 556 号                    法定代表东谈主：王珺 南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                    接洽东谈主：韩爱彬                    客服电话：95188-8                    网址： www.fund123.cn                    高翔路 526 号 2 幢 220 室                    办公地址：上海市浦东新区                    东方路 1267 号 11 层                    法定代表东谈主：张跃伟                    接洽东谈主：张月蓝                    电话：021-20691831                    传真：021-20691861                    客服电话：400-820-2899                    网址：www.erichfund.com                    田路 190 号 2 号楼 2 层                    办公地址：上海市徐汇区宛                    平南路 88 号金座大楼（东方                    资产大厦）                    法定代表东谈主：其实                    接洽东谈主：潘世友                    电话：021-54509977                    传真：021-64385308                    客 服 电 话 ： 95021 /                    网址：www.1234567.com.cn     司              二西路一号元茂大厦 903 室 南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                     办公地址：杭州市余杭区五 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                    溪路 900 弄 15 号 526 室                     办公地址：上海市虹口区临                     潼路 188 号                     法定代表东谈主：尹彬彬                     接洽东谈主：陈东                     电话：021-52822063                     传真：021-52975270                     客服电话：400-118-1188                     网            址             ：                     http://www.66liantai.com      司              陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09                     单元                     办公地址：上海市浦东新区                     陆家嘴环路 1333 号 14 楼                     法定代表东谈主：王之光                     接洽东谈主：宁博宇                     电话：021-20665952                     传真：021-22066653                     客服电话：4008219031                     网址：www.lufunds.com                     环岛东路 3000 号 2719 室 南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                     办公地址：广州市海珠区阅                     江中路 688 号保利国际广场                     北塔 33 层                     法定代表东谈主：肖雯                     接洽东谈主：邱湘湘                     电话：020-89629099 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                    法定代表东谈主： 钱燕飞                     接洽东谈主： 冯鹏鹏                     电话：025-66996699                     传真：025-66996699                     客服电话：95177                     网址：www.snjijin.com                     由贸易试验区浦明路 1500                     号8层M座                     办公地址： 中国（上海）自                     由贸易试验区浦明路 1500                     号8层M座                     法定代表东谈主：简梦雯                     接洽东谈主：朱迪                     电话：021-50712782                     传真：021-50710161                     客服电话：400-799-1888                     网址：www.520fund.com.cn                     东路 500 号 30 层 3001 单元 南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                     办公地址：上海市浦东新区                     银城中路 488 号太平金融大                     厦 1503 室                     法定代表东谈主： 王翔                     接洽东谈主： 张巍婧                     电话： 021-65370077-255                     传真：021-55085991                     客服电话：400-820-5369                     网址：www.jiyufund.com.cn      司              三旗建材城中路 12 号 17 号                     平房 157                     办公地址：        北京市通州区                     亦庄经济本事开发区科创十                     一街 18 号院京东集团总部                     A 座 17 层                     法定代表东谈主： 李骏                     电话：      95118                     传真：010-89189566                     客服电话： 95118                     网址： kenterui.jd.com      有限公司           丰路 667 弄 107 号 201 室                     办公地址： 上海市浦东新区                     金沪路 55 号通华科技大厦 7                     层                     法定代表东谈主：沈丹义                     接洽东谈主：庄洁茹                     电话：021-60810768 南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                     传真：021-60810695                     客      服    电      话     ：                     网           址            ：                     https://www.tonghuafund.co                     m                     东风南路东康宁街北 6 号楼                     办公地址：郑州市郑东新区                     东风南路东康宁街北 6 号楼                     法定代表东谈主：温丽燕 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                                客服电话：95055-4                                 网           址           ：                                 www.duxiaomanfund.com 南边月月享 30 天升沉握有债券发起 C 代销银行：      序号              代销机构称呼             代销机构信息                                 国门内大街 69 号                                 办公地址：北京市东城区建                                 国门内大街 69 号                                 法定代表东谈主：谷澍                                 客服电话：95599                                 网址：www.abchina.com     南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                        由贸易试验区银城中路 188                        号                        办公地址：中国（上海）自                        由贸易试验区银城中路 188                        号                        法定代表东谈主：任德奇                        电话：021-58781234                        传真：021-58408483                        接洽东谈主：高天                        客服电话：95559                        公    司    网    址     ：                        www.bankcomm.com       公司               路 12 号                        办公地址：上海市中山东一                        路 12 号                        法定代表东谈主：张为忠                        接洽东谈主：朱瑛                        接洽电话：021-61618888                        客服电话：95528                        网址：www.spdb.com.cn                        办公地址：深圳市深南东路                        法定代表东谈主：谢永林                        接洽东谈主：赵杨                        电话：0755-22166574            南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                                客服电话：95511-3                                网址:bank.pingan.com                                江谈 8-10 号国际银行大厦 1-                                办公地址：福建省厦门市想                                明区鹭江谈 8-10 号国际银行                                大厦                                法定代表东谈主：王晓健                                电话：0592-2078888                                接洽东谈主：郭景波                                客服电话：956085                                网址：www.xib.com.cn 南边月月享 30 天升沉握有债券发起 C 代销券商过甚他代销机构： 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南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                     贸易试验区银城中路 8 号                     办公地址：上海市浦东新区                     银城中路 8 号 4 楼                     法定代表东谈主：巩巧丽                     接洽东谈主：刘晖                     电话：021-60206991                     传真：021-80133413                     客服电话：400-808-1016                     网址：www.fundhaiyin.com                     溪路 900 弄 15 号 526 室                     办公地址：上海市虹口区临                     潼路 188 号                     法定代表东谈主：尹彬彬                     接洽东谈主：陈东                     电话：021-52822063                     传真：021-52975270                     客服电话：400-118-1188                     网            址             ：                     http://www.66liantai.com      司              陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09                     单元                     办公地址：上海市浦东新区                     陆家嘴环路 1333 号 14 楼                     法定代表东谈主：王之光                     接洽东谈主：宁博宇 南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                     电话：021-20665952 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                    办公地址：上海市浦东新区                     银城中路 488 号太平金融大                     厦 1503 室                     法定代表东谈主： 王翔                     接洽东谈主： 张巍婧                     电话： 021-65370077-255                     传真：021-55085991                     客服电话：400-820-5369                     网址：www.jiyufund.com.cn      司              三旗建材城中路 12 号 17 号                     平房 157                     办公地址：        北京市通州区                     亦庄经济本事开发区科创十                     一街 18 号院京东集团总部                     A 座 17 层                     法定代表东谈主： 李骏                     电话：      95118                     传真：010-89189566                     客服电话： 95118                     网址： kenterui.jd.com 南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）      有限公司           丰路 667 弄 107 号 201 室                     办公地址： 上海市浦东新区                     金沪路 55 号通华科技大厦 7                     层                     法定代表东谈主：沈丹义                     接洽东谈主：庄洁茹                     电话：021-60810768                     传真：021-60810695 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                                网址：www.tenganxinxi.com                  司              北旺东路 10 号院西区 4 号楼                                 法定代表东谈主：盛超                                 办公地址：北京市海淀区西                                 北旺东路 10 号院西区 4 号楼                                 机构接洽东谈主：陈嘉义                                 电话：010-59403028                                 传真：010-59403027                                 客服电话：95055-4                                 网           址           ：                                 www.duxiaomanfund.com 南边月月享 30 天升沉握有债券发起 E 代销机构 序号               代销机构称呼         代销机构信息 南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                    大名路 501 号 6211 单元                    办公地址：上海市浦东新区                    张杨路 500 号华润期间广场                    法定代表东谈主：陶怡                    接洽东谈主：程艳                    电话：(021) 6807 7516                    传真：(021) 6859 6916                    客服电话：400-700-9665                    网址：www.ehowbuy.com     公司             公司                    注册地址：浙江省杭州市余                    杭区五常街谈文一西路 969                    号 3 幢 5 层 599 室                    办公地址：浙江省杭州市西                    湖区西溪路 556 号                    法定代表东谈主：王珺                    接洽东谈主：韩爱彬                    客服电话：95188-8                    网址： www.fund123.cn                    田路 190 号 2 号楼 2 层                    办公地址：上海市徐汇区宛                    平南路 88 号金座大楼（东方                    资产大厦）                    法定代表东谈主：其实                    接洽东谈主：潘世友 南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                    电话：021-54509977                    传真：021-64385308                    客 服 电 话 ： 95021 /                    网址：www.1234567.com.cn     司              二西路一号元茂大厦 903 室                    办公地址：杭州市余杭区五                    常街谈同顺街 18 号 同花顺                    大楼 4 层                    法定代表东谈主：吴强                    接洽东谈主：吴强                    电话：0571-88911818                    传真：0571-86800423                    客服电话：952555                    网址：www.5ifund.com 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                  南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                        司              北旺东路 10 号院西区 4 号楼                                       法定代表东谈主：盛超                                       办公地址：北京市海淀区西                                       北旺东路 10 号院西区 4 号楼                                       机构接洽东谈主：陈嘉义                                       电话：010-59403028                                       传真：010-59403027                                       客服电话：95055-4                                       网           址           ：                                       www.duxiaomanfund.com   称呼：南边基金治理股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   电话：4008898899   接洽东谈主：古和鹏   称呼：北京金诚同达（深圳）讼师事务所   注册地址：深圳市福田区鹏程一谈 9 号广电金融中心 42 层   负责东谈主：刘胤宏   电话：(0755)22235518   传真：(0755)22235528   承办讼师：戴瑞冬、张明                   南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 称呼：普华永谈中天司帐师事务所（特殊浅显合伙） 住所：中国(上海)解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 办公地址：上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 履行事务合伙东谈主：李丹 接洽东谈主：吴玲玮 接洽电话：021-23238888 传真：021-23238800 承办注册司帐师：张振波、吴玲玮                  南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                       §6 基金的召募   本基金由基金治理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过甚他 相干规矩，并经中国证监会 2021 年 9 月 10 日证监许可[2021]3004 号文注册召募。   本基金为契约型绽放式基金。召募期自 2021 年 11 月 8 日起至 2021 年 11 月 16 日止， 共募 584,103,204.67 份基金份额，召募户数为 4,062 户。   本基金发起资金认购的金额不少于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额握有期限不 少于 3 年。其中发起资金指基金治理东谈主的推动资金、基金治理东谈主固有资金、基金治理东谈主高档 治理东谈主员或基金司理等东谈主员参与认购的资金。本基金发起资金的认购情况见基金治理东谈主届时 发布的公告。               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                 §7 基金合同的奏效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，使用发起资金认购本基金的金额不少于 1000 万元，且发起资金认购方承诺认购的基金份额握有期限不少于 3 年的条件下，基金治理东谈主依 据法律法则及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自 收到验资阐发之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金治理东谈独揽理完了基金备案手续并取得中国证监会 书面阐明之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。基金治理东谈主在收到中国证 监会阐明文献的次日对《基金合同》奏效事宜给以公告。基金治理东谈主应将基金召募期间召募 的资金存入有利账户，在基金召募行动终局前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同的奏效   本基金合同于 2021 年 11 月 18 日持重奏效。自基金合同奏效日起，本基金治理东谈主持重 入手治理本基金。   三、基金存续期内的基金份额握有东谈主数目和资产限度   基金合同奏效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动隔断， 且不得通过召开基金份额握有东谈主大会延续基金合同期限。   如本基金在基金合同奏效 3 年后连续存续的，贯穿 20 个职业日出现基金份额握有东谈主数 量不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主应当在按时阐发中给以 走漏；贯穿 30 个职业日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 1 亿元 情形的，基金合同应当隔断，无需召开基金份额握有东谈主大会。   法律法则或监管机构另有规矩时，从其规矩。                南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                §8 基金份额的申购和赎回   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金治理东谈主在基金治理 东谈主网站或相干文献中列明。基金治理东谈主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在 销售机构办理基金销售业务的营业花样或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购 与赎回。若基金治理东谈主或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资东谈主不错 通过上述方式进行申购与赎回。   投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，仅可在该基金份额对应的 每个运作期的到期日办理基金份额赎回。绽放日的具体办理时候为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时候，但基金治理东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金 合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。绽放日的具体业务办理时候在招募说明书或相干公 告中载明。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交易阛阓、证券/期货交易所交易时候变更或其 他特殊情况，基金治理东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时候进行相应的挽救，但应在实施日 前依照《信息走漏办法》的相干规矩在规矩媒介上公告。   基金治理东谈主自基金合同奏效之日起不来源 3 个月入手办理申购，具体业务办理时候在申 购入手公告中规矩。   对于每份基金份额，在该基金份额对应的每个运作期到期日，基金份额握有东谈主方可就该 基金份额淡薄赎回苦求。   在详情申购入手时候后，基金治理东谈主应在申购绽放日前依照《信息走漏办法》的相干规 定在规矩媒介上公告申购的入手时候。   基金治理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或者转 换。 进行计较；                南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 额。若提交赎回苦求的份额超出到期份额的部分，登记机构对超出到期份额的部分将阐明为 失败； 法权益不受毁伤并得到公谈对待。   基金治理东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行挽救。基金治理东谈主必须在新规 则入手实施前依照《信息走漏办法》的相干规矩在规矩媒介上公告。   投资东谈主必须根据销售机构规矩的步伐，在绽放日的具体业务办理时候内淡薄申购或赎回 的苦求。   投资东谈主申购基金份额时，必须在规矩的时候内全额托付申购款项，不然所提交的申购申 请不成立。投资东谈主在提交赎回苦求时须握有富余的基金份额余额，不然所提交的赎回苦求不 成立。投资东谈主托付申购款项，申购成立；登记机构阐明基金份额时，申购奏效。基金份额握 有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；登记机构阐明赎回时，赎复活效。   赎回苦求奏效后，基金治理东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生多数 赎回时或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照 基金合同相干条目处理。如遇证券/期货交易所或交易阛阓数据传输延长、通讯系统故障、 银行数据交换系统故障或其他非基金治理东谈主及基金托管东谈主所能限定的身分影响了业务过程， 则赎回款项划付时候相应顺延至上述身分影响排斥的下一职业日。   基金治理东谈主应以交易时候终局前受理有用申购和赎回苦求确本日四肢申购或赎回苦求 日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有用性进行阐明。T 日 提交的有用苦求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构规矩 的其他方式查询苦求的阐明情况。若申购不顺利，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定顺利，而仅代表销售机构也曾 接收到苦求。申购、赎回苦求的阐明以登记机构或基金治理东谈主的阐明结果为准。对于苦求的 阐明情况，投资东谈主应实时查询并妥善专揽正当权利。               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   基金治理东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行挽救。基金治理东谈主必须在新规 则入手实施前依照《信息走漏办法》的相干规矩在规矩媒介上公告。 提下，可根据情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资 东谈主需死守销售机构的相干规矩。本基金单笔赎回苦求不得低于 1 份，投资东谈主全额赎回时不受 上述限制，基金销售机构在相宜上述规矩的前提下，可根据我方的情况调高单笔赎回苦求份 额要求限制，具体以基金销售机构公布的为准，投资东谈主需死守销售机构的相干规矩； 有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益。基金治理东谈主基于投资运作与风险 限定的需要，可采取上述措施对基金限度给以限定。具体见基金治理东谈主相干公告； 和企业年金打算、待业金居品除外），若某个投资者当日申购金额来源该投资者当日申购金 额上限时，基金治理东谈主有权拒却该等全部或者部分申购苦求或进行比例阐明，具体以基金管 理东谈主认定为准。基金治理东谈主有权挽救单一投资者单日申购金额上限，以届时基金治理东谈主相干 公告约定为准；基金治理东谈主有权对某类或某只资产治理居品握有本基金的金额或份额数目进 行限制并有权拒却其全部或部分申购苦求或进行比例阐明，具体以基金治理东谈主认定为准，法 律法则或监管要求另有规矩的除外； 限制。基金治理东谈主必须在挽救前依照《信息走漏办法》的相干规矩在规矩媒介上公告。   对于申购本基金 A 类基金份额的投资东谈主，本基金的申购费率最高不高于 0.4%，且随申 购金额的增多而递减，如下表所示：          A 类基金份额申购金额（M）        申购费率               M＜100 万            0.4%               M≥500 万         每笔 1,000 元   本基金 C 类和 E 类基金份额的申购费率为零。                   南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   投资东谈主相通申购，须按每次申购所对应的费率层次分离计费。   销售机构可参考上述法式对申购用度实施优惠。申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的阛阓扩充、销售、登记等各项用度。   对于每份基金份额，在每个运作期到期日，基金份额握有东谈主方可淡薄赎回苦求，不收取 赎回费。红利再投资份额的运作期肇端日及到期日视为与原份额疏浚。 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息走漏办法》的相干规矩在规矩媒介上公 告。 不影响基金份额握有东谈主利益的情况的情形下，对基金销售用度实行一定的优惠，费率优惠的 相干法则和过程详见基金治理东谈主或其他基金销售机构届时发布的相干公告或陈说。基金治理 东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客户等）开展费率优惠行动，届时将提前公告。   （1）适用于比例费率   本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购份额的计较公式为：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额净值   （2）适用于固定用度   净申购金额＝申购金额-固定申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额净值   例：某投资东谈主投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 0.4%，假定申购 当日 A 类基金份额净值为 1.0170 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额＝100,000/（1+0.4%）＝99,601.59 元   申购用度＝100,000－99,601.59＝398.41 元   申购份额＝99,601.59/1.0170=97,936.67 份   C 类和 E 类基金份额申购费率为 0，申购份额的计较公式为：   申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额净值   例：某投资东谈主投资 10 万元申购本基金 C 类/E 类基金份额，假定申购当日 C 类/E 类基金 份额净值为 1.0170 元。则其可得到的申购份额为：                   南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   申购份额＝100,000/1.0170＝98,328.42 份   在本基金的赎回金额的计较公式为：   赎回用度＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值×赎回费率   赎回金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值—赎回用度   例：某投资东谈主在运作期到期日赎回 10 万份，赎回费为 0，假定赎回当日 A 类基金份额 净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度＝0 元   赎回金额=100,000×1.0170－0＝101,700.00 元   本基金种种基金份额净值的计较，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后计较，并在 T+1 日 内走漏。遇特殊情况，经履行适合步伐，不错适合延长计较或公告。   申购的有用份额为按践诺阐明的申购金额在扣除相应的用度后，以当日基金份额净值为 基准计较。申购波及份额和金额的计较结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按践诺阐明的有用赎回份额以当日基金份额净值为基准来计较并扣除相应 的用度，计较结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 基金估值的公谈性，具体处理原则与操作表率遵摄影干法律法则以及监管部门、自律法则的 规矩。   投资东谈主申购基金顺利后，基金登记机构在 T＋1 日为投资东谈主登记权益并办理登记手续， 投资东谈主自 T＋2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资东谈主赎回基金顺利后，基金登记机构在 T＋1 日为投资东谈独揽理扣除权益的登记手续。   登记机构不错在法律法则允许的范围内，对上述登记办理时候进行挽救，但不得本质影 响投资东谈主的正当权益，并最迟于实施前依照《信息走漏办法》的相干规矩在规矩媒介公告。               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   发生下列情况时，基金治理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 购苦求。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额握有东谈主利益的情形。 值本事仍导致公允价值存在紧要不祥情趣时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金治理东谈主应当 暂停接受基金申购苦求。 达到或者来源 50%，或者变相规避 50%聚集度的情形。 金销售系统、基金登记系统、基金司帐系统或证券登记结算系统无法正常运行。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金治理东谈主决定暂停接受投资 东谈主申购苦求时，基金治理东谈主应当根据相干规矩在规矩媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述 第 7 项情形时，基金治理东谈主不错采取比例阐明等方式对该投资东谈主的申购苦求进行限制，基金 治理东谈主有权拒却该等全部或者部分申购苦求。若是投资东谈主的申购苦求被拒却，被拒却的申购 款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金治理东谈主应实时收复申购业务的办理。   发生下列情形时，基金治理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回款项： 回苦求或减速支付赎回款项。 停接受基金份额握有东谈主的赎回苦求。               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 值本事仍导致公允价值存在紧要不祥情趣时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金治理东谈主应当 减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形之一且基金治理东谈主决定暂停接受基金份额握有东谈主的赎回苦求或减速支付 赎回款项时，基金治理东谈主应实时报中国证监会备案，已阐明的赎回苦求，基金治理东谈主应足额 支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分拨给赎 回苦求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相干条目处 理。基金份额握有东谈主在苦求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分给以拔除。在暂停赎 回的情况排斥时，基金治理东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总额加上基金调换中转出 苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调换中转入苦求份额总额后的余额）来源前一 绽放日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金治理东谈主不错根据基金那时的资产组合景色决定全额赎回或 部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金治理东谈主觉得有才调支付投资东谈主的全部赎回苦求时，按正常赎回 步伐履行。   （2）部分缓期赎回：当基金治理东谈主觉得支付投资东谈主的赎回苦求有宝贵或觉得因支付投 资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金治理东谈主在当 日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求缓期办理。 对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，详情当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错选拔缓期赎回或取消赎回。选 择缓期赎回的，将自动转入下一个绽放日连续赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回苦求将被拔除。缓期的赎回苦求与下一绽放日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一绽放日的基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）如发生单个绽放日内单个基金份额握有东谈主苦求赎回的基金份额来源前一绽放日的 基金总份额的 30%时，本基金治理东谈主不错对该单个基金份额握有东谈主握有的赎回苦求实施缓期 办理。如基金治理东谈主对于其来源基金总份额 30%以上部分的赎回苦求实施缓期办理，缓期的               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 赎回苦求与下一绽放日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽放日的基金份额净值为基础 计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；如基金治理东谈主只接受其基金总份额 30%部分 四肢当日有用赎回苦求，基金治理东谈主不错根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分缓期赎 回”的约定方式对该部分有用赎回苦求与其他基金份额握有东谈主的赎回苦求一并办理。基金份 额握有东谈主在苦求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分给以拔除；缓期部分如选拔取消 赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被拔除。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确选拔， 投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （4）暂停赎回：贯穿 2 个绽放日以上（含本数）发生多数赎回，如基金治理东谈主觉得有 必要，可暂停接受基金的赎回苦求；也曾接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个职业日，并应当在规矩媒介上进行公告。   当发生上述缓期赎回并缓期办理时，基金治理东谈主应当通过邮寄、传真或者其他方式（包 括但不限于短信、电子邮件、公告或由基金销售机构陈说等方式）在三个交易日内陈说基金 份额握有东谈主，说明相干处理方法，并在 2 日内在规矩媒介上刊登公告。 停公告。 最迟于重新绽放日在规矩媒介上刊登重新绽放申购或赎回的公告；也不错根据践诺情况在暂 停公告中明确重新绽放申购或赎回的时候，届时不再另行发布重新绽放的公告。   基金治理东谈主不错根据相干法律法则以及基金合同的规矩决定开办本基金与基金治理东谈主 治理的其他基金份额之间的调换业务，基金调换不错收取一定的调换费，相干法则由基金管 理东谈主届时根据相干法律法则及基金合同的规矩制定并公告，并提前示知基金托管东谈主与相干机 构。   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制履行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构招供、相宜法律法则的其他非交易过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东谈主。                南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   继承是指基金份额握有东谈主示寂，其握有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基金 份额握有东谈主将其正当握有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制履行是 指司法机构依据奏效司法通告将基金份额握有东谈主握有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相干贵府，对于相宜条件 的非交易过户苦求按基金登记机构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的法式收费。   基金份额握有东谈主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规矩的法式收取转托管费。   基金治理东谈主不错为投资东谈独揽理定投打算，具体法则由基金治理东谈主另行规矩。投资东谈主在办 理定投打算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金治理东谈主在相干公告或 更新的招募说明书中所规矩的定投打算最低申购金额。   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、相宜法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机 构的相干规矩办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法则、监管规 章及国度有权机关的要求以及登记机构业务规矩来处理。   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金治理东谈主可受理基金份额握有东谈主通过中国证监 会招供的交易花样或者通过其他方式进行份额转让的苦求并由登记机构办理基金份额的过 户登记。基金治理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额握有东谈主应根据基金 治理东谈主公告的业务法则办理基金份额转让业务。   在不违背法律法则且销售机构系统允许的情况下，基金份额握有东谈主不错在运作期到期日 前拿起赎回苦求，办理预约赎回手续，具体预约赎回安排请研究相干销售机构。             南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 规矩或相干公告。   在相干法律法则允许的条件下，基金登记机构可依据其业务法则，受理基金份额质押等 业务，并收取一定的手续用度。               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                   §9 基金的投资   本基金在严格限定风险的前提下，力图得到长久踏实的投资收益。   本基金主要投资于债券（包括国内照章刊行和上市交易的国债、央行单据、金融债券、 企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、 场所政府债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、资产支握证券、债券回购、银行进款 （包括条约进款、按时进款等）、同行存单、货币阛阓器具、国债期货以及经中国证监会允 许基金投资的其他金融器具，但须相宜中国证监会的相干规矩。本基金不投资股票等权益资 产，也不投资可调换债券及可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行适合步伐后，可 以将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法则当令合理地挽救投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保握不低于基金资产净值 收申购款等。   本基金将投资信用类债券，以提高组合收益才调。信用债券相对央票、国债等利率居品 的信用利差是本基金获取投资收益的症结来源，本基金将在南边基金里面信用评级的基础上 和里面信用风险限定的框架下，积极审慎投资信用债券，获取信用利差带来的投资收益。   在信用债投资方面，本基金仅投资于主体或债项信用评级为 AA+级及以上的信用债券， 其中主体或债项信用评级为 AAA 级及以上的信用债券的办法投资比例为不低于全部信用债 券资产的 50%，主体或债项信用评级为 AA+级的信用债券的办法投资比例为不高于全部信用 债券资产的 50%。本基金投资的信用债券的信用评级依照评级机构出具的债项信用评级，对 于不存在债项信用评级的信用债券，其信用评级依照评级机构出具的主体信用评级，其中本 基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信 用评级。本基金将概述参考国内照章成立并领有证券评级天资的评级机构所出具的信用评级，                南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 信用评级应主要参考最近一个司帐年度的信用评级。如出现多家评级机构所出具信用评级不 同的情况，基金治理东谈主还需连络自身的里面信用评级进行独处判断与认定。   绿色债券指将召募资金有利用于相宜特定条件的绿色产业、绿色款式或绿色经济行动的 债券，相宜畴昔“碳达峰、碳中庸”的标的，具体种类包括但不限于绿色金融债券、绿色企 业债券、绿色公司债券、绿色债务融资器具和绿色资产支握证券等，本基金将要点关注其中 的绿色金融债券，研判相干政策变动对主体个券的影响，精选主体个券并关注相干债券利差 契机，从下到上选拔风险收益相比高的绿色金融债券等绿色债券来增强组合薪金。此外，本 基金将关注乡村振兴债券的投资契机，乡村振兴债券是要点支握乡村农业发展、农民办事增 收、农村当代化、乡村开发等款式的债券品种，召募资金聚焦“三农”发展，本基金将通过 信用精选，要点投资其中主体天资较优、流动性较好的投资标的。   收益率弧线花式变化代表长、中、短期债券收益率各别变化，疏浚久期债券组合在收益 率弧线发生变化时各别较大。通过对统一类属下的收益率弧线形态和期限结构变动进行分析， 来源不错详情债券组合的办法久期配置区域并详情采取枪弹型策略、哑铃型策略或梯形策略； 其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的相比，不错进行增陡、减斜和凸度变化的 交易。   放大操作即以组合现存债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资 金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取逾额收益的操作方式。   资产支握证券投资枢纽在于对基础资产质料及畴昔现款流的分析，本基金将在国内资产 证券化居品具体政策框架下，接纳基本面分析和数目化模子相连络，对个券进行风险分析和 价值评估后进行投资。本基金将严格限定资产支握证券的总体投资限度并进行散布投资，以 缩短流动性风险。   本基金在进行国债期货投资时，将根据风险治理原则，以套期保值为主要目的，接纳流 动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券阛阓和期货阛阓运行趋势的研究，连络国债期货 的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。基金治理东谈主将充分酌量国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用 国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍 生品的杠杆作用，以达到缩短投资组合的举座风险的目的。               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   今后，跟着证券阛阓的发展、金融器具的丰富和交易方式的立异等，基金还将积极寻求 其他投资契机，如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适合程 序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。   基金的投资组合应死守以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保握不 低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券；其中现款不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不来源基金资产净值的 10%；   （4）本基金治理东谈主治理的全部基金握有一家公司刊行的证券，不来源该证券的 10%， 彻底按摄影干指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目规矩的比例限制；   （5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得来源该基金资产净值的 15%； 因证券/期货阛阓波动、基金限度变动等基金治理东谈主之外的身分甚至基金不相宜前款所规矩 比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （6）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致；   （7）本基金投资于统一原始权益东谈主的种种资产支握证券的比例，不得来源基金资产净 值的 10%；   （8）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得来源基金资产净值的 20%；   （9）本基金握有的统一（指统一信用级别）资产支握证券的比例，不得来源该资产支 握证券限度的 10%；   （10）本基金治理东谈主治理的全部基金投资于统一原始权益东谈主的种种资产支握证券，不得 来源其种种资产支握证券所有这个词限度的 10%；   （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支握证券。基金握有 资产支握证券期间，若是其信用等级下降、不再相宜投资法式，应在评级阐发发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （12）本基金在寰宇银行间同行阛阓中的债券回购最长久限为 1 年，债券回购到期后不 得延期；   （13）基金总资产不来源基金净资产的 140%；              南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （14）在职何交易日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得来源基金资产净值的 15%； 在职何交易日日终，握有的卖放洋债期货合约价值不得来源基金握有的债券总市值的 30%； 本基金所握有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约 价值，所有这个词（轧差计较）应当相宜基金合同对于债券投资比例的相干约定；在职何交易日内 交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得来源上一交易日基金资产净值的 30%；   （15）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（5）、（6）、（11）项另有约定外，因证券/期货阛阓波动、证券发 行东谈主合并、基金限度变动等基金治理东谈主之外的身分甚至基金投资比例不相宜上述规矩投资比 例的，基金治理东谈主应当在 10 个交易日内进行挽救，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法 律法则另有规矩的，从其规矩。   基金治理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的相干约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效之日起入手。   如法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规矩为准。法 律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相干限制。   为保养基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过甚他不高洁的证券交易行动；   （7）法律、行政法则和中国证监会规矩谢绝的其他行动。   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过甚控股推动、践诺限定东谈主或者 与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当相宜基金的投资办法和投资策略，死守基金份额握有东谈主利益优先原则，防护利益 冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公谈合理价钱履行。相干交易必须预先 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则给以走漏。紧要关联交易应提交基金治理东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   如法律、行政法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在履行适合 步伐后，则本基金投资不再受相干限制。              南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   中债概述资产（1 年以下）指数收益率×80%+银行一年期按时进款利率(税后) ×20%   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，因此，以“中债概述资产（1 年 以下）指数收益率×80%+银行一年期按时进款利率(税后) ×20%”四肢本基金的功绩相比基 准，大约使本基金投资东谈主判断本基金的风险收益特征。   若是今后法律法则发生变化，或者有更巨擘的、更能为阛阓普遍接受的功绩相比基准推 出，或者是阛阓上出现愈加适合用于本基金的功绩基准的指数时，本基金不错在与基金托管 东谈主协商一致的情况下，在按照监管部门要求履行适合步伐后变更功绩相比基准并实时公告， 无需召开基金份额握有东谈主大会。若是本基金功绩相比基准所参照的指数在畴昔不再发布时， 基金治理东谈主不错按相干监管部门要求履行相干手续后，依据保养基金份额握有东谈主正当权益的 原则，中式相似的或可替代的指数四肢功绩相比基准的参照指数，而无需召开基金份额握有 东谈主大会。   本基金为债券型基金，一般而言，其长久平均风险和预期收益率低于股票型基金、混杂 型基金，高于货币阛阓基金。 的利益； 不当利益。   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额握有东谈主 利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并研究司帐师事务所见识后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。                 南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   侧袋账户的实施条件、实施步伐、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的规矩。   基金治理东谈主的董事会及董事保证本阐发所载贵府不存在虚假记录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带职业。   基金托管东谈主根据本基金合同规矩复核了本阐发中的财务方针、净值弘扬和投资组合阐发 等内容，保证复核内容不存在虚假记录、误导性述说或者紧要遗漏。   基金治理东谈主承诺以老诚信用、勤勉尽责的原则治理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔弘扬。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。   本投资组合阐发所载数据限定 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                                               占基金总资产的比       序号          款式         金额（元）                                                 例（%）             其中：股票                         -                -             其中：债券             40,843,328.68            96.93                   资产支握证                   -                -             券             其中：买断式回购                      -                -             的买入返售金融资             产               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）           付金所有这个词   本基金本阐发期末未握有境内股票。   本基金本阐发期末未握有港股通投资股票。 明细   本基金本阐发期末未握有股票。                                             金额单元：东谈主民币元                                             占基金资产净值比      序号        债券品种      公允价值（元）                                               例（％）           其中：政策性金融           8,218,711.51            23.49           债                          南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                         债） 细                                                           金额单元：东谈主民币元                                                                   占基金资产                                                     公允价值      序号         债券代码           债券称呼     数目（张）                     净值比例                                                      （元）                                                                    （％）                              二级 券投资明细     本基金本阐发期末未握有资产支握证券。 明细     本基金本阐发期末未握有贵金属。                   南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 细     本基金本阐发期末未握有权证。     无。     无。     本基金在进行国债期货投资时，将根据风险治理原则，以套期保值为主要目的，接纳流 动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券阛阓和期货阛阓运行趋势的研究，连络国债期货 的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。基金治理东谈主将充分酌量国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用 国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍 生品的杠杆作用，以达到缩短投资组合的举座风险的目的。                                              金额单元：东谈主民币元 代码           称呼       握仓量（买/   合约市值       公允价值变       风险方针说                       卖）       （元）        动（元）        明          -        -        -          -           -                - 公允价值变动总额所有这个词（元）                                                      - 国债期货投本钱期收益（元）                                             -13,350.00 国债期货投本钱期公允价值变动（元）                                          1,100.00                 南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）    本阐发期，本基金投资国债期货相宜既定的投资政策和投资目的。 立案拜谒，或在阐发编制日前一年内受到公开虚拟、处罚的情形。如是，还应 对相干证券的投资决策步伐作念出说明    本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中信银行股份有限公司在阐发编制日前一年内 曾受到国度金融监督治理总局的处罚；交通银行股份有限公司在阐发编制日前一年内曾受到 国度金融监督治理总局的处罚。除上述证券的刊行主体外，本基金投资的前十名证券的刊行 主体本期未有被监管部门立案拜谒，不存在阐发编制日前一年内受到公开虚拟、处罚的情形。    对上述证券的投资决策步伐的说明：本基金投资上述证券的投资决策步伐相宜相干法律 法则和公司轨制的要求。 如是，还应付相干股票的投资决策步伐作念出说明    根据基金合同规矩，本基金的投资范围不包括股票。                                           单元：东谈主民币元            序号             称呼           金额（元）                          南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）     本基金本阐发期末未握有处于转股期的可调换债券。     本基金本阐发期末未握有股票。     基金治理东谈主依照恪尽责守、老诚信用、勤勉尽责的原则治理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔弘扬。投资有风险,投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。     南边月月享 30 天升沉握有债券发起 A                                             功绩相比                          净值增长      功绩相比              净值增长                           基准收益     阶段                   率法式差      基准收益              ①－③      ②－④                  率①                         率法式差                            ②        率③                                              ④ 自基金成             5.50%     0.05%    6.17%    0.01%   -0.67%      0.04% 立起于今     南边月月享 30 天升沉握有债券发起 C                        南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                                           功绩相比                        净值增长      功绩相比              净值增长                         基准收益     阶段                 率法式差      基准收益              ①－③      ②－④               率①                          率法式差                          ②        率③                                            ④ 自基金成          4.95%      0.05%    6.17%    0.01%   -1.22%    0.04% 立起于今     南边月月享 30 天升沉握有债券发起 E                                           功绩相比                        净值增长      功绩相比              净值增长                         基准收益     阶段                 率法式差      基准收益              ①－③      ②－④               率①                          率法式差                          ②        率③                                            ④ 自基金成          1.42%      0.04%    0.66%    0.01%    0.76%    0.03% 立起于今               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                  §10 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款 以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相干法律法则、表轻易文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相独处。   四、基金财产的撑握和刑事职业   本基金财产独处于基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律职业，其债权东谈主不得对本基金财产专揽请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和 《基金合同》的规矩刑事职业外，基金财产不得被刑事职业。   基金治理东谈主、基金托管东谈主因照章散伙、被照章拔除或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金治理东谈主治理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金治理东谈主治理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制履行。               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                  §11 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券/期货交易花样的交易日以及国度法律法则规矩需 要对外皮露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行进款本息、应收款项、国债期货、资产支握证券、其他投资等 资产及欠债。   三、估值原则   基金治理东谈主在详情相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业司帐准则》、 监管部门相干规矩。   （一）对存在活跃阛阓且大约获取疏浚资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加挽救地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应接纳最近交易日的 报价详情公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交易日的报价弗成真确反应公允价值的， 应付报价进行挽救，详情公允价值。   与上述投资品种疏浚，但具有不同特征的，应以疏浚资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值本事中酌量不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，若是该限制 是针对资产握有者的，那么在估值本事中不应将该限制四肢特征酌量。此外，基金治理东谈主不 应试虑因其大宗握有相干资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应接纳在当前情况下适用何况有富余可利用数据 和其他信息支握的估值本事详情公允价值。接纳估值本事详情公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件，使潜在估 值挽救对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行挽救并详情公允 价值。   四、估值方法   （1）交易所上市实行净价交易的债券中式估值日第三方估值机构提供的相应品种对应 的估值净价估值，具体估值机构由基金治理东谈主与托管东谈主另行协商约定；             南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），中式第三方估值机构提供的估值全价 减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。   （2）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值本事详情公允价值。交易所上 市的资产支握证券，接纳估值本事详情公允价值，在估值本事难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。 活跃阛阓上未经挽救的报价四肢计量日的公允价值进行估值；对于活跃阛阓报价未能代表计 量日公允价值的情况下，应付阛阓报价进行挽救，阐明计量日的公允价值；对于不存在阛阓 行动或阛阓行动很少的情况下，则接纳估值本事详情公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记截止日（含当日）后未专揽回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间 阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在 彰着各别，未上市期间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近交易日结算价估值。 金估值的公谈性。 基金治理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。 国度最新规矩估值。   如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、步伐及相干法 律法则的规矩或者未能充分保养基金份额握有东谈主利益时，应立即陈说对方，共同查明原因， 两边协商处置。   根据相干法律法则，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金治理东谈主承担。本基 金的基金司帐职业方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金相干的司帐问题，如经相干各方 在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的见识，按照基金治理东谈主对基金资产净值的计较 结果对外给以公布。                南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   五、估值步伐 当日基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金治理东谈主 不错确立大额赎回情形下的净值精度救急挽救机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金治理东谈主应每个估值日计较基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值，并按规矩 走漏。 的规矩暂停估值时除外。基金治理东谈主每个估值日对基金资产估值后，将种种基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金治理东谈主按规矩对外公布。   六、估值造作的处理   基金治理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适合、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值造作时，视为基金份额净 值造作。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金治理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的舛误变成估值造作，导致其他当事东谈主遭遇损失的，舛误的职业东谈主应当对由于该 估值造作遭遇损不当事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述“估值造作处理原则”给予补偿， 承担补偿职业。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因本事原因引起的差错，若系同行业现存本事水平不 能料想、弗成幸免、弗成克服，则属不可抗力，按照下述规矩履行。   由于不可抗力原因变成投资东谈主的交易贵府灭失或被造作处理或变成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担补偿职业，但因该差错取得不当得利确当事东谈主 仍应负有返还不当得利的义务。   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值造作职业方应实时妥洽各方， 实时进行转换，因转换估值造作发生的用度由估值造作职业方承担；由于估值造作职业方未 实时转换已产生的估值造作，给当事东谈主变成损失的，由估值造作职业方对径直损失承担补偿 职业；若估值造作职业方也曾积极妥洽，何况有协助义务确当事东谈主有富余的时候进行转换而 未转换，则其应当承担相应补偿职业。估值造作职业方应付转换的情况向相干当事东谈主进行确 认，确保估值造作已得到转换。                南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （2）估值造作的职业方对相干当事东谈主的径直损失负责，不合蜿蜒损失负责，何况仅对 估值造作的相干径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值造作而得到不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但估值造作 职业方仍应付估值造作负责。若是由于得到不当得利确当事东谈主不返还或不全部返还不当得利 变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值造作职业方应补偿受损方的损失，并在 其支付的补偿金额的范围内对得到不当得利确当事东谈主享有要求托付不当得利的权利；若是获 得不当得利确当事东谈主也曾将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾得到的赔 偿额加上也曾得到的不当得利返还的总和来源其践诺损失的差额部分支付给估值造作职业 方。   （4）估值造作挽救接纳尽量收复至假定未发生估值造作的正确情形的方式。   估值造作被发现后，相干确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步伐如下：   （1）查明估值造作发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值造作发生的原因详情 估值造作的职业方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值造作变成的损失进行评估；   （3）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法由估值造作的职业方进行转换和补偿 损失；   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行转换，并就估值造作的转换向相干当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值计较出现造作时，基金治理东谈主应当立即给以纠正，通报基金托管东谈主， 并采取合理的措施防卫损失进一步扩大。   （2）造作偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金治理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；造作偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金治理东谈主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。若是行业另有通行 作念法，基金治理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额握有东谈主利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 基金治理东谈主应当暂停估值；               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   八、基金净值的阐明   基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金治理东谈主负责计较，基金托管东谈主负责 进行复核。基金治理东谈主应于每个估值日交易终局后计较当日的基金资产净值和种种基金份额 的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核阐明后发送给基金管 理东谈主，由基金治理东谈主对基金净值给以公布。   九、特殊情况的处理 金资产估值造作处理。 构公司发送的数据造作，或国度司帐政策变更、阛阓法则变更等非基金治理东谈主与基金托管东谈主 原因，基金治理东谈主和基金托管东谈主诚然也曾采取必要、适合、合理的措施进行查验，但未能发 现造作的，由此变成的基金资产估值造作，基金治理东谈主和基金托管东谈主罢黜补偿职业。但基金 治理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施松开或排斥由此变成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，本基金的估值安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                §12 基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干用度后的 余额，基金已完满收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限定收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完满收益 的孰低数。   三、基金收益分拨原则 具体分拨决策详见届时基金治理东谈主发布的公告，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进行收 益分拨； 现款红利自动转为统一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分 配方式是现款分成； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值； 费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同。除法律法则另有规矩或《基金合同》 另有约定外，本基金统一类别的每一基金份额享有同平分拨权；   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决策的详情、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在规矩媒介公 告。   六、基金收益分拨中发生的用度            南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额握 有东谈主的现款红利自动转为统一类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务法则》 履行。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规矩。               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                    §13 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 仲裁费；   二、基金用度计提方法、计提法式和支付方式   本基金的治理费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。治理费的计较方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金治理费   E 为前一日的基金资产净值   基金治理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与治理东谈主查对一 致的财务数据，在月初 5 个职业日内按照与治理东谈主协商一致的方式进行资金支付。若遇法定 节沐日、公休日等,支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与治理东谈主查对一 致的财务数据，在月初 5 个职业日内按照与治理东谈主协商一致的方式进行资金支付。若遇法定 节沐日、公休日等,支付日历顺延。              南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，                        C 类基金份额的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.2%年费率计提，E 类基金份额的基金销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率计提。计较方法如下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为该类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为该类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与治理东谈主核 对一致的财务数据，在月初 5 个职业日内按照与治理东谈主协商一致的方式进行资金支付。若遇 法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4-10 项用度，根据相干法则及相应条约规矩，按费 用践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相干的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，相干用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费，详见招募说明书 的规矩。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则履行。基金财 产投资的相干税收，由基金份额握有东谈主承担，基金治理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度相干 税收征收的规矩代扣代缴。               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                §14 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：若是《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度走漏； 按摄影干规矩编制基金司帐报表； 式阐明。   二、基金的年度审计 师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在规矩媒介公告。               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                 §15 基金的信息走漏   一、本基金的信息走漏应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、《流动 性风险治理规矩》、《基金合同》过甚他相干规矩。相干法律法则对于信息走漏的规矩发生 变化时，本基金从其最新规矩。   二、信息走漏义务东谈主   本基金信息走漏义务东谈主包括基金治理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额握有东谈主大会的基金 份额握有东谈主等法律法则和中国证监会规矩的当然东谈主、法东谈主和行恶东谈主组织。   本基金信息走漏义务东谈主以保护基金份额握有东谈主利益为根柢起点，按照法律法则和中国 证监会的规矩走漏基金信息，并保证所走漏信息的真确性、准确性、齐备性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会规矩时候内，将应予走漏的基金信息通过相宜 中国证监会规矩条件的寰宇性报刊（以下简称“规矩报刊”）及《信息走漏办法》规矩的互 联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介走漏，并保证基金投资者大约按照《基金合同》 约定的时候和方式查阅或者复制公开走漏的信息贵府。   三、本基金信息走漏义务东谈主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开走漏的信息应接纳中语文本。如同期接纳外文文本的，基金信息走漏义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开走漏的信息接纳阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品贵府概要            南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 有东谈主大会召开的法则及具体步伐，说明基金居品的特点等波及基金投资者紧要利益的事项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特点、风险揭示、信息走漏及基金份额握有东谈主服 务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金治理东谈主应当 在三个职业日内，更新基金招募说明书并登载在规矩网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金治理东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金治理东谈主不再更新招募说明书。   本基金在招募说明书（更新）等文献中走漏国债期货交易情况，包括投资政策、握仓情 况、损益情况、风险方针等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否相宜 既定的投资政策和投资办法。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》奏效后，基金居品贵府概要的信息发生紧要变更的，基金治理东谈主应当 在三个职业日内，更新基金居品贵府概要，并登载在规矩网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品贵府概要其他信息发生变更的，基金治理东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作 的，基金治理东谈主不再更新基金居品贵府概要。基金居品贵府概要的正文应当包括居品概况、 基金投资与净值弘扬、投本钱基金波及的用度、风险揭示与症结请示等中国证监会规矩的披 露事项，相干内容不得与基金合同、招募说明书有本质性各别。基金治理东谈主将按照《信息披 露办法》、《基金合同》及基金招募说明书规矩的基金居品贵府概要编制、走漏与更新要求 履行。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金治理东谈主在基金份额发售的三日前，将基金份额 发售公告、基金招募说明书请示性公告和基金合同请示性公告登载在规矩报刊上，将基金份 额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府概要、基金合同和基金托管条约登载在规矩网 站上，并将基金居品贵府概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将 《基金合同》、基金托管条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金治理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在走漏招募说明 书确当日登载于规矩媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告   基金治理东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在规矩媒介上登载《基金合同》奏效 公告。               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   《基金合同》奏效公告中应说明基金召募情况及基金治理东谈主、基金治理东谈主高档治理东谈主员、 基金司理等东谈主员以及基金治理东谈主推动握有的基金份额、承诺握有的期限等情况。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东谈主应当至少每周 在规矩网站走漏一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日，通 过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏绽放日种种基金份额的基金份额净值和基 金份额累计净值。   基金治理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规矩网站走漏半年度和年度 终末一日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金治理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的计较方式及相干申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金按时阐发，包括基金年度阐发、基金中期阐发和基金季度阐发   基金治理东谈主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度阐发，将年度阐发登载 在规矩网站上，并将年度阐发请示性公告登载在规矩报刊上。基金年度阐发中的财务司帐报 告应当经过相宜《证券法》规矩的司帐师事务所审计。   基金治理东谈主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期阐发，将中期阐发登 载在规矩网站上，并将中期阐发请示性公告登载在规矩报刊上。   基金治理东谈主应当在季度终局之日起 15 个职业日内，编制完成基金季度阐发，将季度报 告登载在规矩网站上，并将季度阐发请示性公告登载在规矩报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金治理东谈主不错不编制当期季度阐发、中期阐发或者 年度阐发。   本基金在季度阐发、中期阐发、年度阐发等按时阐发等文献中走漏国债期货交易情况， 包括投资政策、握仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风 险的影响以及是否相宜既定的投资政策和投资办法。   本基金应在基金季度阐发中走漏其握有的资产支握证券总额、资产支握证券市值占基金 净资产的比例和阐发期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支握证券明细。 本基金应在基金年度阐发及中期阐发中走漏其握有的资产支握证券总额、资产支握证券市值 占基金净资产的比例和阐发期内统统的资产支握证券明细。   如阐发期内出现单一投资者握有基金份额达到或来源基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金治理东谈主至少应当在按时阐发“影响投资者决策的其他症结信息”项下              南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 走漏该投资者的类别、阐发期末握有份额及占比、阐发期内握有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金治理东谈主应当在基金年度阐发和中期阐发中走漏基金组结伙产情况过甚流动性风险 分析等。   基金治理东谈主应在年度阐发、中期阐发、季度阐发平分离走漏基金治理东谈主、基金治理东谈主高 级治理东谈主员、基金司理等东谈主员以及基金治理东谈主推动握有基金的份额、期限及期间的变动情况。   （七）临时阐发   本基金发生紧要事件，相干信息走漏义务东谈主应当在 2 日内编制临时阐发书，并登载在规 定报刊和规矩网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件： 托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主有利基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动来源百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有利基金托管部门负责东谈主因基金托管业务相干行动受到紧要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易事项，但中国证监会另有规矩的除外； 发生变更；               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于东谈主民币 1 亿元的情形时； 影响的其他事项或中国证监会规矩和基金合同约定的其他事项。   （八）融会公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在阛阓机要传的音书可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额握有东谈主权益的，相干 信息走漏义务东谈主细察后应当立即对该音书进行公开融会，并将相干情况立即阐发中国证监会。   （九）计帐阐发   基金合同隔断的，基金治理东谈主应当组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作出清 算阐发。基金财产计帐小组应当将计帐阐发登载在规矩网站上，并将计帐阐发请示性公告登 载在规矩报刊上。   （十）基金份额握有东谈主大会决议   基金份额握有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十一）实施侧袋机制期间的信息走漏   本基金实施侧袋机制的，相干信息走漏义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和招募说明 书的规矩进行信息走漏，详见招募说明书的规矩。   （十二）中国证监会规矩的其他信息。   六、信息走漏事务治理   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏治理轨制，指定有利部门及高档治理东谈主 员负责治理信息走漏事务。   基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当相宜中国证监会相干基金信息走漏内容与 花式准则等法则的规矩。               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   基金托管东谈主应当按摄影干法律法则、中国证监会的规矩和《基金合同》的约定，对基金 治理东谈主编制的基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金 按时阐发、更新的招募说明书、基金居品贵府概要、基金计帐阐发等相干基金信息进行复核、 审查，并向基金治理东谈主进行书面或电子阐明。   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当在规矩报刊中选拔走漏信息的报刊。基金治理东谈主、基金托 管东谈主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金信息，并保证相干报送信息的真 实、准确、齐备、实时。   基金治理东谈主、基金托管东谈主除照章在规矩媒介上走漏信息外，还不错根据需要在其他寰球 媒介走漏信息，然而其他寰球媒介不得早于规矩媒介走漏信息，何况在不同媒介上走漏统一 信息的内容应当一致。   为基金信息走漏义务东谈主公开走漏的基金信息出具审计阐发、法律见识书的专科机构，应 当制作职业底稿，并将相干档案在《基金合同》隔断后保存不少于法律法则规矩的最低年限。   七、信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当按摄影干法律法则规矩将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延长相干信息走漏的情形 基金治理东谈主应当暂停估值；               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                   §16 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施步伐   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额握有东谈主 利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并研究司帐师事务所见识后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额握有东谈主大会。基金治理东谈主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   侧袋机制启用后，基金治理东谈主应实时向基金销售机构请示侧袋机制启用的相做事宜。   侧袋机制启用后五个职业日内，基金治理东谈主应遴聘于侧袋机制启用日发表见识的司帐师 事务所针对侧袋机制启用日本基金握有的特定资产情况出具专项审计见识，内容应包含侧袋 账户的运转资产、份额、净资产等信息。   二、侧袋账户委果立   侧袋机制启用时，可将多个特定资产一并放入统一个侧袋账户。基金治理东谈主可为本基金 确立多个侧袋账户，但每个侧袋账户应单独设立账套，实行独处核算。   基金治理东谈主应付侧袋账户份额实行独处治理，主袋账户沿用原基金代码，侧袋账户使用 独处的基金代码。份额登记系统和销售系统中，侧袋账户份额的称呼应以“居品简称+侧袋 秀雅 S+侧袋账户建立日历”花式设定，同期主袋账户份额的称呼增多大写字母 M 秀雅四肢 后缀。   侧袋机制启用当日，基金治理东谈主和基金服务机构应以原基金账户基金份额握多情面况为 基础，阐明侧袋账户握有东谈主名册和份额。   侧袋账户资产彻底计帐后，基金治理东谈主应刊出侧袋账户。   三、实施侧袋机制期间的基金销售 主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况详情是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购和赎回”部分的申购、赎回规矩适用于主袋账户份额。多数赎回 按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回苦求来源前一绽放日主袋账户总份额的 10%认定。 的赎回苦求并支付赎回款项。在启用侧袋机制之日起（含当日）收到的申购苦求，视为投资 者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购苦求。             南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   四、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金的各项投资运作指 标和基金功绩方针应当以主袋账户资产为基准。   基金治理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   五、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金治理东谈主和基金托管东谈主应付主袋账户资产进行估值并走漏主 袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。   六、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，招募说明书“基金的收益与分拨”部分规矩的收益分拨约定仅 适用于主袋账户份额。侧袋账户份额不进行收益分拨。   七、实施侧袋账户期间的基金用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取治理费。   基金治理东谈主不错将与侧袋账户相干的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。因启用侧袋机制产生的研究、审计用度等由基金治理东谈主承担。   八、特定资产的处置变现和支付   当侧袋账户资产收复流动性后，基金治理东谈主应当按照份额握有东谈主利益最大化原则制定变 现决策，将侧袋账户资产处置变现。不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金治理东谈主都应 实时向侧袋账户全部份额握有东谈主支付已变现部分对应的款项。   基金治理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   侧袋账户资产全部完成变现后，基金治理东谈主应参照基金计帐阐发的相干要求，在隔断侧 袋机制后实时遴聘相宜《证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并出具专项审计见识。侧袋 账户资产彻底计帐后，基金治理东谈主应当刊出侧袋账户，并取消主袋账户份额称呼中的特殊标 识。   九、侧袋机制的信息走漏              南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金治理东谈主应实时发布临时公告；其中，启用和隔断侧袋机制后，还应披 露司帐师事务所出具的专项审计见识。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及步伐、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险请示等症结信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时候、向侧袋账户份额握有 东谈主支付的款项、相干用度发生情况等症结信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金治理东谈主在每次处置 变现后均应按摄影干法律、法则要求实时发布临时公告。   基金治理东谈主应按照招募说明书“基金的信息走漏”部分规矩的基金净值信息走漏方式和 频率走漏主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 走漏侧袋账户份额净值和份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金按时阐发中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户相干信息在按时阐发中单独进行走漏，包括但不限于：   （一）侧袋账户的基金代码、基金称呼、侧袋账户成立日历等基本信息；   （二）侧袋账户的运转资产、运转欠债；   （三）特定资产的称呼、代码、刊行东谈主等基本信息；   （四）阐发期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相干的用度情况过甚他与特 定资产景色相干的信息（如有）；   （五）可能对投资者利益存在紧要影响的其他情况及相干风险请示。   基金治理东谈主可根据特定资产处置进展情况走漏阐发期末特定资产可变现净值或净值区 间，但上述可变现净值或净值区间（如有）不四肢基金治理东谈主对于特定资产最终变现价钱的 承诺。   十、本部分对于侧袋机制的相干规矩，如将来法律法则或监管法则修改导致相干内容被 取消或应被变更的，本基金将相应挽救，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。             南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                   §17 风险揭示   一、阛阓风险   证券阛阓价钱受到经济身分、政事身分、投资心绪和交易轨制等种种身分的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险； 基金投资于国债，收益水平也会随之变化，从而产生风险； 响着国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债等债券，其收益 水平会受到利率变化的影响； 景、行业竞争、东谈主员教训等，这些都会导致企业的盈利发生变化。若是基金所投资的公司经 营不善，其证券价钱可能着落，使基金投资收益下降。诚然基金不错通过投资种种化来散布 这种非系统风险，但弗成彻底规避； 影响而导致购买力下降，从而使基金的践诺收益下降； 能会损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中； 相干的风险，单一的久期方针并弗成充分反应这一风险的存在； 响，这与利率飞腾所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率 下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将得到较少的收益率。   二、治理风险   在基金治理运作过程中基金治理东谈主的常识、教育、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，变成治理风险。   三、流动性风险   本基金属绽放式基金，若是出现较大数额的赎回苦求，则使基金资产变现宝贵，基金面 临流动性风险。             南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，每个运作期到期日前，基 金份额握有东谈主弗成淡薄赎回苦求，仅可在该基金份额对应的每个运作期的到期日办理基金份 额赎回。若是基金份额握有东谈主在当期运作期到期日未苦求赎回，则自该运作期到期日下一工 作日起该基金份额插足下一个运作期。   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金投资标的均在证监会及相 关法律法则规矩的正当范围之内，且一般具备简单的阛阓流动性和可投资性。根据《流动性 风险治理规矩》的相干要求，本基金会审慎评估所投资资产的流动性，并针对性制定流动性 风险治理措施，因此本基金流动性风险也不错得到有用限定。   若本基金单个绽放日内基金份额净赎回苦求来源基金总份额的 10%时，本基金将可能无 法实时赎回握有的全部基金份额，即觉得是发生了多数赎回。当基金出现多数赎回时，基金 治理东谈主不错根据基金那时的资产组合景色决定全额赎回或部分缓期赎回。贯穿 2 个绽放日以 上（含本数）发生多数赎回，如基金治理东谈主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；也曾 接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得来源 20 个职业日，并应当在规矩媒介上进 行公告。   如发生单个绽放日内单个基金份额握有东谈主苦求赎回的基金份额来源前一绽放日的基金 总份额的 30%时，本基金治理东谈主不错对该单个基金份额握有东谈主握有的赎回苦求实施缓期办理。 如基金治理东谈主对于其来源基金总份额 30%以上部分的赎回苦求实施缓期办理，缓期的赎回申 请与下一绽放日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽放日的基金份额净值为基础计较赎 回金额，依此类推，直到全部赎回为止；如基金治理东谈主只接受其基金总份额 30%部分四肢当 日有用赎回苦求，基金治理东谈主不错根据前述“全额赎回”或“部分缓期赎回”的约定方式对 该部分有用赎回苦求与其他基金份额握有东谈主的赎回苦求一并办理。基金份额握有东谈主在苦求赎 回时可预先选拔将当日可能未获受理部分给以拔除；缓期部分如选拔取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回苦求将被拔除。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回 部分作自动缓期赎回处理。   本基金在濒临大限度赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。   若是出现流动性风险，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的 前提下，可实施备用的流动性风险治理器具，包括但不限于暂停接受赎回苦求、减速支付赎 回款项、舞动订价、暂停基金估值等，四肢特定情形下基金治理东谈主流动性风险治理的扶持措 施，同期基金治理东谈主应时刻防护可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护 握有东谈主的利益。当实施备用的流动性风险治理器具时，有可能无法按合同约定的时限支付赎 回款项。              南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   四、其他风险   五、本基金尽头的风险 本基金除承担由于阛阓利率波动变成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的 发借主体信用恶化变成的信用风险。 价钱与基金投资品种价钱的相干度缩短带来的风险等，由此可能增多本基金净值的波动性。   本基金可投资于资产支握证券，因此可能濒临资产支握证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险。本基金治理东谈主将通过里面信用评级、投资 授信限定等方法对资产支握证券投资进行有用的风险评估和限定。同期，本基金治理东谈主将对 资产支握证券进行全程合规监控，通过事前限定、事中监督和过后阐发查验等方式，确保资 产支握证券投资的正当合规。 可在该基金份额对应的每个运作期的到期日办理基金份额赎回。若是基金份额握有东谈主在当期 运作期到期日未苦求赎回，则自该运作期到期日下一职业日起该基金份额插足下一个运作期。 即投资者要酌量在运作期内资金弗成赎回的风险。 隔断，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会延续基金合同期限。如本基金在基金合同奏效 3 年后连续存续的，贯穿 30 个职业日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值 低于 1 亿元情形的，基金合同应当隔断，无需召开基金份额握有东谈主大会。投资东谈主将濒临《基 金合同》提前隔断的风险。   六、基金投资组合收益率与功绩相比基准收益率偏离的风险               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   本基金功绩相比基准仅为基金功绩提供对比的参考基准，功绩相比基准的弘扬并不代表 基金践诺的收益情况，也不四肢对基金收益的瞻望。本基金践诺运作中投资的对象过甚权重， 与功绩相比基准的组成过甚权重可能并非彻底一致，可能出现投资组合收益率与功绩相比基 准收益率偏离的风险。   七、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基金 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节相干风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场普遍轨则等作念出的概述性描写，代表了一般阛阓情况下本基金的长久风险收益特征。销售 机构（包括基金治理东谈主直销机构和其他销售机构）根据相干法律法则对本基金进行风险评价， 不同的销售机构接纳的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等级评价也可能存在不同，销 售机构基于自身接纳的评价方法可能对基金的风险等级进行按时或不按时的挽救，但销售机 构向投资东谈主推介基金居品时，所依据的基金居品风险等级评价结果不得低于基金治理东谈主作出 的风险等级评价结果。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才调与产 品风险之间的匹配西宾。   八、实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险治理器具，是将特定资产分离至有利的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额握有东谈主进行支付，目的在于有用隔断并化解风险，确 保投资者得到公谈对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手走漏基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调换，仅主袋账户份额正常绽放赎回，因此启用侧袋机制时握有基 金份额的握有东谈主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 弗成赎回，其对应特定资产的变面前候具有不祥情趣，最终变现价钱也具有不祥情趣何况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值，基金份额握有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金治理东谈主在基金按时 阐发中走漏阐发期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不四肢特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金治理东谈主不承担任何保证和承诺的 职业。   基金治理东谈主将根据主袋账户运作情况合理详情申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金治理东谈主计较各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需酌量主袋账 户资产，并根据相干规矩对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金走漏的功绩方针弗成反应特定资产的真不二价值及变化情况。 南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）        §18 基金合同的变更、隔断和基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法则规矩和基金合同约定可不经 基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后两日内在规矩媒介公告。   二、《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行相干步伐后，《基金合同》应当隔断： 连结的；   三、基金财产的计帐 组，基金治理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组可 以聘用必要的职业主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》隔断情形出面前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐阐发；   （5）遴聘相宜《证券法》规矩的司帐师事务所对计帐阐发进行外部审计，遴聘讼师事 务所对计帐阐发出具法律见识书；   （6）将计帐阐发报中国证监会备案并公告；             南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按种种基金份额在基金合同隔断事由发生时各自基金 份额资产净值的比例详情剩余财产在种种基金份额中的分拨比例，并在种种基金份额可分拨 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相干紧要事项须实时公告；基金财产计帐阐发经相宜《证券法》规矩的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐阐发报中国证监会备案后 5 个职业日内由基金财产计帐小组进行公告， 基金财产计帐小组应当将计帐阐发登载在规矩网站上，并将计帐阐发请示性公告登载在规矩 报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相干文献由基金托管东谈主保存不少于法律法则规矩的最低年限。                南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                §19 基金合同的内容提要   一、基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主的权利、义务   （一）基金治理东谈主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法则和《基金合同》独处运用并治理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律法则规矩或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额握有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及相干法律规矩监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违背了《基 金合同》及国度相干法律规矩，应申报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行动进行监督和处理；   （9）担任或寄托其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得到《基 金合同》规矩的用度；   （10）依据《基金合同》及相干法律规矩决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司专揽债权东谈主权利，为基金的利益专揽因 基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金治理东谈主的口头，代表基金份额握有东谈主的利益专揽诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；   （16）在相宜相干法律、法则的前提下，制订和挽救相干基金认购、申购、赎回、调换、 非交易过户、转托管和定投等业务法则；   （17）寄托第三方机构办理本基金的交易、计帐、估值、结算等业务；   （18）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。              南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以老诚信用、严慎勤勉的原则治理和运用基金财产；   （4）配备富余的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹备方式 治理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制，保证所治理 的基金财产和基金治理东谈主的财产相互独处,对所治理的不同基金分离治理，分离记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相干规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适合合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜《基 金合同》等法律文献的规矩，按相干规矩计较并走漏基金净值信息，详情基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐发；   （10）编制季度阐发、中期阐发和年度阐发；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他相干规矩，履行信息走漏及阐发义务；   （12）保守基金生意奥密，不表示基金投资打算、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过甚他相干规矩另有规矩外，在基金信息公开走漏前应予守秘，不向他东谈主表示，但依 法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨决策，实时向基金份额握有东谈主分拨基金 收益；   （14）按规矩受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相干规矩召集基金份额握有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按规矩保存基金财产治理业务行动的司帐账册、报表、记录和其他相干贵府不少 于法律法则规矩的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规矩时候发出，何况保证投资者 大约按照《基金合同》规矩的时候和方式，随时查阅到与基金相干的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到相干贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑握、清理、估价、变现和分拨；   （19）濒临散伙、照章被拔除或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会并陈说基金 托管东谈主；                 南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额握有东谈主正当权益时，应 当承担补偿职业，其补偿职业不因其退任而罢黜；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金治理东谈主应为基金份额握有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金治理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相干基金事务的行 为承担职业；   （23）以基金治理东谈主口头，代表基金份额握有东谈主利益专揽诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金治理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成奏效，基金 治理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期终局后   （25）履行奏效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权利与义务   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法则和《基金合同》的规矩安全撑握基金财 产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法则规矩或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金治理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金治理东谈主有违背《基金合同》及 国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的情形，应申报中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相干阛阓法则，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券、期 货交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；   （6）在基金治理东谈主更换时，提名新的基金治理东谈主；   （7）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以老诚信用、勤勉尽责的原则握有并安全撑握基金财产；   （2）确立有利的基金托管部门，具有相宜要求的营业花样，配备富余的、及格的熟识 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互独处；对             南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 所托管的不同的基金分离设立账户，独处核算，分账治理，保证不同基金之间在账户设立、 资金划拨、账册记录等方面相互独处；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相干规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）撑握由基金治理东谈主代表基金缔结的与基金相干的紧要合同及相干凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的 约定，根据基金治理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意奥密，除《基金法》、《基金合同》过甚他相干规矩另有规矩外， 在基金信息公开走漏前给以守秘，不得向他东谈主表示，但照章向监管机构、司法机关及审计、 法律等外部专科参谋人提供的除外；   （8）复核、审查基金治理东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动相干的信息走漏事项；   （10）对基金财务司帐阐发、季度阐发、中期阐发和年度阐发出具见识，说明基金治理 东谈主在各症结方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；若是基金治理东谈主有未履行 《基金合同》规矩的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取了适合的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相干贵府不少于法律法则规矩 的最低年限；   （12）从基金治理东谈主或其寄托的登记机构处接收并保存基金份额握有东谈主名册；   （13）按规矩制作相干账册并与基金治理东谈主查对；   （14）依据基金治理东谈主的指示或相干规矩向基金份额握有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相干规矩，召集基金份额握有东谈主大会或配 合基金治理东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按照法律法则、《基金合同》的规矩监督基金治理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑握、清理、估价、变现和分拨；   （18）濒临散伙、照章被拔除或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会和银行业监 督治理机构，并陈说基金治理东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿职业，其补偿职业不因其 退任而罢黜；   （20）按规矩监督基金治理东谈主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金管 理东谈主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额握有东谈主利益向基金治理东谈主追偿；   （21）履行奏效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额握有东谈主的权利与义务             南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其握有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额握有东谈主大会或者召集基金份额握有东谈主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵府；   （7）监督基金治理东谈主的投资运作；   （8）对基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）厚爱阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息走漏，实时专揽权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金牺牲或者《基金合同》隔断的有限职业；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）履行奏效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因得到的不当得利；   （9）发起资金提供方握有认购的基金份额不少于 3 年；   （10）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东谈主大会召集、议事及表决的步伐和法则   （一）召开事由 中国证监会另有规矩的除外：   （1）隔断《基金合同》，基金合同另有约定的除外；   （2）更换基金治理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；                南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （4）调换基金运作方式；   （5）挽救基金治理东谈主、基金托管东谈主的报酬法式和提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东谈主大会步伐；   （10）基金治理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额握有东谈主大会；   （11）单独或所有这个词握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额握有东谈主（以 基金治理东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就统一事项书面要求召开基金份额握有东谈主 大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额握有东谈主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金治理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额握 有东谈主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）挽救本基金的申购费率，调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式；   （3）挽救相干基金认购、申购、赎回、调换、非交易过户、转托管等业务的法则；   （4）增多或挽救基金份额类别设立、罢手现存基金份额的发售及对基金份额分类办法、 法则进行挽救；   （5）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额握有东谈主利益无本质性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （7）按照法律法则和《基金合同》规矩不需召开基金份额握有东谈主大会的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 集。 议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管东谈主。 基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金治理东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金治理东谈主，基金治理东谈主应当配合。               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 额握有东谈主大会，应当向基金治理东谈主淡薄书面提议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知淡薄提议的基金份额握有东谈主代表和基金托管东谈主。基金治理东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金治理东谈主决定不召集，代表基金 份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主淡薄书 面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知淡薄提 议的基金份额握有东谈主代表和基金治理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开并示知基金治理东谈主，基金治理东谈主应当配合。 有东谈主大会，而基金治理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或所有这个词代表基金份额 10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额握有东谈主大会的，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻隔、干 扰。   （三）召开基金份额握有东谈主大会的陈说时候、陈说内容、陈说方式 额握有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议花样；   （2）会议拟审议的事项、议事步伐和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托评释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时候和地点；   （5）会务常设接洽东谈主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要陈说的其他事项。 基金份额握有东谈主大会所采取的具体通讯方式、寄托的公证机关过甚接洽方式和接洽东谈主、表决 见识寄交的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈说基金治理东谈主到指定地点对表决见识 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应另行书面陈说基金治理东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见识的 计票进行监督的，不影响表决见识的计票效力。   （四）基金份额握有东谈主出席会议的方式             南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   基金份额握有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法则、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主详情。 现场开会时基金治理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额握有东谈主大会，基金治理东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期相宜以下条件时，不错进行 基金份额握有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主握有基金份 额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托评释相宜法律法则、《基金合同》和会议陈说的规矩， 何况握有基金份额的凭证与基金治理东谈主握有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证败露，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额握有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召 集基金份额握有东谈主大会。重新召集的基金份额握有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 现场方式在表决截止日当年投递至召集东谈主指定的地址或系统。通讯开会应以召集东谈主陈说的非 现场方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议陈说后，在 2 个职业日内贯穿公布相干 请示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定陈说基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决见识的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（若是基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金治理东谈主）和公证机关的监督下按照会议陈说规矩的方式收取基金份额握 有东谈主的表决见识；基金托管东谈主或基金治理东谈主经陈说不参加收取表决见识的，不影响表决效力；   （3）本东谈主径直出具表决见识或授权他东谈主代表出具表决见识的，基金份额握有东谈主所握有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具表 决见识或授权他东谈主代表出具表决见识基金份额握有东谈主所握有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的握有东谈主径直出具表决见识或授权他东谈主 代表出具表决见识；   （4）上述第（3）项中径直出具表决见识的基金份额握有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决见识的代理东谈主出具的寄托东谈主握                南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托评释相宜法律法则、《基金合同》和会议通 知的规矩，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额握有东谈主不错接纳书面、汇聚、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东谈主详情并在会议陈说中列明。 授权方式不错接纳书面、汇聚、电话、短信或其他方式，具体方式在会议陈说中列明。   （五）议事内容与步伐   议事内容为关系基金份额握有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金治理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法则及《基金 合同》规矩的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额握有东谈主大会计划的其他事项。   基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠合议的陈说后，对原有提案的修改应当在基金份 额握有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额握有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，来源由大会主握东谈主按照下列第七条文定步伐详情和公布监票东谈主， 然后由大会主握东谈主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。大会主握东谈主为基金治理 东谈主授权出席会议的代表，在基金治理东谈主授权代表未能主握大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主握；若是基金治理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握大会， 则由出席大会的基金份额握有东谈主和代理东谈主所握表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产 生别称基金份额握有东谈主四肢该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金治理东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主握基金份额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决议的效力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份评释文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓名（或单元称呼）和 接洽方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，来源由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所陈说的表决截止日历后 2 个职业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   除法律法则另有规矩或《基金合同》另有约定外，基金份额握有东谈主所握每份基金份额有 同等表决权。   基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和特别决议：             南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以特别决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调换基金运作方式、更 换基金治理东谈主或者基金托管东谈主、隔断《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过 方为有用。   基金份额握有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖把柄评释，不然提交相宜会议通 知中规矩的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头相宜会议陈说规矩的表 决见识视为有用表决，表决见识朦拢不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 见识的基金份额握有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额握有东谈主大会的各项提案或统一项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   在上述法则的前提下，具体法则以召集东谈主发布的基金份额握有东谈主大和会知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会 议入手后文告在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额握有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额握有东谈主自行召集或大会诚然 由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金治理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额握 有东谈主大会的主握东谈主应当在会议入手后文告在出席会议的基金份额握有东谈主中选举三名基金份 额握有东谈主代表担任监票东谈主。基金治理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行清点并由大会主握东谈主赶快公布计票 结果。   （3）若是会议主握东谈主或基金份额握有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文告表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票东谈主应当进行重新清点，重新清点以 一次为限。重新清点后，大会主握东谈主应当赶快公布重新清点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效力。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金治理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 对其计票过程给以公证。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决见识的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额握有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额握有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在规矩媒介上公告。若是接纳通讯方式进 行表决，在公告基金份额握有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当履行奏效的基金份额握有东谈主大会的决议。 奏效的基金份额握有东谈主大会决议对全体基金份额握有东谈主、基金治理东谈主、基金托管东谈主均有拘谨 力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额握有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东谈主和侧袋份额 握有东谈主分离握有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若相干基金份额握有东谈主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东谈主握有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相干基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额握有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）相干基金份额的握有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额握有东谈主大会投票； 举产生别称基金份额握有东谈主四肢该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   统一主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （十）本部分对于基金份额握有东谈主大会召开事由、召开条件、议事步伐、表决条件等规 定，但凡径直援用法律法则或监管法则的部分，如将来法律法则或监管法则修改导致相干内 容被取消或变更的，基金治理东谈主与基金托管东谈主根据新颁布的法律法则或监管法则协商一致并 提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和挽救，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。   三、基金收益分拨原则 具体分拨决策详见届时基金治理东谈主发布的公告，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进行收 益分拨； 现款红利自动转为统一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分 配方式是现款分成； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值； 费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同。除法律法则另有规矩或《基金合同》 另有约定外，本基金统一类别的每一基金份额享有同平分拨权；   四、基金用度与税收   （一）基金用度的种类 仲裁费；   （二）基金用度计提方法、计提法式和支付方式               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   本基金的治理费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。治理费的计较方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金治理费   E 为前一日的基金资产净值   基金治理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与治理东谈主查对一 致的财务数据，在月初 5 个职业日内按照与治理东谈主协商一致的方式进行资金支付。若遇法定 节沐日、公休日等,支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与治理东谈主查对一 致的财务数据，在月初 5 个职业日内按照与治理东谈主协商一致的方式进行资金支付。若遇法定 节沐日、公休日等,支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.2%年费率计提，E 类基金份额的基金销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率计提。计较方法如下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为该类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为该类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与治理东谈主核 对一致的财务数据，在月初 5 个职业日内按照与治理东谈主协商一致的方式进行资金支付。若遇 法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4-10 项用度，根据相干法则及相应条约规矩，按费 用践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 损失；             南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相干的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，相干用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费，详见招募说明书 的规矩。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则履行。基金财 产投资的相干税收，由基金份额握有东谈主承担，基金治理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度相干 税收征收的规矩代扣代缴。   五、基金财产的投资范围和投资限制   （一）投资范围   本基金主要投资于债券（包括国内照章刊行和上市交易的国债、央行单据、金融债券、 企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、 场所政府债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、资产支握证券、债券回购、银行进款 （包括条约进款、按时进款等）、同行存单、货币阛阓器具、国债期货以及经中国证监会允 许基金投资的其他金融器具，但须相宜中国证监会的相干规矩。本基金不投资股票等权益资 产，也不投资可调换债券及可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行适合步伐后，可 以将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法则当令合理地挽救投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保握不低于基金资产净值 收申购款等。   （二）投资限制   基金的投资组合应死守以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保握不 低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券；其中现款不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不来源基金资产净值的 10%；   （4）本基金治理东谈主治理的全部基金握有一家公司刊行的证券，不来源该证券的 10%， 彻底按摄影干指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目规矩的比例限制；               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得来源该基金资产净值的 15%； 因证券/期货阛阓波动、基金限度变动等基金治理东谈主之外的身分甚至基金不相宜前款所规矩 比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （6）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致；   （7）本基金投资于统一原始权益东谈主的种种资产支握证券的比例，不得来源基金资产净 值的 10%；   （8）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得来源基金资产净值的 20%；   （9）本基金握有的统一（指统一信用级别）资产支握证券的比例，不得来源该资产支 握证券限度的 10%；   （10）本基金治理东谈主治理的全部基金投资于统一原始权益东谈主的种种资产支握证券，不得 来源其种种资产支握证券所有这个词限度的 10%；   （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支握证券。基金握有 资产支握证券期间，若是其信用等级下降、不再相宜投资法式，应在评级阐发发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （12）本基金在寰宇银行间同行阛阓中的债券回购最长久限为 1 年，债券回购到期后不 得延期；   （13）基金总资产不来源基金净资产的 140%；   （14）在职何交易日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得来源基金资产净值的 15%； 在职何交易日日终，握有的卖放洋债期货合约价值不得来源基金握有的债券总市值的 30%； 本基金所握有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约 价值，所有这个词（轧差计较）应当相宜基金合同对于债券投资比例的相干约定；在职何交易日内 交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得来源上一交易日基金资产净值的 30%；   （15）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（5）、（6）、（11）项另有约定外，因证券/期货阛阓波动、证券发 行东谈主合并、基金限度变动等基金治理东谈主之外的身分甚至基金投资比例不相宜上述规矩投资比 例的，基金治理东谈主应当在 10 个交易日内进行挽救，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法 律法则另有规矩的，从其规矩。   基金治理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的相干约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效之日起入手。   如法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规矩为准。法 律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相干限制。              南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   为保养基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过甚他不高洁的证券交易行动；   （7）法律、行政法则和中国证监会规矩谢绝的其他行动。   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过甚控股推动、践诺限定东谈主或者 与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当相宜基金的投资办法和投资策略，死守基金份额握有东谈主利益优先原则，防护利益 冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公谈合理价钱履行。相干交易必须预先 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则给以走漏。紧要关联交易应提交基金治理东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   如法律、行政法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在履行适合 步伐后，则本基金投资不再受相干限制。   六、估值步伐 当日基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金治理东谈主 不错确立大额赎回情形下的净值精度救急挽救机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金治理东谈主应每个估值日计较基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值，并按规矩 走漏。 的规矩暂停估值时除外。基金治理东谈主每个估值日对基金资产估值后，将种种基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金治理东谈主按规矩对外公布。   七、基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法则规矩和基金合同约定可不经 基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。                南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 后两日内在规矩媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行相干步伐后，《基金合同》应当隔断： 连结的；   （三）基金财产的计帐 组，基金治理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组可 以聘用必要的职业主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》隔断情形出面前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐阐发；   （5）遴聘相宜《证券法》规矩的司帐师事务所对计帐阐发进行外部审计，遴聘讼师事 务所对计帐阐发出具法律见识书；   （6）将计帐阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按种种基金份额在基金合同隔断事由发生时各自基金               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 份额资产净值的比例详情剩余财产在种种基金份额中的分拨比例，并在种种基金份额可分拨 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相干紧要事项须实时公告；基金财产计帐阐发经相宜《证券法》规矩的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐阐发报中国证监会备案后 5 个职业日内由基金财产计帐小组进行公告， 基金财产计帐小组应当将计帐阐发登载在规矩网站上，并将计帐阐发请示性公告登载在规矩 报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相干文献由基金托管东谈主保存不少于法律法则规矩的最低年限。   八、争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相干的一切争议，如经友 好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届 时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事东谈主均有拘谨力。 除非仲裁裁决另有规矩，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，各方当事东谈主应坚守基金治理东谈主和基金托管东谈主职责，各自连续至意、勤勉、 尽责地履行基金合同和托管条约规矩的义务，保养基金份额握有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统辖并从其解释。   九、基金合同的效力   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间权利义务关系的法律文献。 署名或签章并在召募会束后经基金治理东谈主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会 书面阐明后奏效。 告之日止。 的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律拘谨力。 东谈主各握有一份，每份具有同等的法律效力。 花样和营业花样查阅。                  南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                 §20 基金托管条约的内容提要   一、基金托管条约当事东谈主   （一）基金治理东谈主   称呼：南边基金治理股份有限公司   住所：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   成立日历：1998 年 3 月 6 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证券监督治理委员会证监基字[1998]4 号   组织花样：股份有限公司   注册本钱：3.6172 亿元东谈主民币   存续期间：握续筹备   筹备范围：基金治理业务、发起确立基金及中国证券监督治理委员会批准的其他业务。   （二）基金托管东谈主   称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   邮政编码：100031   法定代表东谈主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号   批准确立机关和批准确立文号：中国银监会银监复[2009]13 号   注册本钱：34,998,303.4 万元东谈主民币   存续期间：握续筹备   筹备范围：继承公众进款；披发短期、中期、长久贷款；办理国表里结算；办理单据承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担 保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑握箱服务；代理资金计帐；种种汇兑业务；代理 政策性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存 款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有 价证券；外汇单据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信拜谒、咨 询、见证业务；企业、个东谈主财务参谋人服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资 基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证             南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 券投资托管业务；代理绽放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融养殖产 品交易业务；经国务院银行业监督治理机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金治理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据相干法律法则的规矩及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券选拔法式的，基金治理东谈主应按照基金 托管东谈主要求的花式提供投资品种池和交易敌手库，以便基金托管东谈主运用相干本事系统，对基 金践诺投资是否相宜基金合同对于证券选拔法式的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核 查。   本基金主要投资于债券（包括国内照章刊行和上市交易的国债、央行单据、金融债券、 企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、 场所政府债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、资产支握证券、债券回购、银行进款 （包括条约进款、按时进款等）、同行存单、货币阛阓器具、国债期货以及经中国证监会允 许基金投资的其他金融器具，但须相宜中国证监会的相干规矩。本基金不投资股票等权益资 产，也不投资可调换债券及可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行适合步伐后，可 以将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法则当令合理地挽救投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保握不低于基金资产净值 收申购款等。   （二）基金托管东谈主根据相干法律法则的规矩及基金合同的约定，对基金投资、融资、融 券比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和挽救期限进行监督： 于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券；其中现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等； 不来源该证券的 10%，彻底按摄影干指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条 款规矩的比例限制； 证券/期货阛阓波动、基金限度变动等基金治理东谈主之外的身分甚至基金不相宜前款所规矩比 例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致； 的 10%； 证券限度的 10%； 类资产支握证券，不得来源其种种资产支握证券所有这个词限度的 10%； 产支握证券期间，若是其信用等级下降、不再相宜投资法式，应在评级阐发发布之日起 3 个 月内给以全部卖出； 延期； 货合约价值，所有这个词（轧差计较）应当相宜基金合同对于债券投资比例的相干约定；在职何交 易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得来源上一交易日基金资产净值的    除上述第 2、5、6、11 项另有约定外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金 限度变动等基金治理东谈主之外的身分甚至基金投资比例不相宜上述规矩投资比例的，基金治理 东谈主应当在 10 个交易日内进行挽救，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法律法则另有规矩 的，从其规矩。    基金治理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的相干约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效之日起入手。    如法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规矩为准。法 律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相干限制。    基金托管东谈主对基金投资的监督和查验自基金合同奏效之日起入手。    （三）基金托管东谈主根据相干法律法则的规矩及基金合同的约定，对本条约第十五条第九 项基金投资谢绝行动进行监督。              南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   根据法律法则相干基金从事的关联交易的规矩，基金治理东谈主和基金托管东谈主应预先相互提 供与本机构有控股关系的推动或与本机构有其他紧要历害关系的公司名单过甚更新，并以双 方约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的真确性、齐备性、全面性。基金治理东谈主有 职业撑握真确、齐备、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金治理 东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主应实时阐明已有名单的变更。若是基金托管东谈主在运作 中严格死守了监督过程，基金治理东谈主仍违法进行关联交易，并变成基金资产损失的，由基金 治理东谈主承担职业，基金托管东谈主有权向中国证监会阐发。   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过甚控股推动、践诺限定东谈主或者 与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当相宜基金的投资办法和投资策略，死守握有东谈主利益优先原则，防护利益冲破，建 立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公谈合理价钱履行。相干交易必须预先得到基金 托管东谈主的同意，并按法律法则给以走漏。紧要关联交易应提交基金治理东谈主董事会审议，并经 过三分之二以上的独处董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （四）基金托管东谈主根据相干法律法则的规矩及基金合同的约定，对基金治理东谈主参与银行 间债券阛阓进行监督。基金治理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供经持重选拔的、 本基金适用的银行间债券阛阓交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基 金托管东谈主监督基金治理东谈主是否按事前提供的银行间债券阛阓交易敌手名单进行交易。基金管 理东谈主不错每半年对银行间债券阛阓交易敌手名单进行更新，如基金治理东谈主根据阛阓情况需要 临时挽救银行间债券阛阓交易敌手名单，应向基金托管东谈主说明原理，在与交易敌手发生交易 前 3 个职业日内与基金托管东谈主协商处置。基金治理东谈主收到基金托管东谈主书面阐明后，被阐明调 整的名单入手奏效，新名单奏效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应 按照条约进行结算。基金治理东谈主负责对交易敌手的资信限定，按银行间债券阛阓的交易法则 进行交易，基金托管东谈主则根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交 易敌手不履行合同变成的损失。如基金托管东谈主过后发现基金治理东谈主莫得按照预先约定的交易 敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金治理东谈主，基金托管东谈主不承担由此造 成的任何损成仇职业。   （五）基金托管东谈主根据相干法律法则的规矩及基金合同的约定，对基金治理东谈主投资银行 进款进行监督。   基金投资银行进款的，基金治理东谈主应根据法律法则的规矩及基金合同的约定，建立投资 轨制、审慎选拔进款银行，作念好风险限定；并按照基金托管东谈主的要求配合基金托管东谈主完成相 关业务办理。   （六）基金托管东谈主根据相干法律法则的规矩及基金合同的约定，对基金资产净值计较、 种种基金份额的基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益分 配、相干信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩弘扬数据等进行监督和核查。            南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   若是基金治理东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将虚假的功绩弘扬数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东谈主对此不承担任何职业，并将在发现后立即阐发中国证监会。   （七）基金托管东谈主根据相干法律法则的规矩及基金合同的约定，对基金投资灵通受限证 券进行监督。 关问题的陈说》等相干法律法则规矩。 开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可交易证券,不包括由于发布重 大音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等灵通受限 证券。 轨制、流动性风险限定预案等规章轨制。基金治理东谈主应当根据基金流动性的需要合理安排流 通受限证券的投资比例，并在风险限定轨制中明确具体比例，幸免基金出现流动性风险。上 述规章轨制须经基金治理东谈主董事会批准。上述规章轨制经董事和会过之后，基金治理东谈主应当 将上述规章轨制以及董事会批准上述规章轨制的决议提交给基金托管东谈主。 关灵通受限证券的相干信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准评释文献复印件、基金治理东谈主与承销商缔结的 销售条约复印件、缴款陈评话、基金拟认购的数目、价钱、总成本、划款账号、划款金额、 划款时候文献等。基金治理东谈主应保证上述信息的真确、齐备。 变化导致基金治理东谈主的具体投资行动可能对基金财产变成较大风险，基金托管东谈主有权要求基 金治理东谈主对该风险的排斥或防护措施进行补充和整改，并作念出版面说明。不然，基金托管东谈主 经预先书面示知基金治理东谈主，有权拒却履行其相干指示。因拒却履行该指示变成基金财产损 失的，基金托管东谈主不承担任何职业，并有权阐发中国证监会。 东谈主大约正常查询。因基金治理东谈主原因产生的受限证券登记存管问题，变成基金财产的损失或 基金托管东谈主无法安全撑握基金财产的职业与损失，由基金治理东谈主承担。 数据，导致基金托管东谈主弗成履行托管东谈主职责的，基金治理东谈主应照章承担相应法律后果。除基 金托管东谈主未能依据基金合同及本条约履行职责外，因投资灵通受限证券产生的损失，基金托 管东谈主按照本条约履行监督职责后不承担上述损失。   （八）基金托管东谈主发现基金治理东谈主的上述事项及投资指示或践诺投资运作中违背法律法 规和基金合同的规矩，应实时以书面花样陈说基金治理东谈主限期纠正。基金治理东谈主应积极配合             南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金治理东谈主收到陈说后应不才一职业日前实时查对并以书 面花样给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正 期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内, 基金托管东谈主有权随时对陈说县项 进行复查, 督促基金治理东谈主改正。基金治理东谈主对基金托管东谈主陈说的违法事项未能在限期内纠 正的，基金托管东谈主应阐发中国证监会。基金托管东谈主发现基金治理东谈主依据交易步伐也曾奏效的 投资指示违背法律、行政法则和其他相干规矩，或者违背基金合同约定的，应当立即陈说基 金治理东谈主，并阐发中国证监会。   （九）基金治理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、基金合同和本托管条约 对基金业务履行核查。对基金托管东谈主发出的书面请示，基金治理东谈主应在规矩时候内复兴并改 正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法则要求需向中国证监会报 送基金监督阐发的事项，基金治理东谈主应积极配合提供相干数据贵府和轨制等。   （十）基金托管东谈主发现基金治理东谈主有紧要违法行动，应实时阐发中国证监会，同期陈说 基金治理东谈主限期纠正，并将纠正结果阐发中国证监会。基金治理东谈主无高洁原理，拒却、阻截 对方根据本条约规矩专揽监督权，或采取拖延、诓骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节严 重或经基金托管东谈主淡薄告诫仍不改正的，基金托管东谈主应阐发中国证监会。   （十一）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额握有东谈主 利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并研究司帐师事务所见识后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施步伐、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的规矩。   三、基金治理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金治理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主 安全撑握基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金治理东谈主计较的基金资产 净值和种种基金份额的基金份额净值、根据基金治理东谈主指示办理计帐交收、相干信息走漏和 监督基金投资运作等行动。   （二）基金治理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账治理、未 履行或无故延长履行基金治理东谈主资金划拨指示、表示基金投资信息等违背《基金法》、基金 合同、本条约过甚他相干规矩时，应实时以书面花样陈说基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主 收到陈说后应不才一职业日前实时查对并以书面花样给基金治理东谈主发出回函，说明违法原因 及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金治理东谈主有权随时对通               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 知县项进行复查, 督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金治理东谈主的核查行动，包 括但不限于：提交相干贵府以供基金治理东谈主核查托管财产的齐备性和真确性，在规矩时候内 复兴基金治理东谈主并改正。   （三）基金治理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违法行动，应实时阐发中国证监会，同期陈说 基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果阐发中国证监会。基金托管东谈主无高洁原理，拒却、阻截 对方根据本条约规矩专揽监督权，或采取拖延、诓骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节严 重或经基金治理东谈主淡薄告诫仍不改正的，基金治理东谈主应阐发中国证监会。   四、基金财产撑握   （一）基金财产撑握的原则 令，基金托管东谈主不得自走运用、刑事职业、分拨基金的任何财产。 如有特殊情况两边可另行协商处置。 期并陈说基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时陈说基金管 理东谈主采取措施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金托管东谈主对此不承担任何职业。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 专户。该账户由基金治理东谈主开立并治理。 握有东谈主东谈主数相宜《基金法》、《运作办法》等相干规矩后，基金治理东谈主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在规矩时候内，遴聘相宜《证券法》 规矩的司帐师事务所进行验资，出具验资阐发。出具的验资阐发由参加验资的 2 名或 2 名以 上中国注册司帐师署名方为有用。 款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和治理               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主撑握和使用。本基 金的一切货币收支行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款， 均需通过本基金的资金账户进行。 基金治理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务除外的行动。 资产的支付。   （四）基金证券账户的开立和治理 基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 治理东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的行动。 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职业公司的一级法东谈主计帐职业，基金治理 东谈主应给以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限职业公司的规矩履行。 用由基金治理东谈主负责。 账户的开设、使用的，按相干规矩开设、使用并治理；若无相干规矩，则基金托管东谈主应当比 照并遵守上述对于账户开设、使用的规矩。   （五）债券托管专户的开设和治理   基金合同奏效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限职业公司、银 行间阛阓计帐所股份有限公司的相干规矩，以基金的口头在中央国债登记结算有限职业公司、 银行间阛阓计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券 的结算。基金治理东谈主和基金托管东谈主同期代表基金缔结寰宇银行间债券阛阓债券回购主条约。   （六）其他账户的开立和治理 治理东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按相干法则使用并治理。   （七）基金财产投资的相干有价凭证等的撑握              南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   基金财产投资的相干什物证券、银行按时进款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善保 管，撑握凭证由基金托管东谈主握有。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金治理东谈主的 指示办理。属于基金托管东谈主践诺有用限定下的什物证券在基金托管东谈主撑握期间的损坏、灭失， 由此产生的职业应由基金托管东谈主承担。托管东谈主对托管东谈主除外机构践诺有用限定的证券不承担 撑握职业。   （八）与基金财产相干的紧要合同的撑握   由基金治理东谈主代表基金签署的、与基金相干的紧要合同的原件分离由基金治理东谈主、基金 托管东谈主撑握。除条约另有规矩外，基金治理东谈主在代表基金签署与基金相干的紧要合同期应保 证基金一方握有两份以上的底本，以便基金治理东谈主和基金托管东谈主至少各握有一份底本的原件。 紧要合同的撑握期限不少于法律法则规矩的最低年限。   五、基金资产净值计较和司帐核算   （一）基金资产净值的计较及复核步伐   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。   某一类别基金份额净值是指该类别基金资产净值除以该类别基金份额总额后得到的基 金份额的资产净值。种种基金份额的基金份额净值的计较，精准到 0.0001 元，少许点后第 五位四舍五入，由此产生的谬误计入基金财产。基金治理东谈主不错确立大额赎回情形下的净值 精度救急挽救机制。国度另有规矩的，从其规矩。   每个估值日计较基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值，并按规矩公告。   基金治理东谈主每估值日对基金资产进行估值后，将种种基金份额的基金份额净值结果发送 基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金治理东谈主依据基金合同和相干法律法则的规矩 对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券、银行进款本息、应收款项、国债期货、资产支握证券、其他投资等 资产及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 估值净价估值，具体估值机构由基金治理东谈主与托管东谈主另行协商约定；   交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），中式第三方估值机构提供的估值全价 减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 的资产支握证券，接纳估值本事详情公允价值，在估值本事难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。   （2）对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应 以活跃阛阓上未经挽救的报价四肢计量日的公允价值进行估值；对于活跃阛阓报价未能代表 计量日公允价值的情况下，应付阛阓报价进行挽救，阐明计量日的公允价值；对于不存在市 场行动或阛阓行动很少的情况下，则接纳估值本事详情公允价值。   （3）对寰宇银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记截止日（含当日）后未专揽回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存 在彰着各别，未上市期间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）统一证券同期在两个或两个以上阛阓交易的，按证券所处的阛阓分离估值。   （5）基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选用的第三 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6）本基金投资国债期货合约，按估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近交易日结算价估值。   （7）当基金发生大额申购或赎回情形时，基金治理东谈主不错接纳舞动订价机制，以确保 基金估值的公谈性。   （8）如有可信把柄标明按原有方法进行估值弗成客不雅反应上述资产或欠债公允价值的， 基金治理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。   （9）相干法律法则以及监管部门、自律法则另有规矩的，从其规矩。如有新增事项， 按国度最新规矩估值。   如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、步伐及相干法 律法则的规矩或者未能充分保养基金份额握有东谈主利益时，应立即陈说对方，共同查明原因， 两边协商处置。   根据相干法律法则，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金治理东谈主承担。本基 金的基金司帐职业方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金相干的司帐问题，如经相干各方 在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的见识，按照基金治理东谈主对基金资产净值的计较 结果对外给以公布。   （1）基金治理东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（8）项进行估值时，所变成的谬误不作 为基金资产估值造作处理。                南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、登记结算公司及进款银行等级三方 机构公司发送的数据造作，或国度司帐政策变更、阛阓法则变更等非基金治理东谈主与基金托管 东谈主原因，基金治理东谈主和基金托管东谈主诚然也曾采取必要、适合、合理的措施进行查验，但未能 发现造作的，由此变成的基金资产估值造作，基金治理东谈主和基金托管东谈主罢黜补偿职业。但基 金治理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施松开或排斥由此变成的影响。   （三）基金估值造作的处理方式   基金治理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适合、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值造作时，视为基金份额净值 造作。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金治理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的舛误变成估值造作，导致其他当事东谈主遭遇损失的，舛误的职业东谈主应当对由于该 估值造作遭遇损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值造作处理原则”给予补偿， 承担补偿职业。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因本事原因引起的差错，若系同行业现存本事水平不 能料想、弗成幸免、弗成克服，则属不可抗力，按照下述规矩履行。   由于不可抗力原因变成投资东谈主的交易贵府灭失或被造作处理或变成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担补偿职业，但因该差错取得不当得利确当事东谈主 仍应负有返还不当得利的义务。   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值造作职业方应实时妥洽各方， 实时进行转换，因转换估值造作发生的用度由估值造作职业方承担；由于估值造作职业方未 实时转换已产生的估值造作，给当事东谈主变成损失的，由估值造作职业方对径直损失承担补偿 职业；若估值造作职业方也曾积极妥洽，何况有协助义务确当事东谈主有富余的时候进行转换而 未转换，则其应当承担相应补偿职业。估值造作职业方应付转换的情况向相干当事东谈主进行确 认，确保估值造作已得到转换。   （2）估值造作的职业方对相干当事东谈主的径直损失负责，不合蜿蜒损失负责，何况仅对 估值造作的相干径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值造作而得到不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但估值造作 职业方仍应付估值造作负责。若是由于得到不当得利确当事东谈主不返还或不全部返还不当得利 变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值造作职业方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对得到不当得利确当事东谈主享有要求托付不当得利的权利；若是得到                南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 不当得利确当事东谈主也曾将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾得到的补偿 额加上也曾得到的不当得利返还的总和来源其践诺损失的差额部分支付给估值造作职业方。   （4）估值造作挽救接纳尽量收复至假定未发生估值造作的正确情形的方式。   估值造作被发现后，相干确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步伐如下：   （1）查明估值造作发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值造作发生的原因详情 估值造作的职业方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值造作变成的损失进行评估；   （3）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法由估值造作的职业方进行转换和补偿 损失；   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行转换，并就估值造作的转换向相干当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值计较出现造作时，基金治理东谈主应当立即给以纠正，通报基金托管东谈主， 并采取合理的措施防卫损失进一步扩大。   （2）造作偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金治理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；造作偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金治理东谈主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。若是行业另有通行 作念法，基金治理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额握有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金治理东谈主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度相干部门规矩的司帐轨制履行。   （六）基金账册的建立   基金治理东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐发。基金治理东谈主独随即设立、记录 和撑握本基金的全套账册。若基金治理东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方法存在分歧，应以基金 治理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信 息的计较和公告的，以基金治理东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与阐发的编制和复核               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   基金治理东谈主应当实时编制并对外提供真确、齐备的基金财务司帐阐发。月度报表的编制， 基金治理东谈主应于每月晦了后 5 职业日内完成；《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金治理东谈主应当在三个职业日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金治理东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的， 基金治理东谈主不再更新基金招募说明书。季度阐发应在每个季度终局之日起 15 个职业日内编 制完了并给以公告；中期阐发在上半年终局之日起两个月内编制完了并给以公告；年度阐发 在每年终局之日起三个月内编制完了并给以公告。基金合同奏效不及 2 个月的，基金治理东谈主 不错不编制当期季度阐发、中期阐发或者年度阐发。   基金治理东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 收到后应在 3 个职业日内进行复核，并将复核结果书面陈说基金治理东谈主。基金治理东谈主在季度 阐发完成当日，将相干阐发提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 7 个职业日内完 成复核，并将复核结果书面陈说基金治理东谈主。基金治理东谈主在中期阐发完成当日，将相干阐发 提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面陈说 基金治理东谈主。基金治理东谈主在年度阐发完成当日，将相干阐发提供基金托管东谈主复核，基金托管 东谈主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面陈说基金治理东谈主。基金治理东谈主和基金托 管东谈主之间的上述文献交游均以传果然方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金治理东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行挽救，挽救以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致，以基 金治理东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金治理东谈主提供的阐发上加盖托管业 务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核见识书，两边各自留存一份。若是基金治理东谈主 与基金托管东谈主弗成于应当发布公告之日之前就相干报抒发成一致，基金治理东谈主有权按照其编 制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就相干情况报中国证监会备案。   （八）基金治理东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金功绩相比基准的基础数据和编制结果。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并走漏主袋账户 的基金资产净值和份额净值，暂停走漏侧袋账户份额净值。   六、基金份额握有东谈主名册的撑握   本基金的基金治理东谈主和基金托管东谈主须分离妥善撑握的基金份额握有东谈主名册，包括基金合 同奏效日、基金合同隔断日、基金权益登记日、基金份额握有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额握有东谈主名册。基金份额握有东谈主名册的内容至少应包括握有 东谈主的称呼和握有的基金份额。               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   基金份额握有东谈主名册由注册登记机构编制，由基金治理东谈主审核并提交基金托管东谈主撑握。 基金托管东谈主有权要求基金治理东谈主提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额握有东谈主名册， 基金治理东谈主应实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金治理东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额握有东谈主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额握有东谈主名册应于下月前十个职业日内提交；基金合同奏效日、基金合同隔断日 等波及到基金症结事项日历的基金份额握有东谈主名册应于发寿辰后十个职业日内提交。   基金治理东谈主和基金托管东谈主应妥善撑握基金份额握有东谈主名册，保存期限不少于法律法则规 定的最低年限。基金托管东谈主不得将所撑握的基金份额握有东谈主名册用于基金托管业务除外的其 他用途，并应遵守守秘义务。若基金治理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善撑握基金份 额握有东谈主名册，应按相干法则规矩各自承担相应的职业。   七、争议处置方式   因本条约产生或与之相干的争议，两边当事东谈主应通过协商、长入处置，协商、长入弗成 处置的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有用的仲 裁法则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁 裁决另有规矩，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金治理东谈主和基金托管东谈主职责，各自连续至意、勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管条约规矩的义务，保养基金份额握有东谈主的正当权益。   本条约适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。   八、基金托管条约的变更、隔断与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更步伐   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得与 基金合同的规矩有任何冲破。基金托管条约的变更需报中国证监会备案。   （二）基金托管条约隔断的情形   （三）基金财产的计帐 组，基金治理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。                南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 《证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组可 以聘用必要的职业主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》隔断情形出面前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐阐发；   （5）遴聘相宜《证券法》规矩的司帐师事务所对计帐阐发进行外部审计，遴聘讼师事 务所对计帐阐发出具法律见识书；   （6）将计帐阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按种种基金份额在基金合同隔断事由发生时各自基金 份额资产净值的比例详情剩余财产在种种基金份额中的分拨比例，并在种种基金份额可分拨 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相干紧要事项须实时公告；基金财产计帐阐发经相宜《证券法》规矩的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐阐发报中国证监会备案后 5 个职业日内由基金财产计帐小组进行公告， 基金财产计帐小组应当将计帐阐发登载在指定网站上，并将计帐阐发请示性公告登载在指定 报刊上。               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）               §21 基金份额握有东谈主服务   对基金份额握有东谈主的服务主要由基金治理东谈主及销售机构提供，以下是基金治理东谈主提供的 主要服务内容。基金治理东谈主根据基金份额握有东谈主的需要和阛阓的变化，有权在相宜法律法则 的前提下，增多和修改相干服务款式。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务 无法提供，基金治理东谈主不承担任何职业。   若本基金包含在中国香港特别行政区销售的 H 类份额，则该 H 类份额握有东谈主享有的服务 款式一般情况下限于客户服务中心电话服务、投资东谈主投诉及建议受理服务和网站资讯等服务。   一、网上开户及交易服务   投资东谈主可通过基金治理东谈主网站（www.nffund.com）、微信公众号（可搜索“南边基金” 或“NF4008898899”）或 APP 客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。相干 基金治理东谈主电子直销具体法则请参见基金治理东谈主网站相干公告和业务法则。   二、信息查询及交易阐明服务   （一）基金信息查询服务   投资东谈主通过基金治理东谈主网站等平台可享有基金交易查询、账户查询和基金治理东谈主照章披 露的种种基金信息等服务，包括基金居品基本信息（包括基金称呼、治理东谈主称呼、基金代码、 风险等级、握有份额、单元净值、收益情况等）、基金的法律文献、基金公告、按时阐发和 基金治理东谈主最新动态等种种贵府。   （二）基金交易阐明服务   基金治理东谈主以电子邮件、微信或其他与投资东谈主约定的花样实时向通过基金治理东谈主直销渠 谈投资并握有本公司基金份额的握有东谈主示知其认购、申购、赎回的基金称呼以及基金份额的 阐明日历、阐明份额和金额等信息。基金份额握有东谈主通过非直销销售机构办理基金治理东谈主基 金份额交易业务的，相干信息阐明服务请参照各销售机构践诺业务过程及规矩。   三、基金保多情况信息服务   基金治理东谈主至少每年度以电子邮件、微信或其他与投资东谈主约定的花样向通过基金治理东谈主 直销渠谈投资并握有基金治理东谈主基金份额的握有东谈主提供基金保多情况信息。   基金份额握有东谈主可通过以下方式订阅或查阅基金保多情况信息： 对账单。               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 情况及对账单。 网上服务等渠谈查询基金保多情况信息。   由于投资东谈主预留的接洽方式不祥、造作、未实时变更，未关注微信公众号或者关注后未 绑定账号，通讯故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法 正常收取对账单的投资东谈主，敬请实时通过基金治理东谈主网站，或拨打基金治理东谈主客服热线查询、 查对、变更预留接洽方式。   四、资讯服务   投资东谈主细察并同意基金治理东谈主可根据投资东谈主的个东谈主信息不按时通过电话、短信、邮件、 微信等任一或多种方式为投资东谈主提供与投资东谈主相干的账户服务陈说、交易阐明陈说、症结公 告陈说、行动音书、营销信息、客户善良等资讯及升值服务，投本钱基金前请详阅南边基金 官网服务先容和心事政策。如需取消相应资讯服务，可按摄影干指引退订，或通过基金治理 东谈主客户服务中心热线 400-889-8899、在线服务等东谈主工服务方式退订。   五、客户服务中心电话及在线服务   （一）电话服务   投资东谈主拨打基金治理东谈主客户服务中心热线 400-889-8899 可享有如下服务： 东谈主不错通过该热线得到投资研究、业务研究、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项 服务。   （二）在线服务   投资东谈主通过基金治理东谈主网站、微信公众号或 APP 客户端可享有如下服务： 东谈主可通过该方式得到投资研究、业务研究、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服 务。   六、投诉及建议受理服务   投资东谈主不错通过基金治理东谈主客户服务中心东谈主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信 及各销售机构网点柜台等不同的渠谈对基金治理东谈主和销售网点所提供的服务进行投诉或提 出建议。               南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                 §22 其他应走漏事项                     标题                       公告日历 南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金 2024 年中期阐发       2024-08-31 南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度阐发   2024-07-19 对于南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金变更基金司理的         2024-05-25 公告 南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金 2024 年第 1 季度阐发   2024-04-22 对于南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金变更基金司理的         2024-04-10 公告 南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金 2023 年年度阐发       2024-03-30 南边基金治理股份有限公司对于旗下部分基金挽救申购业务名额并修改招募           2024-03-15 说明书的公告 南边基金对于开展旗下南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基         2024-03-12 金 E 类份额销售服务费优惠的公告 南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金 E 类基金份额绽放日       2024-03-08 常申购、赎回业务的公告 对于南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金新增 E 类基金份       2024-03-08 额并矫正相干法律文献的公告 南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金 2023 年第 4 季度阐发   2024-01-22 南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金 2023 年第 3 季度阐发   2023-10-25  注：其他走漏事项详见基金治理东谈主发布的相干公告            南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）          §23 招募说明书存放过甚查阅方式   本招募说明书存放在本基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构的住所，投资东谈主可在办 公时候免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书底本 为准。   基金治理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容彻底一致。            南边月月享 30 天升沉握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                §24 备查文献                               南边基金治理股份有限公司

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